ETF:網格交易法：新手賺錢的秘密武器-ODAILY

為什么要寫網格交易法？

因為這對于剛入場的朋友們來說太重要了。

不管是玩股票、期貨、合約、幣圈等都是一個道理。對于剛入場的新手來說，市場從它們這里賺取了很多手續費，差價等。因為你不懂，不熟悉嗎，沒辦法，只能先交點手續費，讓人割割韭菜了，江湖混久了，成老油條了，大家都懂了。不過每個人都是這樣過來的。

但是，不管是國內的交易市場，還是海外的交易市場中，我發現新手每年都比老手多，這是一個非常龐大的群體，每年僅貢獻的手續費就不得了啊。

那么，對于新手而言，有沒有一些策略或者是方法可以彎道超車，又避免翻車呢？

網格交易法，就是至今我發現的新手唯一可以戰勝市場的方法。簡單，還不用盯盤，不用干擾日常工作。

所以，咱今天就來聊聊這個網格交易法。

先說結論：熊市不用跑，15年6月至今回測收益15%。10年至今8年，年化23%。震蕩期的大紅包，12年-13年年化30%。當然這個結果和開倉價格，品種標的有一些關系。如果你做股票期貨好多年，還在虧錢，那就不如學學網格交易法，賺的不多，但是至少你可以成為賺錢的那一小部分人群。

Gate.io現貨網格交易投資額突破2億美元:據官方公告，繼Gate.io網格交易總交易資金量突破2億美元新紀錄后， 網格交易現貨單項投資額也已突破2億美金。

截止2021年2月24日，網格交易現貨總投資金額達200582280.92美金，合約網格交易總投資金額達40210391.19美金，目前總計超過102,000個策略正在運行中。[2021/2/24 17:48:23]

下面開始主題內容：

01什么是網格交易法？

我們先來說一下什么是網格交易法，所謂的網格交易法，就是設定價值中樞，通過檔位買入模式對我們要投資的個股進行機械化的操作，當股價下跌的時候我們分批買入，而當股價上漲的時候則分批賣出。網格交易法完全是一套機械化的交易方法，也不需要我們做任何思考和分析，只要機械的去執行即可。它就像一條漁網，當行情波動到不同的網格時進行低買高賣，這樣可以讓我們更加合理的去控制倉位，避免出現追漲殺跌，所以網格交易法也具備非常強的抗風險能力。

在國外有一種非常經典的倉位管理系統，它就屬于一種網格交易，只要股票不退市，那么我們按照這種交易方式就能一直獲利。比如說某只股票現在的價格是十元每股，我們有20萬元的本金，那么我們就第一次買入十萬元，股價每下跌一元我們就加倉一萬元，而當股價每上漲一元則減倉一萬元，通過這種方法可以讓我們不斷做高拋低吸，并且將風險完全控制在可以接受的范圍之內。

Gate.io發布安卓手機APP 2.6.7 beta版本，新增量化策略及現貨網格交易功能:據官網公告，Gate.io發布安卓手機APP 2.6.7 beta版本，APP內新增量化策略功能，用戶可通過九宮格量化策略入口進入；新增現貨網格交易功能，用戶可選擇AI配置或手動創建網格策略。新用戶可到官網APP下載界面進行下載，老用戶可直接通過左側欄升級。詳情見原文鏈接。[2020/9/16]

想要使用網格交易法，那么我們需要按照以下三步來進行：

第一步，首先我們需要制定出網格計劃。比如說我們的資金量有十萬元，那么每格的倉位是一萬，我們就建立起來一個十個各自的網格交易系統。在股價10元的時候建倉，那么每個格子就有10%的密度，這樣一來，我們完全覆蓋的價格空間就是10元到3.87元之間。

第二步，制定好了網格計劃之后，我們開始買入股票，并且嚴格按照網格交易進行操作，我們從起始的價位開始，當價格每下跌一格我們就再買入一格。但是A股中是整買限制的，我們只能買到整數，這樣我們10元建底倉，也就是買入了1000股，當股價跌了一元變成九元，那我們就買入1100股，而當股價從9元跌到了8.1元，我們就買入1200股，然后以此類推即可。

直播｜Ruby > 懶人投資秘器—網格交易:金色財經 · 直播主辦的《 幣圈 “后浪” 仙女直播周》第12期15:00準時開始，本期“后浪”仙女幣看的CMO Ruby將在直播間聊聊“懶人投資秘器—網格交易”，請掃碼移步收聽！[2020/8/12]

第三步，買入股票之后，當股價每上漲一個格子，我們就賣掉在這個格子買入的倉位，比如我們之前在8.1元買入了1200股，那么股價漲到9元的時候，我們就賣出這1200股，而當股價從9元漲到10元，我們就賣出1100股，之后每次上漲以此類推。

這就是最基本的網格交易法。

02網格交易法的歷史

上世紀四十年代的某一天，信息論之父申農在黑板上給大家演示：任何一個價位買進資金的50%，也就是說資金數量：股票市值=50%：50%。股票價格上漲一定幅度就賣出一部分股票，保持剩余的資金數量：剩余股票市值=50%：50%；反之股票價格下跌一定幅度，就用剩余資金買進一部分股票，始終保持剩余資金數量：剩余股票市值=50%：50%。用這個辦法來對付股票價格的隨機走勢，長期交易是盈利的。他在十多年的交易生涯中，資金獲得了29%的年復利增長。50歲后因為得了老年癡呆癥，交易戰績沒能延續。我在這里暫且稱上面使用的交易數學模型為“等比例倉位模型”----事實上，50%完全可以是其他的百分比數值。

Bibox Chris： 無原因波動已成常態 建議嘗試Bibox網格交易:4月17日，“Bibox兔子小姐直播間&大咖來了NO6“中，Bibox Chris表示：Bibox一直主打智能化交易，最近推出了網格交易、策略交易、合約跟單等智能投顧服務，不斷降低新用戶門檻。目前市場流動性下降很大，基本漲跌邏輯已無法參考，無原因波動2+%已成常態，建議嘗試Bibox網格交易，天然適合當下行情。[2020/4/18]

我來總結一下申農的策略：

第一，股價漲跌是不可預測的。

第二，股價上漲就不斷賣出套現，股價下跌就不斷買進股票。

這也是網格交易法最基礎的，最古老的模型。按照這個方法，你肯定可以買到A股最低點。

03網格交易法實戰

國內普遍可以選擇標的：股票，ETF基金，期貨，外匯。

1、選擇股票：由于網格交易法追求的是不斷的行情波動，行情波動越厲害，收益率就越高，哪怕股票不漲，只在一定的區間內不停波動，網格法也會獲得很大的收益，按網格交易法的特性，會漲會跌，振幅較大的股票才合適網格法，所以日K線波動越大的股票越適合網格法。基于以上這個網格交易法的特性來說，再從安全性的角度出發，要玩這個方法的話，首先要選擇效益高，質地好的股票。

MXC抹茶開放杠桿ETF的API接口，量化團隊及網格交易者可申請:官方公告，MXC抹茶現已開放杠桿ETF的API接口，量化團隊及網格交易者交易可進行申請。MXC抹茶杠桿ETF產品以現貨價格為標的，3倍放大現貨漲跌幅，并根據數字資產交易波動的特點，采用再平衡動態減倉風控系統，無爆倉規則。

目前已上線減半概念BTC、BCH、BSV、DASH、ZEC，以及ATOM、XTZ、ALGO等27個幣種。Cryptorank數據顯示，MXC抹茶杠桿ETF全網市場份額占比65%，第二名至第五名分別占比33.4%、0.9%、0.7%。詳情請查看原文。[2020/3/29]

個人認為，基金重倉股是較為安全的，畢竟也是大機構調研過，研究員精心挑選的股票，其次再選擇大中盤子以下的股票，超級大盤股由于震蕩甚微不適合網格交易法。

按以上條件通過軟件選擇出5-10只左右的備選股票，再分別計算它們10年以上的日平均振幅，最后選擇最大日振幅的一只股票長期操作，最好日平均振幅要大于3%。

如圖舉例說明，比如中國國航：

8.1的價格我們建底倉10份，每漲0.5元，賣掉一份，同時每跌0.5元，買入一份。

底倉是為了增加收益率，沒有底倉的網格交易，收益是非常低的。

做好資金管理，保證跌到5.6元，你還有錢繼續購買。

這個買法是等份額買入法。

2、選擇ETF基金：ETF基金的流動性較好，同時更加貼近于整體盤面走勢。所以當趨勢偏向于為震蕩時，則可以利用網格法，機械式操作，吃滿震蕩市利潤。對于長線價值投資者，也可以利用下文的建倉法，合理指導投資計劃。

如圖舉例說明：ETF基金

1.47建底倉，每跌0.03，多買1000個份額。倒金字塔買進。

這個買法是金字塔式買入法。

ETF指數基金是一籃子股票的集合，散戶投資ETF這只“大股票”可以免去挑選個股的煩惱，而且不必擔心“黑天鵝”事件，不怕踩中“地雷股”。

更進一步講，對于水平暫時不夠的個人投資者來說，購買ETF能避免“賺了指數，賠了錢”的尷尬。

2、期貨，外匯等杠桿標的可以做網格交易嗎？

可以是可以，不過期貨10倍杠桿，外匯甚至百倍杠桿。對交易員技術水平要求很高，稍不注意就容易爆倉。最好滿足下面三個條件：

1）網格足夠大

2）倉位足夠小

3）標的波動大

這里需要強調一點，為什么很多人都容易被杠桿玩死，都只因一個字：貪。而職業交易員就不那么容易被杠桿害死。

為什么？

因為他們有一套操作簡單的體系，比如網格交易法可能只是其中之一。

而你就完全是憑感覺在玩，怎么可能戰勝的了市場的波動。或者說你也知道很多種方法，但是僅僅限于知道而已，還沒有玩得很溜，就是知道但是到了自己操作的時候又不會了。而且很多方法都是反人性的，你控制不了自己的貪，當然也就無法是從這個體系，但投資本來就是反人性的。

所以，我們不如簡化它，甚至量化，數據化，然后按照計劃清楚明白去操作。不要讓自己做選擇題，符合計劃就操作，不符合計劃就別動。其他一切影響你計劃的因素都不要理會。

說白了，網格交易就是一套知易行易的很機械的策略，你甚至可以選擇一些有程序化操作的證券公司，設置好買賣數據后，自動化交易，都不用盯盤。

但是，反過來說，就是它的這種傻傻的機械邏輯，反而克服了因為市場波動而急病亂投醫的沖動操作。

04網格交易法的缺陷

當然，每個東西不可能完美無缺，我們必須看到網格交易法的一些缺陷，這樣才能更好地把控它。

缺陷一：跌破最低價，會出現虧損。所以這個方法在底部震蕩區域的效果最好，安全度更高。如果不幸真的跌破最低價，那只能死扛了。

缺陷二：突破最高價后開始牛市行情的話，收益不高。為了應對這種情況，我們只能在低位多買點，長期持有著。

缺陷三：資金使用效率不高。適當可以進行優化，比如首次建倉點盡量低一點，越低買的越多，以及高點才賣。這個也只能慢慢調整了。

盡管有這些缺點，但是網格交易法還是一個非常優秀的策略。只要時間夠長，熊市中可以賺錢，牛市中也可以賺錢，只不過可能賺的少一點。

網格交易是和時間復利做朋友，時間越長，復利越大，收益越多。

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