加密貨幣:金色觀察丨交易員：為什么我不認為市場已經觸底

加密基金交易員、DeFi專家bryptobricks近日在社交媒體發文，從鏈上數據和宏觀趨勢分析認為加密市場還沒有觸底。

以下是他的分析：

1、接下來我會快速投放一些alpha：“為什么我不認為市場已經觸底”

憑什么聽我說：我是一個大型加密基金的交易員/defi分析師，幾乎每天使用Nansen。

2、鏈上活動

首先，我們還沒有見到3AC鬧劇塵埃落定。很明顯3AC正在遭受清算——但其頭寸還未涌入市場。BTC、ETH等終將拋售以償還債權人。

3、鏈上內容

下面是我創建的一個列表，可以觀察3AC及其鏈上活動。這對我和我的基金幫助極大，可以明確識別幕后到底發生了什么。

注意：鏈上活動眾多——但這些事最重要的

Placeholder合伙人：ETH將會是元宇宙的“國庫券”:10月27日消息，前Ark Invest加密負責人、現Placeholder VC合伙人Chris Burniske在社交媒體對BTC、ATOM、SOL和ETH做出評論，他表示BTC是加密貨幣的OG，是美聯儲濫發美元的一種“數字平衡”，2100萬枚BTC是流動性的一面鏡子；ATOM將主權區域和無限定制較好地結合在一起；SOL是最務實、最進取的一個加密貨幣，而ETH則代表了樂觀主義和理想主義，許多加密貨幣信徒和建設者可能沒有想到它能有如此大的成績，ETH將會是元宇宙的“國庫券”。[2022/10/27 11:47:34]

4、還有數十個上千ETH規模的錢包，就如3AC仍然持有的那些錢包一樣。很可能所有這些錢包都將被清算償還貸款。點擊下方鏈接可以查看有多少基金進行過單錢包頻繁多次交易。

SEC指控兩家加密公司拉高拋售加密貨幣:10月2日消息，美國證券交易委員會（SEC）指控百慕大公司Arbitrade和加拿大公司Cryptobontix及其負責人通過一種名為“Dignity”或“DIG”的加密貨幣進行“拉高拋售”（Pump-And-Dump）。

SEC在指控中指出，這兩家公司通過發布虛假公告，出售了至少3680萬美元的 DIG。[2022/10/2 18:37:43]

5、更不必說NFT了。只StarryNight錢包就有總值約12,500個ETH——所有都將折價兌換成法幣，以集資償還債權人。Apes、punks和squiggles等NFT都已于六月份全部完成轉出。

Aave前端或開始封禁曾參與Tornado Cash挖礦的地址:8月13日消息，據社區消息顯示，Aave前端或已開始封禁曾參與Tornado Cash挖礦的地址。提示內容顯示該地址被app.aave.com禁止，因為該地址與一個或多個被禁止的活動相關。[2022/8/13 12:22:57]

6、所以，現在我們知道了它們面臨著清算，我們能做的只有等待法律系統真正開始拋售這些加密貨幣、股票和NFT。

這將導致遍布廣大加密生態系統的殘酷拋售，帶來下一個催化劑。

7、Smart?Money

所以，這就引發了一個問題……Smart?Money是用來做什么的？

數據：自今年年初以來黑客通過跨鏈橋違竊取了14億美元:金色財經報道，根據區塊鏈分析公司 Chainalysis 的數據，自今年年初以來，黑客通過跨鏈橋違竊取了14億美元。最大的單一事件是從Ronin，達到創紀錄的 6.15億美元。還有3.2億美元從華爾街高頻交易公司Jump Trading支持的加密橋Wormhole 被盜。6月，Harmony 的 Horizo n 橋遭受了 1 億美元的攻擊。上周，黑客在針對Nomad的違規行為中沒收了近 2 億美元。

區塊鏈分析公司Elliptic的聯合創始人兼首席科學家Tom Robinson在接受采訪時說：區塊鏈橋已成為網絡犯罪分子唾手可得的果實，價值數十億美元的加密資產被鎖定在其中。這些橋梁已被黑客以各種方式破壞，這表明他們的安全水平沒有跟上他們所持有資產的價值。[2022/8/11 12:18:52]

使用nansenai我們可以輕松跟蹤各機構活動，跟隨那些最優金融資源的腳步，看看他們都在做什么。我仍然在匯編我的各項列表，但是以下是我主要觀察的幾個錢包。

泰格豪雅CEO在其社交網絡展示無聊猿#4215:5月26日消息，瑞士奢侈腕表品牌泰格豪雅 CEO Frédéric Arnault 在其社交網絡展示無聊猿 #4215，并將其設為推特頭像。根據 OpenSea 頁面顯示，該 NFT 于 17 天前以 175 ETH 的價格成交。

此前報道，5 月 23 日，泰格豪雅宣布將在美國接受加密貨幣支付。Frédéric Arnault 表示，自從比特幣首次開始交易以來，我們一直在密切關注加密貨幣的發展，作為一家具有創新精神的前衛制表商，我們很高興接受并采用加密技術。[2022/5/26 3:42:32]

8、Smart?Money

Nansen有一個SmartMoney功能，可以讓你識別其他和某些錢包高度相關的“相關錢包”。在觀察巨鯨和跟蹤聰明的錢都在做什么/正在和哪些合約交互的時候，這個功能尤其有用。

9、基金

在幾番深入探究之后發現，聰明投資者現在并沒有太多動作，ETH賬戶余額幾乎毫無變化，相當低。貌似各基金都把多數資金分配流向USDC、USDT及DAI等穩定幣。

10、根據已知信息顯示，全球宏觀經濟有很明顯的預期低迷之勢。的確，美國正處于加劇緊縮時期，但世界上其他國家也不例外。

在這一全球局勢下，加拿大銀行將利率上調100個基點，著實讓所有人震驚。

11、日本央行和日元

日元正經歷著1999年后從未有過的低值，日本央行原本有望成為點亮全球蕭條蔓延局勢的那根火柴。

2001年日本銀行實行量化寬松政策，作為一項臨時措施。他們現在占據整個日本債券市場50.2%的份額。

12、日本央行和日元

切記，日本央行為了支持迅速下跌的日元，將無所不為，包括停止YCC。

結果，通貨膨脹激增——需要緊縮周期加以應對。是的，這還包括他們資產負債表上的10億美元美國國債。

13、宏觀經濟

基于當前美聯儲基金期貨情況，有85%的幾率美聯儲會在7月份加息100個基點。

圣路易斯聯儲行長JamesBullard本人表示目標是年終利率達3.75%-4%。

14、當美國的量化緊縮之路崎嶇難行，加之日本央行開始甩賣10億美元的美國國債，會發生什么？

信貸市場已經出現了零流動性現象，相比已有債券買家更傾向于新發債券——意味著債券價格走低，收益率上升，現有債券大量拋售。

15、所以，如果美聯儲沒有購買，誰在購買？基本上只有對沖基金。但由于我們已經處在一個嚴格的緊縮周期——對沖基金將傾向于用現金避險。

如果這一切發生了，利率將再次升高。

16、基于全球已有共識，認為需要收緊貨幣供應以對抗瘋狂的通貨膨脹，所以若認為我們將立即回歸牛市，只能是單純的幻想。

TVL幾乎已全面下跌。

17、對加密貨幣的悲觀情緒已深入人心。所有dapp上的TVL都縮水成了曾經的一小部分。沒有人想借出自己的代幣，也沒有人想參與進defi生態系統。這是一個關于徹底的熊市情緒的有力故事。

18、我們來看看Liquity的TVL。USD借入量從之前的幾乎50億美元到現在只有5.56億美元。借貸和杠杠是極其重要的，因為它們是支持鏈上活動、刺激購買不可或缺的因素。

19、投資者的錢來自哪里？消費者信心是如何在加密貨幣末日戰爭僅幾周后翻轉的？在激烈的經濟緊縮周期之際，聰明的錢會回去冒險嗎？

再次樂觀之前，這些都是需要回答的好問題。

結束語

預測：我們還沒有看到市場最底部，甚至還沒有接近底部。

一旦不動產價格大幅下跌，債券開始穩定——我們就知道市場觸底了。

在那之前，我只會進行短期交易。

來源：金色財經

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