BTC:加密市場一季度經歷了哪些暴漲？

在2021年，加密技術經歷了快速擴張。我們看到了新的歷史高點，以及新一波的普及和熱潮。在本期《網絡狀態》特刊中，我們來回顧2021年第一季度的情況，并分析趨勢背后的數據。?

機構投資者在2021年第一季度繼續進入加密貨幣領域，盡管與2020年第四季度相比，許多機構投資者相對平靜。新一波的機構興趣幫助推動了比特幣（BTC）的價格在2月份突破5萬美元，然后在3月份突破6萬美元。

來源: Coin Metrics Reference Rates

最大的消息是在2月初，特斯拉宣布15億美元收購BTC。這一消息讓BTC創下歷史新高，超過4.6萬美元。3月，特斯拉又表示，他們也將接受BTC作為支付方式，并運營自己的比特幣節點，這是一個信號，表明他們很可能是長期投資。除了特斯拉，Square和MicroStrategy也宣布在2021年第一季度購買更多的BTC，增加他們的戰略儲備。

加密市場預測項目BullBear AI完成100萬美元融資，PolkaBridge Ventures參投:6月29日消息，基于AI的加密市場數據分析服務提供商 BullBear AI 宣布完成 100 萬美元融資，PolkaBridge Ventures 參投，新資金將用于在新地區進行市場拓展。BullBear AI 的工具可根據加密行業數據、用戶行為和價格行為來預測市場波動趨勢。[2023/6/29 22:07:39]

銀行也開始參與其中。2月11日，BNY Mellon成為首家宣布為BTC和其他加密資產提供綜合服務的全球銀行。3月17日有消息稱，摩根士丹利計劃推出三只基金，為其高端客戶實現BTC所有權。

新的加密投資工具層出不窮，比特幣ETF終于獲得了真正的發展動力。3月25日，富達宣布了一個新的比特幣ETF的申請，他們將其命名為 "聰源"，以向中本聰致敬。雖然我們還在等待第一只美國批準的比特幣ETF，但已經有幾只在加拿大推出。

Ray Dalio：加密市場幾乎與任何經濟形勢無關:2月2日，橋水基金創始人 Ray Dalio 在接受 CNBC 采訪時提到，加密市場幾乎與任何經濟形勢無關，同時他認為應該對穩定幣保持警惕，穩定幣不一定是一個好的事物。[2023/2/2 11:43:51]

而在2月25日，Coinbase提交了他們的S1，以迎接他們即將到來的IPO。其他加密交易所可能會跟隨Coinbase的腳步，Kraken的CEO宣布他們可能會在明年上市。?

一路走來也有一些坎坷，包括2月21日價格達到5.8萬美元后的拋售，以及3月13日突破6.1萬美元時的拋售。隨著新的資金涌入市場，BTC期貨的未平倉合約水平在兩次大跌之前都創下了歷史新高。雖然短期內很痛苦，但這些拋售有助于平倉一些過度杠桿化的頭寸，為進一步增長掃清了道路。

英國議員：加密市場的拋售并未動搖他對該行業的信心:金色財經報道，英國保守黨議員、前衛生部長Matt Hancock本周重申了為加密貨幣建立“自由”監管框架的重要性。Hancock在周五發表的 UKTN 采訪中解釋說，加密市場的拋售并未動搖他對該行業的信心。任何國家都無法阻止這場革命。我們只能選擇它是發生在我們的身上還是從其他地方發生在我們身上。Hancock呼吁建立有吸引力的稅收制度和自由的監管制度，以幫助英國成為“加密貨幣的首選司法管轄區”。他強調說，英國在擁抱新技術時取得了成功。

Hancock重申了他對加密貨幣的監管框架，Hancock稱，我討厭監管機構告訴人們他們可以用他們的錢做什么和不能做什么的傲慢想法。監管機構的工作是確保提供高質量的信息，確保市場有效運作，國家有什么職權范圍來告訴他們什么可以投資，什么不能投資？我認為這是令人難以置信的。（bitcoin.com）[2022/6/27 1:33:17]

來源: Coin Metrics Market Data

受加密市場暴跌影響，加密相關股票同步下行:1月22日消息，數據顯示，隨著加密市場暴跌，包括礦業公司和加密交易所在內的相關股票也出現了大幅下跌。在此期間，大量持有BTC的MicroStrategy（MSTR）和Grayscale Bitcoin Trust（GBTC）的股價分別下跌了8%和13%。加密和股票交易平臺Robinhood（HOOD）的股價下跌了4%，而Coinbase（COIN）的股價下跌近10%。PayPal、Block等其他公司的股價也下降了約1%。特斯拉是唯一的例外，其收盤價比開盤時高出0.62%。

加密礦企如Hut 8 Mining（HUT）、Hive Blockchain（HIVE）、Riot Blockchain（RIOT）、 Marathon Digital Holdings（MARA）和Bitfarms（BITF）的股價在交易時段也下跌了5%或更多。據分析人士稱，比特幣和其他加密資產在這段時間內平均下跌了12%，這是導致股價暴跌的原因。（BeInCrypto）[2022/1/22 9:06:54]

盡管有傳統投資者的進入，但BTC與傳統市場的相關性在2021年第一季度有所下降。

分析師：蘋果公司市值從年內高點下降4000億美元，相當于兩個加密市場:加密貨幣分析師Crypto Micha?l今日發推稱，由于市場暴跌，蘋果的市值已經從年初至今的最高點下降了4000億美元，這是整個加密市場市值的兩倍多：“道瓊斯指數一個月內下跌了38%。這只是一個月的跌幅；蘋果公司市值下跌了34%，大約是4000-5000億美元。這也是一個月內發生的事。加密市值僅有1800億美元，其規模相比之下還非常小，行業發展尚處早期。但是數字現金和加密是未來的趨勢。”（CryptoSlate）[2020/3/24]

下圖顯示了BTC與標普500指數的相關性，以SPY為代表。在2020年3月的股災之后，BTC-SPY的相關性飆升至歷史新高，因為兩個市場一致拋售。但BTC與標普500指數的相關性歷來很低。在整個2020年增加后，2021年第一季度BTC-SPY相關性回落至接近歷史水平。

來源：Coin Metrics Correlation Charts

BTC與黃金(以GLD為代表)的相關性變化有更陡峭的下降，雖然3月份有所反彈。這導致有評論認為，隨著 "比特幣是數字黃金 "的說法勢頭強勁，BTC正在蠶食黃金的市場份額。

以太坊（ETH）在2021年的開局也是風生水起。ETH價格也在2021年第一季度突破了新的歷史高點，2月20日最高達到2千多美元。

來源：Coin Metrics Reference Rates

去中心化金融(DeFi)繼2020年夏季首次上漲后，在2021年初再次涌入人們的視線。所有主要的DeFi Token都在第一季度取得了很好的成績，大多數Token的漲幅都在100%以上。

Uniswap（UNI）在大市值DeFi Token中領先，自2021年1月1日以來上漲了486%。隨著Uniswap V3和集中流動性的引入正式定于5月5日推出，這將是Uniswap和去中心化交易所（DEXs）的大年。其他DEX Token如SUSHI、CRV、BAL、1INCH和ZRX在本季度也大漲，自年初以來每個Token都增長了至少250%。

但以太坊第一季度最大的故事情節無疑是非同質化Token（NFT）的爆發。由于以Beeple的佳士得拍賣會為首的巨額加密藝術銷售，獲得了馬克-庫班、埃隆-馬斯克等名人的關注，以及CryptoPunks和Hashmasks等數字收藏品的爆發，以太坊比以往任何時候都更多地出現在主流媒體上。

在這種新興趣的推動下，持有至少0.1以太坊的地址比年初多了約80萬個。?

來源：Coin Metrics Network Data Charts

紛紛擾擾的活動對于以太坊的長期前景來說是很好的。但它也帶來了一些短期的成長之痛。

以太坊交易費已經飆升至2021年初的新高。在2017/2018年牛市的高峰期，以太坊平均交易費達到5.70美元。自2021年1月18日以來，以太坊平均交易費每天都超過5.70美元。今年大部分時間，交易費中位數都在10美元以上。

交易費用的增長部分是由于以太坊價格的大幅上漲。隨著以太坊越來越值錢，以美元計算，交易費會越來越貴。但這也是因為網絡擁堵導致的Gas費大幅上漲。

更加復雜的是，以太坊的費用結構將在今年7月發生變化，現在以太坊改進提案(EIP)1559正式確定納入即將到來的倫敦硬分叉。

要想詳細了解是什么原因導致了以太坊目前的高Gas費用，以及EIP-1559的推出將如何改變，請查看我們最新的深度研究報告。The Ethereum Gas Report.?

2021年第一季度，許多其他項目和協議，包括新舊項目和協議，也紛紛崛起。值得注意的是，潛在的以太坊競爭對手有一個大的季度，因為一些投資者開始擔心以太坊的高交易費用。這與2020年第四季度不同，當時BTC和以太坊的表現優于大多數其他主要加密資產。

Binance Coin（BNB）自今年年初以來增長了610%，2月中旬大漲。Cardano(ADA)在新協議更新和Coinbase上市后，第一季度的漲幅也超過500%。而Polkadot(DOT)則一鼓作氣，成為最大市值的互操作公鏈，自1月1日以來增長了287%。

但超越他們所有人的是Dogecoin（DOGE）。在GameStop（GME）的狂熱和埃隆-馬斯克（Elon Musk）的推文刺激下，DOGE價格在1月28日至29日的24小時內上漲了10倍以上。不久之后就崩盤了，但隨后在2月8日又攀上了歷史新高。

Nate Maddrey &?Coin Metrics Team? ?作者

李翰博? ?翻譯

Jeremy? ?編輯

作者?|Nate Maddrey &?Coin Metrics Team?

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