比特幣:美國通脹預期高升，比特幣重返4萬美元

作者：茉莉；編輯：文刀加密資產市場「5·19」瀑布帶來的市場信心挫敗，在6月14日得到了些許緩解，市場「風向標」比特幣重返4萬美元關口，最高企及41064美元，24小時漲幅為3.83%。資金層面的明牌消息來自美股上市公司MicroStrategy。在剛剛發債完成5億美元籌資并買入BTC后，該商業咨詢公司又有新的加倉計劃——發售價值10億美元的A類普通股，資金用途包括購買BTC。截至今年5月中旬，該公司已經擁有了92079BTC。此外，都鐸投資創始人保羅·都鐸·瓊斯在接受采訪時首次披露，他目前的投資組合當中，比特幣占了5%倉位，絕大部分剩余倉位的調整，要待美聯儲政策更加清晰之后才能做出判斷。華爾街名流對比特幣出手并非一時心血來潮，持續上升的美國通脹率正在使金融市場做出反饋。6月14日，紐約聯邦儲備銀行發布的調查結果顯示，5月美國通脹預期顯著上升，一年通脹預期中值連續第七個月上升，并創下4%的新高；三年通脹預期中值上升到3.6%，為2013年8月以來最高。金融市場對沖通脹影響帶來的反饋不僅體現在比特幣上。6月14日收盤時，美股重要指標標普500指數收于4247.44點，上漲0.18%，距離突破歷史新高4249.74點僅一步之遙。此時，華爾街的金融家們站在十字路口上，齊齊望向美聯儲。本周，全球多國央行將公布利率決議，美聯儲加不加息、何時加息，成為金融市場普遍關注的拐點。如若美國收緊貨幣政策，金融市場將可能面臨下挫，一些買手嚴陣以待。已囤9萬余BTC，MicroStrategy再加倉

美國財長耶倫：美國通脹仍然過高 但在過去6個月有所緩和:金色財經報道，美國財長耶倫表示，鑒于俄烏沖突和最近銀行系統受到的壓力，美國政府仍然對下行風險保持警惕。美國銀行體系依然穩健，資本和流動性狀況強勁，全球金融體系具有彈性。耶倫還表示，美國通脹仍然過高，但在過去6個月有所緩和。[2023/4/11 13:57:17]

比特幣在21天后重返4萬美元，稍稍提振了一些市場信心。上月19日，加密資產市場遭遇重創，「風向標」比特幣接連下挫，一度跌至29000美元，距離牛市高點64000萬美元下跌54%，市值短時蒸發了一半。幣圈將上漲歸因于重倉比特幣的美股上市公司MicroStrategy再度加倉。6月14日，商業咨詢公司MicroStrategy向美國證券交易委員會提交了文件，計劃發售價值10億美元的A類普通股，資金會投入到一般公司用途，其中包括購買比特幣。該計劃對外曝光的前一周，MicroStrategy剛剛通過非公開發債的方式融資，用以購買比特幣和其它加密資產。這批債券面向合格機構投資者，主要是2028年到期的高級擔保票據。6月14日，該公司披露，此次債券融資5億美元，準備投入4.88億美元購買比特幣。去年12月，MicroStrategy就發行了4億美元的可轉換債券，并將融資投入到比特幣中。根據最新聲明，截至今年5月中旬，MicroStrategy由新建子公司持有的BTC已經達到92079枚。據統計，這些比特幣的平均購入價在24000美元左右，以當前的4萬美元計算，浮盈超60%MicroStrategy再發10億美元A類普通股的計劃表明，其對比特幣的「買買買」行動還將持續。這家公司已經成為全球持有比特幣最多的上市企業，它從去年開始持續加倉，曾將儲備比特幣視作「保護自己免受通脹影響」之策。最近，用比特幣對沖通脹影響的隊伍中，又增加了都鐸投資的創始人保羅·都鐸·瓊斯。他在最近一次受訪時披露，他目前的投資組合當中，黃金、比特幣、現金還有商品各占5%的倉位，至于如何調配剩下的80%持倉，他表示，要待美聯儲政策更加清晰之后才能做出判斷。作為擅長從宏觀經濟中掘金的華爾街傳奇交易員，瓊斯密切關注著美國的通脹狀況和美聯儲的應對。今年5月中旬，美國公布的4月消費者物價指數同比增長4.2%，環比增長高達0.8%；與此同時，4月的生產價格指數同比增長6.2%，環比增長0.6%。兩項數據均超出當時的市場預期，被視作美國通脹率上升的重要信號，也是美聯儲量化寬松政策帶來的顯性影響。當時，市場擔憂這種超預期的通脹會帶來美聯儲加息，收緊貨幣政策。市場也快速做出了反應，美股三大指數狂跌。幾天后，幣市「5·19」瀑布來臨。相反，10年美債收益率攀升至1.7%附近，這往往是高通脹數據帶來的結果，外界預測，這很可能會刺激美聯儲收緊貨幣政策。而在金融市場遭重創后，美聯儲表態，通脹只是暫時的。這一態度對外釋放了央行會繼續量化寬松的信息，隨后，美股市場迎來反彈。一個月過去了，在保羅·都鐸·瓊斯看來，通脹并非暫時的，「上兩個月的CPI同比增幅遠超2%政策目標，實際性的經濟數據正在挑戰美聯儲的政策立場。」通脹走高華爾街觀望美聯儲議息會議

美聯儲博斯蒂克：美國通貨膨脹“可能已經達到峰值”:金色財經報道，美聯儲博斯蒂克表示，美國通貨膨脹“可能已經達到峰值”，這表明情況正朝著積極的方向發展。預計2023年美國GDP增速為1%，“相當緩慢”。預計到年底通貨膨脹率可能在3%左右，標志著政策是有效的。[2023/1/7 10:59:08]

多項數據都在印證保羅·都鐸·瓊斯的判斷。美國勞工部10日公布的數據顯示，經季節性調整后，5月美國消費者價格指數同比增長5%，創2008年8月以來最大同比增幅。這意味著，美國居民的生活成本仍在持續上漲。6月14日，紐約聯邦儲備銀行發布的調查結果顯示，5月美國通脹預期顯著上升——一年通脹預期中值已經連續第七個月上升，并創4%的新高；三年通脹預期中值上升到3.6%，為2013年8月以來最高。美國的高通脹環境下，不僅比特幣上漲、重返4萬美元，美股三大指數也兩漲一跌。6月14日收盤時，僅道瓊斯指數跌了0.25%；納斯達克指數上漲0.74%，標普500指數收于4247.44點，上漲0.18%，距離突破歷史新高4249.74點僅一步之遙。在通脹預期上升的背景下，華爾街的焦點落在了美聯儲為期兩天的議息會議上，加不加息、何時加息再次成為市場關注的重點。值得注意的是，與5月不同的是，6月14日，美債收益率不升反跌。這成為市場判斷美聯儲近期不會收緊貨幣政策的依據。上個月，美聯儲主席鮑威爾平抑恐慌般地表示，美聯儲將提前告知縮減資產購買規模的時間，以避免重演2013年的「縮減恐慌」。也有媒體調查了51位經濟學家，超過一半的人預計，美聯儲將在2023年加息；約40%接受訪問的經濟學家預計，美聯儲將在8月底暗示其計劃開始縮減目前每月1200億美元的債券購買規模；也有約24%的經濟學家預計9月份會出現這一信號。保羅·都鐸·瓊斯瓊斯認為，本次議息會議將是美聯儲主席鮑威爾職業生涯中最為重要的一次，「如果此次會議上，美聯儲對待通脹飆升仍舊漫不經心，我將全力押注通脹交易，可能會買商品、加密貨幣還有黃金。」摩根大通同樣認為「通脹并不是暫時的」，但他們以囤積現金來應對通脹走高迫使美聯儲加息的可能性，該公司的CEO杰米·戴蒙在一個線上金融會議上表示，摩根大通有5000億美元現金，「我們一直在積累越來越多的現金，等待以更高利率進行投資的機會。」預計，本周四即北京時間6月17日凌晨，美聯儲將公布利率決議，又一次影響金融市場的時刻將在一天后到來。

分析師：隨著美國通脹率接近8%，流行的比特幣套利策略吸引力:金色財經報道，據Skew數據顯示，芝加哥商品交易所和按交易量和未平倉量計算加密貨幣交易所 Binance 在內的主要交易所三個月期期貨的年化溢價約為3%。這意味著交易者在現貨市場上購買比特幣并出售期貨合約將鎖定3%的名義年化回報率。美國消費者物價指數 (CPI) 為 7.9%，相當于實際凈收益率為 -4.9%。

Arcane Research 的市場研究分析師 Vetle Lunde 表示：目前無論是按通脹調整后的收益率還是按名義收益率來計算收益率都非常低。繼去年極其有力和不可持續的收益率之后，收益率下降是自然的。

現金和套利可能是現貨市場的主要需求來源，尤其是去年春天，市場在 4 月份達到了50%的年化率，去年，現貨套利在機構和成熟的參與者頗為流行，并給現貨市場價格帶來了上行壓力。[2022/3/19 14:05:57]

金融博客零對沖評美國通脹數據：通脹同比增長6.8%，與預期一致:12月10日消息，金融博客零對沖評美國通脹數據：通脹同比增長6.8%，與預期一致，是1982年以來最快的增長速度。聯邦基金利率期貨已完全定價美聯儲6月加息，同時5月會議前加息的概率提高到了70%，2022年的預計加息次數也增加到了近三次；但值得注意的是美國國債收益率出現了下降，因6.8%未達到市場實際預期的7.0%水平。對持“通脹暫時性”觀點的人們的另一個打擊是，通貨膨脹的驅動因素越來越廣泛，而不僅僅是受疫情影響的少數因素。最后，盡管白宮自豪地吹噓工資增長，但11月實際工資連續第八個月下降，美國人的生活水平隨之下降。[2021/12/11 7:31:53]

美國通脹數據高于預期和制造業活動強勁:10月4日消息，隨著美元和美國國債收益率小幅上漲，美國通脹數據高于預期和制造業活動強勁，黃金企穩。9月，隨著交易員評估美聯儲開始削減刺激措施的時機，黃金錄得6月以來最大月度跌幅。盡管如此，對全球經濟進入2021年最后階段的潛在阻礙的擔憂繼續支撐著避險資產。

分析師認為，“除非美聯儲采取具體措施，否則黃金走向依然不確定。對美聯儲和其他央行收緊政策的擔憂控制著金價，但隨著全球經濟面臨的挑戰和通脹壓力加劇，黃金下行空間可能會受到限制。”（金十）[2021/10/4 17:23:47]

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