USD:資金持續博弈，市場高位震蕩

2020年第17周區塊鏈二級市場報告2019年4月19日-2020年4月27日本期報告重點內容：本周大盤走勢：資金持續博弈，市場高位震蕩交易所成交量：交易所日成交量均值增加3.01%數字資產換手率：十大數字資產累計換手率上漲2.21%交易所錢包余額：BTC余額增加1.54%，USDT余額增加5.22%USDT溢價率：USDT溢價率窄幅震蕩，尾盤維持正溢價比特幣波動率指數：波動率維持相對低位，投資者情緒保持恐慌期貨合約：合約持倉繼續恢復，多空預期切換頻繁宏觀視角：各類風險資產普跌，比特幣收益位列第一總結本期報告詳細內容：1.本周大盤走勢：資金持續博弈，市場高位震蕩截至報告統計時間，本周全球區塊鏈資產總市值均值為2111.62億美元，較上周同期上漲5.29%；市場24小時成交量日均值1312.67億美元，較上周均值上漲0.14%。截至報告統計時間，Tokenmania8周行情指數最新點位5.15%,Tokenmania32周行情指數最新點位5.82%，Tokenmania60周行情指數最新點位6.02%。本周大盤震蕩上行創下近期新高，大中小市值幣種全面上漲，市場恐慌情緒有所緩解。周初大盤延續上周走勢小幅回落，在底部窄幅盤整兩日后，周三自2000億美元附近起步，震蕩向上進入上行通道，接連突破2100，2200億美元整數關口，尾盤收報2210億美元上方，總市值日均值較上周上漲5.29%；外圍市場方面，本周全球主要市場總體表現穩定，風險資產收益率普遍小幅走低，其中原油期貨創下史上最大單周跌幅，黃金與比特幣價格上漲。減產幣種方面，當前比特幣減半日期臨近，DASH預計即將于北京時間4月28日凌晨完成第5次區塊獎勵減產，減產后區塊獎勵減少約7.14%。從盤面上看，當前市場短期指標與投資者情緒較前期有所改觀，交易所USDT余額持續增加，USDT流通總量本周增發逾5%，場外資金入場意愿增強；比特幣持倉地址快速增長，本周比特幣價格階梯上漲收報7700美元上方，回到近1個月高點，交易活躍度小幅回升，市場底部逐步抬高；但8000美元附近為3.12暴跌前起點，觸及重度籌碼壓力位，短期多空動能基本持平，在大環境沒有反轉之前，出現單邊行情的概率較低，或呈震蕩走勢。圖1近三月全球區塊鏈資產總市值變化資料來源：CoinMarketCap，TokenMania圖2本周比特幣價格變化資料來源：CoinMarketCap，TokenMania2.交易所成交量：交易所日成交量均值增加3.01%九大交易所本周單日成交量均值為1382.74億元，增幅為3.01%。從交易量結構來看，成交量占比前三名的交易所分別是Huobi計算，最近一周場外BTC交易量約2945.541萬元；前一個統計周按當時匯率計算的場外BTC交易量約3040.018萬元，最近一周較前一周減少3.11%。圖5LocalBitcoins全球交易量資料來源：Coin.Dance，TokenMania圖6LocalBitcoins中國地區交易量資料來源：Coin.Dance，TokenMania圖7LocalBitcoins委內瑞拉地區交易量資料來源：Coin.Dance，TokenMania：九大交易所是指幣安、火幣、OKEX、CoinBase、Poloniex、Bitmex、Bittrex、Bitfinex、Bithumb3.數字資產換手率：十大數字資產累計換手率上漲2.21%本周十大數字資產換手率周累計676.27%，較上周上漲14.59%，漲幅2.21%；換手率最高為111.34%，最低為88.83%，極值差為22.50個百分點；其中XRP換手率跌幅居首，較上周下跌6.38%。圖8近兩周十大資產日均換手率變化資料來源：CoinMarketCap，TokenMania圖9本周十大資產換手率明細資料來源：CoinMarketCap，TokenMania本周累計換手率排名前三位的分別是ETC的每日平均值。4.交易所錢包余額：BTC余額增加1.54%，USDT余額增加5.22%本周交易所BTC錢包余額254.2993萬BTC，增加1.54%；交易所USDT余額28.21億USDT，增加5.22%；當前USDT流通總量為73.182億美元，較上周同期增加5.01%。圖10近期交易所BTC余額與BTC價格走勢資料來源：TokenMania，chain.info公開資料圖11交易所USDT總余額變化資料來源：TokenMania交易所錢包余額是涵蓋了幣安、Bitfinex、OKEX等多個主流交易所的綜合數據。5.USDT溢價率：USDT溢價率窄幅震蕩，尾盤維持正溢價場外溢價率反映了場外價格的溢價水平，也是捕捉場外資金情緒的工具，一般而言，高溢價率意味著場外資金入場情緒積極，反之則意味著場外資金進場動力不高，甚至是資金在出逃；場內溢價率則反映了場內價格的溢價水平，也是捕捉場內資金情緒的工具。圖12KrakenUSDT/USD交易對價格資料來源：Tradingview，TokenMania本周USDT溢價率窄幅震蕩，尾盤維持正溢價，kraken交易所usdt/usd交易對本周開盤溢價0.12%，最高溢價0.20%，最低溢價-0.01%，收盤溢價0.09%。目前溢價率自前期價格劇烈波動過程高位回落，回歸正常運行區間，近兩周波動幅度較小。USDT折溢價指數為100時表示USDT平價，指數大于100表示USDT溢價，小于100則表示USDT折價。6.比特幣波動率指數：波動率維持相對低位，投資者情緒保持恐慌一般而言，比特幣價格波動率指數可以用來衡量市場的恐慌程度，該值越高往往反映出對后市走勢的分歧度越高。圖13日級別比特幣BVOL24H波動率資料來源：BitMEX，TokenMania圖14恐懼&貪婪指數資料來源：Alternative.me，TokenMania本周比特幣波動率指數開盤值2.25，最高值4.16，最低值1.88，收盤值2.33，收盤值較上周同期上漲3.56%，波動率總體維持今年相對低位區間；恐懼&貪婪指數7日前為16點，本周最高為24點，最低為15點，恐懼&貪婪指數最新點位21，較上周同期16點增加5點，投資者總體情緒維持謹慎，但隨著價格回暖，恐慌情緒有所緩解。7.期貨合約：合約持倉繼續恢復，市場多空預期切換頻繁從期貨合約的角度來看，本周多空切換較為頻繁，隨著價格上行至近期高位，整體市場看空情緒有所增強。本周Bakkt和芝加哥商品交易所未平倉合約交易量均創下近期新高，從期限結構上來看，本周OKEX的當周合約平均升水0.45%，升水幅度上升0.29個百分點；次周合約價格由貼水轉為升水，平均升水0.31%；季度合約價格由貼水轉為升水，平均升水0.14%；BitMEX永續合約平均貼水0.06%。截至報告統計時間，BITMEXBTC/USD保證金市場24小時多空對比為50.58%:49.42%，多頭相對占優。本周期貨合約基差震幅增強，行情震蕩下，望投資者注意風險，降低杠桿倍數。圖15近兩周比特幣期貨與現貨價格走勢資料來源：OKEX，BitMEX，TokenMania圖16近兩周比特幣期貨升貼水率資料來源：OKEX，BitMEX，TokenMania報告中期貨的升貼水率根據BitMEX的BXBT現貨數據進行計算8.宏觀視角：各類風險資產普跌，比特幣收益位列第一從資產配置的角度，數字貨幣值得作為另類資產進行部分配置。對于投資者而言，各類資產分化的資產收益率體現出資產配置的重要性。根據投資需求將資金在不同資產類別之間進行資產配置，隨著資產類別的組合方式多樣化，在同等風險的情況下更廣的投資組合通常能夠帶來更高的長期收益。本周全球資產收益率普遍下行，黃金與比特幣價格上漲，原油期貨創下史上最大單周跌幅。美股方面，本周特朗普正式簽署小企業援助法案，納指周跌0.18%報8634.52點；道指周跌1.93%報23775.27點；標普500指數周跌1.32%報2836.74點；COMEX黃金期貨周漲2.17%，報1745.50美元/盎司，延續上周漲勢；NYMEX原油期貨本周跌31.36%，為史上最大單周跌幅，需求銳減同時儲存空間緊張，促使本周原油期貨首次跌入負值；國內股市方面，本周上證指數周漲-1.06%報2808.53點，結束此前兩周連升；深證成指周漲-0.99%報10423.46點；創業板指周漲-0.84%報2003.75點，結束此前三周連升；恒生指數周跌-2.25%報23831.33點，本周北向資金累計凈流入24.16億元。圖17本周各類資產動態收益率比較資料來源：TokenMania對近三年各類資產的動態收益率進行比較，比特幣的收益表現一枝獨秀。最近三年比特幣動態收益率為1133.33%，位居各類資產首位，同時與其他資產的收益率有較大差距。除數字貨幣以外，其他資產收益率表現分化，美股表現相對較好，標準普爾500指數漲幅18.76%，納斯達克綜合指數漲幅43.30%；此外上證綜指漲幅10.40%，黃金漲幅36.96%。圖18近三年各類資產動態收益率比較資料來源：TokenMania各類資產中數字貨幣的市值波動性最強，在泡沫膨脹與泡沫破裂的過程中，數字貨幣價格更多地呈現出暴漲暴跌的趨勢。2020年以來市場受全球疫情帶來的流動性危機影響，比特幣出現了大幅回調，近期伴隨全球風險偏好回升，市場信心恢復收復部分失地。長期來看，數字貨幣仍處于估值低位，隨著泡沫的擠出，數字貨幣值得作為另類資產進行部分配置。9.總結大盤走勢：本周大盤震蕩上行創下近期新高，大中小市值幣種全面上漲，市場恐慌情緒有所緩解。周初大盤延續上周走勢小幅回落，在底部窄幅盤整兩日后，周三自2000億美元附近起步，震蕩向上進入上行通道，接連突破2100，2200億美元整數關口，尾盤收報2210億美元上方，總市值日均值較上周上漲5.29%；外圍市場方面，本周全球主要市場總體表現穩定，風險資產收益率普遍小幅走低，其中原油期貨創下史上最大單周跌幅，黃金與比特幣價格上漲。減產幣種方面，當前比特幣減半日期臨近，DASH預計即將于北京時間4月28日凌晨完成第5次區塊獎勵減產，減產后區塊獎勵減少約7.14%。從盤面上看，當前市場短期指標與投資者情緒較前期有所改觀，交易所USDT余額持續增加，USDT流通總量本周增發逾5%，場外資金入場意愿增強；比特幣持倉地址快速增長，本周比特幣價格階梯上漲收報7700美元上方，回到近1個月高點，交易活躍度小幅回升，市場底部逐步抬高；但8000美元附近為3.12暴跌前起點，觸及重度籌碼壓力位，短期多空動能基本持平，在大環境沒有反轉之前，出現單邊行情的概率較低，或呈震蕩走勢。交易所成交量：交易所日成交量均值增加3.01%。九大交易所本周單日成交量均值為1382.74億元，增幅為3.01%。從交易量結構來看，成交量占比前三名的交易所分別是Huobi計算，最近一周場外BTC交易量約2945.541萬元；前一個統計周按當時匯率計算的場外BTC交易量約3040.018萬元，最近一周較前一周減少3.11%。數字資產換手率：十大數字資產累計換手率上漲2.21%。本周十大數字資產換手率周累計676.27%，較上周上漲14.59%，漲幅2.21%；換手率最高為111.34%，最低為88.83%，極值差為22.50個百分點；其中XRP換手率跌幅居首，較上周下跌6.38%。交易所錢包余額：本周交易所BTC錢包余額254.2993萬BTC，增加1.54%；交易所USDT余額25.30億USDT，減少5.54%；當前USDT流通總量為73.182億美元，較上周同期增加5.01%。USDT溢價率：USDT溢價率窄幅震蕩，尾盤維持正溢價。本周USDT溢價率窄幅震蕩，尾盤維持正溢價，kraken交易所usdt/usd交易對本周開盤溢價0.12%，最高溢價0.20%，最低溢價-0.01%，收盤溢價0.09%。目前溢價率自前期價格劇烈波動過程高位回落，回歸正常運行區間，近兩周波動幅度較小。比特幣波動率指數：波動率維持相對低位，投資者情緒保持恐慌。本周比特幣波動率指數開盤值2.25，最高值4.16，最低值1.88，收盤值2.33，收盤值較上周同期上漲3.56%，波動率總體維持今年相對低位區間；恐懼&貪婪指數7日前為16點，本周最高為24點，最低為15點，恐懼&貪婪指數最新點位21，較上周同期16點增加5點，投資者總體情緒維持謹慎，但隨著價格回暖，恐慌情緒有所緩解。期貨合約：合約持倉繼續恢復，市場多空預期切換頻繁。本周多空切換較為頻繁，隨著價格上行至近期高位，整體市場看空情緒有所增強。本周Bakkt和芝加哥商品交易所未平倉合約交易量均創下近期新高，從期限結構上來看，本周OKEX的當周合約平均升水0.45%，升水幅度上升0.29個百分點；次周合約價格由貼水轉為升水，平均升水0.31%；季度合約價格由貼水轉為升水，平均升水0.14%；BitMEX永續合約平均貼水0.06%。截至報告統計時間，BITMEXBTC/USD保證金市場24小時多空對比為50.58%:49.42%，多頭相對占優。本周期貨合約基差震幅增強，行情震蕩下，望投資者注意風險，降低杠桿倍數。宏觀視角：本周全球資產收益率普遍下行，黃金與比特幣價格上漲，原油期貨創下史上最大單周跌幅。美股方面，本周特朗普正式簽署小企業援助法案，納指周跌0.18%報8634.52點；道指周跌1.93%報23775.27點；標普500指數周跌1.32%報2836.74點；COMEX黃金期貨周漲2.17%，報1745.50美元/盎司，延續上周漲勢；NYMEX原油期貨本周跌31.36%，為史上最大單周跌幅，需求銳減同時儲存空間緊張，促使本周原油期貨首次跌入負值；國內股市方面，本周上證指數周漲-1.06%報2808.53點，結束此前兩周連升；深證成指周漲-0.99%報10423.46點；創業板指周漲-0.84%報2003.75點，結束此前三周連升；恒生指數周跌-2.25%報23831.33點，本周北向資金累計凈流入24.16億元。風險提示價格回調風險國內外監管政策超預期國際地緣環境變化超預期疫情進一步擴散風險比特幣合約價格波動

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