加密貨幣:61 個百倍項目的特征，尋找下個周期 alpha

作者：Rocky

來源：@Rocky_Bitcoin

從2020-2021年整個大牛市周期中，市值前600的加密貨幣中，誕生了61個百倍以上的項目。

今天我們來看看它們有什么特征、屬性，并對我們即將到來的2023-2025新周期有什么啟示！(由于數據源原因，個別數據有些許出入，請諒解，選取二級市場可買品種，一級除外)

1.首先我們來看一下，2020年3月15日，加密貨幣市場，前100的幣種。再來看看2021年11月8日，市場巔峰時刻，加密貨幣市場，前100的幣種。其中大家還認識多少？

2020年3月15日，加密貨幣前100的項目圖表

不難發現，絕大多數都被替換了，替換率為67%。下一輪牛市，大概率也如此。現在前100的項目，下一輪牛市，往往需要新的敘事來填充。

BiKi ETF專區EOS5S/USDT今日最高漲幅46.61%:據BiKi平臺ETF專區行情顯示，截至今日11：15，ETF5S專區EOS5S/USDT今日最高漲幅46.61%，現凈值0.2471; BCH5S今日最高漲幅35.29%，現凈值0.0136; ETF3L專區THETA3L/USDT今日最高漲幅38.45%，現凈值2.4201。

ETF5L/5S和ETF3L/3S是一種錨定標的5倍做多、5倍做空和3倍做多、3倍做空某種數字資產的指數基金，目前已上線主流幣、NFT、Defi、Layer2、波卡系、存儲系、匿名幣等熱門幣種，相比合約有操作簡單、永不爆倉、無保證金、單邊行情收益更高等特點。[2021/5/28 22:51:53]

2021年11月8日巔峰時刻，加密貨幣前100的項目圖表。

COMP突破610美元關口 日內漲幅為13.56%:歐易OKEx數據顯示，COMP短線上漲，突破610美元關口，現報610.07美元，日內漲幅達到13.56%，行情波動較大，請做好風險控制。[2021/4/16 20:28:48]

以前在證券研究所的時候，師父經常告訴我們一句話，做投資要有想象力，要大膽假設，小心求證。在幣圈，我認為更加要天馬行空，動輒幾十上百倍，非天馬行空的超前理想主義者莫屬。

2.從市值排名看，2020年3月份，市值前600的幣種中，誕生了61個百倍幣。市值排名前100的幣種，誕生百倍幣，總共有11位，占比18%，分別是#BNB,#LINK,#ADA,#DOGE,#VET,#SNX,#SOL,#THETA,#HOT,#ENJ,#LUNA,老幣有新敘事，也是一個新的增長爆發點。比如BNB與BSC鏈，脫離了單一的交易所代幣屬性

閃電網絡節點數量已達16124個:金色財經報道，據1ML.com數據，目前，支撐網絡的節點數量達到16124個，相較30天前數據，環比上漲4.6%；通道數量為37266，相較30天前數據，環比上漲2.4%；閃電網絡承載能力目前為1058.22BTC，約合4080.74萬美元。[2021/1/29 14:22:26]

市值前100-300的幣種中，誕生了21個百倍幣，占比34.4%。市值前300-600的幣種中，誕生了22個，占比36%。還有7個，市值太低，無法抓取數據。所以整體來看，市值前300中，總共誕生了32個百倍幣，占整體的10.6%，十里挑一。

3.從投資機構角度來看，僅僅9家有可查的機構投資。占比較低。主要分析來看，當時加密貨幣的募資方式，依舊套用了17年傳統的ICO邏輯，機構玩家較少。另外由于受限二級市場篩選邏輯，較多項目當時還未發幣。而當時的機構例如：#Multicoin#Polychain#Alameda#BN#A16Z，后期也成為加密貨幣頂級資本！

BTC短線反彈至6100美元上方:火幣全球站數據顯示，BTC短線反彈至6100美元上方，現報6139美元，行情波動較大，請做好風險控制。[2020/3/12]

4.從解鎖流通情況來看。MC集中分布在40%-60%區間，并不是全流通就很好，也不是流通很少就很好。這是一個奇怪的現象，無法證偽。暫時沒有充足的理由說服我自己。大概率跟誕生時間有關聯，大多在18，19，20年誕生。

5.從項目成立時間看。100倍項目中，76%的項目是在18-20年熊市周期中成立，而只有24%是在2017年之前成立。200倍以上項目：85%是在2018年、2019年、2020年創建。而100倍項目中，只有1.7%是在牛市晚期創建。所以從這個邏輯來看，22年，23年的項目，要多多關注。

6.從代幣單價來看，普遍大家比較喜歡單價便宜的品種，單價越低，往往從主觀上給人同等單位USDT，可換回更多的項目代幣，讓人比較有成就感或者快感。這是一個奇怪的現象，但事實卻擺在這里。或許便于CX...

動態 | 逾2618萬枚XRP從Ripple錢包轉入Bitstamp交易所:據WhaleAlert監測，北京時間1月1日6:26，26182260枚XRP（價值4997043美元）從Ripple錢包（rhbWRsNE4開頭地址）轉入Bitstamp交易所（rDsbeomae4開頭地址）。[2020/1/1]

7.最佳配置時間，百倍幣的低點，基本跟BTC低點同步，百倍幣的高點，也基本跟BTC高點同步。從當前情況看，二次探底，15000或者15000以下，大概率是山寨較佳購入時間點。我預期大餅在美國金融危機中，預測低位可能在9800，但誰又知道呢。做好策略，分批建倉。

8.賽道分類，百倍幣數量最多屬于公鏈，總共17個，占比27.8%。其中L1有14個，L22個，L01個。點評：上輪周期中為了解決ETH擴容，TPS，GAS費等痛點，跟17年牛市相似，公鏈出現了百家爭鳴的現象，其中不乏誕生出#SOL，#MATIC，#BNB等高性能公鏈，給我們加密貨幣市場帶來了繁榮！

從投資角度來看，投資公鏈是容錯率最高的選擇，生態應用何其多，生存與凋零，但只要此公鏈生長出個別超級應用，它便能長期生存，所以投資人趨之若鶩。從這個角度來說，未來誕生百倍公鏈大概率在L2，L0，隱私公鏈。再去做L1其實意義已經不大。L2不論是現在的OP還是ARB，還是未來ZK，它們都是好的選擇項

L0解決底層的互操作性，ATOM，Layerzero屬于這類，以前我對DOT抱有很大期望，主要對GavinWood的信任，可惜插槽讓很多項目方望而卻步，慢慢走向封閉。

隱私公鏈，一直是我很看好的方向，我一直在論述下一個DEFISUMMER的遠景圖，是信貸+衍生品的繁榮，我們現代金融基于信貸而生，區塊鏈信貸的孕育，會放大加密貨幣市場1000倍的規模。而隱私公鏈不可或缺，可用而不可見。

從目前隱私公鏈基本每一個都上億規模的融資來看，可見一斑。

當前我比較看好兩個，一個是#ALEO，ZK技術，基礎設施搭建完善，包括自己的開發工具。另一個是#ROSE，TEE技術，宋教授的項目，其實本質是投人。

9.百倍幣數量第二屬于GAMEFI，總共5個，占比8.2%。GAME一直是傳統WEB2兵家必爭之地，前有騰訊網易，后有米哈游。這個賽道最賺錢，也最賺流量。同時也是培養圈外用戶進入WEB3的最好教育工具，只有人多共識強，加密貨幣市值不斷新高，機構才能更好價格套現離場。所以機構也愿意投，自然是熱點中的熱點。

游戲賽道，有做超級應用的，比如#AXS，#GMT，有做游戲公鏈的，比如#IMX，#RON。有做整個游戲生態的，比如#GALA，#MAGIC。路徑選擇很多。這個賽道大概率是下一個周期誕生百倍幣最多的領域。這里挖掘了幾個下個周期大概率百倍幣游戲品種，可私信我。

10.百倍幣數量第三屬于跨鏈，IOT，DEFI，MEME幣。分別有3個，分別占比4.9%。這幾個方向來說，物聯網大概率下一個周期沒它什么事了跨鏈是剛需，肯定會誕生一兩個王者MEME就看命了，肯定也會有，方法就是多做鏈上分析，地址之間的關聯性，巨鯨的捕獲能力。這個以后可以展開說，結合工具

DEFI應該也是下一個周期里面，產生百倍幣前三的賽道。其中我重點關注：DEFI里面衍生品方向，算法穩定幣方向，信貸方向，NFT借貸，NFT流動性，CRV生態，這幾個領域大概率誕生百倍幣品種。幸運的是，這些項目已經出現，并在不斷壯大，值得期待。

11.由于篇幅原因，更詳細的數據分析和圖表，這里暫不贅述。假如您喜歡這篇文章，請點贊轉發，感謝。

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