比特幣:比特幣、主流幣、山寨幣行情分析及投資策略

本文內容為參加某財經線上直播文稿，總結了個人對近期比特幣、主流幣的走勢分析，重要的是，如何正確的投資山寨幣相關的策略，覺得有價值的小伙伴們，歡迎收藏分享。---------------------------------------------------------------------------------------今天的分享內容主要包括三個部分：1.比特幣現階段走勢分析2.主流幣行情分析3.山寨幣投資策略3.1.幣價生命周期論3.2.MA均線系統3.3.注意事項01比特幣現階段走勢分析

當下的數字貨幣市場，比特幣一家獨大，市值占比超過68%，是市場的風向標。特別是今年以來，在機構投資者進場的大背景下，比特幣單邊上漲的走勢更為突出。我們以18年11月為起始點，比特幣的日K線走勢，可以分為三個階段：A：熊市尋底階段：去年11月13日開始，比特幣急速下跌尋底，從6400美金下跌至3100美金，隨后在3000-4000美金區間整理。B：反彈階段：4月2號開始，放量上漲，隨后開啟反彈走勢，一直到沖擊1.4萬美金高點。C：高位震蕩整理階段：BTC在1.4萬美金沖高回落，隨后在9000-13000美金區間整理走勢。

我們目前正處于階段C，高位震蕩整理階段，這一階段以9000美金為底部，1萬美金和1.2萬美金為兩個關鍵點位。大盤如果跌于9000美金，則意味著延續好幾個月的反彈走勢終結，行情將邁入深度回調整理區間。1萬美金是投資者心理上的重要關口，行情位于點位之上，投資者信心增加，多頭占據主導地位，反彈行情延續；位于此點位之下，空頭力量開始占據上風，行情陷入小區間的回調整理。1.2萬美金我覺得是牛熊分界點，如果大盤行情能夠站穩1.2萬美金，突破17年的2萬美金的歷史高點，便很有希望。短期來看，比特幣處于1-1.2萬美金區間，主要是區間整理走勢，而且量能上相對于幾個月前，縮量了很多，很難有大的行情，短期的操作重點，便在于低吸高拋，接近底部區間買入，接近壓力點位時賣出，屬于雞肋行情。市場自有其運行規律，短時間的行情無法捉摸，我們更需要抓住的是順勢而為的中長線走勢。中長線走勢，我一般使用的是MA60日均線指標，如下圖BTC的日線走勢圖。

橋水基金創始人暗示未拋售比特幣:金色財經報道，橋水基金創始人Ray Dalio在接受Chris Williamson播客最新采訪時表示，雖然他更喜歡黃金，但比特幣能夠提供黃金無法提供的東西，比如交易追蹤等。Ray Dalio同意加密貨幣投資會對心理健康產生負面影響，并稱自己“雖然不看重比特幣，目前仍然持有一點點”，暗示未在熊市期間拋售，不過鑒于比特幣極端波動性，他有意將比特幣分配保持在較低水平，以限制下行風險。[2023/4/27 14:29:04]

當K線放量跌破MA60日均線時，及時止損，隨后觀察均線的壓制情況，如果一直運行在MA60均線之下，均線構成強壓，此時暫緩建倉。只有當K線再次運行至MA60均線之上時考慮買入，最好的買入點位是連續幾次確認MA60均線支撐后買入。隨后行情持續上漲，MA60均線構成強支撐，只有當K線再次跌破MA60均線的時候，及時止盈。而遇到K線圍繞MA60均線上下小幅波動的情況時，需要耐心等待，代表著多空雙方的一種勢均力敵的狀態，要等到方向明確后，再進場操作。02主流幣行情分析

今年以來，除了LTC的減半行情，以及去年11-12月超跌后的反彈行情外，主流幣的整體表現并不優秀，更多的時候，是嚴重滯后于BTC的，表現出BTC單邊上漲、主流幣滯漲、跟跌不跟漲的態勢。對于主流幣行情的分析，主要基于兩點：A：大方向看比特幣走勢：一般是比特幣率先開啟反彈走勢，當BTC出現回調整理后再次上漲時，主流幣才開始跟漲。上漲的時間先后順序，需要把握住節奏和埋伏時機。B：MA60均線分析法：以ETH的日K線圖來分析。當行情下跌途中時，受到MA60日均線的壓制，中間雖有突破，但隨后不久再次跌破支撐。只有當大盤企穩時，ETH的K線突破MA60日均線后，才是買入的時機，圖中的幾個買入點位，都是確認MA60均線支撐的買入點。當經過一輪上漲走勢后，K線再次跌破MA60均線時，便要考慮賣出。

黑客攻擊一家羅馬尼亞醫院后要求支付比特幣恢復數據訪問:金色財經報道，羅馬尼亞位于羅馬尼亞東北部 Boto?ani 的 Saint Gheorghe 康復醫院成為勒索軟件攻擊的目標，黑客從 12 月開始鎖定其醫療記錄，并要求支付三枚比特幣作為贖金以恢復對文件的訪問權限。由于 12 月的數據庫被加密，衛生部門無法報告 2022 年最后一個月執行的服務。因此，它甚至無法收到這些服務的費用。不過，CAS 的代表表示，他們正在努力尋找解決方案，以便衛生部門能夠支付工資。[2023/1/5 10:23:43]

03山寨幣投資策略

整體來說，今年除了BTC有不錯的行情外，山寨幣一般是跟跌不跟漲狀態，市場資金都集中到BTC和主流幣上面，山寨幣出現了無人問津的局面，盤面缺少支撐，而且面臨很大的拋壓，大家都在換車、逃頂，很難有大的機會。具體來講，山寨幣今年的機會表現在模式幣、鎖倉幣和熱門新幣種上。對于這部分幣種，我主要采用以下兩種方法來分析，把握可能的機會。3.1幣價生命周期論

拋開消息面、市場情緒等方面的影響不說，我們把關注點放到K線上，因為K線是諸多因素影響之后的最直接的結果呈現，不管莊家有什么陰謀，總歸會反映到盤面上。首先，我們來定一個前提，一個山寨幣種不管K線走勢如何，我們都可以將其整個生命周期分為6個階段和一個關鍵點位：A：幣價處于長期下跌、不斷尋底的階段；B：幣價處于下跌趨勢中的局部反彈階段；C：幣價處于長期下跌之后的低位區域并且經過充分的整理階段；D：幣價處于上漲中途；E：幣價經過長期上漲之后的加速拉升階段；F：幣價經過大幅度上漲后的滯漲、高位整理階段；G：幣價運行至重要的技術壓力位置附近上述6個階段，可以看做是任何幣種K線都要經歷的生命周期，從漲到跌、從跌到漲，完成一輪周期。對我們來說，只要分析出幣種處于哪一個階段走勢，就可以對癥下藥。下面以上文的UUU代幣為例來說明。

Riot Blockchain財報：截至2021年6月30日公司現金和比特幣的總額為1.954億美元:8月24日消息，比特幣礦業公司RiotBlockchain報告稱，第二季度的收入增長至創紀錄的3430萬美元，而去年同期僅為190萬美元。凈收入為每股22美分，而2020年第二季度每股虧損31美分。周一公布業績后，Riot股價在周一盤后交易中上漲2.4%至36.58美元。由于比特幣的價格在當天早些時候上漲至50,000美元以上，這是三個月以來的首次。年初至今，Riot股價上漲了近117%。（coinDesk）[2021/8/24 22:33:02]

UUU代幣從去年4月份到現在的K線走勢，可以大概分為6個階段：階段1：新幣上線后的磨合期，是莊家第一次集中釋放籌碼的階段。這個階段是初始的派籌階段，視項目宣傳推廣的熱度和用戶數量來決定，短期幣價波動較大，有可能對應幣價生命周期的各個階段。階段2：對應幣價生命周期A階段，幣價持續下跌，不斷尋底。階段3：對應幣價生命周期B階段，長期下跌后的局部反彈，但反彈幅度較弱，難改下跌趨勢。階段4：對應幣價生命周期C階段，底部區間整理，確認底部，這個階段是最難熬的階段，沒有太好行情。階段5：對應幣價生命周期的D-F三個階段，底部確認后，莊家經過前期的長期陰跌走勢，收到了足量的籌碼，開始拉升，拉升途中吸引散戶接盤。階段6：對應幣價生命周期的A階段，不過是放量下跌，反映的問題很明顯，莊家在推高幣價后，并沒有橫盤整理一段時間，反而是快速收割。關鍵點位：圖中階段6所對應的幣價最高點附近，莊家不選擇繼續突破，反而進行收割。一般來說，幣價生命周期的6個階段里，最好的建倉時機是在階段C和階段D，最好的出貨時機是在階段E的末期和階段F。短線操作需要留意的是關鍵點位G，也就是幣價的壓力、支撐點位，也是極好的出貨、吸籌點位。結合幣價生命周期，我么可以將眾多山寨幣的走勢，分為2類：A：短期反彈走勢：可以看做是階段B，長時間下跌后的局部反彈，但在大環境并未走牛的情況下，也難逃再次下跌的命運。這種情況要及時逃頂，別太貪心。B：持續下跌尋底階段：也就是A+B階段所處的下跌趨勢，以各家平臺的IEO幣種最為典型，這些IEO幣種，一定要等到C+D階段的止跌特征出現后，才可以進場，否則只有被套的份兒，別輕易進場。3.2MA均線系統

報告：比特幣網絡支付效率已有所提高:2月11日消息，Blockchain.com近日發布的報告稱，數據顯示，自2020年12月以來，比特幣網絡在多個方面都有所改善，日交易量和支付量分別增長了3.5%和8.7%。平均每日活躍地址也增加了6.9%，平均算力也在提高。該報告稱，比特幣網絡在處理“支付”方面已經變得更加高效，這比“交易”指標更好地反映了基本的鏈上經濟活動。（AMBcrypto）[2021/2/11 19:30:08]

移動平均線指標，又稱MA均線指標，是指將一段時期內的數字貨幣收盤價格平均值連成曲線展現在K線圖中，用來顯示價格的歷史波動情況，進而反映價格指數未來發展趨勢的技術分析方法。因為均線是一段時間內價格的平均值，所以它在價格走勢中起支撐線和壓力線的作用。MA被突破，實際上是支撐線和壓力線被突破。我們可以據此來判斷山寨幣的買賣時機。MA均線在使用中，主要是考慮長短周期的變化：A：中長線：關注點在日線級別MA均線，確認幣價長期走勢后的反轉信號，確認什么時候該進場。B：中短線：主要是參考1小時/4小時級別MA60均線，確認短線買入點位。MA均線指標和上面的幣價生命周期理論相結合，是短線玩轉山寨幣的關鍵。綜合起來，主要的分析點在于三點：幣價處于生命周期的哪個階段；K線走勢與MA60日均線的位置；K線走勢與4小時級別和小時級別MA60均線的位置。下面以BEAM為例來分析，如下圖所示，日線級別，其整個幣價周期可以大概分為3個階段，幣價一開始處于下跌周期，雖然中間有小反彈，但反彈過后行情繼續下跌，此時并不是最佳買點。幣價縮量下跌到一定程度，底部橫盤整理后，再次放量上漲并成功突破MA60日均線，才是買入時機，隨后幣價一路上漲。加速上漲過后，迎來了賣出時機1，在K線跌破MA60均線之后的賣出時機2，這兩個點位賣出均能獲得不錯的收益。

加密分析師：比特幣正朝2萬美元邁進:加密分析師The Moon發推稱，老實說，我認為比特幣現在正準備朝著20,000美元大步邁進。這是暴風雨來臨前的平靜。[2020/7/14]

4小時級別K線，主要是用來確認具體的買入點位，如下圖，幣價在突破MA60均線后，有三波買入時機，錯過第一波突破均線的點位后，還有第二波，即使錯過了，還有第三波，甚至是第四波，只要K線走勢位于MA60均線之上，回撤確認MA60均線支撐，都是比較好的買入點位。但前提是不要追高。

MA均線分析方法，簡單來說，就是先看日線級別MA60均線，放量突破了，就代表下跌趨勢可能逆轉了，可以考慮擇機進場。然后看4小時級別MA60均線，放量突破后一般會有回撤，看此均線位置的支撐力度，如果能形成良好支撐，那就可以正式埋伏，逢低建倉。然后在幣價上漲到歷史高點，或是跌破日線/4小時級別MA60均線附近賣出，從而完成一輪低吸高拋操作，并成功逃頂。3.3注意事項

1.不要梭哈。梭哈是熊市里的大忌，因為你無法確定你梭哈的幣種，就一定是有升值潛力會上漲的幣種，而不是受到各種鼓吹誘惑而一時的頭腦發熱沖動所致。面對不確定性的交易市場，本金安全絕對是第一位的，一開始就將自己的所有籌碼攤上桌，那不是智慧，而是愚不可及。2.不要左側建倉。當幣價處于下降趨勢時，不要急著建倉，而要等待更好地機會，在幣價下跌探底，構筑一個穩定的底部后在進場，也就是右側建倉。一般而言，幣價小幅度、緩緩下降的震蕩走勢是投資者的操作陷阱。一旦買入，獲益極小，很容易由被套變成深套。各類IEO幣種，就是極佳的案例參考。下圖是OKEx交易所的IEO幣種BLOC，4個多月了，越買越被套，左側建倉的投資者，都被埋了。

3.不要對山寨幣抱有任何幻想。所謂幻想，就是用來被現實打破的，其他方面幻想破滅的時間可能比較長，但在金融市場，在幣圈，時間會非常短。有信仰是好事情，能夠讓自己開心快樂，但如果是被蒙蔽、受蠱惑的對某個山寨幣產生信仰，那還是及早解脫為妙。4.山寨幣的策略一定是短線，頂多中短線，千萬不能抱有長持的想法。玩山寨幣，就一個策略：短線低吸高拋。用很少量的倉位去博取大收益，想法無可厚非，但一定要是零花錢，賺到錢了就要跑，要學著逃頂，不要傻傻的死屯。下圖是Beam匿名幣的日K線走勢圖，有3次相對底部，在此區間買入，然后在高點拋售才能大概率盈利。但這很考驗個人的K線技術水平和對盤面的分析能力，否則很容易錯過機會。

5.山寨幣要設置止盈止損點位，嚴格執行交易紀律。當下設置30%的止損幅度比較正常，一旦幣價跌幅超過30%，立即止損出局，不要想著等反彈，往往會在等待中被深套。另外，也可以專注1-2個指標，比如關鍵點位突破行動，另一個日線級別MA60均線，跌破就賣出，突破就買入，嚴格執行自己的一套交易紀律，是很難被深套的，頂多小虧損，小虧損是很正常的，后續有資金繼續玩，抓住機會贏回來。但被深套，就只能等死了，完全的被動局面。----------------------------------------------------------------------------------------------簡單說下今天的行情。日線級別，BTC仍處于前期下跌后震蕩走勢，在MA60均線和MA90均線區間內運行，量能萎縮，各路均線有收攏的跡象，這是行情快要收斂到極致的表現，預計8月底到9月初，大盤可能迎來真正的變盤。

小時線級別，這幾天的盤面呈震蕩向上趨勢，但多頭的量能偏弱，在昨天下午遭遇空頭的打壓，盤面呈門字形走勢，短期的行情依舊不容樂觀，繼續圍繞著10000點美金繼續整理，下方支撐9800-10000美金，上方壓力10500-11000美金。在沒有強勢量能的配合下，預計這種震蕩的走勢還將延續，短線操作者可以低吸高拋操作。主流幣走勢和大盤保持同步，同漲同跌，與前段時間的行情相比，主流幣跌幅相對有限，表明盤面拋壓減少，后續一段大盤企穩向上，主流幣將獲得較大的補漲空間。近期的部分山寨幣放量反彈，背后的資金比較活躍，反映出一定程度的做多意愿，但也別抱太大希望，大概率是莊家拉高出貨行情。因此，千萬別追漲殺跌。想要進場操作的，可以關注山寨幣暴力拉升后的幣價回撤情況，按照上文中的方法，第一步確定幣種現階段位于幣價生命周期的哪一個階段，然后運用4小時/24小時MA60均線來判斷短線的支撐和壓力位置，靈活操作。另外，小伙伴們有想分析的幣種，或是數字貨幣投資上的問題，可以在下方的留言區提問，留言必回喲。

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