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BTC:新牛市開啟了嗎?應該把握哪些主旋律?

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自年初以來,比特幣已經上漲了40%。此次反彈是在長達一年的熊市盤整之后,去年的局部底部價格約為1.5萬-1.6萬美元

一些分析師認為,從鏈上數據和宏觀背景來看,這次反彈與2019年二季度牛市復蘇前的情況十分相似,當時BTC價格飆升近250%至13,800美元

美聯儲加息

2月2日,美聯儲加息25個基點至4.5%-4.75%區間,符合市場人士的預期

此外,美聯儲主席杰羅姆鮑威爾召開新聞發布會,表示經濟的通縮進程已經開始。鮑威爾證實了這一點,稱現在宣布戰勝通脹還為時過早

杰羅姆鮑威爾還指出,他預計美聯儲今年不會降低利率,這與幾位知名分析師的預測相反。此外,鮑威爾表示,他“不擔心”債券市場建議在暫停之前再降息一次,因為一些市場參與者預計通脹下降的速度將快于美聯儲的預期

幣安VIP借幣平臺新增SUI、FLOW、LDO等可質押資產:金色財經報道,據幣安官方公告稱,幣安VIP借幣平臺新增可借資產:FXS、MKR、QNT、STG、MDT、OCEAN、HBAR、RIF、CELR,以及可質押資產:SUI、FLOW、LDO、OCEAN、CTSI、SNX、UNFI、STG、VET、INJ、JOE。幣安VIP借幣為個人或機構提供超額抵押借貸服務,利率、期限和服務,所有抵押資產都受到質押率的限制。[2023/5/21 15:17:11]

市場對杰羅姆鮑威爾的言論反應良好,盡管市場預期加息并且他提到進一步加息。隨著市場對美聯儲加息的反應,BTC/USD上漲

AMC將于本月推出AI工具集和元宇宙手游:據官方消息,AMC宣布將于本月推出AI工具集和元宇宙手游,并與Fantaverse和Planet Hares建立生態合作關系,此外,AI META CLUB (AMC)聯合發行6000個創世人族NFT。這些創世人族NFT將是元宇宙的創造者和建設者,并可以通過男女1:1組合繁衍出更多的人類后代。

AI META CLUB (AMC),將以AI技術為基礎,聚合多種AI工具賦能元宇宙生態,推進AI與元宇宙融合發展,共建元宇宙新經濟。[2023/5/13 15:01:06]

鏈上數據顯示與2019年4月反彈的初步相似之處

根據區塊鏈追蹤平臺IntoTheBlock的數據,64%的比特幣投資者目前處于盈利狀態。Glassnode數據也表示,那些在2019年首次購買BTC的投資者,平均而言也重新獲利了。2019年BTC投資者的平均首次買入價格為21,800美元,按1月30日盤中22,781美元的價格計算,這些投資者的平均利潤約為5%

Galaxy Digital財報:一季度凈收入1.34億美元:5月9日消息,專注于數字資產的金融服務和投資管理公司Galaxy Digital公布一季度財報,一季度營收為1.4674億美元,凈收入1.34億美元,收入主要歸因于數字資產收益和未實現的投資收益,相比之下而截至2022年12月31日的季度凈虧損為2.88億美元。一季度Galaxy Digital衍生品收益為5500萬美元。Galaxy Digital流動性包括4億美元的現金和4.14億美元的凈數字資產,其中包括2.09億美元的非算法穩定幣。現金和穩定幣余額比年底減少了2.14億美元,這主要是由于未償還的法定貸款、GK8收購和投資的付款增加。另外,Galaxy Digital與DWS達成戰略聯盟,在歐洲開發數字資產管理解決方案。[2023/5/9 14:52:40]

Glassnode數據顯示,自COVID-19黑天鵝事件和2018-2019年熊市以來,BTC首次突破三個投資者成本基礎線,即“已實現價格”,該指標可以通過已實現市值來計算

Web3投資公司Block2lx Capital旗下兩支新加密基金啟動募資:金色財經報道,據美國證券交易委員會官方網站披露信息顯示,區塊鏈及Web3投資公司 Block2lx Capital 宣布旗下兩支新加密基金 Block21x Polycoin Fund, LP 和 Block21x Topcoin Fund, LP 正式啟動募資,投資者的最低投資規模為 10 萬美元。截至目前,該風投公司尚未披露已募集到的具體金額數字。[2022/7/12 2:07:47]

已實現市值是比特幣的資本化模型,它假設流通供應中的每枚代幣都有其實際價值,即最后一次移動的價格,而不是當前的BTC價格

從已實現市值中,可以通過將該指標除以流通中的代幣總數來獲得“已實現價格”。由于已實現市值考慮了投資者購買代幣的價格,因此已實現價格可以被認為是市場上的平均收購價格

這意味著,如果比特幣的正常價格跌破該指標,則可以假定普通持有者已進入虧損狀態。雖然這個已實現價格是整個市場的平均成本基礎,但該指標也可以僅為特定的投資者群體定義

Glassnode將BTC市場分為了兩個主要群體:短期持有者(STH)和長期持有者(LTH)。在過去155天內購買代幣的投資者屬于STH,而那些在該閾值之前持有代幣的投資者則屬于LTH

下圖顯示了過去幾年整個市場以及這兩個持有者群體的BTC已實現價格趨勢:

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如上圖所示,比特幣在最近的反彈中已經突破了STH/LTH成本基礎和整個市場的已實現價格,這表明平均整體平均投資者已經獲利。而那些在2020年和2022年購買的人平均仍處于虧損狀態,價格需要升至28,000美元以上,這部分買家才能看到利潤

2019年4月也形成了類似的趨勢,當時的熊市周期結束,并出現了牛市過渡形態。雖然現在下結論還為時過早,但兩次反彈之間的這種相似性可能暗示當前的漲勢也可能與2019年的牛市類似

截至發稿時,衡量加密貨幣市場情緒的指標–恐懼和貪婪指數已從“中性”轉變為“貪婪”

對于23年小牛市的一些啟示:

每周都會有超過50%漲幅的代幣,大部分在四個月的小牛市中漲幅是2-3x,兩周內走完大幅度行情,并不能超過BTC的收益,從當時市值占有率也可以看到,以太坊相對BTC也較為遜色,主線敘事依舊是BTC減產

每一輪行情中都有主線敘事,2019年減產提前一年市場開始發酵,行情貫穿始終,四個月內不斷有相關標的暴漲,圍繞比特幣、LTC減產延伸出相當多的礦幣概念;主線敘事無論從啟動時間、漲幅、持續時間、確定性來講都優于大部分板塊

本次小牛市也有主線行情,LSD+擴容賽道無論從啟動時間、容納資金規模都是當之無愧的龍頭,該主線后續資金可能會蔓延到DeFi、zk板塊概念標的;aptos也不必意外,每輪行情都會有公鏈乘勢而起,新公鏈永遠是炒作的主旋律?

本次小牛市也能找到新幣不斷暴漲的影子,因此可以縮小一些概念選擇的范圍,某些新幣暴漲具有可持續性,首先是敘事要夠新穎,其次增量市場有足夠的想象力,近期的ai和a\vr板塊就是加密敘事的典范,頗有元宇宙的影子

資金更為集中的博弈市場注定大部分alpha并沒有可持續性,集中核心板塊、圍繞新幣仍舊是不錯的突破口

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