ARK:7億美元逆勢建倉比特幣、COIN股票 如何解讀ARK基金的加密投資動作？

根據媒體報道，方舟投資管理公司（ARK INVEST）最近已購買2000萬美元的比特幣，另外，該公司旗下的基金上周持續購買Coinbase股票（COIN），截至目前累計共持有7.06億美元，而這一切均發生比特幣價格大跌和Coinbase股票持續走低之后。

在幣市大跌，市場極為恐慌之際，ARK首次直接買入比特幣，且持續加倉Coinbase股票，如何解讀ARK這一系列頻頻的投資動作？“木頭姐”這次能否像曾經“押注”特斯拉一樣再創投資神話？

最近一周，ARK旗下的ARK Innovation ETF正持續大量買入Coinbase股票，日均加倉16-22萬股。截至目前，方舟旗下的ETF已經累計購買了396.8萬份Coinbase Global Inc的股票，持倉價值約8.91億美元。

4月14日Coinbase登陸納斯達克，這一事件被列為加密領域的里程碑事件，但Coinbase股票在二級市場表現不盡如人意，持續下跌，截至5月25日收盤價為225.3美元。

數據：USDC上周流通量跌至427億美元:金色財經報道，據Circle官網顯示，12月1日至12月8日期間共發行約27億美元USDC，贖回約30億美元USDC，單周流通供應量減少約3億美元。截至12月8日，USDC流通供應量已跌至427億美元。[2022/12/12 21:39:46]

而ARK卻在此期間持續增持其股票，截至5月25日，該公司旗下的ARKK（ARK Innovation ETF）和ARKW（ARK Next Generation Internet ETF）分別以224.35美元/股和225.3美元/股的價格持有314.8萬份和81.9萬份Coinbase股票，分別占該基金投資組合的3.54%和3.37%。

數據：Terra鏈上DeFi協議總鎖倉量達到137億美元:12月18日消息，DefiLlama數據顯示，Terra鏈上DeFi協議總鎖倉量達137億美元，創歷史新高。目前，鎖倉量排名前5位的公鏈分別為以太坊（1480.5億美元）、BSC（164.5億美元）、Terra（137億美元）、Solana（115.4億美元）、Avalanche（115.6億美元）。[2021/12/18 7:47:24]

除了Coinbase股票之外，我們不難發現，ARK還是特斯拉股票的持倉大戶，目前累計持有490.4萬股TSLA。這一點是不出乎意料的，因為ARK一直都是特斯拉的“奶王”。2020年1月，ARK基金創始人Catherine Wood（“木頭姐”）在CNBC節目上稱，她相信未來5年內，特斯拉股價有望超過6000美元。

SBI Q1加密業務利潤達1.7億美元，計劃于2022年與SIX推出新加坡交易所:日本金融巨頭SBI于4月28日公布了其Q1財報。財報顯示，由于加密市場的蓬勃發展，加密資產相關業務的利潤約為189億日元（約1.7億美元），比2020年度利潤增加了超100億日元（約9千萬美元）。此外，SBI還計劃在2021年與瑞士的SIX Digital Exchange一起建立位于新加坡的數字資產交易所，并將于2022年開始提供正式服務。（CoinTelegraph）[2021/4/28 21:07:36]

但值得加密投資者注意的是，近期比特幣大跌之后，ARK首次直接買入了2000萬美元的比特幣。根據方舟投資管理公司（Ark Investment Management）提交給美國證券交易委員會（SEC）報告文件，其購買了 19,872,939 美元的比特幣。方舟加密基金要求最低投資額為 100 萬美元，并已從 12 位投資者籌集了近 2000 萬美元。

當前加密貨幣總市值約為3096.67億美元:據金色財經數據顯示，全球加密貨幣總市值約為3096.67億美元。加密貨幣市場中占比排名第一的是BTC，市值約合1907.91億美元，當前市值占比為61.61%；

ETH排名第二，市值約合415.89億美元，當前市值占比為13.43%；

XRP排名第三，市值約合105.84億美元，當前市值占比為3.42%。[2020/9/12]

對于這筆投資，方舟投資管理公司首席執行官 Cathie Wood 認為，比特幣在下跌多達 50％之后可能會上漲。

此外，ARK仍然在大量買入灰度比特幣信托（GBTC），就在5月24日-25日ARK再次買入了67萬股，目前ARK共累計持有761萬股GBTC（截至5月25日，價值約2.46億美元），占該基金總投資組合的4.39%。

一向青睞于新科技、以“顛覆性創新”投資選擇而出名的ARK基金，對比特幣、GBTC、Coinbase股票的一系列投資動作，不難看出其對加密市場前景和未來增長仍然感到樂觀。

比特幣已實現市值創歷史新高 達1066.37億美元:GlassNode數據顯示，比特幣的已實現市值（Realized Cap）（1d MA）創歷史新高，達1066.37億美元。（注：“已實現市值”是用比特幣最后一次鏈上移動時的市場價格加總計算的市值）[2020/6/21]

但不少人會納悶，逆勢加倉并不是穩妥的做法，尤其是在風險波動較大的加密市場。ARKK近期走勢持續低迷，為什么ARK仍會激進地進行如此的投資布局？

其實，這與ARK的一貫做派和“木頭姐”對市場的分析邏輯有關。

ARK Invest成立于2014年1月，由Catherine Wood（人稱“木頭姐”）創立并擔任該基金的CEO和基金經理人至今。

ARK Invest 旗下目前開設了8個ETF，其中6個是主動型ETF，另外2個是被動型。目前比較活躍的幾支包括ARKK、ARKQ、ARKW、ARKG、ARKF、ARKX（2021年新成立）六支。ARK Invest的投資主要集中在人工智能、自動駕駛、金融科技、基因測序、機器人、3D打印這幾個創新領域。

在成立ARK之前，Wood已有40余年的金融投資領域從業經歷，而她認為傳統的大型基金對科技股的分析思維較為落后，難以與日新月異的時代并進，這也是她成立ARK的主要原因。

Wood和ARK變得更為出名是在2020年，她管理的五支基金（除ARKX）平均收益率達170%，在美國ETF產品中脫穎而出。其中規模最大的旗艦產品 ARKK 過去五年幾乎平均年化回報率接近 40%，這個成績是巴菲特平均水平的兩倍，Catherine Wood也斬獲了“牛市女皇”、“科技女股神”、“女版巴菲特”等稱號。

ARK 旗下五款主動型基金與 SPY 和 QQQ 在 2015 年以來每年的漲幅對比

ARKK vs 納斯達克 100 vs 標普 500 2014 年底至今各自累計漲幅

而ARK的成功主要得益于對特斯拉等新科技股的投資。在2016年-2018年，幾乎整個市場質疑特斯拉期間，“木頭姐”持續增持特斯拉股票。2020年1月末，ARK Invest指出特斯拉股票的目標價為7000美元。

只要看好，便堅定持有，哪怕逆勢加倉，這大概就是ARK“木頭姐”的投資邏輯。

盡管近期市場大跌，走勢低迷，但“木頭姐”仍然認為比特幣將達到50萬美元的價格。

ARK預計，如果機構投資者配置2.55%的比特幣，價格有望增加20萬美元；如果配置比例達到6.55%，價格則將增加50萬美元。

今年1月27日發布的ARK 2021 Big Ideas中，“木頭姐”專門用2個章節闡述了比特幣的基本面以及機構配置比特幣的深入分析，預計未來比特幣將成為眾多機構和上市公司資產負債表的一部分，迎接比特幣的將會是星辰大海。

至于Cathie Wood為什么如此看好比特幣，她在此前接受雅虎財經采訪時表示：

一方面，比特幣的投機成分不像過去那么高，投資群體越來越成熟。在特斯拉之前，已經有MicroStratey和Square等公司宣布持有比特幣。

另一方面，在過去十年中，比特幣是唯一與其他傳統資產有著較低相關性的投資選擇。這意味者，它對機構投資者來說是一個很好的多樣化投資選擇。

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