加密貨幣:研究了61個百倍以上的項目，我發現了它們有這些特征

原文作者：Rocky

原文來源：@Rocky_Bitcoin

從?2020?-2021?年整個大牛市周期中，市值前?600?的加密貨幣中，誕生了?61?個百倍以上的項目。

今天我們來看看它們有什么特征、屬性，并對我們即將到來的?2023-2025?新周期有什么啟示！(由于數據源原因，個別數據有些許出入，請諒解，選取二級市場可買品種，一級除外)

1.首先我們來看一下，?2020?年?3?月?15?日，加密貨幣市場，前?100?的幣種。再來看看?2021?年?11?月?8?日，市場巔峰時刻，加密貨幣市場，前?100?的幣種。其中大家還認識多少？

2020?年?3?月?15?日，加密貨幣前?100?的項目圖表

不難發現，絕大多數都被替換了，替換率為?67%?。下一輪牛市，大概率也如此。現在前?100?的項目，下一輪牛市，往往需要新的敘事來填充。

聲音 | 國務院發展研究中心研究員：區塊鏈與稅務結合可推進稅收治理現代化:金色財經報道，國務院發展研究中心研究員段炳德表示，區塊鏈與稅務結合可推進稅收治理現代化。目前社會各方對稅收的迫切需求和痛點有三個：第一是收入分配差距，第二是效率，第三是稅收能力。針對這三個痛點，區塊鏈可以通過數據共享來優化稅收流程，以達到降低稅收成本、提升征稅效率的目的。至于怎樣將稅收與區塊鏈相結合，可以從重塑治稅理念、改造傳統業務流程、鼓勵創新探索三方面著手，實現區塊鏈與稅務的結合，以推進我國稅收治理的現代化。[2020/1/7]

2021?年?11?月?8?日巔峰時刻，加密貨幣前?100?的項目圖表

以前在證券研究所的時候，師父經常告訴我們一句話，做投資要有想象力，要大膽假設，小心求證。在幣圈，我認為更加要天馬行空，動輒幾十上百倍，非天馬行空的超前理想主義者莫屬。

動態 | 輝煌科技參股公司研究區塊鏈在航空服務領域的應用 目前尚未實施具體商業項目:據問董秘消息，輝煌科技（002296.SZ）在回答投資者提問時表示，公司的參股公司飛天聯合下屬子公司針對區塊鏈技術在航空服務領域的應用，進行了一定的研究和探索，目前尚沒有實施具體的商業項目。截至2019年6月底，公司持有飛天聯合股權比例18.72%。[2019/8/2]

2.從市值排名看，?2020?年?3?月份，市值前?600?的幣種中，誕生了?61?個百倍幣。市值排名前?100?的幣種，誕生百倍幣，總共有?11?位，占比?18%?，分別是#BNB,#LINK,#ADA,#DOGE,#VET,#SNX,#SOL,#THETA,#HOT,#ENJ,#LUNA,老幣有新敘事，也是一個新的增長爆發點。比如?BNB?與?BSC?鏈，脫離了單一的交易所代幣屬性

聲音 | 通證通研究院：數字通證市值僅為全球股票總市值的0.15% 目前仍不成熟:通證通研究院發表《指數研究：數字通證的風向標》專題。專題指出，數字通證市場目前仍是一個不成熟的市場，市值規模僅為全球股票總市值的0.15%。數字通證二級市場成交活躍、交易所分散，各國家與地區對數字通證交易的監管差異較大，與傳統市場一樣，數字通證也需要指數作為衡量市場變化的工具，指數在編制時應滿足可復制性、客觀性、整體性原則。現有的區塊鏈指數產品包括火幣主力指數、GBI全球區塊鏈指數、BLX流通性指數等。[2019/7/4]

市值前?100-300?的幣種中，誕生了?21?個百倍幣，占比?34.4%?。市值前?300-600?的幣種中，誕生了?22?個，占比?36%?。還有?7?個，市值太低，無法抓取數據。所以整體來看，市值前?300?中，總共誕生了?32?個百倍幣，占整體的?10.6%?，十里挑一。

動態 | 加拿大央行發布加密貨幣研究報告:據ambcrypto報道，加拿大央行發布了一份關于比特幣和其他加密貨幣的研究報告。該報告深入探討了加密貨幣市場的演變，及其在經濟中的作用。該報告的主要焦點是強調加密貨幣的支付和貨幣屬性，因為該行聲稱它們至關重要。研究主要涉及五個方面，包括市場上加密貨幣的分類、加密貨幣交易量與美國債券及公司債券交易量的關系、比特幣市場份額的變化、加密資產交易的進入和退出、比特幣和其他加密貨幣作為支付手段的可行性。該行認為，比特幣在加密貨幣市場的市場份額多年來一直在穩步下降。該行認為，比特幣可能仍然是這個資產類別中的搖滾明星，但它似乎正在快速老化。[2019/2/15]

3.從投資機構角度來看，僅僅?9?家有可查的機構投資。占比較低。主要分析來看，當時加密貨幣的募資方式，依舊套用了?17?年傳統的?ICO?邏輯，機構玩家較少。另外由于受限二級市場篩選邏輯，較多項目當時還未發幣。而當時的機構例如：#Multicoin#Polychain#Alameda#BN#A16Z，后期也成為加密貨幣頂級資本！

分析 | TAMC研究院：比特幣礦機的平均回本周期在462天:據TAMC研究院發布的2018年8月挖礦市場收益報告顯示， 比特幣礦機的平均回本周期在462天，平均關機幣價為29109元，當前幣價距離平均關機幣價還有34%的跌幅。以太坊礦機平均回本周期在1672天，平均關機幣價為843，當前幣價距離平均關機幣價還有45%的跌幅。[2018/9/14]

4.從解鎖流通情況來看。MC?集中分布在?40%?-60%?區間，并不是全流通就很好，也不是流通很少就很好。這是一個奇怪的現象，無法證偽。暫時沒有充足的理由說服我自己。大概率跟誕生時間有關聯，大多在?18?，?19?，?20?年誕生。

5.從項目成立時間看。100?倍項目中，?76%?的項目是在?18-20?年熊市周期中成立，而只有24%是在2017年之前成立。200倍以上項目：?85%是在2018年、?2019年、?2020年創建。而?100?倍項目中，只有?1.7%是在牛市晚期創建。所以從這個邏輯來看，?22?年，?23?年的項目，要多多關注。

6.從代幣單價來看，普遍大家比較喜歡單價便宜的品種，單價越低，往往從主觀上給人同等單位USDT，可換回更多的項目代幣，讓人比較有成就感或者快感。這是一個奇怪的現象，但事實卻擺在這里。或許便于?CX...

7.最佳配置時間，百倍幣的低點，基本跟BTC低點同步，百倍幣的高點，也基本跟?BTC?高點同步。從當前情況看，二次探底，?15000?或者?15000?以下，大概率是山寨較佳購入時間點。我預期大餅在美國金融危機中，預測低位可能在?9800?，但誰又知道呢。做好策略，分批建倉。

8.賽道分類，百倍幣數量最多屬于公鏈，總共?17?個，占比?27.8%?。其中L1有?14?個，L22?個，L01?個。點評：上輪周期中為了解決ETH擴容，TPS，GAS?費等痛點，跟?17?年牛市相似，公鏈出現了百家爭鳴的現象，其中不乏誕生出#SOL，#MATIC，#BNB?等高性能公鏈，給我們加密貨幣市場帶來了繁榮！

從投資角度來看，投資公鏈是容錯率最高的選擇，生態應用何其多，生存與凋零，但只要此公鏈生長出個別超級應用，它便能長期生存，所以投資人趨之若鶩。從這個角度來說，未來誕生百倍公鏈大概率在L2，L0，隱私公鏈。再去做L1其實意義已經不大。L2不論是現在的?OP?還是?ARB，還是未來?ZK，它們都是好的選擇項

L0解決底層的互操作性，ATOM，Layerzero?屬于這類，以前我對?DOT?抱有很大期望，主要對?GavinWood?的信任，可惜插槽讓很多項目方望而卻步，慢慢走向封閉。

隱私公鏈，一直是我很看好的方向，我一直在論述下一個?DEFISUMMER?的遠景圖，是信貸衍生品的繁榮，我們現代金融基于信貸而生，區塊鏈信貸的孕育，會放大加密貨幣市場?1000?倍的規模。而隱私公鏈不可或缺，可用而不可見。

從目前隱私公鏈基本每一個都上億規模的融資來看，可見一斑。

當前我比較看好兩個，一個是#ALEO，ZK?技術，基礎設施搭建完善，包括自己的開發工具。另一個是#ROSE，TEE?技術，宋教授的項目，其實本質是投人。

9.百倍幣數量第二屬于?GAMEFI，總共?5?個，占比?8.2%?。GAME?一直是傳統WEB2兵家必爭之地，前有騰訊網易，后有米哈游。這個賽道最賺錢，也最賺流量。同時也是培養圈外用戶進入WEB3的最好教育工具，只有人多共識強，加密貨幣市值不斷新高，機構才能更好價格套現離場。所以機構也愿意投，自然是熱點中的熱點。

游戲賽道，有做超級應用的，比如#AXS，#GMT，有做游戲公鏈的，比如#IMX，#RON。有做整個游戲生態的，比如#GALA，#MAGIC。路徑選擇很多。這個賽道大概率是下一個周期誕生百倍幣最多的領域。這里挖掘了幾個下個周期大概率百倍幣游戲品種，可私信我。

研報值得一看。

10.百倍幣數量第三屬于跨鏈，IOT，DEFI，MEME?幣。分別有?3?個，分別占比?4.9%?。這幾個方向來說，物聯網大概率下一個周期沒它什么事了跨鏈是剛需，肯定會誕生一兩個王者MEME?就看命了，肯定也會有，方法就是多做鏈上分析，地址之間的關聯性，巨鯨的捕獲能力。這個以后可以展開說，結合工具

DEFI?應該也是下一個周期里面，產生百倍幣前三的賽道。其中我重點關注：DEFI?里面衍生品方向，算法穩定幣方向，信貸方向，NFT借貸，NFT?流動性，CRV?生態，這幾個領域大概率誕生百倍幣品種。幸運的是，這些項目已經出現，并在不斷壯大，值得期待。

11.由于篇幅原因，更詳細的數據分析和圖表，這里暫不贅述。感謝我們團隊，感謝線上的加密伙伴和社區，一同探討。

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