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SIG:SignalPlus每日晨報(20230320)-ODAILY

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各位朋友,歡迎來到SignalPlus每日晨報。SignalPlus晨報每天為各位更新宏觀市場信息,并分享我們對宏觀趨勢的觀察和看法。歡迎追蹤訂閱,與我們一起關注最新的市場動態。

-美國數據表明通脹預期走軟。美國2月份領先指標連續第11個月下跌,跌至2021年2月以來的最低水平,并創下2008年以來最長的連續下跌紀錄;美國2月份房價中位數下跌1.2%至386,721美元,為2012年以來首次同比下跌;3月消費者信心指數初值降至63.4,為12月以來最低,其中現況指數和預期指數均表現疲軟,但最重要的是,1年期和5-10年期通脹預期均有所降低,前者為3.8%,是2021年4月以來的最低水平。

The Sandbox與Design Egg合作計劃建立虛擬空間Como Tiny World:金色財經消息,The Sandbox宣布與韓國創意數字內容公司Design Egg達成合作,計劃建立虛擬空間Como Tiny World,旨在為具有吸引力的角色提供富有想象力的世界,并創建100多個相關NFT。[2022/4/18 14:30:17]

-利率市場流動性繼續惡化。美國國債的流動性仍然非常差,交易量僅為上周稍早時候的50%,很容易出現正常水平2-3倍的買賣價差。2年期債券以及歐洲美元/SOFR/聯邦基金期貨等的短天期流動性已不復存在,2023下半年的利率曲線在10-20個基點的幅度內波動。上周五2年期美債收益率再次收在4%以下,10年期接近3.43%,市場預期周三加息25個基點的機率僅為60%,且預期最早將于6月開始降息。2年期美債連續第7個交易日出現+/-20個基點的波動,創歷史紀錄。

TokenInsight分析師馬一丁:phase 0階段,投資者需合理選擇質押渠道:金色財經年度巨獻洞見財富密碼2021投資策略會持續進行中,本期TokenInsight分析師馬一丁《新時代以太坊如何Staking》的精華看點如下:

在著重質押的phase 0階段,投資者質押時面臨對資本購置成本(32個ETH),機會成本(鎖定至phase1.5)和基礎設施成本;并且面臨如設備運維和流動性風險等問題。選擇適合的質押渠道成為今后投資者需關注的重要一環。

目前市場上渠道大致有三:中心化交易所與第三方合作;第三方直接作為驗證節點服務質押;流動性質押等適合機構投資者的質押方案。[2020/12/29 15:58:27]

-市場的避險情緒持續。銀行股在美國和歐洲市場繼續遭到拋售,波及整體股市和信用市場走軟;瑞士信貸和美國區域性銀行股重新陷入疲弱,SVB已經申請破產保護,《華爾街日報》警告稱美國其他許多銀行也出現類似的“問題”;盡管中國下調存款準備金率,但油價收盤下跌1.8%,而金價則收于11個月的高位,超過1920美元,BTC價格則因安全投資轉移和價值儲存等敘事突破27,000美元。

分析 | TokenInsight:BTC多空比大幅下挫至1.005,全網算力小幅上升:據TokenInsight數據顯示,反映區塊鏈行業整體表現的TI指數北京時間02月07日8時報314.46點,較昨日同期下跌5.81點,跌幅為1.81%。此外,在TokenInsight密切關注的28個細分行業中,24小時內漲幅最高的為中心化交易所行業,漲幅為10.42%;24小時內跌幅最高的為跨行業應用行業,跌幅為5.7%。

據監測顯示,BTC全網活躍地址數和轉賬數分別較前日上升6.56%和8.05%,至59.14萬和35.89萬。目前,全球多空比大幅下挫至1.005。BCtrend分析師Jeffrey認為,市場流量總體低迷的情況下BTC全網算力小幅上升,礦工競爭依舊白熱化,或將延續震蕩下行。[2019/2/7]

聲音 | TokenInsight:“部分準備金制度”+“政府信用”機制或將成為穩定幣的未來解決方案:今日,在Binance Info舉辦的一場關于穩定幣的討論中,TokenInsight CEO 呼濤表示:近期USDT的巨大波動和層出不窮的穩定幣是市場關注的核心熱點。目前來看,穩定幣需滿足兩個重點:價值保證和流動性。目前市場上暫無最優解決方案。

已拿到紐約金融服務局(NYDFS)授權的GUSD和PAX合規性較好,但其交易額相比USDT仍然較低,無法為市場提供足夠流動性。USDT雖擁有先發優勢,但其信息披露不足,加之近期價格劇烈震蕩,無法較好滿足價值保證的要求。

綜合來看,如果政府介入穩定幣市場,以 “部分準備金制度”+“政府信用”為基礎的機制可能會成為穩定幣的新解決方案。[2018/10/23]

-FHLB借貸在上周后期已經放緩。FHLB系統上周債務發行凈額為2410億美元,周一發行了高達1540億美元的債務來支應成員銀行,周五放緩至僅180億美元。隨著BTFP作為更便宜的替代方案推出,預計從FHLB借款的凈額將會持續減少,初步跡象顯示,區域性銀行之間爭奪存款的最糟時期已經過去。

-貼現窗口和BTFP貸款額度被大量使用,存款流向貨幣市場產品,這不是量化寬松(QE)!美聯儲資產負債表在過去一周擴張了3000億美元,其中1520億美元是通過貼現窗口的借款,1430億美元是向遭遇困難的機構提供的貸款。這些是以市場利率借入的資產抵押貸款,是必須償還的,這不是量化寬松!銀行通過這些渠道借款所必須承擔的成本,比散戶存款的利息成本高上許多(300-400個基點),這對銀行的凈收入和股東權益來說是一個重大打擊。最后,上周大約有1000億美元的資金流入貨幣市場基金,這很可能是從區域性銀行流出的存款。

-PNL虧損開始出現在負面的基金業績效中。因年初錯誤押注利率,資深宏觀基金經理AdamLevinson旗下對沖基金(Graticule)今年蒙受25%的虧損后決定關閉,而其他一些宏觀基金也因為做空固定收益和波動率導致虧損而解雇部分基金經理或停止運營,我們預計未來幾個月市場流動性將繼續面臨挑戰,因為承擔風險的交易方因交易虧損而有所縮減。

-瑞士信貸事件的發展走向將在本周主導風險情緒。CS事件后續將如何展開將成為本周風險情緒的關鍵指標,因為投資者在密切關注以確定當前的流動性措施足以防止此事件進一步惡化發展成銀行破產危機。

-Bitcoin持續在價值儲存的敘事下攀升,與TradFi金融工具的關聯性持續減弱。Bitcoin周五突破27,000美元,空頭期貨清算量再次升至近2周高點。二級市場流動性較低和主流參與的減少,導致BTC價格與TradFi股票價格以及美元脫鉤;非關聯投資組合的alpha,我們來了!

-本周將是CPI數據和央行會議集中的一周。周二加拿大CPI,周三英國CPI,周五日本CPI;周一歐洲央行行長Lagarde將發表談話,周三FOMC,周四英國央行利率決議、瑞士央行利率決議和挪威央行利率決議。我們的基本預測是美聯儲仍會加息25個基點,且相較于當前市場預期會更加鷹派。

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