比特幣:比特幣期權63萬獲利5820萬美元、期權看漲比特幣月底或達5萬美元

2020年10月，比特幣價格突破了1萬美元，市場的大多數情緒仍以觀望為主。但一位比特幣期權交易者在10月底購買了今年1月份36000美元的比特幣看漲期權。到目前為止，這位傳奇的交易者以9,118％的投資回報率打破了近40年以來貨幣市場的最高收益。

根據Deribit分享的數據，10月30日，有人以36,000美元的行權價購買了16,000張1月29日到期的看漲期權合約，每張合約0.003枚比特幣。

最初的投資或總購買成本為48BTC，金額約638,400美元。

以小博大的期權牛市效應明顯

簡單來說，有人購買36,000美元1月29日到期看漲期權，他對于比特幣的價格預估會在1月底之前升至36,000美元以上，并能夠在權期內行權。

到目前為止，36,000美元的看漲期權在Deribit上的價格為0.1060比特幣。按照目前的價格，過去24小時內變化不大，并且假設頭寸仍處于活躍狀態，那么交易者這次行權可以獲得1,648比特幣或5820萬美元的收益。

11,266 ETH從未知錢包轉移到Coinbase:金色財經報道，數據顯示，11,266 ETH (價值約21,399,677美元) 從未知錢包轉移到Coinbase。[2023/5/5 14:44:46]

具體的計算利潤如下：

計算公式：期權的當前價格為0.1060BTCx16,000張合約x比特幣的當前現貨市場價格為34,700美元減去-交易成本

1）1,696比特幣x34,700美元-638,400美元

2）58,851,200美元-638,400美元

3）利潤=58,212,800美元

由于比特幣目前比10月30日的平均價格上漲了150％以上，如果該交易員在現貨市場上交易，他的利潤將會大大減少。

資深交易員喬治·索羅斯在1992年9月做空英鎊賺了10億美元。據Investopedia稱報道，索羅斯坐空了價值100億美元的空頭頭寸，賺了10億美元，當時英鎊對德國馬克下跌了15％，對美元下跌了25％。

被Etherscan標記為“Fake_Phishing76350”的EOA賬戶地址已將資金轉至Tornado Cash:金色財經消息，據CertiK監測，被Etherscan標記為“Fake_Phishing76350”的EOA賬戶地址(0xAe98f)已將資金轉至Tornado Cash。該EOA地址總共向Tornado Cash轉入26.7 枚ETH(約3.94萬美元)。[2023/3/12 12:58:52]

比特幣看漲期權四位數的收益，遠遠超過了索羅斯創造的10%的收益率，投入成本索羅斯用了100億美元，而比特幣看漲期權只有63萬美元。

另一個在傳統市場上獲得超高回報例子，貿易商路易斯·培根準確的預估了事件也獲得了高額回報。1990年培根認為伊拉克可能會入侵科威特，從而大量購買石油，之后出售股票所產生86％的回報。

當交易者購買期權時，最大損失僅限于支付的初始價格，并且最大利潤是無限的。這是因為，從理論上講，任何資產價格的上限都是無限的。

游戲內容創作者平臺Nexus完成1000萬美元融資:金色財經報道，游戲內容創作者平臺Nexus宣布完成1000萬美元新一輪融資，Web3風險投資公司Griffin Gaming Partners領投，Sony Innovation Fund、Valhalla Ventures以及包括Pace Capital和S3 Ventures 在內的現有投資者參投。Nexus 游戲內置軟件使開發人員能夠通過 API 驅構建完全原生的內容創作者支持程序，本輪融資領投方Griffin Gaming Partners專注于全球游戲和Web3市場，目前旗下資管管理規模超過10億美元。[2023/2/1 11:40:18]

比特幣期權未平倉合約數據顯示，在本月29日到期的36,000美元看漲期權中的未平倉頭寸在周二下跌9,500至5,000。

部分分析師認為，未平倉的頭寸數量的下降，主要是因為去年10月份期權平倉所致，如果看漲期權現在套現，他們將會獲得比現貨高出很多倍的利潤。

格林斯潘：美國經濟衰退是最有可能出現的結果，但美聯儲不會過早降息:1月4日消息，美聯儲前主席格林斯潘表示，隨著美聯儲收緊貨幣政策以遏制通脹，美國經濟衰退是“最有可能出現的結果”。現年96歲的格林斯潘表示，工資增長以及就業仍需進一步放緩，通脹回落才不會是暫時的。他說：“在通脹方面，我們可能會有一段短暫的平靜期，但我認為這段時間太短也太遲了。過快降息的風險在于通脹可能再度抬頭，讓一切回到起點。僅憑借這個原因，我認為美聯儲不會過早放松貨幣政策，除非他們認為這是絕對必要的，例如為了防止金融市場失靈。[2023/1/4 9:51:10]

比特幣期權的繁榮，這與2017年加密市場大牛市期間非常相似。2017年在比特幣達到高位之前的幾個月，市場上就出現了很多的交易者購買看漲期權，在比特幣達到高位之后，他們進行平倉從而獲得了超高的利潤。

加密市場衍生品開始發力，期權交易創出新高

韓國五大加密交易所將從8月28日起限制未申報境外虛擬資產運營商存取款:8月25日消息，韓國五大加密交易所（Upbit、Bithumb、Coinone、Korbit和Gopax）計劃從8月28日起限制以韓國用戶為對象但進行未申報非法營業行為的16家外國虛擬資產交易所的存取款業務，包括KuCoin、MEXC、CoinEX、ZB.com等。（韓國經濟日報）[2022/8/25 12:48:13]

根據Deribit數據顯示，從2021年前兩周，145億美元的比特幣期權交易在Deribit上進行，而超過85%的期權交易者都是在Deribit上完成的，Deribit無疑這這一領域的龍頭老大。2020年，Deribit上的所有比特幣期權交易總額均不到570億美元。

比特幣期權交易量已經占2020年比特幣總量的25％，投資者和ThreeArrowsCapital的首席執行官SuZu對期權市場非常看好，并稱未來“期權市場規模將占所有加密衍生品市場的50％以上”。

隨著2020年10月36000美元看漲期權的達成，越來越多期權交易者提高了比特幣價格。根據加密衍生品交易所Deribit的數據，1月13日Deribit已有比特幣40萬美元的看漲期權，而在1月9日已經有30萬美元的看漲期權。雖然，比特幣價格在本周從41900美元一度上跌到30000美元附近，今天又回到了40000美元附近。現貨價格波動劇烈，但由于市場看漲情緒非常濃厚，這也讓Deribit仍為交易者提供更高的行權價格。

但是，對于Deribit上40萬美元的期權可能會太過樂觀的判斷了未來比特幣的價格，因為交易者在行權價格高于80,000美元比特幣很少有人進行購買。

據skew1月29日到期的比特幣期權概率顯示，期權市場在1月底仍有20％的機會達到5萬美元。這也意味著在未來兩周的時間內，比特幣必須要上漲31%，才能達到這一目標。

有些人認為，這可能會過于激進，但鑒于比特幣先前的上漲趨勢和市場看多的情緒，實現這一目標也是有可能的。

在去年12月份最后兩周內，比特幣的價格從19000美元上升到29000美元，增長達到了52%。

從1月5日以來，期權交易者大量購買了1月29日到期的52,000美元比特幣看漲期權。

瑞士數據分析平臺Laevitas稱，“在過去的24小時內，52,000美元的看漲期權已記錄了2,059張合約的購買量。與此同時，36,000美元看漲期權的買入量為1211手合約。”

最近，全球最大的加密資產管理公司灰度也已經重新開放了比特幣信托等加密基金的購買，昨日又買入2172枚比特幣。根據投資銀行業巨頭摩根大通的說法，灰度基金的購買是比特幣價格反彈的關鍵。

此外，美國總統當選人拜登預計將宣布在周四公布了2萬億美元的經濟刺激政策，這對于比特幣來說仍是利好作用。

期權交易風險遠大于現貨市場

簡單來說，期權市場跟合約市場一樣都有很高的風險性，都是利用杠桿來放大自己的本金，以獲取更多的利潤。加密市場以高波動為其顯著的特征，期權高收益總是伴隨著高風險。

如果在當前牛市持續推進的情況下，相應的期權費用也會增加，期權交易者是否盈利，都會支付相應的交易費用。在多頭看漲期權頭寸將在1月29日到期，如果行權價為36000美元，當天比特幣價格跌破36,000美元，行權將沒有任何意義，不僅損失本金還要支付本金之外的交易費用。

部分的期權交易者也擔心比特幣價格可能在1月29日跌破36000美元，從而提前平倉一些頭寸。

Deribit的風險與產品部負責人ShaunFernando表示：“期權提供了另一種賺取杠桿利潤的策略。”“在這種情況下，可以通過購買杠桿期貨來實現極為樂觀的情緒。但是，從交易價外的看漲期權開始，它為交易者提供了低風險，高回報的策略，且下行空間有限。期權價格上漲是基礎波動和波動加劇的結果。底層不一定必須通過上漲才能使交易者獲利。”

現在，36,000美元的行使價有超過20,000個看漲期權合約，這是單次行使時未平倉合約的最高數量。

按市場規律來說，如果有大量的看漲未平倉期權合約，比特幣會形成上漲趨勢。但影響比特幣價格的因素很多，僅從未平倉合約數量來說，這一指標只能作為參考數據之一。

來源：金色財經

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