前幾天,鏈上數據分析平臺Glassnode發布了分析報告,從回測比例、資本外流和投資者損失等多項指標得出結論:我們正經歷加密資產歷史上“破壞性最大”的一次熊市,不過,現在投機者和不堅定的韭菜都幾乎被消滅,只剩下HODLers!同時,小蝦和巨鯨仍在不斷的買入BTC,基本面也出現好轉跡象,這為短期反彈提供了較好的條件。
NO·1史上最大熊市已經過去?
數據顯示,熊市的低點通常在比特幣從歷史高位下挫75~84%左右,目前,BTC的價格已經回撤73.3%,而且調整的時間也已基本接近了過去幾輪熊市調整的平均時間。
2015年至底部持續了410天
近一周以太坊流通量減少超3.4萬枚:金色財經報道,Ultrasound.money數據顯示,近一周以太坊流通量減少超3.4萬枚。當前以太坊流通量約為120,282,699枚,當前7日年化通縮率為1.48%。[2023/5/17 15:08:18]
2018年至底部持續了362天
2019-20年底部持續了260天
從2021歷史高點至今持續了227~435天
與此同時,如果從已實現價格來看,BTC現貨價格目前約低于實現價格22650美元10%。
這意味著一般的市場參與者頭寸已經處于浮虧狀態,這種情況在歷史上并不多見,過去六年只出現過2次,分別是2020年3月,2018年11月,兩次都形成了歷史底部。
SEC總法律顧問Dan Berkovitz辭職:金色財經報道,美國證券交易委員會總法律顧問Dan Berkovitz將于1月31日卸任。盡管被稱為去中心化金融強硬派,但有報道稱,在他之前在 CFTC 擔任職務期間,他曾與FTX 創始人 Sam Bankman-Fried 會面并共進晚餐。[2022/12/23 22:03:59]
此外,比特幣目前正在經歷史上最大的資金外流,平均值達到了-2.73個標準偏差,這是比之前歷史上最大的兩次熊市,還要大了一個標準偏差,投資者的單日凈實現損失在6月下旬創下歷史新高達42.34億美元。而在整個比特幣交易歷史上,只有3.5%的時間,出現過更大的資本外流。
CryptoQuant聯創:FTX穩定幣儲備為5100萬美元,兩周內下降93%:11月7日消息,鏈上分析公司CryptoQuant聯合創始人兼CEO Ki Young Ju發推稱,FTX的穩定幣儲備剛剛達到一年來低點,截止目前為5100萬美元,過去兩周下降 93%。
同時FTX的ETH每小時提現數量也創下歷史新高,FTT的交易所代幣儲備也達到歷史最高水平,約60%的FTT流通供應量在交易所中。
此外,鏈上數據顯示,Alameda Research正在向FTX大量充值穩定幣。 過去的24小時內,他們總共充值了2.57億美元。[2022/11/7 12:26:32]
除了比特幣,市值排名第二大的以太坊也同樣遭遇重捶:
Axie Infinity將添加機器人篩選工具GeeTest,以保護用戶資產安全:7月26日消息,區塊鏈游戲Axie Infinity將使用GeeTest CAPTCHA解決方案,以保護用戶的加密資產安全并,并在增強用戶體驗的同時對抗大規模在線機器人威脅。(Globenewswire)[2022/7/26 2:38:18]
以太坊從歷史峰值回撤79.5%。
在過去的6個月,發生了以太坊歷史上最大的兩次資本重挫,合計276億美元的市值凈流出。
ETH和ETH2.0的MVRV都出現大幅縮水,表明ETH的持有者大量虧損。
以太坊交易盈利能力繼續徘徊在2019年1月來的最低水平,投資者在每筆交易中實現的平均損失約為16%。
由此可見,本輪加密熊市的破壞力之大,非常罕見。
NO·2投機客已基本被消滅,巨鯨仍在增持
不過,不少資深分析師認為,熊市或已經過去。數據顯示,比特幣活躍地址已從2021年11月的每日100多萬,下降到過去一周的每天約87萬個,這表明新用戶幾乎沒有增長,老用戶也流失很嚴重,當前用戶群增長率已暴跌至每天約7000個,這與2018年和2019年最糟糕熊市水平期間的低點相似。
而且還有一個比較明顯的跡象,持有少于1枚BTC的小蝦和那些擁有1000~5000枚BTC的巨鯨地址正在持續地增加。特別是小蝦,以每月近60500枚的速度積累,這是“歷史上最激進的速率”,相當于每月BTC供應量的0.32%。
非零余額的BTC地址數量,也繼續突破歷史以來最高的水平,目前已超過4,430萬個地址。并且在此期間,只有1%的BTC地址完全清空資產,這一數字在2021年4-5月期比例為2.8%,2018年1-3月比例高達24%。這表明普通比特幣參與者的參與決心水平越來越高。
另外值得注意的是,所有交易所中的BTC儲備也呈現大規模凈提款,目前總余額已降至2018年7月以來的最低水平,并在六月份出現有記錄以來最大的月度跌幅、過去三個月已累積約142500枚BTC流出,占總余額的18.8%;與2021年5月至6月發生的大量硬幣涌入交易所形成鮮明對比。
這意味著,加密市場中所有投機客和不堅定的韭菜都幾乎被清除,只剩HODLers。
NO·3基本面逐步好轉,Celsius再還4000萬DAI
此外,經過這一段時間的消化和處置,加密圈機構暴雷基本告一段落,基本面出現好轉跡象,首先,深陷暴雷旋渦的Celsius前兩天還了1.2億美金貸款,今天又還了4080萬,累計還款高達1.8億美金,當前清算價格降至2722.11美元。
其次,在FTX,幣安等頂級機構的努力下,幣圈這一輪機構洗牌或接近尾聲,這為加密行業短期反彈創造了比較好的條件。
說到這里,我想起一句話比較有意思:
牛市,靠信息不對稱賺快錢;熊市,靠信心不對稱賺大錢。
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來源:金色財經
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