美聯儲將于3月22日再次加息,期權交易者可以利用這種規避風險的策略來獲利。不管喜歡與否,對于加密貨幣投資者而言,美聯儲關于加息和高通脹的政策是衡量風險資產需求的最相關指標。通過提高資金成本,美聯儲提高了固定收益工具的盈利能力,但這對股市、房地產、大宗商品和加密貨幣都是不利的。
美聯儲會議的一個積極方面是他們提前安排好了,所以比特幣交易者可以為此做好準備。從歷史上看,美聯儲的政策決定會導致風險資產出現極端的盤中波動,但交易者可以使用衍生工具在美聯儲調整利率時產生最佳結果。
交易者面臨的另一個挑戰是他們面臨比特幣與股票高度相關的壓力。例如,自2月7日以來,與標準普爾500指數期貨的50天相關系數一直運行在70%以上。雖然沒有說明前因后果,但顯然加密貨幣投資者正在等待傳統市場的方向。
德州參議員:美聯儲正在研究創建CBDC:金色財經報道,德克薩斯州的共和黨參議員Cruz表示,拜登在其總統任期的早期,發布了一項行政命令,指示美聯儲研究創建一個CBDC,而美聯儲的紐約分行正在努力做這件事。那些想要看到 CBDC 的人,他們討厭比特幣,也討厭現金。他們不喜歡現金的原因正是我喜歡現金的原因,因為不受持續監視的集中控制。[2023/6/11 21:29:34]
比特幣的低排放也有可能被證明是一種好處,因為投資者意識到美聯儲正在用盡抑制通貨膨脹的選擇。通過進一步提高利率,它可能導致美國政府的債務償還失控并最終超過每年1萬億美元。這為比特幣多頭創造了巨大的動力,但那些愿意根據加息進行交易的人需要格外謹慎。
美聯儲布拉德:不排除3月支持加息50個基點的可能性:金色財經報道,美聯儲布拉德表示,他傾向于美聯儲加息至5.375%的利率峰值,希望以最快的速度達到;他曾在2月會議上建議FOMC加息50個基點;不排除3月支持加息50個基點的可能性。[2023/2/17 12:12:00]
冒險者可以通過購買比特幣期貨合約來利用他們的頭寸而受益,但如果在美聯儲3月22日做出決定之前突然出現負價格波動,他們也可能會被清算。因此,專業交易員更有可能選擇期權交易諸如傾斜的鐵禿鷹之類的策略。
使用看漲期權的平衡風險方法
通過交易同一到期日的多個看漲期權,交易者可以獲得比潛在損失高3倍的收益。這種期權策略允許交易者在限制損失的同時從上漲中獲利。
前美國財長薩默斯:美聯儲可能重蹈1970年代覆轍:8月6日消息,對于下周三將發布的CPI報告,前美國財長薩默斯表示,“我擔心非核心通脹數據將迎來一些好消息”,尤其是受到汽油價格下滑的推動。再加上一些經濟放緩的跡象,美聯儲可能錯誤認為事情已經得到控制。薩默斯表示,危險在于“我們將可能面臨一個像1970年代那樣的局面,當時我們沒有采取足夠多的措施來遏制住通脹。”扣除食品和能源等大宗商品,“核心通脹率在5%上下,”薩默斯稱。“這比尼克松時期管控通脹時還要高。從任何方面看都是不可接受的。”(金十)[2022/8/7 12:07:02]
重要的是要記住,所有期權都有一個設定的到期日,因此比特幣的價格上漲必須在設定的期限內發生。
下面列出的是3月31日到期時使用比特幣期權的預期回報,但這種方法也可以應用于不同的時間范圍。雖然成本會有所不同,但總體效率不會受到影響。
看漲期權賦予買方獲得資產的權利,但合約賣方收到負面風險敞口。IronCondor包括以相同的到期價格和日期賣出看漲期權和看跌期權。
如上圖所示,目標利潤區域在23,800美元以上,如果3月31日的到期價格低于23,000美元,最壞情況是0.217BTC。
要開始交易,投資者必須購買6.2份價值23,000美元的看跌期權合約。然后,買方必須賣出2.1份25,000美元的看漲期權合約和另外2.2份27,000美元的看漲期權合約。接下來,投資者應賣出3.5份25,000美元看跌期權合約和2份27,000美元看跌期權合約。
作為最后一步,交易者必須購買29,000美元看漲期權的3.9份合約,以將損失限制在該水平之上。
如果比特幣在3月31日的交易價格在23,800美元至29,000美元之間,則該策略會產生收益。凈利潤在25,000美元至27,000美元之間達到0.276BTC的峰值,但如果比特幣交易價格為24,400美元,則仍高于0.135BTC和27,950美元的范圍。
打開這種傾斜的鐵禿鷹策略所需的投資是最大損失,因此0.217BTC或5,156美元,如果3月31日比特幣交易價格低于23,000美元,就會發生這種情況。該策略的好處是利潤目標區域廣泛,產生更好的風險-與杠桿期貨交易相比,回報率更高,特別是考慮到有限的下行空間。
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