USD:觸手可及的低風險策略，給你幣圈穩穩的幸福

7月底幣圈走出了長達2個月的窄幅震蕩，龍頭ETH帶領主流幣一路狂奔，比特幣也有所上漲。山寨幣在LINK、ADA的帶領下繼續狂奔。毫無疑問，當前的幣圈依然是處于312杠桿大掏空之后的牛市之中。市場上極為熱鬧，波動增加的情況下，看似賺錢機會到處都是。

理智的有經驗投資者都知道牛市也不代表每天都在漲，沒有風險地讓你躺贏。恰恰相反，牛市看似容易發財，但如果把握不好，會加速了財富的換手以及交易者的淘汰。比如，在8月2號這一天，在龍頭ETH突破400的驚嘆聲中，市場突然暴跌，比特幣跌幅10%，以太坊跌幅約20%，LTC、BCH跌幅均在20%以上。在這種情況下，如果你做的反向合約，以幣作為保證金，則一般情況下4倍以上杠桿則面臨爆倉風險。反向合約的收益曲線是非線性的。

數字資產交易所BTSE引入對印度盧比的支持:金色財經報道，數字資產交易所BTSE宣布在法定進/出坡道服務套件中引入對印度盧比（INR）的支持。BTSE的創新即時加密貨幣購買平臺ExpressBuy現在使用戶能夠以INR即時購買BTC、ETH、USDT和USDC等主要數字資產。用戶還可以利用ExpressBuy使用主要信用卡即時購買數字資產。

BTSE除了新推出的印度盧比(INR)之外，還支持13種主要法定貨幣，包括美元、歐元、英鎊、日元和港幣。[2023/8/2 16:14:33]

反向合約做多和做空的曲線其實，牛市中很多交易策略都可以大放異彩來實現盈利。到底采用哪種交易方式，綜合衡量風險偏好、個人性格、資金規模、交易頻率和虧損的容忍度等因素后作出抉擇。本文主題是概述幣圈低風險的交易策略和指導實際操作，但并不妨礙先簡單點評一下我觀察到市場上典型的高風險交易策略：單向高杠桿梭哈。往一個方向做，是要么暴富要么爆倉。這不失為一種快速累積財富的方式。這種策略也是很多人牛市成名的手法，由于價格越高，潛在波動越大，如果不止損很容易爆倉。滾倉梭哈。這個策略在單向梭哈基礎上更進一步。現在市場上很多交易所的全倉杠桿模式下，浮贏可用來加倉新倉位。這樣策略使得倉位越來越大，止損價會逐漸上升，市場深度回調時很容易爆倉。百倍杠桿短線。市場波動起來后，打開了短線操作的空間。很多人用高杠桿做短線，累計下來也能賺不亞于趨勢的錢，短線操作考驗盤面的判斷和紀律執行，由于高杠桿，天然帶有高風險。全家桶做多或做空所有品種。雖然數字貨幣的相關性很高，同漲同跌。但牛市里，依然是有龍頭和龍尾之分，比如這一輪牛市ETH的漲幅非常可觀，BTC卻比較一般，LTC、BCH更是被動跟漲，跌去來毫不含糊。全家桶做多不如做多最強品種，全家桶做空不如做空最弱品種。一般情況下，如果用全倉模式，全家桶策略失敗的后果則比較嚴重，那些表現較差的幣會加速你的虧損。本文并不是批判高風險策略。只要你的點位好，專注盯盤，嚴格用止盈止損功能，我相信高手既能做出高收益率，而且回撤也小。在外界看來，數字貨幣交易天然具有高風險屬性，但正是不成熟、不完善的市場才會出現很多低風險或者無風險的套利機會，我把這些歸類為低風險交易策略。在實際交易中，低風險策略也有細微的風險特征區別，我認為主要有以下幾種可行的低風險策略。一、資金費率套利

孫宇晨：Huobi Q2錄得8500萬美元盈利，預計Q3盈利1億美元:8月1日消息，波場TRON創始人、Huobi全球顧問委員會成員孫宇晨發推表示，二季度實際收入為1.93億美元，支出為1.08億美元，季度盈利為8500萬，同比一季度3000萬美元盈利大幅增長183%，集團增收降本的措施是有效的。

此外，孫宇晨保守預測三季度收入為2億，支出為1億美元，1億美元季度盈利。（本數據不含投資類損益）[2023/8/1 16:12:12]

在牛市環境下，持倉現貨的基礎上，配合空單來套取資金費率是幾乎零風險的盈利策略。這正是我目前實盤的策略。期現配合，幣價漲多了就開點合約空單，相當于賣出部分現貨套保，而且空單還能不斷地收取多頭的資金費率。

牛市主力品種ETH在BitCoke交易所費率比如我在幣coin實盤時，最初有約330個BTC，隨著幣價往上漲，我目前開了約120萬美元空單，每天能收取1000-3000美元不等的利息，實盤了不到1個月，贏利了10%，這對于資金比較多又不愿意盯盤的我實在是太舒服的穩定收益了。幣圈獲得穩定收益難度是遠低于傳統金融市場。很多小資金做多的人天然抵觸資金費率，認為是對自己本金的抽血，其實資金費率跟牛市盈利相比完全可以忽略不計，更不用提資金費率只是每8小時那個時刻才收取一次。在牛市，空頭每天被打爆恐懼中瑟瑟發抖，多頭給予一定的費率補貼，合情合理，有對手盤才能產生交易。可以說，永續合約是幣圈真正超越傳統金融最具備創新的產品，每八小時統計多空持倉交換費率，反向互換SWAP機制保證了成交價格緊貼現貨價格。二、永續-交割合約價差套利

Polygon zkEVM已修復阻礙L1資產橋接至L2的漏洞，沒有資金面臨風險:5月29日消息，Scroll 區塊鏈安全研究員 iczc 發推稱，在 Polygon zkEVM 中發現一個漏洞，并獲得來自 Web3 漏洞賞金平臺 Immunefi L2 漏洞賞金。該漏洞導致從 L1 橋接至 Polygon zkEVM（L2）的資產無法在 L2 中正確認領，從而阻礙了 L1 至 L2 的資產遷移。

iczc 在處理認領交易（claim tx）預執行結果的代碼邏輯中發現，惡意攻擊者可以通過將 Gas 費設置為非零來繞過對認領交易的「isReverted」預執行檢查，使其可以通過發送大量低成本的 claim 對定序器和驗證器進行 DoS 攻擊，從而增加計算開銷。此外，交易不會在執行后立即從池中刪除。狀態從「待定」更新為「選定」，并繼續存在于 PostgreSQL 數據庫中。目前，只有一個可信的定序器能夠從交易池中獲取交易并執行它們。因此，另一個漏洞是通過發送一個失敗的交易來惡意標記任何存款數。這將導致正確使用存款數的 認領交易被拒絕，因為存款數已經被使用。這使得新用戶無法使用 L2 網絡。Polygon zkEVM 團隊通過刪除認領交易的特定 gas 邏輯，修復了這一漏洞，沒有資金面臨風險。[2023/5/29 9:48:40]

幣圈除了反向、USDT永續合約，還跟傳統期貨一樣有定期交割合約。因為不用支付資金費率，每季度交割的定期合約得到很多人喜歡，成交量也大。但是季度合約一般隨著牛市的深入，同永續合約的溢價會逐步擴大，買入后雖然不用支付資金費率，但要支付更高的溢價。而往往在牛市回調的暴跌中，溢價又快速磨平。

外媒：馬斯克已解雇封禁特朗普賬號的推特法律政策負責人:金色財經報道，媒體The Spectator Index發推稱，馬斯克已解雇推特法律政策負責人，該負責人決定封禁特朗普的賬號。

據此前報道，Business Insider援引消息人士表示，當地時間周四晚間，馬斯克已正式完成以每股54.2美元（總價約合440億美元）的價格將推特私有化的交易。當天晚上，馬斯克還罷免首席執行官Parag Agrawal和首席財務官Ned Segal。

此外，彭博社報道稱，馬斯克計劃擔任推特的首席執行官，還計劃取消針對推特用戶的永久封禁政策。[2022/10/28 11:52:31]

近期OK交割合約與BM永續合約1H價差圖季度合約與永續合約折溢價是判斷市場氛圍的很好指標，他們之間價差的收斂也是一種很好的低風險交易策略。在去年我在《金色財經》主辦的一次分享活動中提到，牛市當BTC季度合約與永續合約價差到了500美元以上，基本上表明市場開始過熱，有條件的可以做價差套利，而最大的價差一般也就在800到1000美元左右。價差套利的操作方式是開永續的多單，季度合約的空單，一般在暴跌以后會迅速季度合約會快速抹平價差，從而實現盈利。這個策略本質是交易的是同一種商品不同期限的價差收斂操作，風險較低，因為季度和永續的價差不可能一直擴大。然而，依然存在一定的風險，潛在收益率有限。

過去24小時XEN Crypto合約Gas消耗排名第一:金色財經報道，據Etherscan數據顯示，過去24小時，XEN Crypto合約Gas消耗排名第一，消耗1427.16枚ETH。[2022/10/10 10:29:13]

19年中旬狂暴大牛市中OK季度和BM永續的價差曾經到了夸張的800美元你需要同時在季度合約、以及永續合約開倉，但幾乎沒有平臺的季度合約、永續合約賬戶共用保證金，一般是分開核算。保證金足夠到任何一方倉位不爆倉，可能占用保證金較多及時平倉三、跨品種強弱配對策略這是我比較推崇的一種既跟隨趨勢，又減少收益波動、避免暴跌洗倉的交易策略。每一輪牛市，都有一個主題敘事，有最強的幣，也有跟風的幣，中間還伴隨著暴跌洗盤，清理杠桿。我推測很多人不得不24x7盯盤操作，也夠累的。強弱配對策略就是做多領漲幣種，做空跟隨幣種，實現強弱關系套利。當然你可以用倉位比例來控制風險。比如，如果你只有5萬塊錢，有著暴富的野心，但又沒時間每時每刻盯盤。以上兩周的行情為例，假設你在bitcoke交易，你可以選擇全倉模式，做多ETH50000USD，做空EOS同等倉位50000USD。這樣在8月2號的暴跌中，你的資產也得到了很好的保護。影響你收益的因素不再是行情漲跌，方向是否正確，而是ETH是否比EOS更強。當然你可以通過計算兩個品種相關性和beta系數，調整多空的倉位比例來風險偏好。延續上面的例子，如果你實在是看好ETH的走勢，那么你可以做多100000USD的ETH倉位，只做空50000USD的倉位，因為你相信在下跌的時候EOS跌幅會是ETH兩倍，這樣50000USD的EOS空單就能對沖100000USDETH多單風險。四、USDT的價格回升

一般隨著牛市的深入，特別是牛市持續時間越長，到后期，新入場的韭菜會持續擁抱幣而不是USDT，USDT匯率大概率負溢價。隨著牛市的結束，歷經市場洗禮的成熟交易者又會重新擁抱USDT來實現資產保值，大概率推升USDT價格到正溢價，這個過程的套利幾乎是無風險。當然需要注意的是，USDT長期價格還是跟美元匯率息息相關。結束語

由于幣圈參與者不成熟和機制的不完善，為很多低風險交易策略提供了舞臺。在幣圈大資金來跑贏銀行利息太容易了，年化10%-20%也不是很難。我知道很多人看到我接幣coin實盤后，也想看我高杠桿帶頭做多，開幾億倉位，取得好幾倍的收益。對于我來說，完全沒有必要冒這樣的風險。市場明明有一種穩定無風險，讓我躺賺的方式，我選擇擁抱不用看盤、無憂的低風險策略，實現資產的穩定增長。希望通過本文分享，大家能對市場和盈利有個正確的認識，賺錢不一定要靠無腦多空。判斷對方向當然很重要，但市場不止有做單方向的盈利方式。不同的收益率的背后是不同的策略、倉位、風險偏好和執行，而這些因素很難量化對比，我們不要認為高收益率的人就一定正確、值得學習，每個人還是要量身定做適合自己的策略和方法。

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