加密貨幣:如何抵御加密貨幣下跌風險

投資加密貨幣是一項高風險交易業務。隨著加密貨幣受到關注，投資者已開始尋找保護自己的投資免受風險影響的方法。像比特幣這樣的加密貨幣存在風險的原因有很多。然而，為了降低加密貨幣交易的風險，投資者應該對加密貨幣進行對沖。什么是加密貨幣對沖？

加密貨幣對沖是一種涉及策略性開倉交易，以通過更改其他頭寸價值來抵消虧損頭寸的方法。通常情況下，投資者應該在不確定的情況下減少交易頭寸或平倉以降低風險。然而，對沖是一種有用的策略，投資者可以利用中立風險敞口來維持原有加密貨幣的持有量。加密貨幣是最新的投資類型之一，它擁有高風險和高回報，高風險承受力的投資者是加密貨幣的主要投資者。從一開始，他們就表現出了有限的對沖需求。隨著市場的發展，對沖機制也在不斷演變，包括傳統工具的使用以及獨特的區塊鏈方法。對沖加密貨幣交易風險的注意事項

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為了規避加密貨幣交易風險，首先要考慮以下幾點:1、分散投資分散投資就是保持一個健康的組合，是市場上降低加密貨幣交易風險的常用方法。在股票市場上，有很多不同行業的上市企業，因此，根據它們所從事的行業來選擇抵消股票比較容易。但在加密貨幣市場中，大多數交易對都非常不穩定，市場通常每天都有共同的趨勢。對沖風險的分散投資策略為大多數數字貨幣建立了投資組合的基礎。BTC、ETH通常是波動性最小的，最適合對沖其他風險較高的數字貨幣。2、流動性其次，是在一個允許使用法幣交易的交易所開設賬戶。這樣可以在法幣與數字貨幣之間轉移資金，并有助于減少發生重大崩潰時陷入困境的風險。3、期權和期貨這被稱為是加密衍生品，它需要更多的資金、承擔更高的風險，以及更高階的交易知識。像Hedgy、Bitserve或Coinapult這樣的平臺，都允許通過購買期權或期貨合約來對沖加密貨幣。沖類型

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1、賣空賣空是持有頭寸賣出資產的行為。投資者預測貨幣價值將會下降，則賣高買低，并從中獲利。賣空是比特幣抵制長期風險的常見手段。傳統的賣空方法包括從經紀人或第三方借用加密貨幣，并在公開市場上出售有一些允許賣空的加密貨幣交易所，但通常很難找到愿意出借資產的第三方。即使找到了貸款人，他們也會隨時收回自己的資產。

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例如，如果我們在市場價格為8,500美元時借入比特幣做空。但價格非但沒有下跌，反而漲到了10,500美元。然后我們買了比特幣，損失2,000美元。2、分散投資分散投資的套期保值是通過逐步固定利潤和替換資產組合來實現的。資產應該與特定的加密貨幣價格成反比。例如，DigixDAO與比特幣成反比關系。3、保證金交易保證金交易是一種利用借來的資金進行交易的方式。交易者可以從交易平臺借入比特幣并出售它們。如果比特幣價格下跌，則獲利，這使得保證金交易成為一種對沖工具。該交易適用于擔心投資組合縮水的加密貨幣投資者，并且可以很好地與比特幣配合使用。當預期的價格下跌時，開設一個新的空頭頭寸，從而減少損失，同時投資者可以逐漸以美元出售其加密貨幣。目前，大多數大型交易所都具有保證金交易的功能選項。

動態 | 美國國防部將向國會提交“區塊鏈技術如何增強美軍工作”相關報告:今年晚些時候，美國國防部（DoD）將向國會提交報告，介紹區塊鏈技術如何增強美軍工作。價值技術協會（VTA）主席Jason Brett上周在拉斯維加斯舉行的消費電子展（CES）上接采訪時說，VTA將牽頭要求國防部組織這樣一個聽證會。（Coindesk）[2020/1/16]

4、條件訂單這種對沖方法允許以最大的精確度計算投資組合的最大虧損百分比。但是，該方法有一個很大的缺點，它需要在平臺帳戶中存儲資產。通過了解資產的當前價格，投資者可以設置允許的最大提款價格來建立條件訂單。然后，當指定的資產降至設定的水平時，它將在市場上出售投資者確定的資產。盡管目前已有很多交易平臺，但加密貨幣市場還處于起步階段，流動性仍然較低，這往往使對沖變得困難。此外，世界上大多數國家、地區，都未將加密貨幣和發貨，并非所有提供加密衍生品交易的平臺都具有許可證。5、套期保值加密貨幣領域的期權是新的且有限的。Deribit&Bitmex目前正在提供這一機會。由于他們具有豐富的經驗，因此他們解釋了期權的基本機制。使用期權套期保值很復雜的，有多種方法可以增加收益。但是，有一種直接的方法可以對沖下跌風險：需要在交易所開設一個賬戶根據BTC當前價格，預設套保期限根據選擇的ITM看跌期權價格，檢查其當前價格并計算需要存入的金額將資金存入交易所購買看跌期權并持有至到期日6、永續合約永續合約已變得越來越流行，加密交易所也開始提供這種交易。第一個提供永續合約的交易所是Bitmex，他們解釋了詳細的操作過程。在此功能中，投資者需要進行深入了解，因為計算資金費用是一個復雜的過程。最終，使用這些工具的策略取決于對沖困境的個別解決方案。然而，在不擴散市場恐慌的情況下，出售大量加密貨幣并不容易。因此，另一種選擇是建立對沖，以降低在較長時期內的總體風險。OrderBit數字資管OrderBit致力于量化交易研究以及基于大數據研判的策略開發，同時也為高凈值客戶和機構客戶提供數字資產投資咨詢建議。目前服務的客戶包括數字資產交易所、礦場主、財富管理機構和家族辦公室。

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