比特幣:2021投資比特幣必須要讀懂的十組數據

2020年，比特幣已經從312大跌的最低點的3338美金上漲突破24000美金，對于投資者來說，如此巨大的漲幅，只要抓住機會并保持樂觀的持幣思路，就可以成為資產快速增長的好機會。

眼下，比特幣已經出現向上突破更高關口的趨勢，那在即將到來的2021年，投資者對比特幣如何預測？可以通過哪些數據分析趨勢？金色財經旗下數據挖掘分析類文章品牌「金色數讀」為您列舉了10組數據，或將成為您判斷比特幣2021年走勢的數據支持。本文文內數據均來自特邀數據合作方KingData。

1.場外資金在猛烈增多

比特幣交易的場外資金在猛烈的增多，如下圖1所示，?整個2020年，USDT增發多次，累計增發量超過500%，約從40億枚增發至200億枚，而據圖2分析可見，而USDT資金占據了比特幣交易量的近70%。

圖1:BTC價格與USD市值相關性

以太坊域名服務ENS主域名注冊量突破45萬個:金色財經報道，據Dune Analytics最新數據顯示，以太坊域名服務ENS主域名注冊量已突破45萬個，創歷史新高，本文撰寫時為450,517個，總域名創建數量為2,820,137個。截至目前ENS市值為1.0057億美元，交易總額達到2.0051億美元。[2022/12/17 21:50:25]

?圖2:BTC資金的流入流出統計

2.比特幣流通量持續減少

目前比特幣流通量因鎖倉而出現了明顯的減少趨勢，截止發稿日期前統計，灰度鎖倉超過57萬枚比特幣，而DeFi應用中則鎖倉超過22萬枚比特幣。

根據比特幣出塊速度推算，比特幣單年產量約為32.85萬枚，以灰度和DeFi應用的鎖倉量約等于比特幣年產量的3倍，據公開消息預測，在市場穩定的前提下，灰度持有量和DeFi應用鎖倉數量可能還會繼續增加。

Cosmos通過撥款2萬枚ATOM推出鏈間安全性激勵測試網的提案，計劃于11月推出:10月21日消息，Cosmos 社區以超 96% 的支持率通過了撥款 2 萬枚 ATOM 以推出鏈間安全性（Interchain Security）激勵測試網的提案。該測試網計劃于 11 月推出，2 萬枚 ATOM 的撥款將用于激勵驗證者參與測試網，其中 1 萬枚將分配給參與測試的驗證者，剩余 1 萬枚將分配給發現漏洞或開發工具和提供監控解決方案的驗證者。[2022/10/21 16:34:41]

圖3:DeFi應用中BTC錨定幣總鎖倉量

圖4:灰度BTC鎖倉量趨勢

3.稀缺性大幅增加

稀缺性是比特幣流通量的衍射指標，根據StocktoFlowRatio的估值模型推算，當前比特幣稀缺性指數為56(指按照當前比特幣的年產率，要56年才能生產出目前所有流通的比特幣)，而2020年5月份減半前比特幣稀缺性指數為：25.6。且數據顯示，目前排名前100位的地址持有所有比特幣的14％。

Bithumb元宇宙子公司Bithumb Meta計劃于8月份推出NFT交易平臺:7月7日消息，韓國加密貨幣交易所Bithumb元宇宙子公司Bithumb Meta計劃在8月份推出NFT交易平臺NAEMO WORLD。此前，Bithumb已為該交易平臺申請了商標。

此前消息，今年2月份，Bithumb出資170億韓元（約合1370萬美元）成立子公司Bithumb Meta，將專注于開發一個社交元宇宙平臺。[2022/7/7 1:57:40]

稀缺性指數的大幅增加，可以對比的數據是黃金的稀缺性為62，依據稀缺性估值，當前比特幣的估值在9.8842萬刀，而目前比特幣價格僅突破了2.4萬刀。此外，因為減半影響，比特幣的通脹率也從年初的3.5%降低到目前的1.74%。下一次區塊獎勵減半預計在2024年2月。

圖5:BTC價格與其通脹率、S2F稀缺性的相關性

Jump總裁：Jump Crypto沒有陷入流動性危機，將繼續招聘和投資:6月18日消息，Jump總裁Kanav Kariya在接受采訪時表示，Jump Crypto沒有陷入流動性危機，且正在繼續招聘，并沒有裁員計劃。目前Jump Crypto 擁有大約150名員工。Kariya表示：“未來幾年，我們將繼續在加密領域大舉投資。”他說，他和他的團隊沒有被嚇倒。“總的來說，我感覺積極多了。如果我們失去信念，就會逐漸停滯。”

Jump Crypto此前也曾卷入Terra崩盤危機之中，因為該公司自2019年以來一直支持Terra。今年2月，LFG宣布完成10億美元融資，本輪融資通過場外銷售LUNA代幣完成，由Jump Crypto和三箭資本領投，Republic Capital、GSR、Tribe Capital、DeFiance Capital等參投。（彭博社）[2022/6/18 4:37:23]

圖6:BTC總流通量與通脹率趨勢

4.全網比特幣獲取成本在增加

機構的獲取成本和退出預期是決定漲幅的重要依據，據數據統計，灰度平均持倉成本在1.11萬美金，而目前全網比特幣平均持倉成本為：8067美金，判斷依據：比特幣已實現市值為1500億美元，而比特幣全網市值為3600億美金。

圖7:BTC價格與已實現市值相關性

圖8:灰度加密貨幣持倉一覽

5.牛熊周期明顯，目前正處于第四輪牛市啟動初期

隨周期而動，是投資加密貨幣最理想的狀態，如圖所示，我們正處于第四輪牛熊周期中，根據K線指標來看，這輪周期仍值得期待。

在第一輪牛熊周期中，比特幣漲幅10333倍，隨后回撤92.9%。第二輪牛熊周期漲幅530倍，隨后回撤86%。第三輪牛熊周期中漲幅100倍，隨后回撤86.9%。我們正處于第四輪牛熊周期的價格上漲趨勢中，漲幅最高點和回撤點還無法預測，也因此值得期待。

圖9:BTC各個減半周期牛熊分析

6.機構預測比特幣目標價格在91919.96$

據知名加密市場數據公司(BraveNewCoin)公布的牛熊周期帶，本輪正處于牛市中期，此輪周期的比特幣目標價格在91919.96$，如上圖示，淺綠色標示為適合買幣區域，淺紅則是適合賣出區域，灰色是適合持有不動區間。

有趣的是，該機構的BitcoinLiquidIndex和EthereumLiquidIndex已被納斯達克添加到其綜合數據源-納斯達克全球指數數據服務SM中。

?圖10:BTCBraveBrand指標模型

7.比特幣牛市勢必帶動其他板塊牛市

比特幣是加密貨幣的最大交易主體，其價格聯動必然帶動其他代幣市場。2020年，比特幣價格高漲，比特幣交易的市場占有率也已從2018年的最低點36.7%恢復到66.2%。但這讓非主流山寨市場占有率從2018年最高點的11.7%下降到目前的7.37%。

按照2018年到2019年9月再到2020年10月的周期趨勢來看，比特幣的牛市過后，必然是非主流山寨的高光時刻。

圖11:BTC市場占有率和山寨幣市場占有率相關性

?8.一年以上的長期持有者在換手

據比特幣鏈上數據分析，持幣一年以上的地址的持幣數量表現出明顯的周期性，當出現地址持幣數量減少時，必定會帶來一波價格上漲，形成價格波峰，目前，正處于價格上升、持有比特幣數量消減的周期啟動階段。

圖12:持有超過1年以上無變化的BTC地址狀態

9.比特幣價格和礦工收益相關性最強

比特幣網絡的指標，是除交易市場指標外的判斷因素，下圖為比特幣鏈上常見上指標與比特幣價格相關性表現，如圖示，挖礦難度與比特幣價格成明顯的負相關。而比特幣的價格與礦工的收益正強烈的正相關，如礦工收益越好，比特幣的價格就越高。更多相關性可見下圖。

圖13:BTC價格與不同鏈上指標的相關性

10.參與企業在增加

最后，區塊鏈行業的參與企業正在增加，上圖可見，在業和存續狀態下的公司數量隨著時間推移數量激增，僅2020年增長超過50%，截止至發稿日期累計數量為：在業33604，存續99326。

圖14:中國區塊鏈公司成立時間分布

綜述

比特幣已經成為較為成熟的投資標的，全面的金融指標是判斷趨勢的必然要素，而其他相關數據也會成為隱性因素的表象。目前，從周期背景及數據推測，在2021年，比特幣存在更高的價格預期，在不發生市場黑天鵝事件的情況下，第四輪周期的高點和回撤比率是需要投資者更加關注的數字。

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