區塊鏈:樓霽月：業務做精做深度過熊市 | 「牛熊啟示錄」

繼10月推出高端視頻訪談節目《直面大佬》之后，博鏈財經又攜手36氪獨家戰略合作媒體Odaily星球日報推出深度在線互動訪談欄目——《牛熊啟示錄》，旨在通過與穿越牛熊者的心靈對話，一起“優雅”的度過幣圈漫漫長熊。嘉賓：樓霽月，TokenMania創始人，區塊鏈著名投資人TokenMania是一家國際領先的數字資管集團，由多位資深數字貨幣投資者共同創建，管理規模超過40,000BTC，旗下自營7支、獨家戰略合作11支量化交易團隊，貢獻了主流數字貨幣市場3%的交易量。以資產為核心，為客戶提供三大核心服務：價值維護、資產增值、資產處置。主持人：劉莎，內容合伙人、鏈科技創始人5年資深媒體從業經驗，專注科技、創業創投、區塊鏈等領域，2009年開始接觸比特幣，2017年4月進入區塊鏈領域，原《界面新聞》華南站資深科技記者，長期關注和報道網易、歡聚時代、唯品會等華南頂級TMT上市公司。區塊鏈獨家報道《人人網區塊鏈項目翻車》獲網易、騰訊、界面、金色財經等主流媒體刊發，全網閱讀數超1000萬。以下為訪本期談實錄：博鏈財經：這是你進入幣圈以來經歷的第一個熊市，可能對你來說這也是一個特別的領域——它讓你在不到一年的時間里浮盈了8000萬，你曾說這夠了，金融產品有牛就有熊，你怎么看待這個熊市？樓霽月：首先是經濟大環境不好，美元加息，美國國債下行，貨幣政策整體比較穩健；第二是數字貨幣作為一個資產類別自身的周期也基本到回調時間；第三是這次牛市的動因ICO市場基本冷卻，同時面臨多國的監管風險；第四是礦業的更新升級；第五是區塊鏈技術的突破性進展和實際應用還尚未落地等等原因，導致這次熊市來勢洶洶，預期持續時間會比較長。熊市就好好修煉，是一個去除泡沫和返歸初心的好時機。目前的打算是做精做深傳統強項，修煉一下資管的內功。博鏈財經：你從學生時代就對投資以及賺錢的業務很感興趣，從大學一直到國外留學，都一直是跟金融相關，你認為這段經歷給你進入區塊鏈以及接下來這個熊市的周期里有著怎么樣的幫助？樓霽月：我的家庭、學校、實習和工作經歷都對我在金融上的認知有很大的影響，對于進入區塊鏈的幫助可能是明白自己的相對普通，要尋找阿爾法較大的市場追求一個超額收益，然后持續努力吧。博鏈財經：對于一些傳統金融圈的人來說，在最初接觸比特幣的時候，會對這個東西有所質疑，你也是從傳統金融行業過來的，當時你的態度是什么？為什么看好？樓霽月：到現在還是會有很多朋友會拿著中本聰被捕的圖片來問我真假的。接觸比特幣的時候，我在做債券承銷，收入以超高著稱。16年是債券市場特別好的時候，當時部門里校招招進來的人都是過五關斬六將，非前四所學校研究生不招。我在我們原來的部門是一個資質非常普通的員工，如果我一直在擁擠的賽道，可能到現在還是沒有什么很大的機會。我一直覺得人多的地方不要去，熱點里拔頭籌是最難的，要尋求結構性機會。這個事情我一直以來都是這樣想的，可能也是種另類的性格決定了奇葩的命運。博鏈財經：你現在還跟傳統金融的從業者們交流嗎？經歷了一波波瀾壯闊的牛市，又遭遇了慘痛的熊市之后，他們對數字貨幣的看法是怎樣的？樓霽月：肯定會交流的。傳統金融市場很大，一些人開始對這個市場發力，一些人仍然懷抱敵對的態度，但比兩年前他們的態度還是中性得多了。博鏈財經：你進來之后，幣價就開始上漲，你的投資也收益頗豐，你覺得這是運氣嗎？樓霽月：這肯定是運氣了，我一直不覺得自己有什么太過人的認知。唯一的一個高明可能是在Dao事件之后買了eth，黑天鵝理論，另外都是運氣。博鏈財經：之前有媒體說，你的最大興趣就是“賺錢”，可以跟我們分享一下你準備在這個熊市里面怎么“賺錢”嗎？對于二級市場的散戶，你的建議是什么？樓霽月：因為我很早之前就唱空大盤價格了，所以對沖了一些價格下跌的風險。熊市不虧錢就是賺錢吧，我還是做對沖基金和MOM，現在這塊回報比較穩定了；流動性我也是繼續做的，有一些合作方；對于散戶的建議，還是持幣待漲吧，盡量不要碰杠桿。博鏈財經：我們知道，在牛市的時候，大家都說是通宵達旦的不眠夜，那個時候你還是一個人在做投資，后來交易量大了，才雇了2個人，可以跟我們分享一下你當時的狀態和故事嗎？樓霽月：市場無效性表現還是比較明顯的吧，很多價格異常波動在夜間，當時每個交易所流動性都不太夠，所以我會分在幾個交易所里做同一個幣種的交易，當時沒有代碼也沒有分屏，所以需要幾個人獨立操作幾臺電腦。博鏈財經：量化并沒有那么容易，很多所謂的策略都是有缺陷的，為什么數字貨幣量化團隊卻如此神化、甚至妖魔化量化投資？樓霽月：首先我想說程序化交易和量化交易是有區別的，大部分同行做的事情都是程序化交易，包括我自己的團隊；對沖交易是一種理念而不是方法；量化交易更多是基于數據和歷史統計基礎，制定的一些交易策略。哪怕不用計算機執行，但基于交易因素的數量變化引發的交易，都可以叫做量化交易。程序化交易，是將策略交由計算機執行的交易模式，比如說我經常說的，套利，其實就是程序化搬磚。量化交易中，不少交易是通過計算機自動執行的，但兩者不能劃等號。幣圈現在量化交易很少的，而且勝率也不算高，水平參差不齊。除非聊到很細節的部分，不然看起來專業，也是虧錢的。博鏈財經：最近我們也聽到一些量化團隊爆倉虧損或者跑路的消息，你覺做量化最大的風險是什么？如何保證LP的收益？樓霽月：風險太多了，最大的風險就是團隊不行吧……人品和能力缺一不可，兩者兼得真的很難。我幾乎沒有LP，絕大部分都是我自己的錢，所以我還沒遇到這問題。目前所謂的“量化交易風險”主要：1.交易所風險；2.黑天鵝事件風險；3.風控風險；4.交易執行風險；5.被動套利積累的風險。博鏈財經：在傳統證券市場，30%漲跌幅就是牛和熊的重要轉折點，比特幣等數字貨幣波動巨大，可能100%漲跌幅在幾天也就可以實現，你怎么判斷數字貨幣領域牛熊的轉換關鍵期？樓霽月：好多數據，1.本周大盤走勢；2.九大交易所成交量；3.數字資產換手率；4.交易所錢包余額；5.場外溢價率；6.比特幣波動率指數；7.交易所月訪問量。另外宏觀的角度，比如說，英國稅務局出了對加密貨幣的全類別詳細的征稅規定，總結：這是一種公民的投資的合法資產，也是公民合法收入，要交capitalgain和incometax。這個長期是利好，短期是利空吧。再比如說一些礦業的事件，比如9nm礦機的面世勢必伴隨老一代礦工勢力的衰退。那么價格一定會有戲劇化的變化。博鏈財經：“最初擁有幾千萬的時候，我還蠻揮霍的。易老板及時轉變了我的觀念，說我如果按照這樣下去，就做不了大事，我不能讓自己的人生設限這么低。”這是你在一個采訪里面說過的一句話，易老板都轉變了你什么？樓霽月：這個事兒感覺被過度消費了，大家看得很多了。我來到這市場到現在所有的基礎都是易老板給我的吧，無論怎么影響，他都是我的伯樂了。希望持續努力，不忘初心吧。博鏈財經：你現在的人生目標是什么？還在設限嗎？樓霽月：今年的目標是做實現在的業務，全面提升內核引擎；現在的人生目標可能是堅守自己。今年遇到各種奇怪的事件，所以動心忍性，增益其所不能，這已經突破了我自己了，我挺開心的，不會設限，因為也沒有不切實際的目標，借用我同事的一句話：承認普通，持續努力。博鏈財經：這一年，區塊鏈行業也經歷了很多，如果讓你回顧和總結這一年的你自己，你會怎么評價呢？樓霽月：幸運有余，努力不夠；情懷尚佳，利益不謀。總之還需努力吧。博鏈財經：接下來可能還是一個很久熊市，現如今也有很多離場的人，當然也會有一直堅持在這個領域的人，你認為在現在的行業形勢下，要怎么才能避免錯過下一個市場高潮的來臨？樓霽月：做專業自己擅長的事情吧，先發優勢很快就會沒有的，要放在平行的角度，與傳統市場、海外市場，同緯度比較自己的競爭力。博鏈財經：我們這個欄目叫做牛熊啟示錄，Slogan是“與穿越牛熊者的心靈對話”，你認為出穿越這個牛熊最重要的一點是什么嗎?樓霽月：應該創造現金流的能力吧，是只有活到下個牛市，才能站在舞臺上的。博鏈財經：假如讓你給《牛熊啟示錄》推薦三個嘉賓，你會推薦誰？樓霽月：國內我最敬佩的三個同業是CZ、周碩基和吳忌寒。如果是想要有一個新的認知，我會推薦八維資本創始人阮宇博，bibox聯合創始人AriesWang和tokenmania的汪明亮。網友提問：2019年將會是Dapp元年嗎？樓霽月：Dapp，2018年就算元年吧，菠菜類已經有不少了，還有更多的在路上，但是Dapp和區塊鏈技術的落地應用又是兩回事。如果公鏈技術不突破，Dapp的應用方向還是會局限在區塊瀏覽器、類金融、菠菜和一代游戲的方向。有沒有可能公鏈的技術會因為落地生態的發展而突破？樓霽月：我感覺順序可能是反的。

heatherm.eth向DWF Labs轉移了2500萬枚MDT:金色財經報道，據Lookonchain監測，在Binance宣布上市MDT永續合約后，heatherm.eth（@MeasurableData的聯合創始人 ）向DWF Labs轉移了2500萬枚MDT（120萬美元）。[2023/6/30 22:09:55]

Curve新提案：擬將WBTC抵押品添加到crvUSD中:6月19日消息，Curve社區發起部署具有2億枚crvUSD債務上限的WBTC市場的鏈上投票，該投票將于6月25日15:45:23結束。目前，投票支持率為100%。[2023/6/19 21:46:47]

沉睡3年的以太坊ICO投資者將5055枚ETH轉入新地址:金色財經報道，Lookonchain監測數據顯示，一沉睡3年的以太坊ICO參與者地址2小時前將5055枚ETH轉移至新地址，價值約830萬美元。[2023/2/23 12:24:12]

美國密西西比州參議院通過加密挖礦合法化法案，尚待眾議院批準:2月10日消息，美國密西西比州參議院立法者通過了一項法案，使加密資產挖礦合法化并保護礦工免受有偏見的能源價格的影響，如果獲得眾議院議員批準并由州長泰特·里夫斯簽署，該法案將于7月1日生效。

該法案表示，該州的公共服務委員會不允許為加密礦企制定歧視性費率，為加密礦企可與其他工業用途采用相同的電價。從事數字資產挖礦業務的個人或實體將免于在金融犯罪執法網絡 (FinCEN) 上注冊。（ Blockworks ）[2023/2/10 11:59:39]

USDT流通供應量在下降三個月后恢復增長，目前為663億美元:8月3日消息，Tether（USDT）流通供應量在經歷近三個月的減少后開始增加，這可能是加密市場正在緩慢復蘇的一個跡象。

據CoinMarketCap數據，近三個月來的第一個鑄幣出現在上周五，之后又有三次，最近一次發生在周二。然而規模很小，僅將USDT的市值提高0.7%，或略低于5億美元。

根據Tether透明度報告，目前USDT流通量為663億美元，總市場份額達到43%左右。

5月初，USDT供應量達到歷史最高水平，超過830億美元。Terra生態系統的崩潰、由此產生的加密市場傳導效應和大規模贖回導致USDT流通供應量減少，7月底，流通供應量下降21%，降至658億美元的低點。（Cointelegraph）[2022/8/3 2:55:16]

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