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比特幣:散戶和莊家的心理博弈 我們該如何取勝?

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牛市,我們怎樣抓住趨勢,穩定獲利,避雷危機。

2021年伊始,比特幣仍沒有停止它的增長勢頭,接連突破了5萬.6萬美元高點,比特幣顯示了其作為“數字黃金”的巨大生命力,-隨著比特幣越奶越熱,相信不論如何進入市場,都會深思熟慮思考一下,比特幣的價格為何如此之高?

比特幣沒有有形的價值,沒有盈利,沒有現金流,也沒有資產?

確實!

但是難道不是所有的貨幣都是如此嗎?美元和歐元不也是這樣嗎?美元曾經掛鉤黃金或者白銀,但是現在美元沒有掛鉤任何實物

為什么人們想要持有美元和英鎊?因為其他人認可這些貨幣的價值,并且愿意用商品交換這些貨幣。

到這里,基于文章開篇有思考的朋友應該有了定慮了,沒錯,如果這個邏輯成立,那么比特幣也是同樣的道理,如果美元和英鎊可以被接受,那么比特幣也應該有共價值。

隨著比特幣越奶越熱,一方面,機構入場FOMO不斷,喝多比特幣的聲音越來越多,比特幣的共識從未有如此一致。

如果從“312暴跌”后的3800美元來看,截止最高點,比特幣漲幅超過了1000%,市場情緒越發火熱,越來越多的行業知名人士加入到這波“奶”比特幣的盛況當中,“接著奏樂,接著舞”成為了行業的真實寫照。

“美SEC或禁止面向散戶的質押服務”傳聞導致Lido治理代幣價格上拉逾10%:2月9日消息,在Coinbase首席執行官Brian Armstrong透露有傳聞稱美國SEC可能會禁止面向散戶的加密貨幣質押服務后,流動性質押平臺Lido的治理代幣LDO價格飆升。作為一種去中心化協議,它不太可能像Coinbase這樣在美國注冊的中心化實體那樣遵守證券規則。

行情顯示,LDO在Armstrong的評論發表后立即上拉約11%,過去24小時內上漲約8.4%。DeFiLlama提供的數據顯示,上個月Lido TVL激增了33%,目前為85.6億美元。

根據鏈上數據,Lido目前在質押池市場占有25%的市場份額,Coinbase占11.5%,Kraken占7%。

今晨消息,Brian Armstrong發推表示:“我們聽到傳聞,稱SEC希望在美國取消面向散戶的加密貨幣質押服務。”(CoinDesk)[2023/2/9 11:56:44]

相信到這里,很多朋友會感到一臉困惑了,我們作為一顆風中搖擺的小韭菜,我們該如何在錯綜復雜的幣圈中生存下來呢?市場越發火熱,暴露的機會越大,新進場的朋友也就越多,如果你是,請你在進入市場交易前認真閱讀這篇文章,相信會對你有很大的幫助。

調查:散戶投資者比股票或債券更了解加密貨幣:金色財經報道,根據世界經濟論壇(WEF)的一項調查,相比股票和債券,散戶投資者更了解加密貨幣。約29%的人表示他們不了解加密貨幣,而40%的人表示不了解股票和債券的運作方式。調查還顯示,代際差距越來越大,目前有70%的散戶投資者年齡在45歲以下。(beincrypto)[2022/8/5 12:04:34]

比特幣暴漲原因幾乎已成共識,貨幣超發,比特幣的避嫌屬性被絕大多數人們所認可,以及比特幣的稀缺性,標準化可分割屬性,而這次暴漲的直接導火索源于疫情后的各國貨幣史無前例的超發。

數據統計,當前,西方四大央行的資產負債表規模已經超過25萬億美元,而在2008年,這一數字是3.6萬億美元。短短12年的時間,資產負債表爆表7倍,令人咋舌。比特幣繼續保持著看漲的情緒。以太坊再創歷史逼近2500美元。比特幣最近落后于同時代的幣種,但繼續在6萬美元價格區間附近盤整。如果周末看漲情緒持續,BTC可能會再次刺破之前的ATH。超過2萬億美元的累計市值會不會市加密貨幣的又一針強心劑。

但是現在市場符合一個巨大泡面的所有情緒特點,投資者充滿熱情,同時對空頭的敵意與日俱增。如何在泡沫中自處?該如何生存下來?

Jump Crypto報告:UST崩盤期間,大型投資者選擇退出而散戶繼續買入:6月3日消息,Jump Crypto在一份關于Terra崩盤的報告中表示,UST脫錨期間,一些大型投資者退出了與Terra相關的頭寸,而小型投資者卻在繼續買入。

到目前為止,該公司基本上對Terra的消亡保持沉默。盡管Jump的總裁Kanav Kariya在LFG基金會的網站上被列為管理委員會成員,但該報告沒有討論他的公司在此次事件中扮演的角色。

基于公開區塊鏈交易(不包括Jump的內部數據)的發現表明,一些大型投資者比許多較小的投資者更早地退出了UST頭寸,這再次表明加密貨幣仍然是大型專業玩家的游戲。

由研究人員Nihar Shah和Maher Latif撰寫的Jump Crypto報告指出,UST的一些大儲戶早在5月7日就退出了Anchor,而一些小儲戶則在5月7日至5月9日期間增加了敞口。Jump表示,UST從Anchor流出在UST進一步脫錨方面發揮了關鍵作用。

報告總結稱:“然而,小儲戶的總倉位規模比中型和大型儲戶小一個數量級,因此敞口的增加不足以抵消資金外流。”此外,Jump認為,根據對錢包歷史的分析,引發這場崩盤的錢包不太可能與專業交易實體有關。(彭博社)[2022/6/3 3:59:59]

大部分投資者在牛市虧錢反而比熊市、統計量市虧得多,其中原因我相信很多人應該比較迷惑,很多人可能進來我們幣圈,連比特幣市什么都不懂,跟風投資,明明知道身處牛市當中,一個小回調嚇得把貨全出完了,第二天一看漲了,又趕快買回來,還未漲幾個小數點,就擔心會跌,趕緊賣掉,你有沒有想過你投資的意義是什么?

報告:機構對山寨幣非常謹慎 當前山寨幣市場多是散戶驅動:1月20日,Coin Metrics最新發布的報告指出,在2017年加密熱潮期間飆升的許多熱門山寨幣現在已經消亡,并且已被新型DeFi資產所取代。但與此同時,報告也指出,隨著新一輪資金流入比特幣和以太坊,其中一些資金可能也會開始流入山寨幣,市場也可能會迎來山寨幣季節,不過也并非所有的加密資產都呈現看漲的勢頭。報告還指出,機構對山寨幣非常謹慎。當前山寨幣市場在很大程度上被認為呈現一種零售現象,即投資者多數都是一些追求超額收益的個人投資者。[2021/1/20 16:36:05]

過多的虛假信息影響了你的判斷

漲了也怕,跌了也怕,牛市中別人賺錢,自己賺教訓。等牛市結束了,錯過了,又要等下一個牛市到來,下個牛市來了,又猶猶豫豫,如此你不如把錢老老實實存在銀行。成本變高了又接回來,牛市中別人賺錢,自己賺的是教訓!

不知道莊家和大資金機構的運作手法,不懂該何時出貨何時進場

看我文章的不乏又16年、17年進入市場的,一個牛熊輪回過去了,牛市又來了,你賺到錢了嗎?在我看來,這個市場只有兩種人是賺錢的:

分析:散戶投資者正在涌入BTC期權合約:金色財經報道,根據Skew的分析,散戶投資者似乎也在涌入BTC期權合約。根據圖表,過去24小時內有723份BTC期權合約以看漲期權交易,有455份合約預計到4月24日價格將超過9000美元大關,268份BTC期權預計比特幣在24日將超過8000美元,107份BTC合約希望比特幣在4月9日突破8000美元大關。與以上數據相結合,市場上各個散戶交易所的未平倉頭寸也有所增加。Deribit未平倉合約從3月29日的3.5億美元以下增加至4月8日的5.41億美元。與過去一個月的未平倉合約相比,這是穩定的增長,OKEx的未平倉合約從2300萬美元上升到3800萬美元之后,在OKEx上的興趣也保持了類似的增長。[2020/4/10]

莊家。我在資本市場22年了,從最早的炒棉花、炒期貨到炒股到炒幣,無數次交易積累了太多經驗,已經熟知莊家的各種出貨收割手法,我不在這里細說,畢竟有的莊家看到我老張揭他們的底會拉仇恨。

能抓住趨勢的人,各位應該經常聽到這4個字:趨勢為王。所謂的趨勢,并不是從最低買,最高賣,能做到從頭賺到尾如何成功逃頂的人,可以說沒有。因為沒有人可以預測未來,我給各位普及一下趨勢,每個人的理解不一樣。上升趨勢中,每一段漲勢都持續向上,穿越先前的高點,中間夾雜的下跌走勢都不會向下跌破前一波跌勢的地點。上升趨勢是由高點與低點或不斷墊高的一系列價格走勢構成的。反之,下降趨勢,則是一峰低于前鋒,一谷低于一谷,如圖:

現在當我在這里和大家談論加密貨幣的時候,根據Ark Invest的研究,投資者只有比特幣的時間越來越長。通過持有資產而不是賣出,它減少了任何特定時刻市場上可用的幣的供應量,從而推動價格上漲。這表明市場參與者看到了趨勢,資產所擁有的長期趨勢價值和潛在的未來的回報。

趨勢是必須會看的,道理很簡單,你努力的方向錯了,再怎么拼命都沒用!很多社區的粉絲經常問我支撐位、壓力位市多少。統一的回復就是你要先畫趨勢線出來,先選方向,再從中分析到進場點跟離場點。等過幾天,我開直播和大家統一教學,文字可能有些人理解起來比較吃力。第一課就給大家上趨勢,以及分析后市,和對幾大熱門主流幣的看法,想讓我分析自己手中持有的幣種的,可以把持倉發給社區助理,統計出大家最關系的幾個幣,我來直播間統一給大家分析,新手和新粉絲有限。

回到文章開頭的那個問題,為什么牛市更容易虧錢?實際上,牛市從來都是新韭菜的溫床,當后浪們參與進來,前期很容易把“幣市”當做取款機,盲目自信。

沒有好心態,也無法克制自己的心理,特別是遇到了好的行情,盈利的同時,眼睛都紅了,理性拋至九霄云外,這時候便是你虧錢的開始。在資本市場中,有無數謬誤和幻境存在,它們時刻渴望將你拉回原始本能,成為市場的養料。

第三,1月11日,數字貨幣市場大幅回調,單日爆倉人數超20萬人,爆倉金融超20億美元,再次創下記錄。

根本不懂倉位管理,被市場的狂熱沖昏了頭腦,一次次滿倉梭哈,不懂敬畏市場。我也做了《倉位管理法》幾種適于新手的加減倉方法,這個開直播后,會讓助理發給大家,要結合我講的內容來學。

回到文章,在’大放水’的背景下,風險資產與避險資產的價格齊飆,美股接連新高,黃金也于2020年創下最高水平,比特幣作為新興避險資產備受關注。

與以往不同的是,機構搶籌成為了這一波牛市的主旋律。

其中,灰度基金應該說是最大的推助力,截止目前,其比特幣持倉高達60萬枚。此外,商業情報公司Microstrategy、美國保險公司Massmutual、支付巨頭Paypal、新加坡星展銀行紛紛入局,購買比特幣或為比特幣提供交易等功能。

業內人士直呼,這是一次來自西方的‘明牌長牛’

即便共識已定,大多數持幣人還處于一種要不踏空,要不賣飛的狀態。上車下車二選一的關鍵時刻。面對屢創新高的比特幣價格,無論是做空還是做多痛苦指數都在飆升。

即使趨勢已定,增長過程必定極為坎坷!加之眾多交易所期貨合約,杠桿泛濫,保證金交易如同一把雙刃劍,刀口舔血必有翻車的那天。

4月18日,比特幣跌破60000美元低位后慘遭拋售,單日振幅達17.6%,最低下跌至51000美元,創下自2021年4月以來最大單日跌幅,也刷新了最大爆單6000w美元。

僅在幣安,就有1.9億美元(比特幣期貨合約多頭頭寸)在10分鐘內被清算。這也是自幣安推出合約交易后迄今為止的最大值。

而目前的數據也顯示期貨交易員現在比以往任何時候都更加謹慎。據CryptoQuant的數據,頂級交易所的比特幣期貨交易平均杠桿率每小時都在下降。

價格暴漲,風險激增。你的操作只隨著現在的漲幅。莊家的意圖究竟在何處?但即便如此,比特幣于1月8日仍是強勢突破4萬,且仍沒有明顯見頂的信號。

而近一個月,也成為了近年來爆倉量最大的一個月,單日爆倉超過10萬人數量的天數也明顯增多。

所以大家一定要記住這句話:你買的是什么不重要,你付出的成本才是關鍵。買入成本是一項投資成功與否的決定性因素!無論你是做長線的還是短線的,還是波投或是做量化的,請保護好自己的本金!行情再好,本金沒了,那賺再多就和您一點關系都沒有了,你也沒了東山再起的機會!我簡單說幾句如何保護本金:

執行力

執行力,也就是交易紀律。給自己定下嚴格的止盈止損加減倉的目標,嚴格執行的投資計劃。程咬金只會三板斧,遇到勁敵,打不過也要逃,所以,紀律很重要!

其實我剛剛講過了順勢而為的重要性,逆勢操作就算你運氣好做對了一兩次,那么后期你一定會連本帶利還給市場!

謹記前兩點

投資是場修行,交易本就是一個高風險的行業,你的確不能等閑視之,如果做錯,也只有自己去獨自承擔,一個職業的投資者必須像一個劍客。孫子說:知己知彼,百戰不殆。第一是知己,要分析自身的具體情況和素質,清楚自己的優點和不足,揚長避短,自省就是永遠要保留一只眼睛審視自己,透視自己的投資心態,檢點自己的趨勢判斷是否客觀,操作策略是否偏頗,總結反省出自己的經驗教訓,提醒自己不要忘記勝利后市場隱藏的兇險。

勝人者有力,自勝者強。

控制力來自自省,自省產生忍耐思考,忍者無敵。

當前毫無疑問市場也處于一種極端泡沫當中,同樣受益于貨幣超發背景,展示出驚人增長幅度,讓大批量的新人不斷進場,新鮮血液不斷注入,看著每天越來越高的價格,不斷刷新高點,爆倉金額也隨之不斷刷新,越來越大,決定一定要發表一篇這樣的文章,可能影響不到多數人,但是希望能幫助到看到的各位!

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