比特幣:比特幣周末閃電大暴跌：牛市周期中的另一天

關鍵要點比特幣的閃電暴跌可能是鯨魚交易者賣空或高杠桿率放大了市場波動；猜測圍繞著兩者的共同作用而展開--鯨魚交易者的拋售加上算法交易的失控，最終擠掉了衍生品市場上過度擁擠的杠桿多頭頭寸；盡管出現了暴跌，但市場情緒仍未受挫。比特幣打破了多年來的下跌趨勢，在2020年8月2日創下第二個歷史峰值12100美元，隨后在一小時內暴跌13%至10550美元。陷入困境的是以太坊，自今年年初以來，以太坊的表現一直優于比特幣，8月開局卻行情慘淡，價格暴跌超過20%。突如其來的價格波動讓各大交易所累計爆倉價值約14億美元。最大的一筆爆倉價值1000萬美元。很多人都在猜測是什么原因導致了閃電崩盤。一些人認為是由于亞洲鯨魚在交易量稀少的情況下迅速拋售比特幣。另一些人則認為可能是量化交易造成的。或者兩者兼而有之--大量賣單觸發了量化交易策略來賣出。結果，杠桿多頭頭寸被強制賣出，使價格進一步下跌。市場被鯨魚交易者操縱并非聞所未聞。讓我們回顧一下2019年4月2日的價格暴漲。一頭神秘的鯨魚從Coinbase、Bitstamp和Kraken購買了價值1億美元的比特幣，導致比特幣價格上漲20%。這三家現貨交易所是大多數衍生品交易平臺的指數價格參考來源。

USDT占比特幣交易比重約為71.33%:金色財經報道，cryptocompare數據顯示，目前比特幣交易情況按照交易幣種排名，排在第一的是USDT，占比為71.33%；排在第二的是美元，占比為10.34%；排在第三的是日元，占比為5.88%；排在第四的是USDC，占比為4.22%；排在第五的是PAX，占比為2.13%。[2020/3/16]

分析 | 比特幣反彈無力，期貨市場晚間增倉明顯:期貨平臺BFX.NU研究成員表示，因反彈量能不足，比特幣昨晚觸及4小時布林帶上軌后，未能站穩，今日再次測試下軌支撐，主流幣、平臺幣普遍跟隨回調。期貨市場上，全網多空比，晚間比特幣空方短時溢出約2.21%。其中，CKB合約日內漲幅5.45%，漲幅領先,ALGO合約日內跌幅7.27%，跌幅突出。主流幣期貨板塊，BTC、EOS、ETH等16類合約，晚間呈現增倉狀態，而XMR、BCH、ATOM等11類合約則呈現減倉狀態；平臺幣期貨板塊，三大平臺幣僅OKB合約呈現減倉狀態，短時減倉約1.1萬，空頭繼續占優，而BNB、HT合約則為短時增倉狀態，多頭小幅占優，其中HT合約短時增倉約7.5萬。[2019/12/14]

資料來源:Bybit據場外交易專業人士表示，在現貨交易所執行大宗訂單是極不尋常的，建議這些訂單應通過場外交易柜臺來完成。這種模式凸顯了市場操縱的可能性，因為人們可以從價格哄抬中的杠桿倉位中獲利。是什么引發了這次的拋售？

聲音 | 比特幣分析師：小國可通過比特幣成為世界經濟的參與者:比特幣分析師Rhythm剛剛發推文稱，一個小國如何成為世界經濟的參與者：第一步：購買比特幣；第二步：宣布比特幣為其貨幣；第三步：等待。對于一些國家來說，這是一個千載難逢的機會，可以利用他們快速的立法盡早采用比特幣。[2019/6/27]

各大期貨交易所的比特幣期貨未平倉合約總量在暴跌前大幅上升，幾乎與2月份的歷史高點持平。

資料來源:Skew多家期貨交易所的BTC期貨多空持倉比在1.5到2左右，暴跌前加密市場恐懼與貪婪指數(CryptoFear&GreedIndex)為80。下圖中的看跌與看漲比顯示，期權市場也出現了這種傾向。總的來說，這些數據凸顯了市場預期嚴重偏向于看漲一方。出現一場“出售貪婪”的攻擊并不奇怪。同時，推測這次暴跌可能是操縱者故意用高杠桿率擠掉過度擁擠的多頭頭寸而導致，也并非完全沒有根據。

雖然加密市場主要以散戶為主導，但隨著更多的專業交易者和機構資金的進入，散戶越來越容易受到市場操縱和惡意價格哄抬的風險的影響。對于剛接觸衍生品或杠桿交易的交易者來說，建議使用較低的杠桿，并尋求有助于減輕市場突變所致損失的產品和服務。例如，購買了由Bybit開發的風險管理工具--多頭保護的交易者大多未遭受損失，最大單筆賠付為0.72比特幣。雖然暴跌令人痛苦，但市場情緒仍未受到影響。根據區塊鏈分析公司Glassnode的數據，中心化交易所8月2日凈流出4264枚比特幣，大大高于前一天的436枚比特幣。這意味著，盡管發生了暴跌事件，但交易者并沒有急于存入BTC來套現。隨著BTC價格的回升，牛市行情還將繼續。

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