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NFT:熊市分析系列#1:當前市場下藍籌 NFT 走勢

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熊市來臨

最近美聯儲接連加息,LUNA和Celsius相繼發生閃崩,監管與股市、證券市場關聯性,這些都導致了如今市場上各種資產的大幅波動。

市場上普遍認知上最有價值、最有潛力的藍籌NFT在過去一周迅速下挫。由于NFT市場主要由ETH計價,因ETH價格在過去一周持續下探接近1000USDT,導致NFT的估值也以前所未有的速度下跌。在熊市系列專題中,我們將會從藍籌NFT表現、誰在抄底、加密市場相關性、以及巨鯨追蹤等多個方面分析市場。在系列1中,我們會關注到:

哪些藍籌NFT更抗跌?

投資者在炒作周期的高峰買入百萬美元的NFT后,遭受了多少損失?

藍籌NFT的熊市和牛市分別有哪些案例?

我們讓數據說話,通過多維視角來探索NFT市場的隱藏趨勢。

應對暴跌

隨著熊市的恐慌情緒蔓延,市場中可能會出現低價拋售的NFT。在過去一年中,NFT市場雖然經歷了史無前例的牛市周期。但NFT的發展還處于早期,仍有再次回到歷史高點,甚至超過歷史高點的潛力。

為了評估當前熊市周期中NFT的表現,我們分析了可以反應市場情緒的三個數據點。

Wicked Bone Club項目Discord服務器遭入侵:金色財經報道,據CertiK監測,Wicked Bone Club項目Discord服務器遭入侵,有黑客發布釣魚鏈接。請用戶勿與鏈接交互。[2023/6/13 21:33:21]

1-2022年4月:加密貨幣的熊市周期繼續,價格持續下降,一些分析師仍稱其為CrabMarket。俄烏戰爭、美聯儲是影響加密貨幣價格的主要因素。2-2022年5月:由于LUNA幣價格閃崩,加速了加密貨幣的熊市周期。3-當前階段:正在經歷2022年上半年最大熊市,價格急劇下跌,一些持有者開始清理資產。

市場情緒變冷極大影響了NFT的平均價格。之前在最狂熱的階段,一些藍籌NFT的估值達到最高點。而此后這些估值持續暴跌,使得投入數千美元加碼NFT的投資者們陷入了冷卻周期。

下圖展示了2022年4月到5月NFT美元均價的變化,并將其與當前的美元均價進行了對比。可以看出NFT市場的下跌行情仍在持續。5月初市場第一次崩潰,當時UST發生脫錨、LUNA價格暴跌,美聯儲警告通脹將飆漲。而目前的熊市始于六月初。

OPNX:Celsius索賠交易已正式上線:6月1日消息,OPNX官方宣布,Celsius索賠交易已正式上線,用戶現已可登陸Celsius并代幣化自己的債權,立即釋放資金流動性。[2023/6/2 11:53:21]

下表說明,加密貨幣市場沖擊下NFT價格的下跌情況。雖然有些NFT比其他NFT更具抗跌性,但總體趨勢仍是下跌。持有者為了出售他們的藍籌NFT,愿意承擔的損失從46%至27%不等。平均而言,藍籌NFT持有者在6月出售要比4月出售多虧損40%。下圖展示了不同的NFT項目從4月到6月平均售價的降幅。

虧本交易的高價NFT

在NFT市場的成交量上,藍籌NFT一直占有主要優勢,而現在部分藍籌NFT已經在以虧損價格被交易。雖然一些NFT的ETH價格仍然在上漲,但由于ETH的價格在過去幾周急速下跌,NFT的ETH成交價已和美元成交價呈負相關。

我們正在持續更新高價交易實時排行榜,以反映一段時間以內前100的最貴成交NFT。下圖展示了每周銷售排行榜中NFT品類的分布情況。

外媒:CZ曾群聊斥責SBF通過交易攻擊USDT:12月9日消息,根據紐約時報獲得的材料顯示,在多位加密行業領軍人物在內的群聊中,11月10日,Binance創始人CZ曾斥責SBF通過其對沖基金Alameda故意破壞Tether的穩定性。[2022/12/9 21:34:22]

可以看出BAYC在NFT交易榜中是占比最大的。在過去一周中,超過85%的高價交易都來自BAYC。排在BAYC之后的是CryptoPunks,約占總數的3%。BAYC占據主導地位對其自身來說既是看跌也看漲。

我們發現投資者們試圖在這個熊市買入BAYC,因為他們看到了這個項目的潛力。在其他項目的買入量相對沉寂的時候,BAYC仍然在NFT高價交易實時排行榜上占據主導地位。

但隨之而來的問題是,這些持有者拋售高價藍籌NFT的代價是什么。我們先是研究了過去一周成交價前200的交易與這些交易的平均利潤和損失。為了進一步說明ETH價格下跌對市場估值的影響,我們又繪制了ETH和美元計價的利潤和損失表,計算方法是將賣出價減去買入價。

幣安以遵守當地法規為由暫停日本新用戶注冊:11月30日消息,幣安發布公告稱,由于幣安不斷評估其產品和服務以主動遵守當地法規,日本的新用戶將無法在幣安注冊,自UTC時間2022年11月30日8:00(北京時間11月30日16:00)起生效。現有用戶不會受到這些變化的影響,可以繼續使用幣安上的產品和服務。幣安將發布進一步的公告,告知重新開放新用戶注冊的時間。[2022/11/30 21:12:22]

數據顯示,雖然以ETH計價的平均利潤很高,但相對于ETH的普遍正收益而言,以美元計價的利潤要么是負數,要么是利潤很少。而這對所有NFT持有者都是令人不安的信號,因為這種情況意味著一些持有者為了清理他們的NFT資產,甚至寧愿承擔額外的美元損失,而“恐慌性拋售”一般是寒冬將至的主要信號之一。

藍籌NFTVSETH

NFT市場主要以ETH為計價單位。主要的結算貨幣單位價格下降直接導致了NFT的價格受到影響。很多藍籌NFT的美元價格都隨著ETH價格同步下跌。如下表所示,以ETH和美元計價的NFT的平均賣出價都出現顯著降幅。

Cardano活躍質押池數量接近3000個:金色財經報道,根據數據聚合工具PoolTool提供的數據,隨著Vasil硬分叉的時間臨近,Cardano活躍質押池數量繼續上升,達到2988個。

據此前報道,Vasil硬分叉計劃于6月29日進行,預計會為Cardano及其智能合約平臺Plutus帶來重大改進。(Finbold)[2022/5/31 3:51:48]

過去一周高價值NFT的ETH均價和美元均價(來源:NFTGo.io)

過去一個月的活躍巨鯨數和藍籌NFT指數顯示,巨鯨們正在放緩NFT的交易活動。巨鯨是NFT市場中資本化程度最高的玩家,他們是驅動市場流動性和多數大規模交易活動的主要力量。當活躍的巨鯨人數開始萎縮時,NFT市場也開始下探。下圖說明了藍籌NFT指數和活躍巨鯨人數的變化趨勢。

過去一個月的活躍巨鯨人數和藍籌NFT指數(來源:NFTGo.io)

由于ETH兌美元也正在貶值,同樣以美元計價時,ETH的市場表現比以藍籌NFT指數還要弱。

過去一周ETH計價和美元計價的藍籌NFT指數(來源:NFTGo.io)、

藍籌NFTVSBTC

我們對一些藍籌NFT進行美元單位的換算,并與近期的BTC進行走勢對比。

BAYCVSBTC(來源:NFTGo.io)

從3月27日到5月1日,BTC逐漸下跌的過程中,藍籌NFT的走勢主要分為兩類。以BAYC、Azuki為代表的NFT未跟隨其走勢,而是開啟獨立行情,有些NFT甚至持續上漲,如:BAYC漲幅9%、Meebits漲幅29%、Azuki漲幅54%,其余的如CoolCats、CloneX則在跟隨BTC走勢下跌。

5月1日以后,大部分藍籌NFT開始跌幅大于BTC,上述獨立行情的NFT開始補跌。5月1日——5月10日,BTC跌幅為-19%,而BAYC跌幅為-42%、CloneX跌幅為-32%、Meebits跌幅為-43%、Azuki跌幅為-78%、CoolCats跌幅為-39%。在最近一段跌幅中,大多數藍籌開始跟隨BTC走勢,并且放大了跌幅。6月5日至今,BTC跌幅為-25%,BAYC跌幅為-49%、CloneX跌幅為-57%、Meebits跌幅為-54%、Azuki跌幅為-49%。

一些藍籌NFTVSBTC(來源:NFTGo.io)

如此看來,美元本位的藍籌NFT在本輪熊市中具有兩個有趣的特點,一是部分藍籌會走出獨立行情對抗大盤走勢,但在之后會加速下跌,二是近期的一些藍籌NFT開始跟隨BTC走勢,并且放大了跌幅。

藍籌NFT的未來

藍籌NFT是NFT生態系統中最有價值的一些收藏品。如果你不準備投資藍籌NFT,關注這些項目的動態也是非常必要的。我們的數據顯示,藍籌NFT指數與NFT總市值密切相關。

我們的指數記錄了這些NFT項目的價值,而NFT市值就代表了NFT生態系統的總價值。下圖顯示,這兩個指標是明顯重疊的。

本文介紹了藍籌NFT是如何受到加密貨幣市場的熊市影響的。NFT市場是最有前途的新行業之一,其中的藍籌NFT在未來的漲幅空間也很大。除了眼下經歷的炒作周期和泡沫之外,NFT想要在市場上充分展現價值還有很長的路要走。

我們一直在研究NFT市場的最新動態、關注最新的趨勢。這是我們推出的熊市系列分析報告中的第一篇文章。請務必查看我們關于NFT市場的最新見解。同時,您可以在NFTGo網站上實時監測NFT市場的最新數據。

來源:金色財經

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