BTC:縮量盤整箱體震蕩，市場情緒維持貪婪

2020年第35周區塊鏈二級市場報告2020年8月24日-2020年8月31日本期報告重點內容：本周大盤走勢：縮量盤整箱體震蕩，市場情緒維持貪婪交易所成交量：九大交易所日成交量均值下降25.91%數字資產換手率：十大數字資產累計換手率下跌19.15%交易所錢包余額：BTC余額減少4.67%，USDT余額增加2.54%USDT溢價率：窄幅震蕩，尾盤維持正溢價比特幣波動率指數：波動率指數小幅下行，市場情緒保持貪婪期貨合約：多空雙方持續博弈，遠期期貨維持升水宏觀視角：本周各類資產普遍上漲，美股收益率表現居前總結本期報告詳細內容：1.本周大盤走勢：縮量盤整箱體震蕩，市場情緒維持貪婪本周大盤寬幅箱體震蕩，市場成交量能下行，投資者保持貪婪情緒。周初大盤自3700億美元附近起步小幅回調，盤中兩度跌破3500億美元關口而后修復反彈；周五始市場價格逐漸上移，尾盤回升3700億美元上方，總市值日均值較上周下跌2.37%。外圍市場方面，本周各類風險資產普遍上漲，周四美聯儲主席鮑威爾講話指出，美聯儲將允許通脹在一段時間內超過2%的目標；通脹預期上升長期來看或利好黃金和比特幣，本周美國三大股指集體收高，黃金價格扭轉跌勢小幅上行逾1%，為三周來首次上漲。本周比特幣價格寬幅盤整再現U形走勢，周初自11700美元上方開啟回調，最低觸及11200美元，底部短時橫盤整理后，價格觸底反彈收于11700美元上方，整體維持區間震蕩走勢。從盤面上看，當前繼續高位整理行情，同期USDT流通總量本周增發逾3.7%，交易所USDT余額增加逾2.5%，USDT溢價率維持正溢價區間，盡管本周出現價格回撤，市場交易活躍度小幅下行，但仍維持11200美元關鍵點位以上，并于尾盤再度反彈上行，Defi行情促進了主流幣價格的持續上行，在增加鎖倉的同時吸引部分外部新增資金流入，投資者情緒整體向好，當前價格存在一定支撐；預期將維持高位震蕩換手，在外圍市場整體趨穩的情況下，可考慮繼續區間高拋低吸波段操作，同時建議期貨投資者降低杠桿倍數，規避風險。圖1近三月全球區塊鏈資產總市值變化資料來源：CoinMarketCap，TokenMania圖2本周比特幣價格變化資料來源：CoinMarketCap，TokenMania2.交易所成交量：九大交易所日成交量均值下降25.91%本周九大交易所一周累計總成交量為14515.05億元人民幣，較上周下降5075.03億元，降幅為25.91%，九大交易所本周單日成交量均值為2073.58億元，較上周下降725.00億元，降幅為25.91%；從交易量結構來看，成交量占比前三名的交易所分別是Huobi計算，最近一周場外BTC交易量約3343.457萬元；前一個統計周按當時匯率計算的場外BTC交易量約3103.356萬元，最近一周較前一周增加7.74%。圖5LocalBitcoins全球交易量資料來源：Coin.Dance，TokenMania圖6LocalBitcoins中國地區交易量資料來源：Coin.Dance，TokenMania圖7LocalBitcoins委內瑞拉地區交易量資料來源：Coin.Dance，TokenMania：九大交易所是指幣安、火幣、OKEX、CoinBase、Poloniex、Bitmex、Bittrex、Bitfinex、Bithumb3.數字資產換手率：十大數字資產累計換手率下跌19.15%本周十大數字資產換手率周累計226.71%，較上周下跌53.69%，跌幅19.15%；換手率最高為37.85%，最低為27.94%，極值差為9.91個百分點，本周ETC換手率居首，較上周下跌8.45%。圖8近兩周十大資產日均換手率變化資料來源：CoinMarketCap，TokenMania圖9本周十大資產換手率明細資料來源：CoinMarketCap，TokenMania本周累計換手率排名前三位的分別是ETC的每日平均值。4.交易所錢包余額：BTC余額減少4.67%，USDT余額增加2.54%本周交易所BTC錢包余額226.8353萬BTC，較上周同期減少4.67%；交易所USDT余額39.903億USDT，較上周同期增加2.54%；當前USDT流通總量為132.97億美元，較上周同期增加3.77%。圖10近期交易所BTC余額與BTC價格走勢資料來源：TokenMania，chain.info公開資料圖11交易所USDT總余額變化資料來源：TokenMania交易所錢包余額是涵蓋了幣安、Bitfinex、OKEX等多個主流交易所的綜合數據。5.USDT溢價率：窄幅震蕩，尾盤維持正溢價場外溢價率反映了場外價格的溢價水平，也是捕捉場外資金情緒的工具，一般而言，高溢價率意味著場外資金入場情緒積極，反之則意味著場外資金進場動力不高，甚至是資金在出逃；場內溢價率則反映了場內價格的溢價水平，也是捕捉場內資金情緒的工具。圖12KrakenUSDT/USD交易對價格資料來源：Tradingview，TokenMania本周USDT溢價率窄幅震蕩，尾盤維持正溢價，當前溢價率整體仍處于相對合理區間。kraken交易所usdt/usd交易對本周開盤溢價0.03%，最高溢價0.16%，最低溢價-0.04%，收盤溢價0.03%；隨著BTC價格維持高位震蕩，近期USDT溢價率在正溢價區間波動，溢價率區間內整體小幅走低。USDT折溢價指數為100時表示USDT平價，指數大于100表示USDT溢價，小于100則表示USDT折價。6.比特幣波動率指數：波動率指數小幅下行，市場情緒保持貪婪一般而言，比特幣價格波動率指數可以用來衡量市場的恐慌程度，該值越高往往反映出對后市走勢的分歧度越高。圖13日級別比特幣BVOL24H波動率資料來源：BitMEX，TokenMania圖14恐懼&貪婪指數資料來源：Alternative.me，TokenMania本周比特幣波動率指數小幅收跌，較上周同期下跌24.07%；開盤值1.62，最高值2.46，最低值1.09，收盤值1.23，收盤值較上周同期下跌24.07%；恐懼&貪婪指數7日前為76點，本周最高為79點，最低為74點，恐懼&貪婪指數最新點位75，較上周同期76點下降1點，伴隨比特幣價格維持高位，市場保持貪婪情緒。7.期貨合約：多空雙方持續博弈，遠期期貨維持升水從期貨合約的角度來看，本周期現價格波動幅度較大，不同期限合約基本維持升水狀態，多空雙方持續博弈，市場量能小幅放大。本周Bakkt比特幣月度期貨總交易額為5.4億美元，較前一周增加48%；未平倉合約量高點為1230萬美元，較前一周減少27%。從期限結構上來看，本周OKEX的當周合約平均升水0.39%，升水幅度下降0.02個百分點；次周合約平均升水0.65%，升水幅度下降0.10個百分點；季度合約平均升水1.21%，升水幅度下降0.74個百分點；BitMEX永續合約平均貼水0.00%。從期限結構上來看，本周OKEX的當周合約最新升水0.52%；次周合約價格最新升水0.82%；季度合約最新升水1.27%。截至報告統計時間，BITMEXBTC/USD保證金市場24小時多空對比為49.93%：50.07%，空頭頭寸略微占優。綜合來看，本周遠期合約價格保持11000-12000區間高位震蕩，市場情緒維持貪婪，多空雙方持續博弈，短期較難抉擇方向，建議期貨投資者注意風險嚴控倉位，優選平臺，防范插針回調和平臺宕機等原因導致的爆倉。圖15近兩周比特幣期貨與現貨價格走勢資料來源：OKEX，BitMEX，TokenMania圖16近兩周比特幣期貨升貼水率資料來源：OKEX，BitMEX，TokenMania報告中期貨的升貼水率根據BitMEX的BXBT現貨數據進行計算從資產配置的角度，數字貨幣值得作為另類資產進行部分配置。對于投資者而言，各類資產分化的資產收益率體現出資產配置的重要性。根據投資需求將資金在不同資產類別之間進行資產配置，隨著資產類別的組合方式多樣化，在同等風險的情況下更廣的投資組合通常能夠帶來更高的長期收益。本周各類風險資產普遍上漲，美國三大股指集體收高，比特幣和黃金價格回落，黃金價格扭轉跌勢小幅上行。本周美聯儲主席鮑威爾講話指出為了支持勞動力市場和經濟復蘇，美聯儲將允許通脹在一段時間內超過2%的目標；通脹預期上升導致實際收益率下行壓力，提振黃金。美股方面，本周美國三大股指集體收高，標普500指數史上首次收在3500點上方，納指周漲3.39%，報11695.60點；道指周漲2.59%，報28653.87點；標普500指數周漲3.26%，報3508.01點，納指和標普500指數連漲五周再創收盤新高；COMEX黃金期貨周漲1.43%，報1964.01美元/盎司，為三周來首次上漲；布倫特原油周漲3.59%，報46.43美元/桶；國內股市方面，本周深證成指漲2.77%，上證指數漲0.68%連漲五周，科創50跌2.35%連跌三周創業板指周漲4.76%；恒生指數周漲1.23%報25422.06點，北向資金本周累計凈買入近80億元。圖17本周各類資產動態收益率比較資料來源：TokenMania對近三年各類資產的動態收益率進行比較，比特幣的收益表現一枝獨秀。最近三年比特幣動態收益率為1779.41%，位居各類資產首位，同時與其他資產的收益率有較大差距。除數字貨幣以外，其他資產收益率表現分化，美股表現相對較好，標準普爾500指數漲幅42.74%，納斯達克綜合指數漲幅83.65%；此外上證綜指漲幅1.19%，黃金漲幅50.29%。圖18近三年各類資產動態收益率比較資料來源：TokenMania各類資產中數字貨幣的市值波動性最強，在泡沫膨脹與泡沫破裂的過程中，數字貨幣價格更多地呈現出暴漲暴跌的趨勢。2020年以來市場受全球疫情帶來的流動性危機影響，比特幣出現了大幅回調；近期比特幣市場回暖，價格再度走高，長期來看數字貨幣處于相對估值低位，隨著泡沫的擠出，數字貨幣值得作為另類資產進行部分配置。9.總結大盤走勢：本周大盤寬幅箱體震蕩，市場成交量能下行，投資者保持貪婪情緒。周初大盤自3700億美元附近起步小幅回調，盤中兩度跌破3500億美元關口而后修復反彈；周五始市場價格逐漸上移，尾盤回升3700億美元上方，總市值日均值較上周下跌2.37%。外圍市場方面，本周各類風險資產普遍上漲，周四美聯儲主席鮑威爾講話指出，美聯儲將允許通脹在一段時間內超過2%的目標；通脹預期上升長期來看或利好黃金和比特幣，本周美國三大股指集體收高，黃金價格扭轉跌勢小幅上行逾1%，為三周來首次上漲。本周比特幣價格寬幅盤整再現U形走勢，周初自11700美元上方開啟回調，最低觸及11200美元，底部短時橫盤整理后，價格觸底反彈收于11700美元上方，整體維持區間震蕩走勢。從盤面上看，當前繼續高位整理行情，同期USDT流通總量本周增發逾3.7%，交易所USDT余額增加逾2.5%，USDT溢價率維持正溢價區間，盡管本周出現價格回撤，市場交易活躍度小幅下行，但仍維持11200美元關鍵點位以上，并于尾盤再度反彈上行，Defi行情促進了主流幣價格的持續上行，在增加鎖倉的同時吸引部分外部新增資金流入，投資者情緒整體向好，當前價格存在一定支撐；預期將維持高位震蕩換手，在外圍市場整體趨穩的情況下，可考慮繼續區間高拋低吸波段操作，同時建議期貨投資者降低杠桿倍數，規避風險。交易所成交量：九大交易所日成交量均值下降25.91%。本周九大交易所一周累計總成交量為14515.05億元人民幣，較上周下降5075.03億元，降幅為25.91%，九大交易所本周單日成交量均值為2073.58億元，較上周下降725.00億元，降幅為25.91%；從交易量結構來看，成交量占比前三名的交易所分別是Huobi計算，最近一周場外BTC交易量約3343.457萬元；前一個統計周按當時匯率計算的場外BTC交易量約3103.356萬元，最近一周較前一周增加7.74%。數字資產換手率：十大數字資產累計換手率下跌19.15%。本周十大數字資產換手率周累計226.71%，較上周下跌53.69%，跌幅19.15%；換手率最高為37.85%，最低為27.94%，極值差為9.91個百分點，本周ETC換手率居首，較上周下跌8.45%。本周累計換手率排名前三位的分別是ETC為132.9774億美元，較上周同期增加3.77%。USDT溢價率：窄幅震蕩，尾盤維持正溢價。本周USDT溢價率窄幅震蕩，尾盤維持正溢價，當前溢價率整體仍處于相對合理區間。kraken交易所usdt/usd交易對本周開盤溢價0.03%，最高溢價0.16%，最低溢價-0.04%，收盤溢價0.03%；隨著BTC價格維持高位震蕩，近期USDT溢價率在正溢價區間波動，溢價率區間內整體小幅走低。比特幣波動率指數：波動率指數小幅下行，市場情緒保持貪婪。本周比特幣波動率指數小幅收跌，較上周同期下跌24.07%；開盤值1.62，最高值2.46，最低值1.09，收盤值1.23，收盤值較上周同期下跌24.07%；恐懼&貪婪指數7日前為76點，本周最高為79點，最低為74點，恐懼&貪婪指數最新點位75，較上周同期76點下降1點，伴隨比特幣價格維持高位，市場保持貪婪情緒。期貨合約：本周期現價格波動幅度較大，不同期限合約基本維持升水狀態，多空雙方持續博弈，市場量能小幅放大。本周Bakkt比特幣月度期貨總交易額為5.4億美元，較前一周增加48%；未平倉合約量高點為1230萬美元，較前一周減少27%。從期限結構上來看，本周OKEX的當周合約平均升水0.39%，升水幅度下降0.02個百分點；次周合約平均升水0.65%，升水幅度下降0.10個百分點；季度合約平均升水1.21%，升水幅度下降0.74個百分點；BitMEX永續合約平均貼水0.00%。從期限結構上來看，本周OKEX的當周合約最新升水0.52%；次周合約價格最新升水0.82%；季度合約最新升水1.27%。截至報告統計時間，BITMEXBTC/USD保證金市場24小時多空對比為49.93%：50.07%，空頭頭寸略微占優。綜合來看，本周遠期合約價格保持11000-12000區間高位震蕩，市場情緒維持貪婪，多空雙方持續博弈，短期較難抉擇方向，建議期貨投資者注意風險嚴控倉位，優選平臺，防范插針回調和平臺宕機等原因導致的爆倉。宏觀視角：本周各類風險資產普遍上漲，美國三大股指集體收高，比特幣和黃金價格回落，黃金價格扭轉跌勢小幅上行。本周美聯儲主席鮑威爾講話指出為了支持勞動力市場和經濟復蘇，美聯儲將允許通脹在一段時間內超過2%的目標；通脹預期上升導致實際收益率下行壓力，提振黃金。美股方面，本周美國三大股指集體收高，標普500指數史上首次收在3500點上方，納指周漲3.39%，報11695.60點；道指周漲2.59%，報28653.87點；標普500指數周漲3.26%，報3508.01點，納指和標普500指數連漲五周再創收盤新高；COMEX黃金期貨周漲1.43%，報1964.01美元/盎司，為三周來首次上漲；布倫特原油周漲3.59%，報46.43美元/桶；國內股市方面，本周深證成指漲2.77%，上證指數漲0.68%連漲五周，科創50跌2.35%連跌三周創業板指周漲4.76%；恒生指數周漲1.23%報25422.06點，北向資金本周累計凈買入近80億元。風險提示價格回調風險國內外監管政策超預期國際地緣環境變化超預期疫情進一步擴散風險比特幣合約價格波動

火幣行情播報：BTC日內縮量橫盤，等待市場選擇方向:據火幣行情顯示，BTC日內在46500USDT一線橫盤整理，成交量相對萎靡。一小時級別來看，今晨BTC小幅上漲，基本回到了前期跌幅1/2的位置，隨后日內再次下跌，在46000USDT一線得到了支撐，但總體來看波動幅度不大，處于橫盤狀態以消化前期漲幅。日線級別來看，BTC迎來三連陽，處于絕對高位。截至18:00，火幣平臺的主流幣的具體表現如下：[2021/2/10 19:27:13]

火幣行情播報：BTC日內小幅回調，傍晚縮量回升:據火幣行情顯示，BTC上午延續早間的下跌趨勢，持續回調，最低至18616.93USDT，隨后持續上漲回到了19100USDT一線，基本反包了上午的跌幅。一小時級別來看，BTC日內持續三角震蕩，市場波動劇烈，在昨日沖高后還未形成明顯的橫盤整理區間。日線級別來看，BTC今日小幅下跌，但下影線較長，還存在一定的多方動能，仍可期待后續的上漲行情。截至18:00，火幣平臺的主流幣的具體表現如下：[2020/11/25 22:06:16]

火幣行情播報丨BTC 日內縮量反彈，120日均線再次爭奪:據火幣行情顯示，BTC日內持續縮量反彈，晚間開啟一波小幅放量上升行情，有反包昨天晚間下跌的趨勢。晚間這波行情比特幣幣價最高，沖高到10,437USDT 。之后在10400USDT上方持續橫盤。日線級別來看在上一波下跌行情中幣價在120日均線得到了有效的支撐。截至20:00，火幣平臺的主流幣的具體表現如下：[2020/9/24]

火幣行情播報 | BTC日內縮量橫盤，市場觀望情緒濃厚:據火幣行情顯示，短時比特幣與黃金價格相關度較高，走勢幾乎一致。比特幣在昨夜跟隨黃金迅速拉升之后，避險情緒略有釋放。之后回落在11,400USDT一線持續橫盤震蕩，日內成交活躍度不足，市場近期觀望情緒強烈。截至18:30，火幣平臺的主流幣的具體表現如下：[2020/8/27]

分析 | BTC漲至0.618回撤遇阻 縮量拉升指標超標或將迎來周線回調:分析師Potter表示，下圖為BTC周線從2013至2019年長期歷史走勢，我們可以發現BTC在13年12月漲至上一輪牛市頂點1160美元，隨后幣價觸頂回落開啟上一波熊市，并在15年1月直接向下插針至最低點153美元，然后BTC拐頭向上進入凹形箱體震蕩并在15年12月成功突破通道上方頸線位壓制，隨后幣價在反復回踩不破后再次開啟直線拉升模式，并一直漲至13年牛市頂點0.618斐波那鍥回撤位，相應的周線級別RSI指數也已大幅拉升至80上方，已處于嚴重超買區域，而且BTC周線經過連續4周的大幅度拉升已積累了大量的獲利盤，并且我們發現BTC在嘗試向上突破0.618回撤位的時候量能和前期向上突破凹形底頸線位的量能相比明顯處于縮量態勢，隨后BTC掉頭回落并再次插針至下方周線級別支撐區間，盤整蓄勢后BTC再次發起上攻，這一次成功站上0.618回撤位上方并開啟了加速上行模式。

目前看BTC近期一直處于直線拉升模式，幣價目前也已漲至17年上一輪牛市最高位0.618斐波那鍥回撤位附近，而對應的BTC價格在昨晚大漲至13960美元暴跌至11800美元目前又回升至12700美元附近，BTC短期內出現了暴漲暴跌的洗盤模式波幅進一步加強，那么如果是高倍杠桿操作此時就比較危險，極易容易爆倉，并且目前BTC周線級別RSI也再次大幅飆漲至80上方，而且本次嘗試向上突破的量能和前期強勢突破凹形底的量能相比也明顯處于縮量態勢，同時我們也能從歷史走勢發現，每當周線級別RSI漲至80上方處于嚴重超買的情況下，那么后面一兩周內BTC均迎來一波回調走勢，而最近的一次周線回調發生在BTC從9000美元上方回調至7500美元附近，同樣當時周線RSI也漲至80上方，所以目前BTC周線若不能放量強勢突破0.618回撤壓制區間，那么后面一段時間很有可能將迎來一波大幅度回調，而下方周線支撐區間在9000美元附近，我們知道在BTC整個牛市進程中出現周線回調是健康走勢，只有清洗近期持續拉升的獲利盤并讓抄底籌碼充分換手，提高散戶持倉成本后，那么后續BTC的漲勢才會進一步拉大。[2019/6/27]

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