比特幣:馬斯克預言2022經濟危機 我們如何為下一場可能的暴跌做準備？

2021年12月31日，馬斯克在回復網友問題時，稱"預言宏觀經濟很有挑戰，我的直覺是（經濟危機）可能在2022年春季或夏季，但不遲于2023年”。

大風起于青萍之末，在美聯儲加息預期的影響之下，加密市場跟隨股票市場也確實一路下行，去年大放水以來的資產盛宴似乎真的臨近尾聲，悲觀情緒普遍蔓延。

防守是最重要的決策之一，2022年或之后如果真如馬斯克所言發生經濟危機，對加密市場可能產生怎樣的影響？加密市場動蕩之下，作為普通投資者的我們又該如何應對？

讓我們把視線重新投向 2008 年，那一年的9月15日，擁有巨大商業地產、作為華爾街五大投行之一的的雷曼兄弟宣告破產，由此成為壓垮駱駝的最后一根稻草，全球金融危機第一塊多米諾骨牌正式倒塌，引發席卷資本市場、銀行信貸等全維度的金融海嘯。

銀行倒閉、海量印鈔，我們普通民眾的錢交給銀行保管，可是如果它們都不能夠被信任，甚至我們的貨幣財富被無限印鈔（所謂“量化寬松”）大幅稀釋、剝奪，那還能指望什么？

馬斯克指控Twitter存在安全漏洞，尋求結束并購交易:金色財經報道，根據周四的一份法庭文件，埃隆·馬斯克指控Twitter公司隱瞞了該公司數據安全的嚴重缺陷，構成欺詐。馬斯克說，這應該讓他結束對該公司440億美元的交易。馬斯克還聲稱，Twitter對其隱瞞了公司沒有遵守2011年與美國聯邦貿易委員會（FTC）就用戶數據達成的協議。

馬斯克要求特拉華州法官認定他沒有義務完成交易，而Twitter則希望法官命令馬斯克以每股54.20美元的價格收購該公司。為期五天的審判定于10月17日開始。（路透社）[2022/9/16 7:00:12]

正是在這種明晦不定的大背景之下，星星之火開始出現：

2008 年 11 月 1 日，中本聰發布了比特幣白皮書：《一種點對點的電子現金系統》；

2009 年 1 月 4 日，中本聰創建創世區塊，并獲得首筆區塊獎勵：50個比特幣（目前比特幣已經歷了三次減半，降為每個區塊 6.25 枚比特幣）；

2009 年 1 月 12 日，中本聰發送了世界上第一筆比特幣交易（該筆交易的接收人哈爾·芬尼被視為是最有可能的中本聰本尊之一）；

馬斯克：Dogecoin實際總交易能力遠高于比特幣:金色財經報道，埃隆·馬斯克在參加Full Send Podcast節目時重申了對Dogecoin（DOGE）的支持。馬斯克表示，盡管狗狗幣被設計為一種“可笑的加密貨幣”，但它具有真正的實用性。他指出，狗狗幣的交易能力高于比特幣。此外，狗狗幣具有通貨膨脹性其實是有利的，因為meme幣可以成為一種可行的交易貨幣，用戶不需要囤幣并期待價格上漲，而是可以在現實生活中進行消費。[2022/8/5 12:04:11]

有意思的是，中本聰創建創世區塊時，在上面“刻”下了頗具喜劇效果的一句話——“The Times 03/Jan/2009 Chancellor on brink of second bailout for banks（此時正是英國財政大臣被迫考慮第二次出手緩解銀行危機的時刻）。

這其實是英國泰晤士報當天的頭版文章標題，該篇文章介紹了 2008 年全球金融危機背景下英國央行救市的一些細節。其實從這個“行為藝術”我們或許也可以一窺中本聰創造比特幣的意義所在:

趙長鵬：Twitter價格可能略高，無論馬斯克做出什么決定都會支持:金色財經消息，幣安CEO趙長鵬在社交媒體回復網友時表示，Twitter的價格可能略高。但無論如何馬斯克的決定如何，他都會支持。[2022/7/24 2:34:08]

源于“量化寬松”下人民財富被肆意剝奪的反抗，旨在以技術手段實現超主權全球貨幣的理想，從而對抗惡性通脹，保證民眾的私有財產神圣不可侵犯。

2012年，比特幣更是向世界展示了“超主權世界貨幣”的可能。當時塞浦路斯政府計劃犧牲儲戶利益來獲得歐盟救助金，對高于 10 萬歐元的存款凍結用于解決債務問題。

這引起了普通民眾極大的恐慌以及對銀行安全性的強烈質疑，部分民眾發現了獨立于主權貨幣之外的比特幣，使得比特幣首次登上國際舞臺。

當然，經過了十多年的一路成長，如今的比特幣或許已經不再僅僅只是“全球貨幣”那般單一的愿景：

馬斯克：計劃到2028年Twitter年收入提高到264億美元，現金流增加到94億美元:5月7日消息，根據馬斯克提交給投資者的一份計劃書，他對 Twitter 未來幾年的財務狀況做了如下預測，目標是到 2028 年將 Twitter 的年收入從去年的 50 億美元提高到 264 億美元。馬斯克希望將推特的廣告收入占比從 2020 年的約 90% 降至 45%，在 2028 年產生 120 億美元的收入，而訂閱費用預計將再拉動 100 億美元。

此外，馬斯克還希望在 2025 年將 Twitter 的現金流增加到 32 億美元，2028 年增加到 94 億美元。（紐約時報）[2022/5/7 2:56:27]

現在購買并持有比特幣的用戶，也并非都是真的把它當做支付和交易的貨幣來使用，更多的是把比特幣看作是擁有共識基礎的價值存儲標的，類似于“數字黃金”—— 比黃金擁有更好的可分割性、可攜帶性和流動性的價值存儲方式。

即便如此，最近土耳其貨幣里拉的大幅貶值之下，土耳其國內比特幣的搜索量和比特幣錢包的下載量激增，與曾經的塞浦路斯何其相似，星星之火，仍在燃燒。

比特幣期權到期及馬斯克推文使散戶興趣大增:交易員們指出，導致昨日比特幣價格飆升的兩個潛在因素是，價值約32億美元的比特幣期權到期以及特斯拉CEO埃隆·馬斯克（Elon Musk）發布的推文。Deribit首席運營官Luuk Strijers表示，在價值32億美元的比特幣期權到期后，比特幣開始上漲了5000美元。這要么是由于期權到期，要么是由馬斯克的推文引起的。加密貨幣經紀公司FalconX的數據顯示，此次價格上漲是由散戶交易量而非對沖基金交易量驅動的。此前消息，馬斯克昨日將他的推特簡介改為“bitcoin”，并在另一篇推文中寫道：“回顧過去，這是不可避免的。”（The Block）[2021/1/30 14:23:31]

不過，發軔于 2008 年全球金融危機的比特幣，在誕生以來的這 13 年期間，也已經受多次危機考驗。

以史為鑒，在此我們回顧以往宏觀經濟動蕩時比特幣和加密市場的表現，簡單復盤下業內最廣為人知的“9·4”、“5·19”、“3·12”事件，共同溫習比特幣和加密市場在宏觀經濟動蕩時如何表現，其中又有怎樣值得借鑒的歷史規律可循。

9·4事件

“9·4事件”毫無疑問是一個行業分水嶺，國內幾近瘋狂的投機浪潮被直接踩下剎車。

2017 年 9 月 4 日，央行、網信辦、工信部、工商總局、銀監會、證監會、保監會等七部門出手正式叫停 1C0 融資。

公告一出，交易所各類Token價格一路下跌，其中通過1C0融資發行的各類項目更是跌幅最狠，均已跌破發行價，最高跌幅超 90%，甚至不乏趁機歸零跑路的項目。

在身家過百萬、千萬、億萬的故事刺激下，懷著百倍、千倍幻想進入加密市場的人，一覺醒來，成為當時最脆弱的人群。

3·12暴跌

2020 年 3 月 12 日 12 點至 3 月 13 日中午 12 點，短短24小時內，已陰跌一周的比特幣從7600美元開始一路下行，先是跌至5500美元震蕩。

后續更一路下破支撐點位，最低下探到 3600 美元，整體市值轉瞬蒸發 550 億美元，全網爆倉200 多億人民幣，精準實現了“價格減半”。

覆巢之下無完卵，突如其來的行情瀑布使得二級市場“血流成河”，尤其是在個人與機構普遍大加杠桿的背景之下，無法避免的連環爆倉進一步促使流動性枯竭，拋盤、做空、連環踩踏，杠桿殺杠桿。

“黑天鵝”式暴跌引發的多米諾骨牌效應最終將市場中的多頭屠戮殆盡，BTC價格甚至一度跌破 3800 美元，觸及 2019 年公認的熊市低點。

這次足以載入幣圈史冊的暴跌慘案，在連環爆倉的市場踩踏之下實現了一輪慘烈的“去杠桿”歷程，并將投資者的恐慌情緒放到最大，幾乎勢不可擋。

5·19暴跌

去年的 5 月 19 日對于加密市場的參與者而言，可謂是一場史無前例的“災難”。

短時間內，曾經在礦業版圖上占舉足輕重影響的中國算力銷聲匿跡，包括社交媒體的清理整頓，連帶造成的市場恐慌使得進入牛市近一年的市場遭遇了史無前例的市值蒸發歷程，比特幣一度跌破 3 萬美元，距離最高點直接腰斬，整個加密市場血流成河。?

事后回看，“9·4事件”、“5·19暴跌”分別是整個行業的內生因素導致的方向性調整，“3·12暴跌”則是受到宏觀大環境影響導致的流動性危機，這三次極端危機事件從多方面對整個加密市場進行了危機來臨時的極限壓力測試。

而每一次加密市場的“危機”，事后證明本質上都是一次很好的機會：

“9·4 事件”的絕望中孕育著希望，三個月后，加密市場隨即開啟了一場波瀾壯闊的大牛市，這也應該是很多加密行業從業者對于加密市場牛市的最初印象；

“3·12 暴跌”之后，加密市場以“DeFi 之夏”為發端，開啟了一場無論是高度還是廣度均創下歷史的“寒武紀大爆發”；

“5·19 暴跌”以來的這半年多里，國內加密市場向 Web3 加速轉進，國內的行業發展買入新階段；

一言以蔽之，無論是哪一場猝不及防的危機，只有那些沒有被踢出局的有準備人，才能夠品嘗到那場危機后的盛宴。

在 2020 年“3·12”大跌前，加密衍生品交易所 BitMEX 的 CEO Authur Hayes 曾發過一篇預測宏觀經濟危機與加密市場動蕩的博客文章，結尾他寫道：“Long live volatility, and stay healthy”（從波動中成長，永遠保持身體健康）。

這或許是在當下變動不居的市場里，最好的生存指南：凡是不能夠殺死我們的，都會讓我們更加強大，所以危機的應對方法或許很簡單——保證現金流，健康地活著，時刻準備好擁抱危機的饋贈。

危機未嘗不是機遇，但只是給有準備的人的機遇，我們要保證自己始終同飛速發展的加密行業站在同一方向的高速列車上。Long crypto, short the world。

END

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