BTC:灰度再買比特幣，牛市穩了？

編者按：本文來自蜂巢財經News，作者：凱爾，Odaily星球日報經授權轉載。灰度信托已經成為加密資產市場不可忽視的一股勢力。9月21日，BTC從最高10988美元跌至10417美元。兩天后，灰度出手「掃貨」，豪買1.71萬枚BTC。這筆大額增持似乎帶動了市場信心，之后，BTC日線四連陽，最高漲至10956美元。根據QKL123的數據，截至9月28日，灰度共計持有44.98萬枚BTC，相當于BTC當前流通量的2.4%。此外，灰度還配置了ETH、BCH、LTC等加密資產。頻頻「買買買」讓灰度成為了加密市場「大多頭」。灰度認為，具有稀缺性和去中心化特質的BTC，可以作為一種價值儲存手段和逃避貨幣通脹的方式，「從多個指標來看，當下的BTC市場結構與2016年超級大牛市前的表現極其相似。」分析灰度近三個月來的動作可以發現，其采取了左側建倉思路，更多是在BTC下跌時或下跌后買入，透露出灰度對BTC后市看好的態度。作為專業的投資機構和BTC巨鯨，灰度的動向一定程度為散戶投資者提供了風向標。但需要注意的是，灰度持續增持并不意味牛市「穩了」，機構的風控能力和抗風險能力都要更強。對于散戶來說，仍應合理配置資產和把控風險，切忌盲目跟投和無腦梭哈。灰度再增持1.71萬枚BTC

SEC與灰度將于3月就拒絕GBTC轉換為比特幣ETF的訴訟案件向法院陳述案情:金色財經報道，哥倫比亞特區上訴法院已要求美國證券交易委員會（SEC）和灰度于美東時間3月7日9:30，就灰度對SEC的訴訟案件向法院陳述案情。此前，灰度將GBTC轉換為比特幣ETF的申請被SEC駁回，SEC稱現貨比特幣市場存在欺詐和操縱行為，而灰度則表示比特幣現貨市場發生的任何欺詐行為必然會影響比特幣期貨的價格，而SEC已通過了比特幣期貨ETF的申請。[2023/1/24 11:28:30]

9月下旬以來，整個加密資產市場漸有降溫趨勢。Uniswap發幣之后，市場沒有再出現猛烈爆點，而隨著各個DeFi協議的收益率降低，不少投資者的目光重新回歸到BTC等傳統資產上。過去幾年，加密資產市場呈現出一個鮮明的規律。大盤年中走過一輪上漲行情后，往往在三季度出現回調。在這個時間點，以BTC為代表的大盤走勢尤為值得關注。蜂巢財經采訪發現，現階段已有不少投資者開啟了「本金保衛戰」。在DeFi降溫，「大餅」波動減弱的情況下，有用戶選擇落袋為安，空倉觀望。但就在近日，幣圈「大多頭」灰度信托又開始瘋狂「買買買」。根據QKL123的數據，9月23日和24日兩天，灰度BTC信托基金相繼買入6800枚和10300枚BTC，為近一個月內最大增持動作。兩天時間灰度合計買入1.71萬枚BTC，價值約1.86億美元。截至9月28日，灰度共計持有44.98萬枚BTC，相當于BTC當前流通量的2.4%。作為首個向SEC報告的加密資產投資機構，灰度信托的持倉量一定程度反映了傳統機構資金進入加密貨幣市場的資金量級。據Bitpush統計，目前灰度管理的加密資產除了價值47億美元的BTC外，還有近8億美元的ETH，占到總投資額的13.5%，其余3億美元則為BCH、ETC、LTC、XRP、Zcash等其他加密資產。灰度用一次次增持展露出對加密市場牛市的看好，也意味著越來越多的合格投資者進入幣市。灰度官網顯示，個人年收入超過20萬美元，或者凈資產超過100萬美元，才能參與灰度的私募。這些高凈值人群和傳統資本力量瘋狂買入加密資產的邏輯是什么？灰度表示，隨著全球通貨膨脹加速，市場對BTC等稀缺資產的需求正在增長。通過衡量BTC部分指標，灰度認為，當下的BTC市場結構與2016年超級大牛市前的表現極其相似。灰度以持幣者的持有時間區分市場結構。持有BTC1到3年被定義為信仰者，90天內移動過BTC被稱為投機分子。

灰度在其報告中將以太坊比作紐約市，雖然龐大昂貴擁擠但生態系統豐富:3月31日消息，數字資產管理公司灰度在一份報告中，將以太坊區塊鏈比作紐約市，龐大、昂貴且擁擠，但它還擁有最豐??富的應用生態系統，擁有超過500款應用，總價值超過1000億美元，是任何其他競爭網絡的10倍以上。鑒于以太坊社區規模和鎖定在網絡智能合約中的資本數量，以太坊可能會繼續成為應用創新和流動性的重心。

灰度將Polygon等L2解決方案比作紐約的摩天大樓，稱它可以通過向上建造來擴展。

灰度還將Solana比作洛杉磯，并指出它是一個結構獨特的網絡，速度更快，專注于不同的用例。

此外，灰度將Avalanche比作芝加哥，稱其經濟與紐約市相似，但網絡更小，交易更便宜，不那么擁擠，發展更加集中。

該公司還表示，由于過去兩年對DeFi服務和NFT的巨大需求，以太坊的高昂GAS費用和網絡擁堵，用戶轉移到競爭的區塊鏈就像搬到一個更便宜的城市。無論進行何種比較，灰度都強調了智能合約平臺向前發展的看漲用例，該公司特別指出了DeFi和新興的元宇宙領域。（Cointelegraph）[2022/3/31 14:29:09]

KingData監控：灰度ETC基金累計持倉 1241.9萬:據KingData數據顯示，灰度 ETC 基金減持 1020.85 枚以太坊經典，基金持倉總規模變為 1241.95萬 枚 ETC。(注：灰度暫未開放贖回，小幅減持或因每股含幣量微調、扣減管理費所致。)更多數據或KingData下載見原文鏈接。[2021/4/15 20:22:26]

灰度統計BTC投機分子逐漸減少根據灰度統計，市場上BTC投機分子數量正在減少，信仰者數量在不斷增加，這與2016年初走勢類似。此外，當下的每日活躍地址處于自2017年以來的最高水平。這說明當下的BTC網絡接受度較高，也可能預示著一個新市場周期的開始。「由于BTC具有稀缺性和去中心化等特質，我們相信它可以作為一種價值儲存手段和一種逃避貨幣通脹的方式，」灰度在一份報告中表示，在過去的十年中，BTC已經從小型試驗發展成新資產類別的主導者，就像計算機和互聯網改變了人們存儲、處理和共享信息的方式一樣，BTC從根本上增強了存儲、處理和交換價值的方式。「在數字世界中，BTC有可能取代黃金，成為最終的價值存儲資產。」「巨鯨」動向或成為市場風向標

灰度資產管理總規模升至275億美元:金色財經報道，據官方推特消息，截至2月2日，灰度資產管理總規模升至275億美元。比特幣信托基金（GBTC）交易價格為每份36.80美元，較前一日上漲8.39%；以太坊信托基金（ETHE）交易價格為每份17.71美元，較前一日上漲15.68%。[2021/2/3 18:45:06]

與其他加密資產基金不同的是，灰度的投資行為公開透明。作為目前加密市場的巨鯨，它的動向無疑對市場影響巨大，這些影響不止停留在買入賣出時帶來的幣價變化，還帶來市場信心和投資者決策的波動。以最近灰度的動作分析，其在9月23日和24日增持后，BTC走勢明顯向上。9月24日，BTC開盤價為10452美元，此后BTC日線走出四連陽，于9月28日最高漲至10956美元。9月29日下午3點，BTC小幅回落至10730美元，仍高于灰度增持價位。從這一輪走勢可以感知到，灰度的大規模增持一定程度帶動了市場信心，不乏投資者選擇跟隨買入，進一步抬升了BTC市場價格。

灰度CEO：我不敢相信你仍沒有比特幣:灰度CEO Barry Silbert發推稱：我不敢相信你仍然不持有任何比特幣。近幾天他在推特上頻繁呼吁人們持有比特幣。[2020/12/11 14:53:11]

6月9日至9月28日灰度增持8.47萬枚BTC根據QKL123的數據，從今年6月9日到9月28日，灰度持倉BTC數量從36.51萬枚增長至44.98萬枚，3個多月時間增持8.47萬枚BTC。其中，6月11日至24日為第一個密集增持階段，共增持2.1萬枚BTC；7月22日至8月14日為第二個密集增持階段，共增持2.77萬枚BTC；8月26日至9月2日為第三個密集增持階段，共增持1.17萬枚BTC；9月23日至24日為第四個密集增持階段，增持1.71萬枚BTC。對照BTC走勢，灰度第一增持階段，BTC處于窄幅下跌通道，價格在9000美元上下波動；第二階段，BTC開始走強，從9300美元漲至11800美元；第三階段，BTC上行遇阻，漲至12050美元后跌至11150美元；第四階段則是BTC跌破11000美元后，價格在10350美元上下。綜合來看，灰度除了第三階段在上漲期間增持外，其他三次增持都選擇在幣價下跌時或下跌后，且買入數量都要多于第三階段的1.17萬枚。不難看出，灰度采取的是左側建倉的策略，這種策略更符合價值投資的理念，即灰度認為BTC的內在價值更高，所以不放過每次可以低價買入的機會。以當前BTC10730美元的價格粗略計算，近三個月時間里，灰度買入BTC并沒有太大的盈虧。其更像是在執行長線投資，坐等牛市到來。作為專業的投資機構，灰度的投資行為對散戶有一定借鑒意義。但需要注意的是，灰度持續性地「買買買」并不意味著牛市穩了。一般來說，專業投資機構都會采取各種金融工具進行風險對沖，且在資金體量更雄厚的情況下，短期的價格波動，不會對灰度產生過大影響。但對于散戶投資者來說，更應該結合自身情況，合理配置資產和把控風險，切忌盲目跟投和無腦梭哈。

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