比特幣:比特幣沖高回落，市場一片大好形勢止于“孫哥”？| 烤仔星選

昨晚九點多行情繼續拉盤突破38000美元，最高時來到了38500美元，但隨后行情非但沒有進一步上行，反而是一路下滑，價格最低時來到了33500美元，跌幅來到了5000美元，這連畫門行情都算不上，可能是最純正的倒v走勢。主要還是市場在昨天馬斯克喊單之后的行情期待太大，但昨晚美國散戶沒有去沖比特幣，反而貌似是在誤導下喊了trx，最后只沖了20%就被收割了，所以昨天半夜可以看到圈內各種大v都在罵浪費了這么好的機會。由于投資者沒有等到原本美國散戶瘋狂涌入比特幣市場的場景，對行情也比較失望，反而造成行情的下跌，當前24小時內全網爆倉接近15億美元，爆倉人數也超過25萬人，這行情一上一下對市場傷害太大。

周末建議就不要太過期待，一是過去一周慷概激昂的美國散戶情緒在周末都進行休息，很難傳導到幣市中。二是到了周末莊家對行情的掌控性本身就會強一點，所以以注意風險為主。昨天這么高的沖高回落走勢，估計今天還要繼續下探一下，周末參考的等于還是昨天拉盤前的走勢，比如說目前34000美元依然不穩固，日內還是有較大概率下破34000美元，下方支撐位關注33000美元，上方壓力位看36000美元，周末行情看寬幅震蕩。再回到灰度上，北京時間今日凌晨灰度官方發推文稱，從北京時間1月30日5:00開始，灰度以太坊信托基金恢復了私募認購。信托基金全年不定期提供私募，現在可供合格投資者進行每日認購。而昨晚灰度信托持倉數據變化如下：灰度BTC信托持倉量增加275.75枚，總持倉量為648467.71BTC，GBTC溢價率3.52%；灰度BCH信托持倉量增加1326.84枚，總持倉量為268035.47BCH，BCHG溢價率536.36%；灰度LTC信托持倉量增加3603.96枚，總持倉量為1269696.56LTC，LTCN溢價率1945.28%；灰度ETH、ETC信托當日未增持，ETHE溢價率6.27%、ETCG溢價率24.42%。整體增持情況并不大，好消息是我們在下周終于可以看到灰度ETH的信托持倉量開始發生變化，當前GBTC的溢價率也到了一個比較低的程度，可以明顯看出近期灰度背后的機構對比特幣的熱情暫時處于平靜期，大致也和這段時間美國大部分機構的報稅季有關，暫時不想增加額外的投資支出。說起溢價率大家還應該關注另外兩個溢價率指標，一個是Coinbase溢價率大家可能比較了解。另外一個則是CME溢價率，也就是芝加哥商品交易所比特幣期貨的溢價率，關于這個數據，市場了解少之甚少。根據TradingView的數據，股票代碼BTC1的交易價格較比特幣現貨市場溢價超過1%，BTC1代表芝加哥商品交易所最近將到期的比特幣期貨合約。期貨與標的價格之間的這種正偏差表明，很少有機構愿意做空比特幣。由于這個差價可以被套利，不變的期貨溢價意味著買盤壓力是壓倒性的套利者，他們無法控制價格差異。對于一個月內到期的合約，一個百分點的溢價是巨大的。到期日較長的期貨合約出現明顯溢價是正常的，因為等待的時間越長，套利機會的吸引力就越小。期貨合約過高的溢價通常被解讀為疲軟的跡象。這表明，多數想做多比特幣的交易員已經做多，買家幾乎無法提供推動繼續上漲的動力了。也就是說當前機構方面能做多的已經都做多了，想要額外的推高幣價上漲，就必須出現新的機構買盤，當然這是從機構角度的專業交易來說，和其他通過灰度以及Coinbase購買現貨的情況不一樣，CME更多的還是比特幣期貨，能代表的市場的期貨交易情緒，和現貨囤幣方面沒什么關系。除了灰度外，當前其他基金的信托實際上是在加快腳步的，加密資產借貸平臺BlockFi已向美國證券交易委員會注冊了比特幣信托。根據其向SEC提交的文件，“BlockFi比特幣信托”尚未從投資者那里籌集任何資金，目前尚無有關基金結構的信息。EvolveFundsGroup已向加拿大證券監管機構提交了有關比特幣ETF的初步招股說明書。EBIT旨在通過直接投資于比特幣為投資者提供比特幣敞口。自2017年9月推出首只ETF以來，Evolve管理的資產已超過16億加元。只是這些基金信托進場還需要時間，一是審批需要時間，二是審批后，吸引客戶的興趣也需要時間，所以沒那么及時的反映到盤面上。再回到，昨天馬斯克將推特簡介改為Bitcoin的后續影響，白天是國內三大交易所宕機，到晚上，國際上的一些交易所也分別開始宕機。Bittrex交易所今日凌晨1時左右發布推文稱，由于流量的增加，平臺遇到了一些技術問題，其團隊目前正在努力解決這個問題。Kraken交易所網站也在凌晨12點左右顯示，由于工作量巨大，平臺遇到了一些問題，因此該服務目前無法使用。最夸張的是Coinbase，加密貨幣交易所Coinbase已停止在其平臺上使用美元購買加密貨幣，遭到大量用戶抱怨。摩根溪創始人AnthonyPompliano認為，這一問題可能是由持續的流動性危機造成的，因為交易所沒有足夠的供應來滿足需求。Coinbase發言人已證實，美元購買量下降，并表示這與宕機問題有關。此前消息，Coinbase于昨日晚間遭遇網站宕機問題，且目前正在調查。大概在凌晨一點半左右，Coinbase在其狀態頁上報告稱，目前交易已恢復。除了投資組合余額目前處于降級狀態之外，所有服務均正常。而隨后在名人界也開始了“馬斯克效應”，，隨著馬斯克將其推特個人簡介改為Bitcoin后，Reddit聯合創始人AlexisOhanian也將其推特簡介改為了Bitcoin。國內幣圈著名人物李笑來，也將比特幣簡介改為Bitcoin。可惜的是，世界上只有一個首富，也只有一個馬斯克，這兩個人物的“效仿”并未在圈內引起太大的關注。

聲音 | 萊特幣基金會聯合創始人：打破比特幣需要數百萬個比特:萊特幣基金會聯合創始人王新喜剛剛發推文稱，谷歌的量子處理器有54個量子比特（類似于比特），而打破比特幣需要數百萬個比特。如果處理器的量子比特數量每年翻一番，大約需要15年的時間才能打破比特幣 ，到那時應該已經解決了這個問題。[2019/10/29]

不可否認的是，馬斯克的行為令散戶對比特幣的興趣大增。據TheBlock1月30日消息，交易員們指出，導致昨日比特幣價格飆升的兩個潛在因素是，價值約32億美元的比特幣期權市場到期以及特斯拉CEO埃隆·馬斯克發布的推文。加密貨幣經紀公司FalconX的數據顯示，昨日比特幣價格上漲是由散戶交易量而非對沖基金交易量驅動的。數據顯示，北京時間1月29日16:00至23:00，對沖基金的交易量下降了45%，而同期來自散戶的交易量上升了超過1100%。難怪摩根溪聯合創始人Anthony?Pompliano說，特斯拉和SpaceX在其資產負債表中添加比特幣現在是不可避免的。不僅于此，昨天另外一個起到作用的還有兩個原因，這兩個原因我們在昨天都詳細分析過，即橋本基金瑞達利歐發表的對比特幣看法的文章，以及CoinbaseAPP在下載平臺上名列前茅，前者在關注金融市場的投資者中頗具影響力，后者這是涉及到大部分的手機使用用戶，功勞同樣應該算進去。那么問題來了，根據我們昨日的分析和市場的反應，昨晚加密貨幣市場是會迎來美國散戶沖擊的，但為何最終以雷聲大雨點小收場，幣價還直線回調5000美元，這離不開一個人物的功勞，即“孫宇晨”。北京時間昨晚8點半，波場TRON創始人孫宇晨昨日推文已成為WallStreetBetsReddit論壇熱貼。推文內容為：“今晚開市時，我將在亞洲購買100萬美元的GME。超過40億亞洲社區和2000萬TRX社區支持你們。小心，亞洲人來了。”后面呢，波場創始人孫宇晨又在推特上發文稱：“100萬美元似乎還不夠，我要追加購買1000萬美元GME股票，今晚從亞洲開盤！是時候團結起來，擠掉那些貪婪的對沖基金了！Wallstreetbets，40億亞洲社區和2000萬波場社區支持你！我們開工吧！”

聲音 | Ripple首席執行官：加密領域會有多個贏家，看多且持有比特幣:Ripple首席執行官Brad Garlinghouse最近接受了Morgan Creek創始人Anthony Pompliano的采訪。Garlinghouse在訪談中表示XRP Ledger出現在Ripple之前，且Ripple的一些創始人也是XRPL的創建者。Garlinghouse還回避了一些比特幣與XRP間的競爭問題，他表示：“我們今天不談這個，因為我不認為這是比特幣和XRP之間的競爭。我認為在這個領域會有很多贏家。市場會負責競爭。”Garlinghouse還否認了他討厭比特幣的多項指控。他強調自己看多且持有比特幣。但他也表示比特幣不會解決支付問題。XRP Ledger要有效得多。（U.Today）[2019/10/12]

今日凌晨，WSB社群呼吁20萬散戶共同拉盤一個BTC交易對的幣種引發大量猜測，在包括國內幣圈各種大V的期待下，竟然推出了個TRX，使得TRX再次快速拉升，但隨后再次回落。此后，孫宇晨也發微博稱TRX得到海外WSB社區青睞，證實WSB拉盤幣種確實為TRX。

整件事情就是，原本在WSB散戶情緒未消，馬斯克又給市場點燃一波情緒的情況下，昨天晚上市場有很大的概率是會迎來不僅是BTC，甚至其他幣種也有上漲的機會，但這個時候孫宇晨直接出來吸引風頭，說要買100萬美元GME吸引了WSB散戶的注意，WSB又不知道孫宇晨是個只會蹭熱度的貨色，就紛紛將其有點當成精神領袖的意思，孫宇晨不愧是幣圈營銷界的領軍人物，在這樣的情況下還不放心，夜間再次說要購買1000萬美元的GME，讓大家的視線更加聚集在他身上，昨日開盤前已經有一種孫宇晨說哪里就往哪里打的既視感。而孫宇晨呢，在創造一個虛假的WSBTelegram群后，直接喊單TRX，當然會有一部分沖動的人直接跟上去，TRX短時間內快速上漲了25%，結果孫宇晨在背后瘋狂出貨，硬生生的將行情壓了下來，這幫散戶也是后知后覺，后面熱情也被打沒了，可以說孫宇晨硬生生的以一己之力將原本屬于幣圈的集體上漲給壓了下來，當下幣圈投資者對其無不同仇敵愾。以前只是蹭熱度，拉自己的幣種，現在是直接破壞了整個圈子的上漲希望，大家進一步的確認了孫宇晨的下線比大家想象中的還要低。如果拋開幣圈的話，前兩天的“華爾街”革命在當前來看無疑是成功的，周四大幅下跌的GameStop，AMC在周五交易限制放松后強勢反彈RobinhoodMarketsInc．、E*Trade等券商表示將放松股票交易限制，以周五近70%的漲幅結束了動蕩一周。在RobinhoodMarketsInc．、E*Trade等券商放松股票交易限制后，使用這些在線交易平臺的短線交易者推動GameStop一路飆高。而后，SEC似乎也開始為散戶說話，美國證券交易委員會稱在尋求找出潛在的不當行為，并將審查券商停止購買某些股票的決定，先不管真假，至少明面上是這么表達的。當然最重要的是那些做空機構的態度，因為這些散戶中有許多是拼著手上的錢不要，也要讓那些曾經讓投資者們吃盡苦頭的散戶付出代價，從這一點上，他們已經成功了，昨天美國空頭機構香櫞稱，將不再發布做空報告，將專注于研究個人投資者的做多機會。香櫞是一家具有近20年歷史的做空機構，以激進做空聞名，曾做空二十多家中概股公司。香櫞先后阻擊了20多家中概股公司，其中7家摘牌退市，還有部分公司重組。我相信，在這次“戰役”之前，香櫞依然認為這只是和以往數次做空經歷中的一次正常的做空過程，在機構的巨大影響力面前，散戶或許會有些抵抗，但最終還是會潰不成軍。在這次做空過程中，香櫞從1月19日開始發力，1月19日，香櫞在社交賬號發文中表示，GameStop股票的買家是“這場撲克游戲中的輸家”，這只股票的股價很快將回到20美元的水平。

聲音 | 火星人許子敬：美國不同監管部門對比特幣的定位并不相同:火星人許子敬在微博中表示，美國不同監管部門對比特幣的定位并不相同：CFTC傾向于認為比特幣是商品，所以CME推出了比特幣的期貨交易；IRS傾向于認為比特幣是證券，所以對與比特幣的稅收才落下實錘；FinCEN認為比特幣是貨幣，所以對于數字貨幣服務提供商，需要特殊的反洗錢牌照。盡管存在諸多爭議，比特幣的合規之路已然是定局[2019/7/29]

不過這一表態“捅了馬蜂窩”，Reddit用戶們對香櫞的評論群起而攻，甚至有針對香櫞創始人安德魯·萊夫特家人的攻擊。與此同時，這些散戶集體推高GameStop的股價，目的就是擠出香櫞等機構的空頭頭寸。

盡管遭到大規模攻擊，香櫞沒有放棄自己的觀點。1月22日，香櫞在社交媒體官方賬號發文表示，有太多的人正試圖黑了香櫞的社交媒體賬號，不過仍堅持GameStop這只股票最終只值20美元，買的人風險自負。但此時，香櫞還沒有意識到問題的嚴重性，當天稍晚，香櫞新開了一個社交媒體賬號，簡介欄稱是因為此前的賬號遭到了太多人攻擊，不得不另開一個新號。只發了一條推特，表示將不再就GameStop發表意見，“家庭第一”。香櫞創始人安德魯·萊夫特在周五發布的一段視頻中表示：“香椽研究公司發布做空報告已有20年，但現在將停止發布這種報告。我們將把重點放在為個人投資者帶來做多‘倍升潛力股’的機會上。”自此宣布香櫞機構多年以來的做空行為將會告一段落，當然誰知道呢，誰知道之后有利益會不會再次跳出來才上一腳。有意思的是安德魯·萊夫特在視頻中說的另一段話“在20年以前，我創辦了香椽研究公司，目的是保護個人投資者，對抗華爾街以及無處不在的欺詐和股票推廣活動。我們創立香椽原本是為了對抗建制派，但我們已在實際上變成了建制派。”這是一個屠龍少年變成惡龍的故事。這次的時間不知道是不是會告一段落，后續情況估計不會有太大的變化，如果散戶還會采取類似行為的話，政府真的有可能會加重出手，這其實就是一個機構和散戶各打五十大板的故事，但政府和機構畢竟是組織，他們可以堅定同一種觀點，并執行下去，但散戶不行，散戶終究是一篇散沙，只能在某個特定的時刻特定的情緒下爆發，時間一長自然會消散。主流幣昨天后面還是沒有爆發，原本想ETH突破新高的概率真的比較大，但就因為一個孫割，市場情緒的重要性不言而喻，特別是在這樣的時刻，說實話，要是昨天孫宇晨公布的是進軍BTC，那結果勢必完全不一樣，其他主流幣或多或少會出現上漲，而TRX也說不定會有不遜于20%的漲幅，可惜那么赤裸闊的目的直接讓整個市場開始下滑，這并不是找一個人背鍋，而是這就是事實。昨天晚上ETH最高沖擊到了1436美元，距離歷史新高僅剩1474僅剩40美元不到，如果昨天BTC沖擊40000美元的話，ETH就能破新高，可惜后面還是回落到了1400美元下方，今天開盤后繼續回調，當前已經來到了1340美元附近，不過下周可以關注一下，下周灰度恢復增持后，情況可能會有所變化。隨著早上行情的回調，其他主流幣方面，BCH跌下了400美元，LTC跌下了130美元，BSV跌下了170美元，昨晚灰度買幣的情況稱不上特別好，因此幣價支撐力度不是特別強，但值得關注的是，日內雖然先回調，但這未嘗不是好事，先回調再上漲從某種程度上將要更穩妥一些。另外，昨天Ripple終于開始回應SEC的提訴事件，Ripple周五宣布，已就美國證券交易委員會的訴訟在聯邦法院提出了初步回應。Ripple稱，SEC的訴訟是基于“前所未有的、考慮不周的法律理論”。該理論忽略了許多其他因素，其中包括XRP履行了許多與“證券”功能不同的功能。例如，XRP充當交換媒介，即一種當今在國際和國內交易中使用的虛擬貨幣。XRP不是證券，SEC也無權將其作為一種證券進行監管。Ripple在一份概述此次行動的聲明中說：“盡管法律程序進展緩慢，但我們正在努力盡快解決這一問題，以為更廣闊的市場帶來清晰度。”消息公布后，XRP在今天早上開盤一度沖高10%，但后面還是不可避免的回調下來，當前已經轉陰線，可以看出來XRP也是比較倒霉的，想借此機會沖高一波，至少吸引一下資金的注意，沒想到是在市場低迷的情況下，市場的積極性并不高。平臺幣昨天在其他幣種大漲之時，國內三大平臺幣的表現一般，今天開盤后，BNB還是跟隨市場震蕩，走的稍微比大盤強一點，在43美元附近波動。HT則主要是以回調為主，HT的話，如果回調可以稍微關注一下，畢竟后面因為HECO還是會有發揮的機會。當前來看OKT終于止跌了，日內一度沖高8-9%，隨后回落了一些，而OKB則是直接的沖高回落，OKT再不表現不是漲不漲的問題，而是人氣直接流失的問題，要是沒什么波動的話，大家拿著現金去幣安生態鏈去HECO挖礦不香嗎？還是應該好好策劃一下。DeFiDeFi當前直接打開Uni總是不會讓你失望，昨天后面在大盤回調的時候，Uni再次引來了超過10%的漲幅，可謂是打不死的小強，日內回調幅度也比較低。至于消息面呢，官方消息，加密資產管理公司BitwiseAssetManagement宣布Bitwise10精選大盤股加密指數(Bitwise10SelectLargeCapCryptoIndex)新增兩種新的加密資產，分別是Uniswap(UNI)和Aave(AAVE)。此外，該加密指數中，原來包括的Cardano和Cosmos已被移除，剩余8種為BTC、ETH、LINK、LTC、BCH、XLM、EOS、XTZ。在過去一年中，AAVE創始人StaniKulechov投資了36個DeFi項目。DeFi當前各種板塊的龍頭已經非常穩定了。波卡比起能不能沖高位，DOT當前的波動看起來是越來越低了，昨天最后因為沖高回落還收了陰線，比大盤走的要弱，當前再度跌下了17美元，后面還是謹慎一些吧。

比特幣交易量激增 兩小時交易超2.6萬個:據bitcoinity.org數據顯示，過去兩小時比特幣交易量超2.6萬個，遠超此前每小時平均3千枚的交易量。[2018/6/19]

比特幣期貨收跌約2%:CME比特幣期貨BTC 6月合約收跌約2.12%，報9235美元，5月3日以9675美元創3月7日以來主力合約收盤最高位。CBOE比特幣期貨XBT 6月合約收跌約1.97%，報9220美元，5月4日以9705美元錄得3月7日以來主力合約收盤最高位。[2018/5/9]

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