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BTC:美股搖搖欲墜背后:比特幣還會再來一輪312么?

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編者按:本文來自威廉閑談,作者:陳威廉,Odaily星球日報經授權轉載。這兩個月美股屢創新高,蹭蹭上漲,仿佛因為疫情導致的經濟發展減緩不曾發生一般。但是這幾天的股市開始有點漲不動的意思,甚至前些天一度接近熔斷,讓本就認為市場上漲不合理的朋友們更加堅定地認為今年3月份的小風暴還會重演。

那么下半年到底會不會重演3月份的“流動性危機”帶來的全球金融市場“無差別拋售”最終導致的全球金融小風暴呢?因為2020年的時間每天都像是一年,所以3月份的事情我怕對大家來講已經年代久遠了,所以我翻一點當時的新聞報道來幫大家回憶一下,找找那個恐慌的感覺。我相信大家對這些新聞標題,尤其是這個日期,還記憶猶新:

美股開盤漲跌不一 特斯拉跌逾4%:金色財經報道,美股開盤漲跌不一,道指漲0.19%,納指跌0.59%,標普500指數跌0.22%。特斯拉跌逾4%,二季度毛利率降至18.2%,創三年來最低水平。[2023/7/20 11:07:46]

這些新聞標題真是觸目驚心,每次再看到,我總是會瞬間被拉回到那個時候:

巴菲特都沒見過的場面,我們今年全都見到了。當時的投資者,不管你是什么姿勢,都躲不過大崩盤的命運。買美股的百年企業,真正的價值股,世界第一飛機股--波音,很穩吧?還行,不加杠桿也能讓你虧70%:

美股低開高走,納指漲幅擴大至1%:3月18日消息,行情顯示,美股低開高走,納指漲幅擴大至1%,標普500指數漲0.93%,道指漲0.8%。(金十)[2022/3/18 14:03:31]

在港股買個國內的地產股應該沒問題吧?房地產還能受影響嗎?答案是:爆倉。

買金銀應該能躲過去了吧?不行,等你的還是爆倉:

作為全世界最后的避風港,A股也好不到哪兒去,哪怕你買的是平安:

美股收盤 三大股指漲跌互現:道瓊斯指數3月12日(周五)收盤上漲292.46點,漲幅0.90%,報32778.05點;

標普500指數3月12日(周五)收盤上漲4.59點,漲幅0.12%,報3943.93點;

納斯達克綜合指數3月12日(周五)收盤下跌78.81點,跌幅0.59%,報13319.87點。[2021/3/13 18:41:02]

最后,把這場金融小風暴推向高潮的,無疑是“橋水爆倉”的傳聞,當然,最后橋水出來辟謠了,說我們只是虧了點錢,但是不至于爆倉。要知道,橋水這種對沖基金爆倉的傳聞都能傳的滿城風雨沸沸揚揚,足以可見人們當時對這個市場的恐慌程度了。

這就是發生在幾個月前的金融小風暴。如果你不記得了也正常,畢竟2020年每天都可以當一年來過,見證的歷史比普通的日子還多。那么問題來了,3月份的金融小風暴,在今年的下半年還會發生嗎?篤定會發生的人給出的理由也很簡單:美股只不過是被美聯儲強行續命吹大泡沫罷了,該崩還是會崩的,股市畢竟不可能永遠脫離經濟基本面,而今年美國的基本面不可謂不差。再加上美國現在亂哄哄的,失業率也將會進一步上升,下半年的經濟狀況相信并不會好過上半年。更何況--疫情真的過去了嗎?所以當美聯儲無法繼續“無限印鈔”的支援模式,或者市場不吃這一套了,美股還得崩。當然,金融市場無法預測,尤其是天天都有黑天鵝游來游去的2020年,預測金融市場的正確率估計不會比預測今年誰會是NBA總冠軍來得準確。其實說實話,人們怕的不是美股熔斷,而是美股熔斷帶來的全球“無差別拋售”模式。也就是說,美股如果崩了,那么最多帶崩全球股市,不炒股的朋友是感受不到那個恐慌的。今年3月份真正帶來恐慌的也不是美股,而是美股多次熔斷暴跌帶來的全球美元快速回流,導致其他市場的投資者都缺美元,所以進入了“無差別拋售”,把手上一切能換成美元的東西都換成美元,救急。比特幣的312也有一部分原因是這個原因,機構投資者套現BTC,導致了一輪很大程度的下跌。那么下半年還會不會來這么一輪全球資產的“無差別拋售”呢?我覺得還是有一定概率的,不過一定沒有3月份那么可怕了。原因也很簡單,經過了上半年的腥風血雨之后,市場上現在沒有那么缺美元了。

美股開盤:美股區塊鏈概念股漲多跌少:美股三大股指小幅低開,道指跌0.28%,標普500跌0.07%,納指跌0.1%。美股區塊鏈概念股漲多跌少,柯達下跌1.07%,埃森哲下跌0.05%,overstock.com上漲2.09%;RiotBlockchain上漲2.50%,MarathonPatent上漲2.59%,Square上漲0.43%。[2020/11/20 21:32:15]

大家從美元指數的波動就可以看出來,美股熔斷的那兩周時間里,美元指數從94飆升到了接近103,市場極度缺美元,導致了一場風暴。現在經過全球央行的放水,基本上不那么缺流動性了,再來一輪熔斷也不會導致全世界進入“無差別拋售”模式,所以其實不需要那么擔心。當然,金融市場啥都說不好,我也不知道現在市場上的主要參與者杠桿有多高,畢竟“死亡螺旋”在哪個市場都可能發生。我覺得相比于一場風暴來講,下半年更應該擔心的是連綿不絕的陰雨天。那么說回到大家最關心的話題:比特幣還會再來一輪312么?答案是不會。當然,這里不是說比特幣不會跌,咱不做行情預測。因為無差別拋售再來一輪的可能性并不高,市場上也沒那么缺流動性,所以比特幣被機構砸盤的概率也并不高。還有一點就是313那輪暴跌的元兇是Bitmex,和市場上大量的多頭。因為bitmex里面多單“踩踏”導致了多頭的“死亡螺旋”,而保證金因為BTC網絡擁堵又充不進去,這個過程相信大家也還記憶尤新。經過了312之后,我認為bitmex已經被很多人放棄了,從地址數據也可以看出,他們這幾個月流失了很多的BTC,據媒體統計,大概流失了30%多的BTC。

美股區塊鏈概念股漲多跌少:今日美股收盤,美股區塊鏈概念股漲多跌少。柯達收漲2.77%,埃森哲收漲1.17%,overstock.com收跌13.57%,Riot Blockchain收漲1.43%,Marathon Patent收跌2.98%,Square收漲1.63%。[2020/10/30]

我認為不管是金額上,還是市場影響力上,現在bitmex都遠不如312之前的bitmex了。所以如果一個交易所崩了,會不會帶著整個市場崩了?我認為是不會了,當然,這也沒法子驗證。另外就是多單少了很多。要知道在312之前,多空比一直是在2以上的。而現在多空比持續低于1,甚至到了0.87的多空比:

下面就沒有多少多單可以爆倉了,也就不存在什么“連環爆倉”和“死亡螺旋”了。反而是做空的人多了,一旦暴跌之后就會有大量空單平倉,從而帶來很快的“報復反彈”。那么情況就是這么個情況,從基本面來講,今年全球經濟情況也就那樣,所以指望主流金融市場表現好的確是比較難了。那么可不可以指望BTC脫離傳統金融市場的相關性呢?我覺得可以指望指望,不過也沒那么快,目前作為一個風險資產,BTC的短期價格還是會受到影響的。但是畢竟減半過了,比特幣自己的周期里應該在下半年到明年迎來一輪上漲周期才對,不慌,相信自己,相信大餅。另外,還是那句話,今年好好茍住就好了,千萬別去做激進的投資和冒險的判斷。

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