USD:突破箱體周線大陽，市場恐懼情緒消退

2020年第2周區塊鏈二級市場報告2019年1月6日-2020年1月13日本期報告重點內容：本周大盤走勢：突破箱體周線大陽，市場恐懼情緒消退交易所成交量：交易所周成交量均值增幅為74.48%交易所錢包余額：BTC余額減少0.6%，USDT余額減少4.66%數字資產換手率：十大數字資產累計換手率上漲13.84%USDT溢價率：USDT溢價率低位震蕩，尾盤維持負溢價比特幣波動率指數：波動率指數沖高回落，市場情緒恐懼轉中性期貨合約：短期期貨貼水轉升水，多空預期切換頻繁宏觀視角：各類資產收益率普漲，比特幣收益率居首總結本期報告詳細內容：1.本周大盤走勢：突破箱體周線大陽，市場恐懼情緒消退截至報告統計時間，本周全球區塊鏈資產總市值日均值為2079.4億美元，較上周均值上漲7.08%；市場24小時成交量日均值873.77億美元，較上周均值上漲22.36%。截至報告統計時間，Tokenmania8周行情指數最新點位9.62%,Tokenmania32周行情指數最新點位-8.15%，Tokenmania60周行情指數最新點位12.23%。本周大盤向上突破創下近期新高，市場交易活躍度整體提升，大中小市值幣種全面上漲，投資者情緒由恐懼轉為中性。周初大盤延續上周走勢向上突破，進入上行通道，接連突破2000，2100，2200億美元整數關口，一度觸及2210億美元，盤整后尾盤企穩2150億美元上方，收報2168.93億美元，較上周末上漲9.82%，比特幣也突破8000美元關口，一度上攻8450美元上方，投資者情緒高漲；從量能來看，本次的進攻較具攻擊力，打破了近期的箱體震蕩走勢，近一個多月以來套牢盤基本全部解套，各項指標支撐位上移，比特幣鏈上活躍度指標也出現一定程度增長，主流幣種表現出輪動上漲走勢，市場看多情緒有所抬升；但目前的拉升尚缺乏穩定的底部支撐，上方8500點承壓明顯，USDT溢價率維持低位，短期看存在獲利盤階段兌現回調的可能，追高仍需謹慎；中長期看，今年上半年ETC、BCH、BSV、BTC、DASH將先后迎來區塊獎勵減產，以太坊2.0版本的落地也將大幅提升ETH使用價值，后市或將表現為主流幣輪番上漲帶動大盤攀升，但新一輪上漲有待量能配合，建議后市可逢低加倉買入。圖1本周全球區塊鏈資產總市值變化

資料來源：CoinMarketCap，TokenMania圖2近三月比特幣價格變化

數據：Aptos主網交易總量突破2億筆:8月4日消息，據Aptos Explorer數據顯示，Aptos主網交易總量已突破2億筆，本文撰寫時達到209,026,304筆，活躍質押數量接近9億枚，活躍驗證者數量110個。歷史數據顯示，Aptos主網交易總量于今年三月突破1億筆，這意味著該指標值在過去5個月內翻了一番。[2023/8/4 16:18:56]

資料來源：CoinMarketCap，TokenMania2.交易所成交量：交易所周成交量均值增幅為74.48%本周九大交易所單日成交量均值為1410.09億元，較上周增幅為74.48%。從交易量結構來看，成交量占比前三名的交易所分別是Huobi（45.28%)，OKEX（22.66%)，BitMEX（14.77%)，前三名交易所成交量占九大交易所總成交量的82.71%，前三名占比較上周減少1.52%；Huobi本周累計成交量較上周上升1828.30億元，增幅為69.22%，OKEX本周累計成交量較上周上升860.64億元，增幅為62.52%，BitMEX本周累計成交量較上周上升710.04億元，增幅為94.97%。圖3近兩周九大交易所總成交量變化

資料來源：非小號，TokenMania圖4九大交易所歷史每日總交易量變化

資料來源：非小號，TokenMania從更長的時間維度來看，19年一季度九大交易所日交易量基本處于400億元上下區間震蕩，二季度交易量在4月初放量突破1400億元，5-6月市場成交量連創新高，九大交易所日交易量一度突破4300億元高點；7月以來市場成交量呈現持續震蕩縮量態勢，日均交易量均值降低到1000億元以下；10月底比特幣快速拉升一度突破10000美元上方，日成交量突破3000億元創下高位，而后市場成交量再次呈持續回落態勢；受監管趨緊影響，11月底幣價在恐慌中一度放量下跌，隨后日成交量持續萎靡，最近兩周受避險情緒升溫影響，BTC價格寬幅震蕩，交易量同步有所放大。考慮到目前各大交易所存在刷量的行為，實際成交數據可能低于統計數據。全球比特幣場外交易量增加3.68%至2866.1萬美元，中國比特幣場外交易量增加19.28%至939.9萬元，委內瑞拉比特幣場外交易量增加38.03%至3634.5億玻利瓦爾，依據當前委內瑞拉玻利瓦爾和人民幣兌換比例計算，最近一周場外BTC交易量約3743.223萬元；前一個統計周按當時匯率計算的場外BTC交易量約3373.021萬元，最近一周較前周增加10.98%。圖5LocalBitcoins全球交易量

Aave總鎖定價值（TVL）突破130億美元:根據DeFipulse數據顯示，以太坊去中心化借貸協議Aave的總鎖定價值（TVL）已突破130億美元，達到131億美元，位居第一位。[2021/6/15 23:37:27]

資料來源：Coin.Dance，TokenMania圖6LocalBitcoins中國地區交易量

資料來源：Coin.Dance，TokenMania圖7LocalBitcoins委內瑞拉地區交易量

資料來源：Coin.Dance，TokenMania：九大交易所是指幣安、火幣、OKEX、CoinBase、Poloniex、Bitmex、Bittrex、Bitfinex、Bithumb3.交易所錢包余額：BTC余額減少0.6%，USDT余額減少4.66%本周交易所BTC錢包余額63.885萬BTC，較上周同期減少0.3829萬BTC，減少0.6%；交易所USDT錢包余額18.685億USDT，較上周同期減少0.91億USDT，減少5.66%。本周Tether減少1.08%，當前USDT流通總量為46.57億美元。圖8近期交易所BTC余額與BTC價格走勢

資料來源：TokenMania圖9交易所USDT總余額變化

資料來源：TokenMania交易所錢包余額是涵蓋了幣安、Bitfinex、OKEX等多個主流交易所的綜合數據。4.數字資產換手率：十大數字資產累計換手率上漲13.84%本周十大數字資產換手率周累計442.84%，較上周上漲53.84%，漲幅13.84%；換手率最高為70.03%，最低為54.24%，極值差為15.79個百分點，市場整體交易活躍性有所提升。圖10近兩周十大資產日均換手率變化

BTC突破58000美元關口 再創新高:火幣全球站數據顯示，BTC短線上漲，突破58000美元關口，現報58003.04美元，日內漲幅達到1.2%，行情波動較大，請做好風險控制。[2021/2/22 17:37:53]

資料來源：CoinMarketCap，TokenMania圖11本周十大資產換手率明細

資料來源：CoinMarketCap，TokenMania本周累計換手率排名前三位的分別是ETC的每日平均值。5.USDT溢價率：USDT溢價率低位震蕩，尾盤維持負溢價溢價率反映了USDT價格的溢價水平，也是捕捉資金情緒的工具，一般而言，高溢價率意味著資金入場情緒積極，反之則意味著資金進場動力不高，甚至是資金在出逃。圖12KrakenUSDT/USD交易對價格

資料來源：Tradingview，TokenMania本周kraken交易所本周USDT溢價率小幅震蕩，收盤維持負溢價，usdt/usd交易對本周開盤溢價-0.17%，最低溢價-0.27%，收盤溢價-0.06%。近期USDT交易溢價率屢創新低，基本維持負溢價狀態，不利于比特幣價格維持強勢。USDT折溢價指數為100時表示USDT平價，指數大于100表示USDT溢價，小于100則表示USDT折價。6.比特幣波動率指數：波動率指數沖高回落，市場情緒恐懼轉中性一般而言，比特幣價格波動率指數可以用來衡量市場的恐慌程度，該值越高往往反映出對后市走勢的分歧度越高。圖13日級別比特幣BVOL24H波動率

資料來源：BitMEX，TokenMania圖14恐懼&貪婪指數

資料來源：Alternative.me，TokenMania本周比特幣波動率指數呈沖高回落走勢，較上周同期上漲62.66%，開盤值1.58，最高值4.61，最低值1.50，收盤值2.57，收盤值較上周同期上漲62.66%；恐懼&貪婪指數上周同期為38點，本周最高51點，最低39點，恐懼&貪婪指數最新點位50，較上周同期38點增加12點，隨著比特幣向上突破創下近期新高，投資者情緒由恐懼轉為中性。7.期貨合約：短期期貨貼水轉升水，多空預期切換頻繁從期貨合約的角度來看，本周期貨價格震蕩走高，市場主動交易活躍度大幅提高，投資者多空預期切換頻繁，尾盤由貼水轉為升水狀態。從期限結構上來看，本周OKEX的當周合約價格平均貼水0.18%；次周合約價格平均貼水0.23%；季度合約平均升水1.13%，升水幅度下降0.65個百分點；BitMEX永續合約平均貼水0.01%。根據合約最新收盤價格，本周OKEX的當周合約價格由貼水轉為升水，最新升水1.11%；次周合約價格最新升水1.26%；季度合約最新升水2.75%，升水幅度上升1.67個百分點；BitMEX永續合約最新升水0.02%；截至統計時間，BITMEX永續合約多空對比為53.00%：47.00%，多頭資金相對占優。綜合來看，本周比特幣期貨平均貼水幅度減小，投資者短期看空情緒有所緩和，市場看多情緒逐漸抬升。圖15近兩周比特幣期貨與現貨價格走勢

DOT突破29美元關口 日內漲幅為8.22%:火幣全球站數據顯示，DOT短線上漲，突破29美元關口，現報29.0026美元，日內漲幅達到8.22%，行情波動較大，請做好風險控制。[2021/2/16 19:50:30]

資料來源：OKEX，BitMEX，TokenMania圖16近兩周比特幣期貨升貼水率

資料來源：OKEX，BitMEX，TokenMania報告中期貨的升貼水率根據BitMEX的BXBT現貨數據進行計算8.宏觀視角：各類資產收益率普漲，比特幣收益率居首從資產配置的角度，數字貨幣值得作為另類資產進行部分配置。對于投資者而言，各類資產分化的資產收益率體現出資產配置的重要性。根據投資需求將資金在不同資產類別之間進行資產配置，隨著資產類別的組合方式多樣化，在同等風險的情況下更廣的投資組合通常能夠帶來更高的長期收益。本周各類風險資產普遍上漲，比特幣收益率在各類資產中居首，受美伊沖突影響，避險情緒推動黃金維持漲勢。美股方面，本周美股收漲，但美國12月非農就業數據不及預期令美股尾盤承壓，本周納指周漲1.75%報9178.86點，道指周漲0.66%報28823.77點，連漲五周，標普500指數周漲0.94%報3265.35點；受美國對伊朗實施新制裁引發不確定性影響，資金避險情緒依然存在，COMEX黃金期貨周漲0.51%，報1563.10美元/盎司，續創2019年9月以來新高，錄得周線五連陽；國內股市方面，本周上證指數周漲0.28%，報3092.29點；深證成指周漲2.10%，報10879.84點；創業板指周漲3.71%，報1904.19點，均錄得周線六連陽，本周北向資金累計凈流入208億元，連續7日凈流入；恒生指數周漲0.66%，報28638.20點，科技股漲幅居前。圖17本周各類資產動態收益率比較

資料來源：TokenMania對近三年各類資產的動態收益率進行比較，比特幣的收益表現一枝獨秀。最近三年比特幣動態收益率為1230.88%，位居各類資產首位，同時與其他資產的收益率有較大差距。除數字貨幣以外，其他資產收益率表現分化，美股表現相對較好，標準普爾500指數漲幅43.92%，納斯達克綜合指數漲幅65.33%；此外恒生指數漲幅24.86%，黃金漲幅31.60%。圖18近三年各類資產動態收益率比較

BTC突破18700美元關口 日內漲幅為0.24%:火幣全球站數據顯示，BTC短線上漲，突破18700美元關口，現報18700.52美元，日內漲幅達到0.24%，行情波動較大，請做好風險控制。[2020/11/21 21:33:13]

資料來源：TokenMania各類資產中數字貨幣的市值波動性最強，在泡沫膨脹與泡沫破裂的過程中，數字貨幣價格更多地呈現出暴漲暴跌的趨勢，熊市實際上有助于市場中劣質項目的淘汰和短期投機者的離場。自2109年年初到目前來看，市場行情有所回暖，但長期來看數字貨幣仍處于估值低位，隨著泡沫的擠出，數字貨幣值得作為另類資產進行部分配置。9.總結大盤走勢：本周大盤向上突破創下近期新高，市場交易活躍度整體提升，大中小市值幣種全面上漲，投資者情緒由恐懼轉為中性。周初大盤延續上周走勢向上突破，進入上行通道，接連突破2000，2100，2200億美元整數關口，一度觸及2210億美元，盤整后尾盤企穩2150億美元上方，收報2168.93億美元，較上周末上漲9.82%，比特幣也突破8000美元關口，一度上攻8450美元上方，投資者情緒高漲；從量能來看，本次的進攻較具攻擊力，打破了近期的箱體震蕩走勢，近一個多月以來套牢盤基本全部解套，各項指標支撐位上移，比特幣鏈上活躍度指標也出現一定程度增長，主流幣種表現出輪動上漲走勢，市場看多情緒有所抬升；但目前的拉升尚缺乏穩定的底部支撐，上方8500點承壓明顯，USDT溢價率維持低位，短期看存在獲利盤階段兌現回調的可能，追高仍需謹慎；中長期看，今年上半年ETC、BCH、BSV、BTC、DASH將先后迎來區塊獎勵減產，以太坊2.0版本的落地也將大幅提升ETH使用價值，后市或將表現為主流幣輪番上漲帶動大盤攀升，但新一輪上漲有待量能配合，建議后市可逢低加倉買入。交易所成交量：交易所周成交量均值增幅為74.48%。本周九大交易所單日成交量均值為1410.09億元，較上周增幅為74.48%。從交易量結構來看，成交量占比前三名的交易所分別是Huobi計算，最近一周場外BTC交易量約3743.223萬元；前一個統計周按當時匯率計算的場外BTC交易量約3373.021萬元，最近一周較前一周增加10.98%。交易所錢包余額：TC余額減少0.6%，USDT余額減少4.66%。本周交易所BTC錢包余額63.885萬BTC，較上周同期減少0.3829萬BTC，減少0.6%；交易所USDT錢包余額18.685億USDT，較上周同期減少0.91億USDT，減少5.66%。本周Tether減少1.08%，當前USDT流通總量為46.57億美元。數字資產換手率：十大數字資產累計換手率上漲13.84%。本周十大數字資產換手率周累計442.84%，較上周上漲53.84%，漲幅13.84%；換手率最高為70.03%，最低為54.24%，極值差為15.79個百分點,市場整體交易活躍性有所提升。本周累計換手率排名前三位的分別是ETC（本周1248.37%，較上周上漲209.62%，漲幅20.18%)，LTC（本周820.24%，較上周上漲19.24%，漲幅2.40%)，EOS（本周614.15%，較上周上漲138.42%，漲幅29.10%)。USDT溢價率：USDT溢價率低位震蕩，尾盤維持負溢價。本周kraken交易所本周USDT溢價率小幅震蕩，收盤維持負溢價，usdt/usd交易對本周開盤溢價-0.17%，最低溢價-0.27%，收盤溢價-0.06%。近期USDT交易溢價率屢創新低，基本維持負溢價狀態，不利于比特幣價格維持強勢。比特幣波動率指數：波動率指數沖高回落，市場情緒恐懼轉中性。本周比特幣波動率指數呈沖高回落走勢，較上周同期上漲62.66%，開盤值1.58，最高值4.61，最低值1.50，收盤值2.57，收盤值較上周同期上漲62.66%；恐懼&貪婪指數上周同期為38點，本周最高51點，最低39點，恐懼&貪婪指數最新點位50，較上周同期38點增加12點，隨著比特幣向上突破創下近期新高，投資者情緒由恐懼轉為中性。期貨合約：本周期貨價格震蕩走高，市場主動交易活躍度大幅提高，投資者多空預期切換頻繁，尾盤由貼水轉為升水狀態。從期限結構上來看，本周OKEX的當周合約價格平均貼水0.18%；次周合約價格平均貼水0.23%；季度合約平均升水1.13%，升水幅度下降0.65個百分點；BitMEX永續合約平均貼水0.01%。根據合約最新收盤價格，本周OKEX的當周合約價格由貼水轉為升水，最新升水1.11%；次周合約價格最新升水1.26%；季度合約最新升水2.75%，升水幅度上升1.67個百分點；BitMEX永續合約最新升水0.02%；截至統計時間，BITMEX永續合約多空對比為53.00%：47.00%，多頭資金相對占優。綜合來看，本周比特幣期貨平均貼水幅度減小，投資者短期看空情緒有所緩和，市場看多情緒逐漸抬升。宏觀視角：各類資產收益率普漲，比特幣收益率居首。本周各類風險資產普遍上漲，比特幣收益率在各類資產中居首，受美伊沖突影響，避險情緒推動黃金維持漲勢。美股方面，本周美股收漲，但美國12月非農就業數據不及預期令美股尾盤承壓，本周納指周漲1.75%報9178.86點，道指周漲0.66%報28823.77點，連漲五周，標普500指數周漲0.94%報3265.35點；受美國對伊朗實施新制裁引發不確定性影響，資金避險情緒依然存在，COMEX黃金期貨周漲0.51%，報1563.10美元/盎司，續創2019年9月以來新高，錄得周線五連陽；國內股市方面，本周上證指數周漲0.28%，報3092.29點；深證成指周漲2.10%，報10879.84點；創業板指周漲3.71%，報1904.19點，均錄得周線六連陽，本周北向資金累計凈流入208億元，連續7日凈流入；恒生指數周漲0.66%，報28638.20點，科技股漲幅居前。風險提示回調風險國內外監管政策超預期國際地緣環境變化超預期比特幣合約價格波動免責聲明TAMC研究院與本報告中所涉及的數字資產或其他第三方不存在任何影響報告客觀性、獨立性、公正性的關聯關系。本報告所引用的資料及數據均來自合規渠道，資料及數據的出處皆被TAMC研究院認為可靠，且已對其真實性、準確性及完整性進行了必要的核查，但TAMC研究院不對其真實性、準確性或完整性做出任何保證。報告的內容僅供參考，報告中的事實和觀點不構成相關數字資產的任何投資建議。TAMC研究院不對因使用本報告內容而導致的損失承擔任何責任，除非法律法規有明確規定。讀者不應僅依據本報告作出投資決策，也不應依據本報告喪失獨立判斷的能力。本報告所載資料、意見及推測僅反映研究人員于定稿本報告當日的判斷，未來基于行業變化和數據信息的更新，存在觀點與判斷更新的可能性。本報告版權僅為TAMC研究院所有，如需引用本報告內容，請注明出處。如需大幅引用請事先告知，并在允許的范圍內使用。在任何情況下不得對本報告進行任何有悖原意的引用、刪節和修改。

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