比特幣:散戶現罕見逆勢調倉，與機構多空博弈再打響

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受上周美國老兵節休假影響，CFTC最新一期的CME比特幣期貨周報推遲至本周一發布，統計周期內BTC再度取得了超1000美元的單周上漲，雖然在一波急漲過后行情一度出現回調，但是統計周期末段的反彈讓階段漲幅得以全數保留，市場在過去幾周內保持的強勢仍在延續，而本期持倉周報更是反映了強勢中出現急漲后各類賬戶的應對思路。

比特幣期權到期及馬斯克推文使散戶興趣大增:交易員們指出，導致昨日比特幣價格飆升的兩個潛在因素是，價值約32億美元的比特幣期權到期以及特斯拉CEO埃隆·馬斯克（Elon Musk）發布的推文。Deribit首席運營官Luuk Strijers表示，在價值32億美元的比特幣期權到期后，比特幣開始上漲了5000美元。這要么是由于期權到期，要么是由馬斯克的推文引起的。加密貨幣經紀公司FalconX的數據顯示，此次價格上漲是由散戶交易量而非對沖基金交易量驅動的。此前消息，馬斯克昨日將他的推特簡介改為“bitcoin”，并在另一篇推文中寫道：“回顧過去，這是不可避免的。”（The Block）[2021/1/30 14:23:31]

總持倉數量在最新一期數據中自11278張小幅反彈至11311張，該數值上一統計周期剛剛被打斷的此前四周連漲勢頭回歸，行情的持續上漲保護了市場的熱度，即使部分類別的賬戶出現了獲利減倉或風控減倉的處理，但是市場宏觀熱度仍然沒有消退的跡象出現。

聲音 | eToro高管：散戶投資者對加密衍生品不感興趣:eToro的英國常務董事Iqbal Gandham最近表示，散戶投資者對加密衍生品不感興趣。他表示，兩年前，人們不了解真正的資產和衍生品，他們只是以為自己正在購買比特幣。現在，人們在擁有自己的錢包和轉移加密貨幣方面更加自如。現在，大多數eToro的客戶都購買了基礎加密貨幣，而不是任何差價合約（CFD）產品。（coindesk）[2020/2/13]

分項數據上來看，規模較大的經紀商持倉多頭頭寸自800張上漲至832張，空頭頭寸自0張上升至7張，這也是經紀商賬戶連續四周沒有空單持倉之后時隔整整一個月首度進行了小規模的空單加持，而連續空單零持倉四周的歷史記錄并沒有被打破。不過相比于空單加持的幅度而言，大型機構在最新統計周期內進行的多單加碼明顯更為可觀，因此這類賬戶繼續保持明確的看漲態度，而從上一統計周期結束后幾個交易日的市場表現上來看，經紀商的這份「自信」是正確的。

動態 | 數字資產會計公司Lukka推出針對散戶投資者的報稅工具:金色財經報道，數字資產會計公司Lukka將從1月15日開始為散戶加密貨幣投資者提供類似于TurboTax的報稅工具。在宣布此舉之前，美國國稅局（IRS）于10月發布了更新版本的計算加密貨幣稅收的指南。[2019/12/19]

杠桿基金賬戶在最新統計周期內多頭頭寸自4379張上漲至5097張，空頭頭寸自8007張下降至7881張，杠桿基金在最新統計周期內進行了久違的明確單向調倉，行情的持續上漲終于「說服」這類賬戶進行了明確的凈多調倉，在本期調倉結束后，目前這類CME平臺最為活躍的一類賬戶的多頭持倉占比達到了近兩個半月新高水平，雖然空單持倉數量仍然占優，但是從相對調倉的結果上來看，目前杠桿基金同樣表達出了對于后市繼續看漲的態度。

大戶持倉方面，多頭頭寸自2539張進一步下降至2250張，空頭頭寸自2030張同步下降至1803張。不同于上述兩類賬戶的堅定看漲態度，大戶賬戶在最新統計周期內進行了多空雙向同步減持，而且多單的減持幅度還要勝過空單減持幅度，這類賬戶的調倉表現出了相對保守的思路。而且這種調倉在一定程度上也是對后市走向缺乏判斷的表現。

散戶持倉方面，多頭頭寸自3405張下降至2839張，空頭頭寸自425張反彈至595張。散戶賬戶比較出人意料的在行情繼續走強的情況下進行了明確的單邊空調倉，這也是這類賬戶時隔9周后首度出現這種凈空調倉表現，不過值得一提的是，上一次散戶賬戶出現明確凈空調倉還是因為比特幣在統計周期內出現了大幅下跌所致，因此在行情穩步走高的環境下散戶如此調倉，某種程度上是一種激進搏頂的試探。這一次散戶又和機構站在了「對立面」，不過機構反而成為了順勢一方。

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