比特幣:看懂上周比特幣暴跌的真相

上周比特幣暴跌，很多朋友都在譏諷，你之前的文章不是都啪啪打臉了么？其實我在《衰退如期而至比特幣后續的走勢》中暗示了過程中發生的事情，可惜大部分人沒有抓住重點。所以本篇文章希望專門復盤上周，幫助大家理清思路。建議與上篇文章反復對照，能看明白很多事情。從19年6月26日當周開始看，整個市場的重心下移，分別在7月17日與28日的兩周完成了雙筑底。用戶平均成本在9100左右。之后進行了持續2個月的震蕩洗籌行情。直到美東時間9月22日晚8點開始期貨交易，市場對交易量不及預期大驚失色，出現了短期下跌。其實在這個過程中，整個市場的籌碼點位都在上升，一直被拉高到9600以上。在9月23日到24日之間，市場積聚了巨量的多單，尤其是期貨市場。我們說比特幣實際上存在三個市場，一個是OTC市場，一個是現貨市場，一個是期貨市場。這三個市場互相聯動。在當時，無論是哪一個市場都積累了巨量的多單，那么怎么可能會出現爆跌呢？這就非常的因吹斯聽了。原因只有一個：有人開掛作弊。在9月24日晚21點，市場出現了試探性的下跌。晚23點至零點，進行了市場水位的測試。這是什么意思呢，某個操盤者，在測試市場的壓力，確定市場的籌碼發布。

在這個時候，我們可以想象一下市場的走向會怎樣。華爾街的莊家有可能直接拉漲比特幣，因為期貨交易所剛剛開，要讓機構逐步進場交易，但是很多機構仍然在排隊審核過程中。拉漲也還沒有玩家能馬上進場。自己砸盤更加沒有可能，就像我說的，華爾街的目標根本不是數字貨幣市場的散戶，是傳統的金融機構。OTC市場必然是惜售的，巨量的買單在堆積。也就是說，現貨市場大莊家沒有準備動手，但是市場出現了上漲的信號。那么期貨呢？整個期貨市場的多單已經多到某期貨交易所根本無法完成交割了。這是什么意思？我們知道在傳統的期貨交易市場里面，買單的背后要有賣單，這筆交易才能被撮合。像Bakkt就是類似這樣的機制，是做交易撮合的平臺，而不是直接做機構的對手盤。并且需要有實物做保證，來實現交割。但是在數字貨幣的期貨交易所里是不存在的，現在的數字貨幣期貨交易所非常類似外匯市場的“內盤”，也就是“非公開”市場。當期貨交易所是期貨投資者的對手盤的時候，這場賭局無論如何你都不可能贏。回到當天，扣動扳機下跌的時間為9月25日凌晨2點。可以很明確的知道，這是某美洲時區期貨交易所在做惡，而該數字貨幣期貨交易所U19合約的交割日期正是9月27日晚20點。

比特幣礦企Core Scientific7000萬美元貸款將獲得批準:3月2日消息，美國德克薩斯州法官將批準B.Riley Commercial Capital為已破產的比特幣礦企Core Scientific提供7000萬美元貸款，同意成立一個官方委員會來代表股東在該破產案件中的利益，并等待該委員會的預算，對應聽證會將于周五舉行，討論股東委員會的任命，還必須就DIP融資的最終預算達成一致。

截至11月底破產之前，Core Scientific的債務包括5.525億美元優先擔保可轉換票據下的未償還本金、B.Riley的4180萬美元以及各種設備融資交易下的2.425億美元。[2023/3/2 12:38:05]

我們再次回到9月24日，當天正好出現了正式啟動彈劾特朗普的新聞，市場引起了恐慌，比特幣出現了與美股幾乎一致的下跌K線。但這完全是市場的正常反應，并不影響趨勢，情緒被迅速修復了。那么接下來會發生什么事情？就像我前文說的，整個市場都在做多，上漲是大概率事件。那么對于該美洲時區期貨交易所來說，9月27日是無論如何也完成不了交割的，也就是說該期貨交易所會被爆倉。那么這個時候他有兩個選擇，第一個選擇就是看著25日市場漲上去，然后在27日“開槍作弊”，把市場在高位拉暴跌。這個時候，吃相就會非常的難看，因為整個市場都會很明確的看到他的作為，影響自己的品牌。而“恰好”該交易所的老板，早在2個月以前已經被政府盯上了而選擇了銷聲匿跡。據我所知，雖然他的操盤手在美洲時區，但是整個公司實際上在香港，而且正好就在香港金管局的樓上，其公司員工大多都是香港金管局前高管。這又非常的因吹斯聽了。最危險的地方恰恰是一個作惡者最安全的地方。另一個選擇就是在25號提前“開槍”，實際上，在25日凌晨的2小時是完全的真空期，整個市場實際上都只掌握在一個人手上，就是該美洲時區期貨交易所的老板。因為在這2小時中，所有的數據都有可能失真，只要這個人想要“開掛作弊”，數據就失去了意義。

信標鏈ETH2合約地址質押數突破1647萬枚ETH:金色財經報道，鏈上數據監測，當前信標鏈ETH2合約地址質押存款超1647萬枚ETH，近一周增長超10萬枚ETH。當前信標鏈活躍驗證者數超51萬。[2023/2/7 11:51:44]

為什么？山中無老虎，猴子稱大王。我知道很多朋友在Bakkt交易所開之前就問我，有很多高手告訴他們比特幣會暴跌到6000，這純屬瞎猜。大家要留意：想象一個市場的走向之后正好市場發生了這樣的走向與觀察巨量數據反映出來的結果是兩回事。想象市場有可能會撞大運，但是總有一天會摔大跤的。在那2小時，只有“那一個人”可以扣動扳機，也就是完全的控制市場。但他會不會扣動扳機，那誰知道？這完全是薛定諤的貓，處于不可知的狀態。根據該美洲時區期貨交易所的游戲規則設定，是描定了三家美國大型合規交易所的數據加權平均從而防止作弊的。但是其具體算法是“不公開且隨時可以修改”的。我們仔細看9月25日凌晨3點那一小時的位置，三家交易所的最低點分別是8016、8159與8149，也就是說正常的期貨數字是8103點。但是實際上U19的當時最低點被打到了7800點。我也很想知道他是經過了怎樣的算法可以把市場打到這個位置。其實在整個市場中都沒有低于8000點的貨，這是什么意思呢？就是很多長期持有者，無論市場在什么價位都不會出貨，反而會持續的買進。基本上無需計算其持有，只要計算實際市場博弈中的貨就可以了。市場在8000點以下是完全的真空區，所以我們看到了現貨在8000點以上迅速的反抽。

Sol City Poker Club項目Discord服務器遭到攻擊:金色財經報道，據CertiK監測，Sol City Poker Club項目Discord服務器遭到攻擊。請社區用戶在頻道修復之前不要點擊任何鏈接。[2022/12/21 21:57:41]

其實在這一刻，期貨市場已經完成了“開掛作弊”。所以我在《衰退如期而至比特幣后續的走勢》中提到，具體觀察上周周線會不會回到9733點。因為真正的老虎：華爾街的巨鱷也同時在吸貨，直接拉漲是有可能的。但是明顯老虎在冷靜的看著猴子上串下跳，它還不屑于現在出場。當猴子凝望深淵的時候，不知道會不會也看到深淵正在凝望它。這個時候，該交易所的老板就面臨兩個選擇，一個是已經完成了作惡，市場迅速的反彈，該干嘛干嘛，但是同樣的也會被明眼人看出來其在作惡，吃相依然非常難看。所以就會進行第二個選擇，在9月26日將比特幣回拉到8667點，然后在9月27日凌晨0點繼續暴砸一波。一方面持續吸貨，另一方面，可以掩蓋市場中的真相。這招就叫“殺人誅心”，多殘酷，殺了人，還要把心挖出來反復蹂躪。誠如我所述，市場中8000點以下是完全的真空區，從8000點往下打是沒有意義的，所以要先把貨拉起來再砸穿7800點，繼續引發情緒的擴散并且持續吸貨。其實這個時間離晚上20點還有一段距離，應該在下午到晚上的時間再往下打第三波，很好的利用市場的情緒。既是做局，也是為了趁老虎沒有打擾之前再吃一波貨。這可能是猴子最后的瘋狂了，以后，這樣的機會不多了。很多人說Bakkt交易所的交易量非常低，但是實際上每天的交易量都在上升，最高已經接近170了。用不了多久，老虎就會開始饞食猴子了。

Ronin Network：鏈上每筆交易最低gas費將提高到20 Gwei:11月8日消息，Ronin Network發布公告稱，由于套利機器人一直在向Ronin Network發送垃圾郵件并引發數百萬筆交易失敗，也會導致內存增長驗證器停機和糟糕的用戶體驗，因此Sky Mavis決定將Ronin Network鏈上每筆交易最低gas價格將提高到20 Gwei，該舉措將在7天內執行。[2022/11/9 12:34:40]

我們再反過來看以太坊同期的表現。現貨市場在9月25日3點與9月27日0點表現出來的點位都在153點出現了明顯的吸貨行為。而該交易所的期貨市場幾乎沒有差別，大致也在151點左右。什么原因？誠如我在《衰退如期而至比特幣后續的走勢》中所述2018年11月-12月發生的故事。猴子早已經被另一只老虎教育了。我們仔細的思考整個數字貨幣市場，其實比特幣目前是沒有明顯的莊控行為的，這是一個接近于外匯或黃金的市場，但是由于市場機制的不完善，總會出現游戲規則的漏洞，所以會導致在某一個時間點，市場被“某一個人”完全控制的情況。這也是Bakkt交易所出現的意義：更新機制，修改游戲規則，最終完善市場。但是以太坊與其他的主流幣其實是有明顯的莊控痕跡的。這并沒有對與錯，所有的金融市場都會出現這樣的情況，大家應該理解這樣的情況是正常的，而不是不正常的。每一個人都應該為自己的投資行為負責任。那么話又說回來了，Bakkt交易所的開張會結束作惡嗎？恰恰相反，以我對華爾街的了解，是“升級”作惡。大家不要對金融世界抱有幻想，這個世界沒有絕對的正義與罪惡，都是游戲規則罷了。比如在美股中會出現一個銀行股上漲，其余銀行股均為下跌的情況，但是整個銀行板塊會呈現出上漲的情況來爆期貨。老虎與猴子的區別只是黑幫老大與街邊小混混的區別罷了。

MEXC為戰略合作伙伴推出2000萬美元生態系統基金:金色財經報道，數字資產交易平臺 MEXC 已建立戰略合作伙伴關系，以支持推出受比特幣網絡保護的匯總解決方案。Rollux OPv1 是 Syscoin 在由比特幣的 PoW 網絡保護的一系列計劃匯總實施中的第一個。MEXC 已撥款 2000 萬美元用于啟動項目，以利用最近在公共測試網上發布的新 Syscoin 第二層。

Syscoin 是一個模塊化區塊鏈，它通過激勵比特幣礦工，繼承了如今比特幣大約 30% 的哈希率。（businesswire）[2022/10/1 18:36:38]

交易所合規不是為了幫助散戶，而是為了把權力從猴子手上轉移到老虎手上。當然了，過程中順帶將市場約束到它的規則之下，方便更優雅體面的收割。這就跟普通人沒有關系了，更多的是傳統金融資本的大額廝殺。只要交易量變大，區別只有看底牌殺與不看底牌殺罷了。誰對Bakkt交易所有約束力？很簡單，手上有槍的人。但是有槍的人是沒有錢的，背后還是財閥。只有財閥才有資格與財閥談判。那么收割的是誰？土財主都是去送錢的。就好像《讓子彈飛》這部電影中所述：得先讓豪紳出錢，帶著百姓捐錢。豪紳捐了，百姓才跟著捐。錢到手后，豪紳的錢，如數奉還，百姓的錢，三七分賬。當然是有槍的人三，財閥七。那么回到我上一篇文章所述，趨勢已經形成，是沒有辦法被改變的。該來的還是會來，只是時間被延遲而已。我也提到過市場可能會再被往下打，但是沒有意義。原因就是籌碼都在8000點以上，往下只是看上去讓市場恐慌而已，但是華爾街還有其他的大鱷都在吸貨。該美洲交易所再往下打，很可能自己就會變成目標。

我們看主流期貨市場有周度合約，月度、季度、半年以及永續。傳統市場中應該開周度、季度以及永續，三者做對沖或者上杠桿，高頻交易套利。月度與半年是交易所方便看散戶市場趨勢來開槍殺人的，另外多加幾個對沖品類。在數字貨幣市場里期貨交易所可以做觀察數據用。看真實的比特幣趨勢應該看OTC市場，看作惡的趨勢就要看期貨交易所的交割數據。我在上一篇文章中也講過我傾向于上周的暴跌是類似16年9月26日當周的最后一跌。但是未來具體的表現上我傾向于是以太坊18年12月3日當周之后的市場表現。因為兩者的作惡情況基本相符，同樣是20%左右的跌幅。另外，以太坊其實已經在底部了。我看到很多朋友普遍對比特幣失去了信心，甚至認為市場沒有形成共識，其實大可不必。市場并沒有大家想象中那么糟糕，都是假象。不要被作惡的人看穿你的心理，必然會到來的一定會到來，只是時間被稍微延遲罷了。很多人會詫異于我目前手上沒有比特幣，其實不用過度解讀。投資者應該順應的是大海中潮水流向的方向，這樣只要你活的足夠久，就一定會到達彼岸。而我只是順應著大海中最大的巨鯨游動的方向罷了，巨鯨有可能有自己的節奏，但是也一定會順應潮水的流向。HYN可能是一條劍魚，游速會更快，當然也有更大的風險。市場中真正的機會會有很多嗎？其實很少，一個人一輩子就那么幾次改變命運的機會。中間還要刨除太年輕抓不住以及年紀太大已經不想抓的，可能屈指可數。查理芒格在今年的年會上就說了這樣一段話：重大的機會、屬于我的機會，只有少數幾個，關鍵要讓自己做好準備，當少數幾個機會到來的時候，把它們抓住了。

這也應該被應用到所有的投資領域里面，就好像我一直在重復的在數字貨幣市場里你不應該持有超過三種投資品一樣，我在過去的股票市場里也是用同樣的策略，基本上我只持有一種投資標的。一個人能投資成功，不是因為他們善于解決難題，而是因為他們時刻注意要遠離難題，只找簡單的事情做，賺大概率能賺到的錢。所以最后他們活的比別人都好。我從比特幣3200點左右的時候開始發第一篇文章，不斷的提醒所有人應該抄底，中間過程中也大致講述了原因以及我認為有可能出現的點位。我相信有很多人都賺到了錢，但是當某一個位置大家沒有看懂的時候，出現了反向的市場行情，就有許多人會出現激烈的控訴。這讓我想到了《大空頭》這部電影中最先看到市場暴跌的人MichaelBurry。他在2005年開始不斷看空整個市場，而真正的風險直到2007年才出現下跌。中間的2006年他的基金大幅度跑輸指數都處于虧損的狀態。人們并不在乎他過去幾年186%的投資回報率，而是指責他為什么會在當年跑輸市場。最終的結果是他于2000年到2008年給投資人實現的回報率是扣除管理費以后為489%。而同期標普500指數的回報率只有3%。

人性的真相就是當他賭對了一個趨勢以后會認為這是自己的功勞，而出現虧損的時候會輕易的找到借口指責別人。這也是為什么大部分人過去幾年憑運氣賺到的錢，這兩年都憑實力虧光了。但是這樣的人，注定是無法在這樣的市場里賺到應得的錢的。因為最終市場會獎勵的是勤奮思考，自律學習以及善用時間得到回報的人。你有沒有想過為什么這樣的市場會出現暴漲暴跌，越是早期越有不確定性。只有在不確定的時候市場才有巨大的機會，當市場已經確定了，就沒有你什么事情了。所以早期市場中絕大多數賺到錢的人都是幸存者偏差，最后又把錢虧出去了。只有極少數人嚴格自律不斷學習更新認知。最終，是極少數人把錢留了下來。

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