比特幣:山寨幣短線投資策略之一：幣價生命周期論

昨天有小伙伴在群里分享炒幣經驗，因聽信別人的消息，追高山寨幣UUU導致被套損失慘重，由此引發山寨幣短線投資問。

我們從日線走勢來看，UUU近期超跌反彈，從6月3日開始到7月28日，一直處于震蕩上行狀態，隨著幣價的逐步走高，和莊家的宣傳推廣攻勢，其在各類炒幣群里出現的概率越來越高，幣種短期的熱度超高，吸引散戶的注意，并給散戶幻覺，擔心錯過機會而追高買入，短時的賬面利潤讓散戶麻痹大意，突然的收割更是讓散戶追悔莫及而抱有執念不止損，最終莊家完成一輪收割，追高的散戶們被套在山頂。這其實是山寨幣莊家收割散戶的典型套路，同樣的劇本屢試不爽，根本原因在于人性，貪婪、盲目和懶惰的天性使然。拋開消息面、市場情緒等方面的影響不說，我們把關注點放到K線上，因為K線是結果，是諸多因素影響之后的最直接的反映，不管莊家有什么陰謀，總歸會反映到盤面上。我們僅從盤面來分析，也是能夠避免一些陷阱，讓自己不被收割，甚至是火中取栗，成功逃頂。首先，我們來定一個前提，一個幣種不管K線走勢如何，我們可以將其整個生命周期分為6個階段和一個關鍵點位：A：幣價處于長期下跌、不斷尋底的階段；B：幣價處于下跌趨勢中的局部反彈階段；C：幣價處于長期下跌之后的低位區域并且經過充分的整理階段；D：幣價處于上漲中途；E：幣價經過長期上漲之后的加速拉升階段；F：幣價經過大幅度上漲后的滯漲、高位整理階段；G：幣價運行至重要的技術壓力位置附近上述6個階段，可以看做是任何幣種K線都要經歷的生命周期，從漲到跌、從跌到漲，完成一輪周期。對我們來說，只要分析出幣種處于哪一個階段走勢，就可以對癥下藥。下面以上文的UUU代幣為例來說明。

觀點：許多機構投資者過于關注比特幣而錯過山寨幣熱潮:加密交易公司GSR聯合創始人兼交易負責人Richard Rosenblum在接受采訪時表示，盡管比特幣(BTC)是大多數涉足加密技術的金融機構關注的焦點，但山寨幣市場才是真正發生這種情況的地方。他認為目前加密市場正在出現“迷你山寨幣熱潮”。 許多機構投資者之所以錯過繁榮，僅僅是因為他們過于關注比特幣。Richard Rosenblum表示，山寨幣確實沒有得到應有的關注。不過，Rosenblum也表示，在加密領域的大多數小型項目“最終不會成功”，但仍會有少數項目“能夠在該領域保持領先地位，并成為未來投資的好地方”。（CryptoNews）[2020/7/10]

UUU代幣從去年4月份到現在的K線走勢，可以分為6個階段，階段1是新幣上線后的磨合期，一般來說也是莊家第一次集中釋放籌碼的階段。這個階段里，項目方宣傳推廣的最為火熱，市場上關于項目的熱度會非常高，這一階段完成了一整輪幣價生命周期的各個階段。接著是階段2，對應幣價生命周期A階段，幣價持續下跌，不斷尋底。階段3對應幣價生命周期B階段，長期下跌后的局部反彈，但反彈幅度較弱，難改下跌趨勢。階段4，對應幣價生命周期C階段，底部區間整理，確認底部，這個階段是最難熬的階段，幣價縮量整理，盤面一動不動，或是變得較小，沒有太好行情。階段5，對應幣價生命周期的D-F三個階段，底部確認后，莊家經過前期的長期陰跌走勢，收到了足量的籌碼，開始拉升，拉升途中吸引散戶接盤。階段6，對應幣價生命周期的A階段，不過是放量下跌，反映的問題很明顯，莊家在推高幣價后，并沒有橫盤整理一段時間，反而是快速收割。至于幣價生命周期的G，是階段1時幣價的最高點附近，階段6也是到了此區間面臨壓力，莊家不選擇繼續突破，反而進行收割的點位。一般來說，幣價生命周期的6個階段里，最好的建倉時機是在階段C和階段D，最好的出貨時機是在階段E的末期和階段F。目前很多山寨幣的上漲走勢，都可以看做是階段B，長時間下跌后局部反彈，但在大環境并未走牛的情況下，也難逃再次下跌的命運。短線操作需要留意的是關鍵點位G，也就是幣價的壓力、支撐點位，也是極好的出貨、吸籌點位。下次當你聽到消息，按捺不住想抄底某個山寨幣的時候，不妨打開其K線走勢圖，從幣價生命周期的6個階段和關鍵點著手分析，理性思考之后在做決策。操作建議：

分析 | 山寨幣對整個加密市場發出一些樂觀信號:加密貨幣評級機構Weiss Ratings的首席分析師Juan Villaverde發表分析文章指出，加密貨幣市場上周基本持平，其中比特幣、以太坊、XRP等大型幣正在拉低市場，而山寨幣漲幅可觀，Weiss小盤加密指數上漲了9.85%。山寨幣的表現也體現在另一個關鍵指標上，比特幣在加密市場的份額在今年9月初達到最高點，達到近69.9％，此后一直下降至本周確立的低點66.36％。而上次觀察到山寨幣率先表現的時間是2018年12月至2019年4月，正值市場準備大幅飆升之際。總的來說，山寨幣對整個加密市場發出了一些樂觀信號。[2019/11/18]

BTC：繼續維持高位走勢，11500-12100美金區間窄幅震蕩，行情反復無常。小時線級別，MA120均線構成支撐，1.2萬美金仍是多空雙方爭奪的重要關口。相對于前幾次沖擊1.2萬美金的情況，目前的量能較為缺乏，多頭主力顯得有些力不從心。從三角形整理走勢來看，目前已進入收斂形態，即將迎來變盤，有希望調整完畢后繼續上行。我們靜觀其變，等待變盤來臨。

分析 | 山寨幣的投資回報率不及比特幣:據Bitcoinist消息，經濟學家、加密分析師Alex Krüger最近發推表示，在他看來，大多數山寨幣已經“變成了不對稱的賭注，回報不盡人意。因為山寨幣在下跌時一直表現不及比特幣，只有在上漲時才會偶爾跑贏比特幣。”這與Coin Metric上周發布的報告相一致。 該報告指出，數據顯示，在7月份，大多數山寨幣跌幅超過40%，而比特幣只下跌了2%。EOS（-44%）、Cosmos（-41%）、Cardano（-37%）是“明顯表現不佳的資產”。該報告指出地緣、宏觀經濟和監管因素是影響比特幣和山寨幣價格走勢的主要因素。Coin Metric指出，世界四大央行正處于另一個貨幣寬松周期的邊緣。隨著實際利率的下降，持有比特幣等非收益率資產的機會成本也會下降。[2019/8/3]

ETH：昨晚短時放量下跌，再次考驗200美金的支撐，小時線級別，下跌趨勢明顯，短時看能否收于220美金之上。LTC：下跌尋底，破了87美金支撐，短線看75-80美金的支撐力度，盤面反彈無力，之前因為減半消息積累的拋壓仍比較重，短期不建議操作。BCH：昨天跟隨下跌，考驗300美金的支撐力度，短時雖有反彈，等站穩330美金之上后在考慮。EOS：昨晚放量下跌，跌破了4美金的弱支撐，疑似是受期貨主力爆單所致。從盤面看，較強支撐在3-3.6美金區間，現貨可以逢低少量建倉。XRP和TRX：跟隨下跌，好的是縮量整理，短期繼續關注其支撐點位，如果放量跌破，再次瀑布的幾率會增加，短期不建議追進。平臺幣：跟隨大盤區間整理走勢，下跌幅度不明顯，有良好的承接力度，短期繼續持有。HT和OKB需留意量能情況，近期的拉升屬于無量拉升，注意回撤風險。昨天認為GT有被低估的繼續，建議逢低建倉，隨后GT發公告征求銷毀方案建議，盤面一度上漲10%。從小時線看，量能比較明顯，幣價現在距離1美金只有一步之遙，一旦再次放量突破，將開啟上漲通道，可以繼續關注后續消息面的情況。昨天比特幣高位震蕩整理之際，EOS和ETH卻短時放量下跌，帶領整個主流幣和山寨幣市場幣價大跳水，引起市場恐慌拋售情緒。之前是跟跌不跟漲，現在卻是主動下跌，整體盤面偏弱，短期仍需留意市場風險，謹慎抄底山寨幣。另外，小伙伴們有想分析的幣種，歡迎在留言區提問哈。

聲音 | eToro分析師：“山寨幣的季節”已經結束:據ambcrypto消息，比特幣(BTC)在4月份的漲幅讓許多人質疑其他加密貨幣的發展，以及山寨幣的時代是否已經過去，對此，eToro的高級市場分析師Mati Greenspan稱，“山寨幣已經結束，比特幣再次成為市場驅動力。”根據Greenspan的分析，“山寨幣的季節”持續了51天，從2月10日持續到4月2日。[2019/4/25]

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