EFI:定時炸彈：哪些項目會受到3AC流動性危機的影響？

自2012年成立以來，SuZhu和KyleDavies的三箭資本已成長為加密資產市場上最大、最權威的對沖基金之一。現在，該公司正面臨自成立以來最大的危機，其影響可能會波及整個行業。

關鍵要點

隨著加密資產市場的持續下滑，3AC正面臨流動性危機。消息人士稱，該公司正在努力償還債務，并可能面臨破產。

3AC很可能迫出售從加密項目中獲得的代幣，以履行其作為債務人的義務。

DeFianceCapital可能會受到3AC破產的影響，這將給兩家公司的投資項目帶來更大的壓力。

隨著破產報告的不斷涌現，美國區塊鏈媒體CryptoBriefing將關注哪些公司可能會受到3AC近期清算事件和潛在破產的影響。

目前對3AC危機的了解

只有退潮時，你才能知道誰在裸泳。??—沃倫·巴菲特?

上周早些時候，有關加密對沖基金3AC可能面臨破產的謠言在社交媒體上廣為流傳。非官方報告顯示，該基金在2022年4月管理著約30億美元的資產，在本案中未能滿足對其若干未償借款的追加保證金要求。雙方表示，當3AC創始人SuZhu和KyleDavies被告知他們的杠桿頭寸有被清算的風險時，他們保持沉默。

衍生品交易平臺Kwenta：發現某個潛在錯誤，質押合約將暫停:7月14日消息，衍生品交易平臺Kwenta發推表示，因在Stake v2合約中發現了一個潛在的錯誤，質押合約將暫停。Kwenta表示，開始v2遷移后不久，Kwenta貢獻者發現了一個錯誤，該錯誤可能會導致新發放的v2獎勵丟失，但現有余額“不會”丟失，v2合約中的資金仍然安全。出于謹慎考慮，v2合約很快被暫停。目前尚未確認受影響用戶的案例。[2023/7/14 10:54:23]

其他報道表明，朱和戴維斯不僅對追加保證金保持沉默。隨著時間的推移，與3AC打交道的其他基金也在Twitter上分享了他們的經驗。8BlocksCapital的首席執行官DannyYuan表示，他的公司與3AC有著長期的合作關系，但當周無法聯系到朱或戴維斯。袁先生聲稱他的公司從3AC的Disappeared交易賬戶中獲得了大約100萬美元的資金，他想要一份聲明。?他在6月16日發推文：“賭輸是一回事，但至少是光榮的，不要把與賭注無關的其他人拉進你的賭注。當然，不要賭在所有人身上。保持警惕，因為他們本可以幫助你。”

安全監測：@Popcorn_DAO Discord 服務器遭攻擊:金色財經報道，據SharkTeam鏈上分析平臺 ChainAegis 安全監測顯示，@Popcorn_DAO Discord 服務器遭攻擊，正在發布虛假釣魚網站，請勿點擊發布的任何鏈接直至團隊修復以免造成損失。[2023/6/21 21:52:20]

?隨著越來越多的消息來源證實了這些傳言，本周末關于3AC追加保證金和清算的傳言變得更加可信。據英國《金融時報》報道，交易平臺BlockFi清算了3AC在該平臺持有的4億美元頭寸。?

雖然BlockFi沒有明確承認已對3AC的頭寸采取行動，但該公司首席執行官ZacPrince在推特上表示，無法滿足其貸款保證金要求的“大客戶”已被清算。普林斯寫道：沒有客戶資金受到影響。我們相信我們是最先對該交易對手采取行動的人之一。

在接下來的幾個小時里，更多的清算傳聞浮出水面。交易平臺Genesis證實它已經清算了“一個大型交易對手”，而匿名消息人士告訴Block，該公司未能滿足FTX、BitMEX和Deribit的追加保證金通知。

Lightspark推出Lightspark錢包SDK:5月18日消息，Lightspark宣布推出Lightspark錢包SDK，該工具旨在使各種規模的企業能夠為其客戶提供閃電錢包。Lightspark的目標是使閃電網絡更易于訪問和成為主流，確保支付開放、安全和即時。

此外，Lightspark與中東和北非地區最大的加密資產平臺Rain達成合作，該平臺使用戶能夠使用Lightspark執行實時比特幣交易，而數字商務集成提供商Flexa則利用Lightspark“幫助企業進入下一個商業時代”。（Bitcoin Magazine）[2023/5/18 15:11:33]

周五，朱和戴維斯在接受《華爾街日報》采訪時透露了這家對沖基金的困境時，有關清算的報道達到了高潮。?戴維斯透露：在Terra交易平臺倒閉之前，3AC已向加密資產LUNA投資了2億美元，使該基金處于岌岌可危的狀態。他還證實，3AC正在考慮出售其非流動資產，并可能接受另一家公司的收購以幫助其償還債務。?

Signature Bank設立數字資產存款上限，單個客戶存款不超過20億美元:12月8日消息，Signature Bank正在設置數字資產存款上限，以將數字資產行業客戶的存款占比降低到銀行存款總額的20%以下。

據悉，Signature Bank第三季度存款額為1020億美元，該措施將把整個數字生態系統的存款總額限制在204億美元。此外，Signature Bank董事Joseph Seibert在致客戶的一封電子郵件稱，將對每個客戶的存款上限設定為銀行存款總額的最高2%，并對TheBlock補充道，每個客戶存款不超過20億美元。（TheBlock）[2022/12/8 21:30:51]

雖然具體數字尚未公布，但據說3AC在其巔峰時期管理著180億美元的資產。隨著公司的發展，朱和戴維斯成為業內最知名的名字，并以一系列成功的高信念賭注而聞名。?

隨著加密資產行業最大的基金之一面臨重大重組，對進一步蔓延到該行業其他部門的擔憂已經像野火一樣蔓延開來。來自信息平臺Crunchbase的數據顯示，3AC總共對各種加密貨幣初創公司進行了56筆投資。

分析師：目前NFT領域沒有可靠的穩定投資，絕大多數投資者會面臨虧損:8月29日消息，上周六，NFT分析師OKhotshot在其推特揭露了目前困擾NFT行業的許多問題，并表示大多數非金融交易投資者將會在NFT領域面臨虧損。

NFT分析師OKhotshot表示，“在NFT領域沒有可靠的穩定投資”，并警告投資者需要警惕所謂的“藍籌NFT”，同時，并表示“鉆石手”并不是最好的賺錢方法。

此外，他還建議，成交量和流動性往往是比地板價更重要的指標。（Cointelegraph）[2022/8/29 12:55:33]

在很多情況下，公司很可能以代幣的形式獲得股權，這些股權可能會被鎖定多年。??現在，圍觀者正在密切關注3AC的出色業績記錄，以了解如果該基金在沒有干預的情況下無法生存，誰可能會受到影響。?

誰會受到影響？?

?任何向3AC分配代幣以換取資金的項目都可能受到公司清算危機的影響。代幣分配通常是預先確定的，這意味著接收者必須等待一段時間才能出售它們。?

如果3AC需要提高流動性來償還現有債務，它可能會在清償債務時轉而持有代幣進行清算，這將導致基金將大量代幣傾銷到已經低迷的加密貨幣市場，這可能會產生更大的拋售壓力.?

雖然3AC持有的Token項目很多，但并非所有項目都面臨相同的風險。市值較低且市場流動性較低的較小項目本質上更容易受到代幣拋售引起的價格波動的影響。基于Avalanche交易平臺的加密游戲初創公司ImperiumEmpires、Ascenders和Shrapnel等小型風險投資項目得到了3AC的支持，之前已將代幣分配給早期投資者。

?3AC已經參與的其他初創公司，例如建立在Cardano交易平臺上的Ardana項目，計劃繼續銷售代幣。在接下來的13個月里，3AC將從其對Ardana項目的種子輪戰略投資中獲得數百萬DANA作為回報。近日，Ardana創始人RyanMatovu透露，3AC是其創業公司最大的單一投資人，這讓DANA未來處于岌岌可危的境地。?

3AC可能會選擇在場外折扣交易中出售其代幣，這樣做不一定會在套現結束時導致公開市場上的大規模代幣拋售，但這是另一種最有可能的情況.如果購買3AC的公司相信這些項目的長期前景，他們更有可能持有這些項目——尤其是因為他們可以以折扣價獲得這些項目。

?無論3AC是否清算其代幣，或將其直接出售給另一方，該基金在短期內支持的任何項目都存在潛在風險。雖然公司投資交易的細節通常是私密的，但查看單個項目的兌現時間表可以了解即將拋售的時間和規模。

3AC事件的影響傳播

加密資產投資公司DeFianceCapital??是3AC危機的另一個潛在受害者。作為3AC旗下的VC子基金，DeFiance在很多風險投資領域都跟隨其FOF。盡管有關兩家公司之間關系的細節尚未公布，但DeFiance創始人ArthurCheong最近的一條推文表明：?3AC的流動性問題影響的不僅僅是資金本身。?

隨著上周3AC破產的傳言傳開，Cheong發布了一系列潛臺詞，暗示他的公司也存在問題。6月16日，他在推特上寫道：“有些友誼是無價的，是一種祝福，有些則不然。”

?加密貨幣領域的許多圍觀者將Cheong的言論解釋為DeFiance公司在3AC事件的影響下面臨破產的證據。Cheong回應說，他的公司正在努力尋找解決方案，但沒有具體說明發生了什么。此后，Cheong表示：他為DeFiance團隊感到非常自豪，只有在逆境中，他才能展現一個人的本色。

這表明公司的復蘇可能仍有希望。美國區塊鏈媒體CryptoBriefing上周聯系Cheong就三箭危機發表評論，但未收到任何回復。?

盡管DeFiance公司的具體細節仍不為公眾所知，但鑒于該公司與3AC的關系，破產似乎是一種合理的可能性。如果出現這樣的結果，DeFiance也可能被迫清算其代幣頭寸。在這種情況下，任何由3AC和DeFiance支持的項目都將面臨更大的風險。?

?DeFi中的Aave和Balancer交易平臺已將代幣兌換成對3AC和DeFiance公司的投資。雖然Aave交易平臺的代幣已經售出，但目前尚不清楚Balancer交易平臺分配的代幣中有哪些部分仍在售出。其他可能處于類似情況的交易所包括DeFi項目中的pSTAKEFinance和MEANfi，以及加密游戲項目Civitas、Ascenders和Shrapnel。?

炸彈倒計時?

3AC的流動性問題公開可能還需要一段時間。有傳言說，隨著加密資產市場的下跌，該公司從各個機構拿出了大量的無抵押貸款，并用借來的資金做多比特幣和以太坊。如果傳言屬實，3AC事件的影響將進一步蔓延，因為幾家大公司將面臨向公司貸款的損失。3ACFund表示?正在考慮一項救助計劃，但如果無法與債權人或其他風險投資公司達成協議，可能會發生更多清算。在宏觀經濟形勢沒有明顯改善跡象的情況下，3AC危機已成為加密行業的一顆定時炸彈。

來源：金色財經

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