來源:coin360??????截取時間:18:25
?撰文??▏Damo?路飛
回顧今年的行情走勢,主要由美國資金/政策主導,而10月份陸續增持BTC的機構如Grayscale更是直接助力近期BTC的走勢。
然而,想當然就直接把Grayscale增持BTC視為牛市,而產生FOMO情緒,從而追漲,就顯得十分錯誤。
靜下心來研究一下Grayscale的機制以及增持是如何影響幣價,未來這種規律或許對其他機構的也適用。
首先,Grayscale增持BTC跟直接用現金買入BTC不是一回事,Grayscale信托有對應的產品GBTC。投資者可以選擇用現金買入BTC來置換,或直接買對應份額的BTC或者用自己庫存的BTC來置換。
買入后有一個鎖倉期限,以前是12個月,今年調整為6個月。但6個月后,想要贖回,并不是指能贖回BTC,投資者只能將對應的GBTC在美股市場變現。
換句話說,理論上不存在因贖回BTC而導致大量BTC拋售。因此,側面相當于鎖了大量的BTC現貨,而BTC攀升的價格,將大大利于Grayscale機構傭金收取。
因此,每一次大量增持,由于短時間不出現較大的拋壓,導致被市場解讀為正向利好消息,再加上前段時間部分美元避險資金的流入,進一步刺激價格爬升。
但沒有一直漲的趨勢,尤其是加密圈內當前的存量博弈前提下,縱使BTC節節攀升,也未能帶動主流版塊的集體同步攀升。
何況,臨近美國大選和各國應對第二次疫情的節骨眼,投機資金變得相對保守。
如上面的走勢對比圖來看,10月24日后的走勢主要分三階段:
#1BTC與其他主流幣走勢分化,主流加密貨幣種BTC獨漲,但GBTC與BTC同步
數據:全球擁有超4.2億加密貨幣用戶,其中2.6億在亞洲:6月21日消息,Triple數據顯示,截至2023年,估計全球加密貨幣擁有率平均為4.2%,全球擁有超過4.2億加密貨幣用戶,其中大部分在亞洲(2.6億),其次是北美(5400萬)、非洲(3800萬)以及南美(3300萬)。[2023/6/21 21:51:33]
這個階段種,24日前后,GrayScale都有持續增持BTC,主導走勢的機構資金優先考慮信托關聯的幣種,即BTC。
#2主流幣與BTC分化過程中的超跌反彈,小同步
?這個階段,BTC在27日前后嘗試突破19年高點,重要點位的突破提振了加密貨幣圈內的存量資金的信心。
這些資金在主流幣短期觸底后,助力了超跌反彈,因此出現短暫的小同步。
#3主流幣與BTC走勢同步,跟跌
BTC進一步在增持等消息的刺激性,沖擊14000$關鍵高位,進一步刺激市場情緒,并誘導存量資金出現FOMO情緒,追漲。
由于近期買入量能持續未能同步配合,BTC短期沖高后,即使小幅下調,主流幣立刻出現跟跌,從而考驗短期形成的橫向整理結構。
以上屬于路飛個人總結和猜想,一切以市場演繹為準,勿存執念,不做妄人!
技術分析
BTC-USD
上周Grayscale持續增持BTC?,使得BTC最高突破14000$。
周線如上圖所示,
自7月26日,BTC價格突破年度下降趨勢線,并在9月6日完成對該趨勢線的回踩;而自此后,9月份之后,Grayscale增持BTC更為密集,從而為走勢收復前期高點帶來了持續的動能。
Allbridge項目攻擊者正在將被盜資產通過Tornado.Cash還給Allbridge項目方:金色財經報道,據區塊鏈安全審計公司Beosin旗下Beosin EagleEye安全風險監控、預警與阻斷平臺監測顯示,2023年4月3日,Allbridge項目的攻擊者通過Tornado.Cash將被盜資金交還給了0x01a4地址。目前返還已超過43萬美元。此前消息,BNB Chain上的Allbridge項目發生閃電貸攻擊,攻擊者獲利約55萬美元。[2023/4/4 13:42:44]
從VolumeProfile來看,上方13880$-16480$之間的浮籌較少,一旦強勢突破13880$,理論上,下一個目標就要去測試16480$。前提是,BTC后繼有持續的動能,畢竟高位套現或布空的不會少。
而下方12000$關口有比較密集的籌碼分布,也就是說,即使高位回踩,下方也有比較有力的支撐位。
MACD來看,主要注意分立區間的頂背離成型,即后一個堆區間的高度不創新高或上漲動能不足。
當前的環境來看,動能的來源大部分來自美國的機構,如PayPal和GrayScale等。因此,要密集注意這些機構的消息。
結構上來看,要向上沖擊17年高點,需要更多動能,下方則有較多的支撐,整體比較健康,回踩不破下方關鍵支撐,后期還有機會。
從信號來看,當前的日線賣出信號正在驅動形成2天級別賣出信號,關鍵在于3天級別的賣出信號能否成型。
一般地,強勢反彈趨勢時,3天級別的買入信號和賣出信號平均間隔10-18根K線,目前已有12根了。因此,依此規律,形成3天級別賣出信號也不是不可能。
綜上,試探14000$高點后,注意短期的回調,若強勢不帶回調,則需要更多動能,如機構再度增持或政策面的直接利好消息為之續航!
加速器Graviton推出5萬美元的Web3初創企業扶持資金:金色財經報道,加速器Graviton宣布一項計劃,旨在幫助印度 Web 3.0 初創企業獲得高達 50,000 美元的資金。該公司正在與 Hashkey Capital、NGC Ventures、Ascensive Assets、Moonrock Capital、369 Capital 和 Stacker Ventures 等風險投資公司合作。[2023/1/21 11:24:02]
從更小級別來看,
上周,價格受Grayscale持續增持BTC的影響,BTC價格一度突破14000$。但是,如上圖所示,日線級別的買入量能并沒有很好的配合。
日線級別來看,
重點觀察
1、價格沖刺14100$快速回落,收上影線,表明在14000$附近有不少投資者選擇了拋出;
2、MACD如上圖所示,白框所示調整周期內,雙線再次高位收斂,關注雙線的收線結果以及動能的變化;
3、RSI來看,價格在上升時,RSI趨勢與之背離,并跌入區間內,關注在區間內的收線,表明價格高位震蕩;
4、CCI在區間上邊界形成收斂結構,上周受消息刺激,試圖修復CCI,但目前來看,已經跌破收斂結構了;
在價格創新低和情緒持續低迷的時候,不能忘記尋找潛在的機會;在價格創新高和情緒高漲的時候,不要忽略隱藏的危險。當前主要看EMA14均線的有效支撐。
另外,若量能持續沒跟上,需警惕日線賣出信號驅動2天/3天級別的賣出信號,屆時會有盈虧比不錯的做空機會!
當前日線的賣出信號其實并沒有修復,并正在形成2天級別的賣出信號。
以太坊網絡當前銷毀量突破275萬枚ETH:金色財經報道,據Ultrasound數據顯示,截止目前,以太坊網絡總共銷毀275.527枚ETH。
其中,ETHtransfers銷毀249512.09枚ETH,OpenSea銷毀230050.21枚ETH,Uniswap V2銷毀142504.42枚ETH。
注:自以太坊倫敦升級引入EIP-1559后,以太坊網絡會根據交易需求和區塊大小動態調整每筆交易的BaseFee,而這部分的費用將直接燃燒銷毀。[2022/12/4 21:20:59]
綜上,日線賣出信號并沒有修復,耐心等信號的修復。
Damo建議
現貨:
短:不有效跌破高位區域,底倉可繼續持有;追高的,及時上移止損;其余,耐心等新的機會再布局;
中:激進的,以EMA14為止損,不破則繼續持有。求穩的,耐心等新的機會再布局;
長:有底倉的,還可以耐心持有。耐心等新的機會再布局;
相關點位
下方支撐
?????????關鍵支撐:EMA14
??????強勢支撐:小平臺13000$附近
上方阻力
????????關鍵阻力:13860$-14000$
BCH-USD
上周已經講過,路飛一般不太喜歡做BCH的合約,統計一下K線出現多少上下影線以及中大實體K線的分布就知道,這貨太妖!?不過,有不少朋友喜歡逞能,做它的合約或杠桿,那就得注意BCH的各種上下影線了。
3天級別,注意到:
最直觀的來說,買入量能沒有配合好關鍵的反彈,漲上去不斷有人拋售;有消息刺激,就拉一下;消息一冷,就像釜底抽薪似的;
0x8e04開頭三箭資本地址24小時內轉入10,035枚以太坊:金色財經消息,據歐科云鏈OKLink 多鏈瀏覽器數據顯示,標記為“Three Arrows Capital”地址“開頭為0x8e04”24小時內轉入10,035枚以太坊,按當前市場價格價值超1600萬美元。與此同時,該地址在48小時內還向OKX、Huobi、Binance三家交易所轉入累計160萬枚USDT資產。目前該地址下余額,按當前市場價格計算超2150萬美元。[2022/8/30 12:58:26]
MACD臨界位置,上漲動能不足的現象還沒有被修復,密切關注后期動能的變化以及雙線的突破情況;
RSI結構如圖所示,凸態下行,當前考驗底部上升趨勢線;跌破,則表明價格將向下測試60日均線附近;
之前說過,主流版塊結構上都是在修復前期的下跌釋放,因此,潛在的目標是要去前高區域#2,現階段來看,要實現此目標還需要蓄勢。
另外,更大級別如雙周線級別,已經確認了買入信號,這表明新的一輪趨勢正在醞釀。在趨勢中,若回調不破關鍵支撐,則將是新的布局機會,求穩的,耐心等待新的入場信號。
臨近分叉,存在操作預期。考慮到雙周線已經確認了信號,因此,現貨可以在關鍵支撐處掛單不錯,以免錯過機會。
綜上,之前有倉位的,繼續持有,新的補倉機會還需要等待或在關鍵支撐處掛單。
接下來從更小級別,如日線來看細節。
上周提到,若MACD死叉成型,則價格要向下測試EMA30均線。其后,受BTC走勢影響,進行小幅反彈,但買入量能低迷,今天受BTC回調影響,短期再受空頭主導。
日線級別來看,
重點觀察
1、價格上方形成新的下降趨勢線,當前臨界位置,考驗EMA14均線和上升趨勢線#1,下方關注關鍵均線的支撐;
2、MACD如上圖所示,上周嘗試高位修復DEA,失敗,反殺追多;關注后期收線以及動能變化;
3、成交量來看,賣出量有放大的跡象,提高警惕;
4、CCI如圖所示,上周試圖向上沖擊上邊界,當破不破,反殺而下行,當前考驗區間下邊界的支撐。
上周日線的賣出信號,在橫向整理期間,不但沒有被修復,反而正在驅動形成3天級別賣出信號!
綜上,正在形成3天級別賣出信號,比較弱勢。現貨暫時不操作,耐心等新的日線買入信號。
Damo建議
現貨:
短:激進的,可以在EMA60附近掛部分單;求穩的,等日線新的買入信號。
中:激進的,以EMA60均線為止損,不破可補點倉位;求穩的,等日線新的買入信號。
長:11月有分叉,可領糖果。有底倉的,可耐心持有
相關點位
下方支撐
?????????短期支撐:258
?????????關鍵支撐:246附近
上方阻力
????????短期阻力:271.2
??????????關鍵阻力:280
ETH-USD
ETH在上周受BTC走勢影響,試圖向上沖擊密集壓力區,未能有效突破。
3天級別,注意到:
價格再次跌穿趨勢線#1,受其壓制,當前考驗EMA14均線的防守;一旦失守,價格將快速向下測試趨勢線#2或EMA30均線;
MACD雙線懸空粘合,面臨方向選擇,主要看動能的變化;當然也可以結合看其他級別,如5天的MACD,明顯的拒絕金叉后下挫,暫無收斂跡象;
CCI結構圖上圖所示,當前未能修復加速型趨勢線,受其壓制;關注下方區間下邊界的支撐;
綜上,結構沒有改變,關注EMA14均線的支撐性。
這里從更小級別,如日線來看細節。
上周,ETH的MACD確定死叉后,快速下探EMA60,其后受BTC走勢影響,超跌反彈,但修復趨勢線#1時失敗,再次下挫。
日線線級別來看,
重點觀察
1、上周的超跌反彈未能修復前期趨勢線#1,當前再次受該趨勢線的壓制;
2、MACD結構,確認死叉后,進行小幅的超跌反彈,但反彈未能修復DEA的壓制,形成拒絕金叉,反殺追多,雙線再次考驗零軸的支撐;關注動能的變化;
3、CCI結構如圖所示,上周受BTC走勢影響,突破結構,進行超跌反彈,但反彈未能突破前高或區間上邊界,兩個相臨高點形成新的下降趨勢線。
上周提到在EMA60均線掛單補點倉位,主要博反彈的利潤,在群里有提醒上方阻力和定目標止盈。
11月份有ETH2.0測試網的炒作預期,還可以繼續關注。
日線的賣出信號,在上周的橫向整理期間,未能被修復,反彈在驅動3天級別的賣出信號。
綜上,3天級別的賣出信號正在形成,保留底倉,耐心等待新的買入信號。
Damo建議
現貨:
短:等日線新的買入信號。
中:激進的,以EMA60為止損,不有效跌破可補倉;求穩的,等日線新的買入信號。
長:有底倉的,還可以耐心持有。在ETH2.0之前,不要輕易丟掉籌碼。
相關點位
下方支撐
??????強勢支撐:EMA60
上方阻力
????????關鍵阻力:區域396-408
XRP-USDT
上周已經明確提過了,XRP先出來,暫無現貨博弈機會。
LINK-USDT
白盤嘗試進行日內的反彈,當前受大盤的回調影響,但相對于其他主流幣,Link的走勢還稍顯健康些。
日線級別來看,
當前趨勢線#1和EMA60還承擔著短期的支撐作用;
MACD如圖所示,修復DEA失敗,雙線有再次考驗零軸支撐的跡象;關注收線以及動能的變化;
CCI上周的超跌反彈,未能修復該趨勢線,受其壓制下行,關注收線以及區間下邊界的支撐;
而更大級別,5天級別的買入信號已經確認,耐心等日線級別的回調結束;
LINK項目方近期一直在積極擴展市場。
綜上,日線級別的賣出信號沒有被修復,關注趨勢線#2的支撐。
Damo建議
現貨:
短:有底倉的,不破趨勢線#2可繼續持有;求穩的,等日線新信號。
相關點位
下方支撐
??????關鍵支撐:趨勢線#1
??????重要支撐:趨勢線#2
上方阻力
????????關鍵阻力:12.08
聲明:
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來源:金色財經
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1900/1/1 0:00:00