比特幣:沖高回調高位企穩，市場情緒極度貪婪

2020年第31周區塊鏈二級市場報告2020年7月26日-2020年8月3日本期報告重點內容：本周大盤走勢：沖高回調高位企穩，市場情緒極度貪婪交易所成交量：九大交易所日成交量均值大幅上漲162.51%數字資產換手率：十大數字資產累計換手率上漲47.17%交易所錢包余額：BTC余額增加1.00%，USDT余額增加14.26%USDT溢價率：USDT溢價率回升，資金入場意愿增強比特幣波動率指數：波動率震蕩走高，市場情緒極度貪婪期貨合約：基差擴大放量上行，市場遠期維持看漲宏觀視角：各類風險資產普漲，黃金與比特幣漲幅居前總結本期報告詳細內容：1.本周大盤走勢：沖高回調高位企穩，市場情緒極度貪婪截至報告統計時間，本周全球區塊鏈資產總市值均值為3359.93億美元，較上周同期上漲15.43%；市場24小時成交量日均值980.49億美元，較上周均值上漲34.74%。截至報告統計時間，Tokenmania8周行情指數最新點位15.32%,Tokenmania32周行情指數最新點位12.43%，Tokenmania60周行情指數最新點位14.24%。本周大盤放量突破創下近期新高，大中小市值幣種全面上漲，市場成交量顯著上升，投資者情緒轉為極度貪婪。周初大盤延續上周漲勢，自3000億美元附近起步震蕩上行，接連突破3200、3400億美元關口，周六沖高至3600億美元上方，而后急跌回落跌破3400億美元，在3300-3400億美元附近短時橫盤，尾盤企穩3300億美元上方，總市值均值為3359.93億美元，較上周同期上漲15.43%。外圍市場方面，本周各類風險資產普遍上漲，美股三大股指七月紅盤收官，黃金價格維持漲勢周漲4.96%再創歷史新高。本周比特幣價格震蕩上行，盤中創下近一年新高，一度突破12000美元關口，而后快速走低跌破11000美元，尾盤企穩11100美元上方。從量能上看，經歷了比特幣減半后逾兩月的橫盤蓄能，本次的進攻極具攻擊力，盤中一舉收復前期籌碼失地，近1年套牢盤基本全部解套，市場成交量顯著上升，投資者情緒向好，吸引更多外部流量關注；周六市場在突破12000美元高點后承壓快速回調，多頭資金連環爆倉，市場經過高位調整，市場多空比回到正常區間，短期風險得到一定程度釋放，同期USDT流通總量本周增發逾1.3%，交易所USDT余額大幅增加，USDT溢價率繼續回升，更多機構增量資金入場，市場總體保持信心，價格存在一定托底支撐力量，二次探底概率較低，上行通道有望繼續延伸；但持續大漲概率較低，有待震蕩盤整充分換手后再度拉升，短期或將維持高位震蕩換手，可逢低建倉買入，在未跌破短期均線前順應趨勢繼續持有；同時建議期貨投資者注意風險嚴控倉位，優選平臺，防范插針回調和平臺宕機等原因導致的爆倉。圖1近三月全球區塊鏈資產總市值變化

BTC沖高回落 跌破7700美元:據火幣全球站數據顯示，BTC漲至7790美元后快速回落，現已跌破7700美元。當前報價為7686.66美元，火幣日內漲幅為1.86%，行情波動較大，請注意風險控制。[2020/4/27]

資料來源：CoinMarketCap，TokenMania圖2本周比特幣價格變化

資料來源：CoinMarketCap，TokenMania2.交易所成交量：九大交易所日成交量均值大幅上漲162.51%本周九大交易所一周累計總成交量為20521.00億元人民幣，較上周上升12703.70億元，增幅為162.51%，九大交易所本周單日成交量均值為2931.57億元，較上周上升1814.81億元，增幅為162.51%；從交易量結構來看，成交量占比前三名的交易所分別是Huobi（47.43%)，Binance（23.44%)，OKEX（20.13%)，前三名交易所成交量占九大交易所總成交量的90.99%，前三名占比較上周增加0.63%；Huobi本周累計成交量較上周上升6326.27億元，增幅為185.73%，Binance本周累計成交量較上周上升2705.65億元，增幅為128.60%，OKEX本周累計成交量較上周上升2577.11億元，增幅為165.85%。圖3近兩周九大交易所總成交量變化

資料來源：非小號，TokenMania圖4九大交易所歷史每日總交易量變化

資料來源：非小號，TokenMania從更長的時間維度來看，2020年初至2月底，減產預期作用下市場積極向好，量能同步放大；3月疫情全球擴散，全球資本市場出現大幅波動和恐慌性下跌，流動性危機之下加密資產亦受重創，日成交量最高達4000億元；隨著全球多國政策持續發力，強刺激下全球資產逐漸探底企穩，全球風險偏好逐步修復，加密市場抄底資金托底跡象明顯，恐慌性下跌結束后，九大交易所成交量降至2000億元以下；比特幣減半前市場量價有所增長，同時市場波動增強；減半完成后市場反應平淡波動收窄，整體處于區間震蕩，成交量呈下行趨勢。繼上周比特幣價格進入上行通道后，本周比特幣價格繼續震蕩上行，最高突破12000美元關口，成交量顯著放大，九大交易所日均成交量日均2931.57億元，較上周上漲162%；單日成交量于周二創下歷史新高，達5350.76億元。考慮到目前各大交易所存在刷量的行為，實際成交數據可能低于統計數據。全球比特幣場外交易量增加3.82%至4085.6萬美元，中國比特幣場外交易量增加23.41%至1366.6萬元，委內瑞拉比特幣場外交易量增加20.31%至12569.3億玻利瓦爾，依據當前委內瑞拉玻利瓦爾和人民幣兌換比例計算，最近一周場外BTC交易量約3386.677萬元；前一個統計周按當時匯率計算的場外BTC交易量約3225.264萬元，最近一周較前一周增加5.00%。圖5LocalBitcoins全球交易量

分析 | 上周比特幣鏈上活躍度沖高回落 市場迎來回調盤整:據Tokenview數據顯示，近一周（02.10-02.16）比特幣鏈上活躍度沖高回落，USDT溢價持續。鏈上數據方面，七日新增地址數均值為40.52萬，活躍地址數均值為76.55萬；新增地址數較上周基本持平，活躍地址數在2月11日單日觸及的89.23萬的高位，隨后回落至均值線。七日鏈上交易額均值為101.5萬BTC，鏈上交易筆數均值為32.7萬筆，鏈上交易均值較上周下降10.29%，鏈上交易筆數亦在2月11日觸及近期高位后小幅回落，鏈上活躍度指標與市場走勢相關性較高。[2020/2/17]

資料來源：Coin.Dance，TokenMania圖6LocalBitcoins中國地區交易量

資料來源：Coin.Dance，TokenMania圖7LocalBitcoins委內瑞拉地區交易量

資料來源：Coin.Dance，TokenMania：九大交易所是指幣安、火幣、OKEX、CoinBase、Poloniex、Bitmex、Bittrex、Bitfinex、Bithumb3.數字資產換手率：十大數字資產累計換手率上漲47.17%本周十大數字資產換手率周累計315.11%，較上周上漲100.99%，漲幅47.17%；換手率最高為55.78%，最低為37.88%，極值差為17.90個百分點；其中ETC換手率居首位，較上周上漲50.31%。圖8近兩周十大資產日均換手率變化

資料來源：CoinMarketCap，TokenMania圖9本周十大資產換手率明細

資料來源：CoinMarketCap，TokenMania本周累計換手率排名前三位的分別是ETC的每日平均值。4.交易所錢包余額：BTC余額增加1.00%，USDT余額增加14.26%本周交易所BTC錢包余額241.9701萬BTC，增加1.00%；交易所USDT余額33.1832億USDT增加14.26%；當前USDT流通總量為107.804億美元，較上周同期增加1.37%。圖10近期交易所BTC余額與BTC價格走勢

分析 | BTC人氣保持于近2周高位，但流量快速沖高回落:據TokenInsight數據顯示，反映區塊鏈行業整體表現的TI指數北京時間01月04日8時報537.48點，較昨日同期上漲28.68點，漲幅為5.64%。此外，在TokenInsight密切關注的10大行業中，24小時內漲幅最高的為治理協議行業，漲幅為8.64%；24小時內跌幅最高的為其它行業，跌幅為7.85%。

據監測顯示，BTC 24h成交額為$283億，活躍地址數較前日上升11.45%，轉賬數較前日上升4.91%。Coinwalle分析師Jeffrey認為，BTC人氣保持于近2周高位，但流量快速沖高回落，短期或將盤整。

另據Bituniverse智能AI量化分析，今日行情可開啟BCH/BTC幣幣網格，區間0.023888-0.034357 BTC，賺取幣種輪動收益。

注：以上內容僅供參考，不構成投資建議。[2020/1/4]

資料來源：TokenMania，chain.info公開資料圖11交易所USDT總余額變化

資料來源：TokenMania交易所錢包余額是涵蓋了幣安、Bitfinex、OKEX等多個主流交易所的綜合數據。5.USDT溢價率：USDT溢價率回升，資金入場意愿增強場外溢價率反映了場外價格的溢價水平，也是捕捉場外資金情緒的工具，一般而言，高溢價率意味著場外資金入場情緒積極，反之則意味著場外資金進場動力不高，甚至是資金在出逃；場內溢價率則反映了場內價格的溢價水平，也是捕捉場內資金情緒的工具。圖12KrakenUSDT/USD交易對價格

資料來源：Tradingview，TokenMania本周USDT溢價率震蕩上行，當前溢價率回升至合理區間，kraken交易所usdt/usd交易對本周開盤溢價0.12%，最高溢價0.44%，最低溢價0.00%，收盤溢價0.14%，USDT溢價率回升表明資金入場的意愿增強。USDT折溢價指數為100時表示USDT平價，指數大于100表示USDT溢價，小于100則表示USDT折價。6.比特幣波動率指數：波動率震蕩走高，市場情緒極度貪婪一般而言，比特幣價格波動率指數可以用來衡量市場的恐慌程度，該值越高往往反映出對后市走勢的分歧度越高。圖13日級別比特幣BVOL24H波動率

行情 | ONT沖高回落 現報價為0.9374美元:據火幣全球站數據顯示，ONT漲至1.18美元后持續快速回落，當前報價為0.9374美元，火幣日內漲幅2.33%，行情波動較大，請注意風險控制。[2019/10/28]

資料來源：BitMEX，TokenMania圖14恐懼&貪婪指數

資料來源：Alternative.me，TokenMania本周比特幣波動率指數震蕩走強，較上周上漲135.61%；開盤值1.32，最高值6.17，收盤值3.11，收盤值較上周同期上漲135.61%；恐懼&貪婪指數7日前為55點，本周最高為80點，情緒是極度貪婪，最低為58點，恐懼&貪婪指數最新點位80，較上周同期55點增加25點，伴隨比特幣價格上行至高位，市場情緒保持極度貪婪。7.期貨合約：基差擴大放量上行，市場遠期維持看漲從期貨合約的角度來看，本周市場量能繼續放大，不同期限合約基差擴大，尾盤季度合約保持升水狀態，市場遠期維持看漲。本周Bakkt比特幣月度期貨總交易額為4.34億美元，較上周增加204%；未平倉合約量高點為2340萬美元，較上周增加193%；從期限結構上來看，本周OKEX的當周合約平均貼水0.51%，貼水幅度下降0.09個百分點；次周合約平均貼水0.01%，貼水幅度下降0.37個百分點；季度合約平均升水2.03%，升水幅度上升1.29個百分點；BitMEX永續合約平均升水0.06%。本周OKEX的當周合約最新貼水0.96%，季度合約最新升水1.42%，BitMEX永續合約最新升水0.13%。截至報告統計時間，BITMEXBTC/USD保證金市場24小時多空對比為49.74%：50.26%，多頭頭寸相對占優。比特幣減半后價格窄幅震蕩逾兩月，近期價格突破前期箱體區間，投資者情緒維持極度貪婪，短期看多情緒走強，建議期貨投資者注意風險嚴控倉位，優選平臺，防范插針回調和平臺宕機等原因導致的爆倉。圖15近兩周比特幣期貨與現貨價格走勢

資料來源：OKEX，BitMEX，TokenMania圖16近兩周比特幣期貨升貼水率

分析 | Facebook白皮書短期影響不大 市場沖高回調仍有上漲機會:據鏈塔數據平臺數據顯示，鏈塔數字貨幣整體指數（BI）今日11時報1375點，相較昨日下跌12點，跌幅0.87%。24h內市值前10的貨幣7漲3跌，XRP下跌幅度最大，為4.08%，24h內加密貨幣市場市值小幅下滑至2830億美元左右。市場經歷一輪上漲后開始回調，目前回調已基本結束，期待整理后的后續變動。昨日提醒注意本輪拉升尚未踩穩7日線，快速上攻也帶有快速回落的風險。昨日Facebook發布Libra白皮書，白皮書內容對BTC沖擊不大。

BTC在上行通道內短期拉升過快，需要整理等待日線跟上，回調站穩9000點，目前9000點上下都是短期內買入機會，小幅波段仍有操作空間。BNB仍在34美元上方整理，短期很有機會站上35美元。LTC昨日沒有抓住130以下機會的不必在目前為止進場。XRP如繼續回調則可以考慮做一點布局。下一波變動，仍將以具有足夠量能的幣種為主。[2019/6/19]

資料來源：OKEX，BitMEX，TokenMania報告中期貨的升貼水率根據BitMEX的BXBT現貨數據進行計算8.宏觀視角：各類風險資產普漲，黃金與比特幣漲幅居前從資產配置的角度，數字貨幣值得作為另類資產進行部分配置。對于投資者而言，各類資產分化的資產收益率體現出資產配置的重要性。根據投資需求將資金在不同資產類別之間進行資產配置，隨著資產類別的組合方式多樣化，在同等風險的情況下更廣的投資組合通常能夠帶來更高的長期收益。本周各類風險資產普遍上漲，比特幣收益居首，黃金價格維持漲勢再創歷史新高。美股方面，美國三大股指集體收高，納指周漲3.69%，報10745.27點；道指周漲-0.16%，報26428.32點；標普500指數周漲1.73%，報3271.12點，7月道指漲2.38%，納指漲6.82%，標普500指數漲5.51%，三大股指均連漲四個月；COMEX黃金期貨周漲4.96%，報1993.90美元/盎司，再創歷史新高，盤中突破2005美元/盎司；布倫特原油周漲0.07%，報43.66美元/桶；國內股市方面，A股七月紅盤收官，上證指數周漲3.54%，報3310.01點；深證成指周漲5.43%，報13637.88點；創業板指周漲6.38%，報2795.40點，7月A股總體呈現沖高回落態勢，20個交易日成交額超過萬億，上證指數累計漲10.9%，深證成指漲13.72%，創業板指漲14.65%；恒生指數周跌0.45%報24595.35點，北向資金本周累計凈賣出42.47億元，7月累計凈買入103.92億元。圖17本周各類資產動態收益率比較

資料來源：TokenMania對近三年各類資產的動態收益率進行比較，比特幣的收益表現一枝獨秀。最近三年比特幣動態收益率為1729.9%，位居各類資產首位，同時與其他資產的收益率有較大差距。除數字貨幣以外，其他資產收益率表現分化，美股表現相對較好，標準普爾500指數漲幅32.03%，納斯達克綜合指數漲幅68.88%；此外上證綜指漲幅0.76%，黃金漲幅55.34%。圖18近三年各類資產動態收益率比較

資料來源：TokenMania各類資產中數字貨幣的市值波動性最強，在泡沫膨脹與泡沫破裂的過程中，數字貨幣價格更多地呈現出暴漲暴跌的趨勢。2020年以來市場受全球疫情帶來的流動性危機影響，比特幣出現了大幅回調，減半完成后市場交投情緒逐漸走弱，近期比特幣市場回暖價格再度走高，長期來看數字貨幣處于相對估值低位，隨著泡沫的擠出，數字貨幣值得作為另類資產進行部分配置。9.總結大盤走勢：本周大盤放量突破創下近期新高，大中小市值幣種全面上漲，市場成交量顯著上升，投資者情緒轉為極度貪婪。周初大盤延續上周漲勢，自3000億美元附近起步震蕩上行，接連突破3200、3400億美元關口，周六沖高至3600億美元上方，而后急跌回落跌破3400億美元，在3300-3400億美元附近短時橫盤，尾盤企穩3300億美元上方，總市值均值為3359.93億美元，較上周同期上漲15.43%。外圍市場方面，本周各類風險資產普遍上漲，美股三大股指七月紅盤收官，黃金價格維持漲勢周漲4.96%再創歷史新高。本周比特幣價格震蕩上行，盤中創下近一年新高，一度突破12000美元關口，而后快速走低跌破11000美元，尾盤企穩11100美元上方。從量能上看，經歷了比特幣減半后逾兩月的橫盤蓄能，本次的進攻極具攻擊力，盤中一舉收復前期籌碼失地，近1年套牢盤基本全部解套，市場成交量顯著上升，投資者情緒向好，吸引更多外部流量關注；周六市場在突破12000美元高點后承壓快速回調，多頭資金連環爆倉，市場經過高位調整，市場多空比回到正常區間，短期風險得到一定程度釋放，同期USDT流通總量本周增發逾1.3%，交易所USDT余額大幅增加，USDT溢價率繼續回升，更多機構增量資金入場，市場總體保持信心，價格存在一定托底支撐力量，二次探底概率較低，上行通道有望繼續延伸；但持續大漲概率較低，有待震蕩盤整充分換手后再度拉升，短期或將維持高位震蕩換手，可逢低建倉買入，在未跌破短期均線前順應趨勢繼續持有；同時建議期貨投資者注意風險嚴控倉位，優選平臺，防范插針回調和平臺宕機等原因導致的爆倉。交易所成交量：九大交易所日成交量均值大幅上漲162.51%。本周九大交易所一周累計總成交量為20521.00億元人民幣，較上周上升12703.70億元，增幅為162.51%，九大交易所本周單日成交量均值為2931.57億元，較上周上升1814.81億元，增幅為162.51%；從交易量結構來看，成交量占比前三名的交易所分別是Huobi計算，最近一周場外BTC交易量約3386.677萬元；前一個統計周按當時匯率計算的場外BTC交易量約3225.264萬元，最近一周較前一周增加5.00%。數字資產換手率：十大數字資產累計換手率上漲47.17%。本周十大數字資產換手率周累計315.11%，較上周上漲100.99%，漲幅47.17%；換手率最高為55.78%，最低為37.88%，極值差為17.90個百分點；其中ETC換手率居首位，較上周上漲50.31%。本周累計換手率排名前三位的分別是ETC為107.804億美元，較上周同期增加1.37%。USDT溢價率：USDT溢價率回升，資金入場意愿增強。本周USDT溢價率震蕩上行，當前溢價率回升至合理區間，kraken交易所usdt/usd交易對本周開盤溢價0.12%，最高溢價0.44%，最低溢價0.00%，收盤溢價0.14%，USDT溢價率回升表明資金入場的意愿增強。比特幣波動率指數：波動率震蕩走高，市場情緒極度貪婪。本周比特幣波動率指數震蕩走強，較上周上漲135.61%；開盤值1.32，最高值6.17，收盤值3.11，收盤值較上周同期上漲135.61%；恐懼&貪婪指數7日前為55點，本周最高為80點，情緒是極度貪婪，最低為58點，恐懼&貪婪指數最新點位80，較上周同期55點增加25點，伴隨比特幣價格上行至高位，市場情緒保持極度貪婪。期貨合約：基差擴大放量上行，市場遠期維持看漲。本周市場量能繼續放大，不同期限合約基差擴大，尾盤季度合約保持升水狀態，市場遠期維持看漲。本周Bakkt比特幣月度期貨總交易額為4.34億美元，較上周增加204%；未平倉合約量高點為2340萬美元，較上周增加193%；從期限結構上來看，本周OKEX的當周合約平均貼水0.51%，貼水幅度下降0.09個百分點；次周合約平均貼水0.01%，貼水幅度下降0.37個百分點；季度合約平均升水2.03%，升水幅度上升1.29個百分點；BitMEX永續合約平均升水0.06%。本周OKEX的當周合約最新貼水0.96%，季度合約最新升水1.42%，BitMEX永續合約最新升水0.13%。截至報告統計時間，BITMEXBTC/USD保證金市場24小時多空對比為49.74%：50.26%，多頭頭寸相對占優。比特幣減半后價格窄幅震蕩逾兩月，近期價格突破前期箱體區間，投資者情緒維持極度貪婪，短期看多情緒走強，建議期貨投資者注意風險嚴控倉位，優選平臺，防范插針回調和平臺宕機等原因導致的爆倉。宏觀視角：本周各類風險資產普遍上漲，比特幣收益居首，黃金價格維持漲勢再創歷史新高。美股方面，美國三大股指集體收高，納指周漲3.69%，報10745.27點；道指周漲-0.16%，報26428.32點；標普500指數周漲1.73%，報3271.12點，7月道指漲2.38%，納指漲6.82%，標普500指數漲5.51%，三大股指均連漲四個月；COMEX黃金期貨周漲4.96%，報1993.90美元/盎司，再創歷史新高，盤中突破2005美元/盎司；布倫特原油周漲0.07%，報43.66美元/桶；國內股市方面，A股七月紅盤收官，上證指數周漲3.54%，報3310.01點；深證成指周漲5.43%，報13637.88點；創業板指周漲6.38%，報2795.40點，7月A股總體呈現沖高回落態勢，20個交易日成交額超過萬億，上證指數累計漲10.9%，深證成指漲13.72%，創業板指漲14.65%；恒生指數周跌0.45%報24595.35點，北向資金本周累計凈賣出42.47億元，7月累計凈買入103.92億元。風險提示價格回調風險國內外監管政策超預期國際地緣環境變化超預期疫情進一步擴散風險比特幣合約價格波動

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