嚴格來說,這篇文章說的是一個宏觀面的東西,并不是具體的微觀操作,希望讀者將其看做加密哲學或者加密投資思想,而非實際運用的投資策略。
論點一:項目質量與代幣價格沒有直接關系
這可能是很多新入圈的朋友們幾乎都會碰上的一個誤區,認為一個優質項目就是一個潛在的好標的,于是就買入,但是往往不如人愿。因此,根據我多年的經驗來得出一個結論,項目質量與代幣價格沒有直接關系。
如何理解這句話呢,簡而言之,項目質量與代幣價格,其實是兩個維度。項目質量,是考量一個項目的技術創新、商業邏輯完善、用戶量大、TVL高、解決了行業痛點等等方面。而代幣價格與這些都沒有直接關系。
與代幣價格直接相關的參數有流通量、釋放量,并且最直接的則是二級市場的資金意愿。資金愿意買那就漲,資金愿意賣那就跌。這是最簡單且直接的邏輯。
至于利好利空,都是促使資金做出決策的間接因素,而非直接因素。因此,我更傾向于觀察鏈上holder的資金流入流出來判斷資金們的交易意愿,而非通過項目質量來考慮。
比特幣超越WAX,成為鏈上NFT銷售總額第7大區塊鏈:金色財經報道,據Cryptoslam最新數據顯示,比特幣鏈上NFT銷售總額已突破5億美元,本文撰寫時達到524,676,599美元,超越WAX(489,483,107美元)成為NFT銷售總額第7大的區塊鏈。值得一提的是,過去30天比特幣鏈上NFT銷售額達到142,705,295美元,這意味著有超過四分之一的比特幣鏈上NFT銷售總額是在過去30天內完成的。[2023/7/12 10:49:25]
最后總結這一論點,項目質量只關乎項目本身要素,與代幣價格沒有直接關系。與代幣價格有直接關系的要素為資金意愿。其他一切信息都是在影響資金意愿做出購買或賣出的決策。
論點二:項目質量與交易標的沒有直接關系
在一些交易員朋友交流中,也有不少情況是詢問我有沒有新的優質項目推薦,讓他去做交易。但實際上,這也是一大誤區。
LTC突破110美元,24小時漲幅近30%:金色財經報道,行情顯示,LTC短線突破110美元;現報107.56美元,24小時漲幅為28.03%。行情波動較大,請做好風險控制。[2023/7/1 22:11:17]
選擇交易標的跟是否是好項目也無關。對交易員來說,盈利才是第一目的,而優質項目正如論點一所說,并不是直接影響代幣價格的直接因素。
從交易員角度來說,選擇交易標的更應該注重交易深度,而非交易標的。換言之,交易員都在賺USD本位或者BTC本位,那么選擇頭部具備交易量的標的反而更符合交易法則。因為交易深度夠,交易參與人數夠,那么K線指標更容易反映客觀市場狀態。
至于那些新的優質項目,可能日線都沒有幾根,交易量也寥寥無幾,技術面的有效性也無從談起。
論點三:優質項目不一定在意價格
我看過非常多的項目,其中不乏優質項目,而很多優質項目的代幣價格往往很低,甚至不被行情站收錄。那么可能有讀者朋友覺得這是埋伏的機會,但是這個價格一直低到比你購買時再跌90%呢?
FatMan:KuCoin近期曾在TFL的要求下單方面凍結客戶資金:金色財經報道,加密貨幣和金融研究員FatMan在社交媒體上表示,KuCoin此前應Terraform Labs(TFL)的要求,單方面凍結了客戶資金。他認為這種行為應該受到譴責。只有在法律強制要求的情況下,凍結客戶資金才是合理的。過去一個月里,他曾多次要求KuCoin就這個問題發表評論。但KuCoin并未給出回復。
FatMan補充表示,這件事并沒有公開,但我能夠私下查證,證實凍結確實發生了。[2022/11/30 21:12:43]
嚴格來說,很多小項目,確實足夠有新意。但這類項目更多是在程序員之間爆發出的創意,他們或許在技術上有別的項目不具備的優勢,但是同樣,他們也很可能不重視代幣價格。
這一點在偏Geek的項目非常容易看出來,其價格會跟著大盤跌,但不一定會跟著大盤漲。因為這類項目方會信奉“酒香不怕巷子深”,只要產品夠好,技術力夠強,自然會有人買單。
MakerDAO將價值16億美元的USDC轉移至Coinbase托管:金色財經報道,Maker Improvement Proposal (MIP) 81已被批準,該提案將使MakerDAO將多達16億美元的USDC轉移到Coinbase托管,以獲得機構獎勵。社區還批準了MIP 82,以促進向Coinbase提供5億美元的USDC貸款,以ETH和BTC作為抵押。Coinbase表示,MakerDAO社區批準了MIP 81之后,Coinbase Prime將從該協議中保管多達16億美元的USDC。
隨著MIP 81的批準,MakerDAO加入了Coinbase的機構獎勵試點計劃,從Coinbase作為托管人的USDC中獲得1.5%的收益。Coinbase將全年24小時保持對DAO Peg Stability Module(PSM)的訪問,負責管理MakerDAO從掉期中獲得的治理費。MakerDAO社區還批準了MIP 82,這一步將推進向Coinbase發放5億美元的USDC貸款,通過ETH和BTC抵押,并通過PSM促進,利率在4.5%-6%之間,按月支付。
此前報道,MakerDAO社區提議將近11億美元的USDC轉入CoinbaseCustody以賺取收益。(the block)[2022/10/25 16:37:27]
但最后大多是事與愿違,市場上的參與者,90%更看重代幣價格漲跌,即使會考量優質項目尤其是剛從黑客松出來的優質demo,也是沖著發行代幣后的高額回報率去購買的,并不是沖著技術好而買。
??.eth以100 ETH價格成交,創該系列美元交易額歷史第6高記錄:金色財經報道,最新交易數據顯示,??.eth以100 ETH的價格成交,約合160,950.00
美元,創下以太坊域名服務美元交易額歷史第6高記錄(按 ETH計價并列歷史第5高交易記錄)。本文撰寫時,ENS交易總額達到1.0204美元,市值約為6821萬美元。[2022/7/25 2:35:29]
這些是很多優質項目會尋求一些加密投資機構,即使他們不缺錢也會尋求投資機構。其核心目的是讓更專業的加密投資機構來負責二級市場推廣,這包括運作上線頭部CEX,或者一些國家的本土推廣等等。
簡而言之,很多優質項目在他們團隊預期中,維護市值、拉盤上漲并不在他們的預期中,即使發行代幣也是更多的為了項目本身的產品推廣或者激勵來使用。最典型的兩個例子,Uniswap和DYDX。
Uniswap發行的UNI雖說是治理代幣,但并沒有具體體現在哪點治理,更多是當時為了應對sushiswap的吸血鬼攻擊而分發的激勵代幣。至于DYDX,則更為簡單,單純為了激勵大家使用DYDX交易而分發的激勵代幣。
那么從價格也可以看得出來,自發行后一路向下,項目方也沒有打算真金白銀掏錢維護市值,因為這壓根就不在團隊目標中。
但是你能否認這兩個項目是優質項目嗎?其實也不然,這兩個都是鏈上DEX中的龍頭項目,其質量肯定是有極高保證的,但代幣價格則是資金面的事情了,與項目質量無關。
論點四:項目質量與代幣運作是兩回事
前面其實已經提到了,在這里我做更多詳細的闡述。項目質量的直接關系更多的是產研因素,而代幣運作則是市場營銷因素。
可以看到市面上有不少meme項目,在產研上幾乎為零,依靠所謂的“共識”喊單讓人們掏出真金白銀去購買,從而推動上漲。
那么從這里就可以看出來,價格漲跌跟項目質量好壞是沒有直接關系的,只要有人買,那么就會漲。這是再簡單不過的道理了。
也正因如此,被一些深諳加密心理學的人大肆利用,衍生出meme代幣這個全新品類。其實近期的很多XXDAO類的項目也是如此。組建一個discord群,就成一個DAO,DAO的共識就是讓更多的人買幣。
因此,meme項目與discordDAO會被我歸為一類項目,即靠代幣運作的項目。這類項目我也沒有可靠的模型去評估是否優質,因為他們大概率連產品都沒有,能有官網就很不錯了,大多數只有個群。
所以我會將這些項目定義為我看不懂的項目,所以也不用問我對他們的看法,沒有看法。并且可以再重申一遍,項目質量與代幣價格沒有直接關系。
論點五:優質項目是長期主義的定義
很多朋友其實有心理預期的優質項目,但這類項目并不是買下就可以漲。優質項目的看漲,是基于項目本身的技術、商業邏輯都優秀的情況下,長期主義的看漲。這個長期可以是一年,甚至可以是三四年。
這點可以拿ChainLink來說,19年主網上線時算是默默無聞,整體上來說是一個非常優秀的項目。但是一直到2021年defisummer才凸顯出預言機的重要性,因此得到了廣泛的應用以及數百億美元的市值。
那么放到現在2022年的現在,ChainLink依然是DeFi世界的重要基石,超廣泛的使用面積。但是價格依然一路下跌。難道現在ChainLink就不優質了嗎?
其實ChainLink還是那個ChainLink,一樣優質、一樣重要。但這些因素并不能成為價格的直接影響因素,所以他依然是跌了。
所以說回論點五,定義一個優質項目其實很簡單,有足夠的知識面就可以了。但是再想通過優質項目去定義價格區間,我認為不行,甚至不如交易員通過K線去畫圖有參考意義。
總結
篩選優質項目的核心目的,在于提高投資勝率。
嚴格來說,無論優質項目,普通項目甚至土狗項目,都有暴漲的可能。但是我認為大家去篩選優質項目的目的,應該是為了提高投資勝率,而不是交易上的賬面回報率。
優質項目獲得成功的可能性,肯定會高于土狗項目。但這也不意味著是個優質項目就可以成功,而且優質項目即使成功了,把一線交易所比如binance、coinbase都上完了,價格就不會跌了嗎?
因此優質項目在短期甚至中期,跟價格是沒有直接關系的。正如有人在半年前很看好Luna,那么Luna從當時角度看,無論是技術還是生態還是商業邏輯,確實算的上是優質項目。但是他依然存在死亡循環以至于歸零的重大黑天鵝事件。
來源:金色財經
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