比特幣:股市決定幣市走向？近日市場走勢表明二者相關性日益增加

編者按：本文來自巴比特資訊，作者：NiveshRustgi，編譯：夕雨，星球日報經授權發布。9月3日，比特幣和標準普爾500指數均出現大幅下跌，突顯出了二者資產價格之間的相關性。股市的VIX指數大幅上漲，通常預示著底部。但是，數據表明，機構興趣可能指明股票市場會出現更多修正。先前的趨勢表明，在高波動時期，比特幣傾向于跟隨股票市場的趨勢。通常情況下，隨著標普500波動率指數的飆升，近期股票和比特幣的回落表明資產價格將在不久出現積極回升。但是，在當前的宏環境中，VIX上升的含義可能具有不同的含義。隨著傳統市場中隱含的波動加劇，市場觀察家還注意到與比特幣的相關性日益增加。VIX高點和低點的含義

數據：比特幣與歐洲股市的30天相關性跌破-0.2，創兩年來新低:金色財經報道，數據顯示，比特幣與歐洲股市的30天相關性跌破-0.2，處于兩年多以來的最低水平，此外比特幣與納斯達克的30天相關性則跌至約0.2，處于一年多以來的第二低水平（此前2022年11月曾低于0.2）。

此前報道，2022年5月比特幣與納斯達克的30天相關性攀升至2020年7月以來的最高水平（0.82）。[2023/3/15 13:06:22]

芝加哥期權交易所的波動率指數是衡量標準普爾500指數隱含波動率的一種指標。VIX是基于期權的指標，隨著期權合約未平倉頭寸的增加而增加。這意味著市場上未結算的期權合約的名義價值激增。從歷史上看，VIX與股市價格走勢呈負相關。因此，當股票市場價格下跌時，VIX指數上升，反之亦然。多年來，VIX還一直是衡量機構興趣的有力指標。但是，最近到今年8月底和9月初，VIX的增長卻有所不同。美國貨幣審計長辦公室的數據顯示，過去一個月中，VIX的飆升是由散戶投資者和機構推動的。據報道，8月份，散戶投資者支付了近400億美元的看漲期權溢價。這相當于投資名義價值約為5,000億美元的期權，押注上升趨勢。即使股票創下歷史新高，VIX仍在上漲，從機構角度來看，這是不尋常的。機構通常是緩慢的投資者，因為機構規模大，它們沒有隨時轉換頭寸的自由。經驗豐富的衍生品交易員本恩·埃弗特發現，最近的“庫存增加，波動增加”行為是由機構購買看跌期權和賣出看漲期權來對沖他們在股市中的敞口直到9月初造成的。比特幣與股市的相關性

美銀策略師警告：美聯儲加息碰上股市高估的風險:2月8日消息，美國銀行Savita Subramanian牽頭的策略師團隊警告稱，有樂觀者預計股市會像過去一樣安然度過加息周期，但他們在一個重要細節上犯了錯誤。雖然美國股市在之前幾次加息期間都取得了正回報，但這次的主要風險是美聯儲“收緊政策正逢市場處于高估期間”。 “本輪首次加息前的標普500指數比除了1999-2000年期間之外的任何其它加息周期都要昂貴”。[2022/2/8 9:37:16]

根據數據分析公司ArcaneResearch的說法，“當波動性增加時，BTC傾向于遵循標準普爾500指數。”這也是在3月12日至13日崩潰期間，甚至在6月中旬從10,000美元的比特幣回撤期間發生的情況。目前，標準普爾500指數和比特幣均出現回調，情況與此類似。BTC從最高點回落20％至10,000美元以下的低點，而標普500指數的波動使其跌至3,349.2美元的低點，較9月3日的峰值修正了6.59％。自三月份大跌以來，比特幣一直與股市有斷斷續續的關系。最初，它與傳統股票有很強的相關性，后者逐漸轉向黃金。現在，股票和比特幣價格下跌的幅度似乎可以鞏固這種關聯。但是，由于最近幾個月資產價格的大幅上漲，VIX本身可能并不是市場底部的可靠指標。科技股的VIX指數高于標準普爾500指數。自3月份暴跌以來，納斯達克創造了新的ATH，漲幅為91.6％。比特幣也飆升至年度新高至12,475美元，從崩盤底部以來上漲了225％。股市會進一步調整的預期也有可能導致比特幣下跌。

港交所總裁李小加：內地和香港股市互惠互利，期望內地市場可以繼續開放:今天中午香港交易所集團行政總裁李小加出席線上論壇時表示，今年將會是香港市場重要的一年，MSCI亞洲系列指數產品選擇落戶香港，為香港作為國際金融中心的實力和潛力投下了“信心票”。此外，今年香港市場也會迎來不少“中概股”回流二次上市，讓我們的市場變得越來越有活力、越來越多元化。李小加相信，內地和香港股市互惠互利，他期望內地市場可以繼續開放。不過，他明確表示香港不會接受不符合標準的公司來港上市，并指出香港的監管機構會做好把關的工作。[2020/6/22]

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