比特幣:金色觀察｜美聯儲加息疑云

直面通脹，美聯儲加息呼聲愈演愈烈。

扼殺提前加息可能

自圣路易斯聯儲主席布拉德表態“7月前應加息100基點”言論后，市場猜測美聯儲可能會在2月特別加息，提早結束QE政策。不過隨著美東時間周六下午3時美聯儲最終的月度美債購買操作時間表的公布，被認為有效地扼殺了任何關于提前加息的猜測。

從時間表來看，美國將在接下來的1個月時間里通過8次操作購買累計200億美元的國債，最后一筆40億美元的債券購買將發生在3月9日，符合預期。

在這一時間表公布之后，美聯儲緊急加息的可能性繼續下行。這是因為，美聯儲官員曾表示不太可能在購債計劃結束之前進行加息。

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另外，盡管有人擔憂美聯儲會在明天凌晨的一場非公開會議上有所舉動，但分析師Garfield Reynolds指出，這次會議更像是一次例行公事，會議只是評估美聯儲向銀行收取的預付利率和貼現率，與1月18日舉行的閉門會議完全相同。

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加息路徑預測

上周公布的CPI數據高于預期，加大了美聯儲對價格飆升采取更堅定立場的壓力，主要投行也上調了對美聯儲2022年的加息預期。

花旗銀行目前預計，美聯儲今年將加息150個基點，3月會先加息50個基點，隨后在5月、6月、9月和12月四次會議上各加息25個基點。

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匯豐經濟學家Ryan Wang在給客戶的報告中指出，美聯儲將尋求充分收緊政策，以使通脹率在今年下半年開始下降。預計美聯儲加息會集中在前期，3月加息50個基點，年內還將進一步加息四次，每次25個基點，2023年料再加息兩次，每次25個基點。此外，預計美聯儲將從第三季度開始量化緊縮。

高盛首席經濟學家JanHatzius在致客戶報告中對美聯儲2022年加息的預期上調至連續7次，加息25個基點。他之前預測今年會加息5次。高盛仍預計，FOMC將在2023年前三個季度以每季度一次的漸進腳步再加息3次，終端利率達到之前預測的2.5-2.75%。其表示看到了有關3月將加息50個基點的觀點，但認為更有可能的路徑是更多次地加息25個基點。

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杰富瑞集團發布報告稱，作為一個合理的基本情況，目前預計美聯儲今年將加息7次，每次25個基點，且不排除3月份加息50個基點的可能性。美聯儲一直不愿提供指引，在當前缺乏指引的情況下，加息50個基點可能被視作為5月和6月更大幅度加息的預期開綠燈，或導致金融環境更加收緊。根據杰富瑞集團更新后的模型（該模型將明年加息四次納入定價）顯示，“真正的‘痛苦’將從2023年開始，屆時貨幣政策將使GDP從增長0.6%變為萎縮0.3%。”

從美聯儲官員來看，目前支持3月加息50基點的有布拉德。美聯儲布拉德（圣路易斯聯儲主席，今年擁有貨幣政策投票權）表示：支持一次加息50基點，7月1日前加100個基點。目前，布拉德的計劃包括分三次實施加息，從第二季度開始縮表，然后基于最新數據決定下半年的利率路徑。他表示，自己尚未決定好3月會議是否該加息50個基點，將尊重鮑威爾的決定。

其他美聯儲官員或反對、或認為加息50個基點時機不成熟。美聯儲巴爾金（今年擁有貨幣政策投票權）發言稱：概念上對加息50個基點持開放態度，但如果現在需要加息50個基點，我必須要被說服。相信就業人數有所上漲，只是還未能從數據中發現，我們將在3月得到需要的數據。美聯儲戴利（舊金山聯邦儲備銀行行長，無今年貨幣政策投票權）周日表示，美聯儲在升息的道路上應謹慎行事，否則可能會對經濟增長和物價穩定產生適得其反的效果。戴利還指出，俄羅斯和烏克蘭邊境持續的地緣緊張局勢是給美國經濟增加不確定性的另一個因素。她表示金融市場已經消化了美聯儲撤出資產購買以及明年加息的因素。

對加密貨幣走勢影響預測

市場憂慮美聯儲加息步伐將加快，從而牽動美國股市大幅波動，對加密貨幣走勢也有影響，一般而言出售較高風險資產成為避險策略之一。

Oanda高級分析員Ed Moya表示，高風險資產壓力增加，對比特幣產生直接影響，高風險產品價格可能隨時下滑40%。摩根大通認為，根據比特幣的波動程度與黃金等資產相比，比特幣的合理價值只有38000美元，較現價低15%。不過，摩根大通策略師對比特幣的長期預測依然非常看好，他們估計比特幣未來價格或將達到 15 萬美元，高于一年前估計的 146,000 美元。Vanda Research指出，比特幣的不利因素已經浮現，短期受壓相信是由于平倉盤增加，有信心價格可維持在47000美元。

高盛分析認為，大宗商品（比特幣屬于大宗商品）價格不太可能因美聯儲加息而受到抑制。該投資銀行表示，“加息會減緩一年后經濟增長，但不會影響大宗商品等現貨資產，因為這些商品會對當前而非未來的走勢進行定價。”這意味著，這類實物資產不像其他金融資產那樣面臨與美聯儲利率相關的風險。高盛表示，在全球經濟看漲的背景下，“將大宗商品加入投資組合，以對沖通脹、地緣風險和潛在不利市場環境的風險，這是少有的好時機。”

另根據此前金色財經對區塊鏈和加密數字資產行業的研究和從業者谷燕西的采訪：“不用太關注美聯儲的政策對比特幣的價格影響。比特幣價格受很多種因素的影響，但美聯儲的政策對比特幣并不是主要的影響因素，因為市場中已經有足夠的資金決定比特幣的價格。這就類似于美聯儲的政策不會影響Tether的增發。即使比特幣的價格會因為美聯儲政策的公布而產生變動，這種因果關系也是虛假的，也是暫時的。”

谷燕西表示：“如果一個全球的主要監管機構對一個主要加密數字貨幣交易所采取監管措施，這對比特幣價格影響要大得多的多。但即使如此，這樣的影響也是會非常短期的。”

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