加密貨幣:狩獵下個周期百倍幣？

在幣圈,時間的流速遠高于其他行業，所謂“幣圈一天，人間一年”。在此背景下，新項目層出不窮，目前已知幾千種代幣，17年和21年那種千幣齊飛，幾個月隨意都是數十倍漲幅的事情好像已經很遙遠。市場紅利隨著代幣的濫發，監管，市場的不斷成熟正在逐漸消減，賺錢會越來越難了！

從2019年-2021年整個大牛市周期中，市值前600的加密貨幣中，誕生了61個百倍以上的項目。

今天我們一起來看看它們有什么特征和屬性，并對我們即將到來的2023-2025新周期有什么啟發！(由于數據源原因，個別數據或許許出入，請大家諒解，全部來源二級市場可買賣B種，一級市場除外)

首先我們來看一下，2020年3月12日，加密貨幣市場，前100的幣種。再來看看2021年11月8日，市場巔峰時刻，加密貨幣市場，前100的幣種。其中大家還認識多少？

2020年3月15日，加密貨幣前100的項目圖表

還記得剛開始進入證券研究所的時候，耳邊經常聽到的一句話，做投資要有想象力，要大膽假設，小心求證。在幣圈，我認為更加要天馬行空，動輒幾十上百倍，非天馬行空的超前理想主義者莫屬。聲明：··上一輪周期發生的事情不一定在下一輪周期重復出現·不做投資建議一.從市值排名看、五、從代幣單價來看/普遍大家比較喜歡單價便宜的品種，單價越低，往往從主觀上給人同等單位USDT，可換回更多的項目代幣，讓人比較有成就感或者快感。這是一個奇怪的現象，但事實卻擺在這里。或許便于CX...六、最佳配置時間百倍幣的低點，基本跟BTC低點同步，百倍幣的高點，也基本跟BTC高點同步。從當前情況看，二次探底，15000或者15000以下，大概率是山寨較佳購入時間點。我預期大餅在美國金融危機中，預測低位可能在10200，但誰又知道呢。做好策略，分批建倉。八、百倍幣數量第二屬于GAMEFI，總共5個，占比8.2%。GAME一直是傳統WEB2兵家必爭之地，前有騰訊網易，后有米哈游。這個賽道最賺錢，也最賺流量。同時也是培養圈外用戶進入WEB3的最好教育工具，只有人多共識強，加密貨幣市值不斷新高，機構才能更好價格套現離場。游戲、DeFi和迷因是上個周期的熱門敘事，而且是都是百倍的猛漲。不確定下一個牛市也會如此

Web3隱私初創公司Ola獲300萬美元種子輪融資:金色財經報道，Ola是一家專注于隱私的web3初創公司，籌集了300萬美元的種子資金。Web3.com Ventures和Foresight Ventures共同領投此輪融資。其他支持還來自Token Metrics Ventures、LD Capital、Catcher VC等。Ola嘗試了一種名為“ZK-ZKVM”的混合零知識匯總，旨在為加密行業提供可選的隱私。[2023/7/4 22:16:08]

不難發現，絕大多數都被替換了，替換率為67%。下一輪牛市，大概率也是如此。現在市值前100的項目，下一輪牛市，往往需要新的敘事新的機構來填充。

2021年11月8日巔峰時刻，加密貨幣前100的項目圖表。

2020年3月份，市值前500的幣種中，誕生了61個百倍幣。市值排名前100的幣種，誕生百倍幣，總共有11位，占比18%，分別是#BNB,#LINK,#ADA,#DOGE,#VET,#SNX,#SOL,#THETA,#HOT,#ENJ,#LUNA,老幣有新敘事，也是一個新的增長爆發點。

市值前100-300的幣種中，誕生了21個百倍幣，占比34.4%。市值前300-600的幣種中，誕生了22個，占比36%。市值前300中，總共誕生了32個百倍幣，占整體的10.6%，十里挑一。

76%的百倍幣項目來自上一個周期，而只有24%的項目是在2017年以前的周期中成立的。雙百倍幣項目的情況甚至更多。85%是在2018年、2019年、2020年或2021年創建的，而15%是在2018年、2019年、2020年或2021年創建的為只有1.7%的百倍幣項目是在牛市后期成立的。

老虎證券有意在香港申請虛擬資產交易平臺牌照:金色財經報道，老虎國際旗下老虎證券（香港）宣布推出現金管理服務，該公司還披露有意在港申請虛擬資產交易平臺牌照，目前正與相關公司商談有關事宜，或擬于今年 6 月做相關推廣。（星島日報）[2023/4/25 14:25:44]

·為了最大限度地提高百倍的賠率，最好投資于目前的熊市所創造的加密貨幣+為未來的早期牛市項目留出至少30%的穩定幣的位置。

二、從投資機構角度來看、僅有9家機構可查投資。占比較低。主要分析來看，當時加密貨幣的募資方式，依舊套用了17年傳統的ICO邏輯，機構玩家較少。另外由于受限二級市場篩選邏輯，較多項目當時還未發幣。而當時的機構例如：丹華、BN,A16ZSBF等等后期也成為加密貨幣頂級資本！

三、從解鎖流通情況來、集中分布在40%-60%區間，并不是全流通就很好，也不是流通很少就很好。這是一個奇怪的現象，無法證偽。暫時沒有充足的理由說服我自己。大概率跟誕生時間有關聯，大多在18，19，20年誕生。

四、從項目成立時間看、100倍項目中，76%的項目是在18-20年熊市周期中成立，而只有24%是在2017年之前成立。200倍以上項目：85%是在2018年、2019年、2020年創建。而100倍項目中，只有1.7%是在牛市晚期創建。所以從這個邏輯來看，22年，23年的項目，要多多關注。

七、賽道分類、百倍幣數量最多屬于公鏈

L0/1/2、游戲/NFT/元宇宙、DeFi和迷因幣是最容易變成百倍幣的，甚至更多的是雙百倍幣。生態項目是百倍幣最多的類別。

Tsunami Finance獲130萬美元Pre-seed輪融資:金色財經報道，Aptos 生態衍生品協議 Tsunami.Finance 宣布獲得了 130 萬美元 Pre-seed 輪融資，BigBrainVC 領投，ZetaMarkets, HedgeLabs, Pontem, Brilliance Ventures, BuilderVC, Marin Digital Ventures, 0xSoju, Switchboardxyz, Coral DeFi, RandRCapital, Aptos Monkeys, Time Research等參投。[2023/2/24 12:27:59]

總共17個，占比27.8%。其中L1有14個，L22個，L01個。點評：上輪周期中為了解決ETH擴容，TPS，GAS費等痛點，跟17年牛市相似，公鏈出現了百家爭鳴的現象，其中不乏誕生出#SOL，#MATIC，#BNB等高性能公鏈，給我們加密貨幣市場帶來了繁榮！

從投資角度來看，投資公鏈是容錯率最高的選擇，生態應用多，機構青睞，也是市場最需要出現殺手級應用的板塊，只要此公鏈生長出個別超級應用，它便能長期生存，所以投資人趨之若鶩。從這個角度來說，未來誕生百倍公鏈大概率在L2，L0，隱私公鏈。再去做L1其實意義已經不大。L2不論是現在的OP還是ARB，還是未來ZK，它們都是好的選擇項

L0解決底層的互操作性，ATOM，Layerzero屬于這類，由于L0/L1/L2是整個生態的基礎區塊鏈，我將再次主要投資于此類幣種。

Kevin O’Leary：在監管政策出臺之前，比特幣價格不會有所突破:金色財經報道，SharkTank的Kevin O'Leary對比特幣（BTC）在當前條件下反彈到25000美元價位以上的能力表示懷疑。O'Leary在Stansberry Research的采訪中說，比特幣的價格停滯不前，因為缺乏加密貨幣的監管，阻礙了機構在該領域的投資。他說：“我們希望有政策，特別是我們這些從事金融服務的人，因為我們認為它會釋放機構投資者對加密貨幣的興趣的力量。所以我們需要政策來達到這個目的。”

O’Leary認為，比特幣將被鎖定在20,000美元和25,000美元之間，直到獲得政策。在有監管之前，機構投資者不會購買比特幣。（The Daily Hodl）[2022/8/28 12:53:03]

隱私公鏈，也是一個很好的方向，下一個DEFISUMMER的遠景圖，是信貸+衍生品的繁榮，我們現代金融基于信貸而生，區塊鏈信貸的孕育，會放大加密貨幣市場1000倍的規模。而隱私公鏈不可或缺，可用而不可見。

游戲賽道，有做超級應用的，比如#AXS，#GMT，有做游戲公鏈的，比如#IMX，#RON。有做整個游戲生態的，比如#GALA，#MAGIC。路徑選擇很多。這個賽道大概率是下一個周期誕生百倍幣最多的領域。這里挖掘了幾個下個周期大概率百倍幣游戲品種，歡迎大家探討！

九、百倍幣數量第三屬于跨鏈，IOT，DEFI，MEME幣。分別有3個，分別占比4.9%。這幾個方向來說，物聯網大概率下一個周期還會再放異彩！

跨鏈應用平臺Abacus主網上線:7月18日消息，跨鏈應用平臺Abacus宣布其主網已正式上線。開發者可在Abacus網絡平臺上構建跨鏈應用程序，并實現信息和狀態共享。目前該平臺支持Ethereum、Arbitrum、Optimism、Polygon、Avalanche、BNB和Celo間跨鏈共享。[2022/7/18 2:19:46]

十、元宇宙賽道曾經是上一輪牛市中的“夜空里最閃亮的一顆星”：主要還是這個賽道太過早期，基礎設施太落后，敘事又過于龐大，可以發展的分路徑太多，讓人覺得無從入手。韭菜就喜歡當天買，當天拉十倍的奇跡故事，雖然這場景可能只會出現在夢境中，但如果在熊市布局，等到牛市來臨，拉個幾十倍還是很有可能的。本著為了下個牛市做準備，我們站在交易的立場，對元宇宙賽道做個簡單的梳理和分類，看看哪些是值得關注或者埋伏的，我就不相信元宇宙賽道到了明年還是只有Sandbox和Decentraland。

DEFI應該也是下一個周期里面，產生百倍幣前三的賽道。其中我重點關注：DEFI里面衍生品方向，算法穩定幣方向，信貸方向，NFT借貸，NFT流動性，CRV生態，這幾個領域大概率誕生百倍幣品種。幸運的是，這些項目已經出現，并在不斷壯大，值得期待。

十一、有一個競爭對手你永遠也打不敗，那就是趨勢。加密貨幣長期趨勢一直都沒有變過，但是短期趨勢卻是千變萬化，多空力量是永遠不停轉化。

每當市場上演逼空行情,或殺多行情都會打爆很多人的帳戶,究其原因就是一味地死多或死空,不會靈活應變順勢調整,甚至越錯越加碼。所以，從某種理解上可以認為市場既沒有多頭也沒有空頭,只有滑頭才能長久生存！

行情分析

比特幣

大餅結構性反彈差不多告一段落了，反彈行情來的快，去的也快！繼硅谷銀行破產后，“百年老店”瑞信突然自曝其財務報告內部控制存在“重大缺陷”，金融市場再度陷入恐慌。在歐美銀行股雪崩式下跌的同時，納斯達克指數、比特幣、黃金卻集體大漲。似乎在風險的另一端，最激進的資金已經開始押注美聯儲重啟量化寬松。然而，3月份23日，美聯儲利率議決的結果卻讓市場大失所望：美聯儲主席宣布在加息25個基點的同時，年底前不會降息！更沒有放棄將通脹控制在2%的長期目標。比特幣當前的結構反彈屬于周期性趨勢中，熊市階段的中級反彈，加息停止前是一個極佳的做多窗口，但加息停止后，市場依舊會延續趨勢中的下跌！不過今年下跌就是抄底的時機！以太坊

以太坊上海升級最后一個測試網Goerli完成Shapella升級。按照此前的規劃，在Goerli測試網升級后，主網升級將在4.12進行。從ETH近期疲弱的走勢來看，市場對1700萬質押幣的解禁仍心存顧慮。但從從長期，上海升級對以太坊的基本面的提振仍不容忽視，主要理由有三點：

1、ETH網絡的質押率仍然偏低，解除質押鎖定將有助于進一步提升ETH網絡的質押率。

2、上海升級的EIP-3855、EIP-3860提案將有助于以太坊網絡提高交易速度和降低交易費用。

3、上海升級完畢之后，以太坊開發者計劃于今年年中發布EIP-4844，這將顯著提高以太坊網絡的可擴展性。

總結，在上海升級后，如果解禁幣砸盤導致ETH大跌，那么這里也不失為一個絕佳的買入點！

長線定投價值幣種推薦

能否堅持長期主義路線，本質要看自己有多少儲備和選擇權。否則遇到同樣的情況，沒有儲備的人會驚慌失措，奪路而逃；有儲備的人則可以不帶情緒的執行理性長期的策略。所以觀察一個人是否可以堅持長期主義，不要聽他賭咒發誓，不要看他是否機靈。就看他儲備有多豐厚，就好了。MATIC隨著機構將Polygon視為通向Web3和DeFi的門戶，真正希望這貨能大跌，好讓大家可以撿廉價的籌碼ATOM歷經幾年的洗盤和實踐檢驗，隨著DYDX等的入局以及2.0的提案，隨著Cosmos升級提案通過，模塊化與應用鏈概念的崛起，Cosmos的未來一定會越走越好。DOGE

從K線上看，跌了非常多，洗盤比較充分。現在馬斯克收購推特，可能賦予其二次生命，最重要的是，其交易量十分巨大，一度僅次于BTC、ETH、BNB，有交易量才有未來。

IOTX面向物聯網的可自動擴展和以隱私為中心的區塊鏈基礎架構。IoTeX團隊由來自Uber、Google、Intel、Facebook和其他頂尖科技公司的30多名頂級工程師和科學家組成。網絡由70多名來自全球各地的節點共同維護，包括Blockfolio、CoinGecko、三星領投總結：有資金、有技術、賽道也不錯，可謂潛力無限！

DYDX目標是建立一個完全去中心化的衍生品交易所，包括團隊本身在內的任何一方都不能聲稱有權管理該協議的基本操作。目前日交易量和用戶的中位數都在增加，支付給交易者和質押者的獎勵再次高于協議的收入。LINK

2.0之后，格局打開：跨鏈解決方案，新的經濟模型，新的想象空間，更重要的是，這是幣圈最重要的基礎設施。OP二層網絡的趨勢還沒有開始，盡管Arbitrum和ZK更被看好，不過那兩個還沒有發幣。一是二層有聯動效應。其他幣暫時也買不了。二是OP最新的更新打開了更大的想象空間

LDO

相當于ETH轉POS后的比特大陸，最大的礦廠，有持續的現金流收益。將你ETH質押在這里，可以穩健獲得利息，對于打算長期持有的人很友好。V神評價挺高，一家低成本、高收益的項目。

ARBL2正在快速統治市場，Arb進入前4，超越了Matic，Op進入了前6，超越了AVAX，L2的敘事會越來越強，成為非ETH系公鏈的真正殺手。本輪最具創新的GMX、MAGIC都誕生于Arb?以上推薦b種不作為短期建議買賣，長期看好幣圈的投資者可以等出現大跌行情之后自行金字塔策略買入～

當前最佳的選擇是，買入了總倉位的1/8，以后每大跌一次買一筆。所以，當前可能還不夠便宜。但現在先建倉一次。后面腰斬了我也不怕，再來第二次。再腰斬呢？更好，打完最后的子彈。所以很有意思的事，倉位會決定心態——我當前的倉位我會更希望他跌，而不是恐懼！

在加密行業你想抓住下一波牛市機會你得有一個優質圈子，大家就能抱團取暖，保持洞察力。如果只是你一個人，四顧茫然，發現一個人都沒有，想在這個行業里面堅持下來其實是很難的。想抱團取暖，或者有疑惑的，歡迎加入！公眾號：王哥愛吃香菜感謝閱讀，喜歡的朋友可以點個贊關注哦，我們下期再見！

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