交易所“巨頭”FTX資不抵債最終走向破產,并牽連了多家與其往來密切的交易所、投資機構和做市商等加密企業一同陷入危機,這不僅引發了加密資產價格大幅“跳水”,使得自今年?4?月以來一直震蕩下行的市場變得更加脆弱,還使得市場流動性進一步緊縮。
“FTX事件”對市場變化產生有哪些影響?是否會加速市場見底?目前市場中的流動性到底如何?PAData對?8?項市場數據進行深入解讀后發現:
?1?)今年,比特幣MVRV指標持續低于?1?的天數已經有?88?天了,?11?月?15?日跌至?0.804?,是最近?5?年來第二低的值。與?2018?年底對比來看,該指標已經觸底,但仍需要在底部運行一段時間。
?2?)比特幣長短期籌碼SOPR比已連續?183?天低于?1?,月均值連續?7?個月低于?1?,這意味著近期BTC短期籌碼的盈利能力大幅高于長期籌碼。從持續時間來看,也已僅比?2018?年底的熊市周期少一個月。
?3?)比特幣的賣方枯竭常數月均值在今年?10?月和?2018?年?10?月十分接近?0.01?,如果結合幣價走勢來看,?2018?年賣方枯竭常數的低位早于幣價見底,如果由此推測,則可能當前的幣價仍有下行空間。
法蘭西銀行行長:需要國際合作來監管加密集團:金色財經報道,法蘭西銀行行長Fran?ois Villeroy de Galhau周五在巴黎舉行的VivaTech活動上表示,需要國際合作來監管加密集團。?Villeroy稱,在一個司法管轄區監管一個法律實體是不夠的,在美國,加密貨幣公司擁有在不同司法管轄區運營的各種法律實體,因此需要國際合作。雖然Villeroy強調歐盟在加密監管方面處于領先地位,但可能需要新版本的歐盟監管MiCA 2來應對加密集團。
加密貨幣借貸、DeFi和NFT 代幣都超出了MiCA的范圍,導致包括歐洲央行行長在內的一些人士已經呼吁建立MiCA 2。DeFi只是一項新技術,你有使用這種技術提供金融服務的行為者,他們就需要受到監管。同樣的行動,同樣的風險,同樣的規則,[2023/6/16 21:42:34]
?4?)?11?月?20?日,市場中的穩定幣總市值約為?1445.2?億美元,較?11?月?7?日減少了?19.7?億美元。?11?月?19?日,交易所穩定幣存量約為?303.5?億美元,較?11?月?4?日減少了?55?億美元。
Robinhood董事會已批準回購SBF此前所購買5500萬股股票的計劃:2月9日消息,美股經紀商Robinhood董事會批準了一項計劃,以購買SBF去年購買的5500萬股股票。SBF最初于2022年5月通過Emergent Fidelity Technologies購買了這些股份。
Robinhood正與美國司法部合作以提供協助。美國司法部于今年1月沒收了這些股票。根據美國司法部1月20日提交的文件,SBF持有55,273,469股Robinhood股票,占該公司流通股的7%以上。截至周三收盤,這些股份的價值超過5.78億美元。
數日前消息,由SBF和前高管Gary Wang共同創立的Emergent Fidelity Technologies已申請第11章破產保護。Emergent Fidelity持有5600萬股Robinhood Markets(HOOD)股票。按當日收盤價計算,這5600萬股Robinhood股票價值超過6億美元。此外,彭博社報道稱,Emergent Fidelity擁有的唯一其他資產是2070萬美元現金。(CNBC)[2023/2/9 11:56:05]
?5?)AAVE的主要借貸資產在最近?2?個月內的變動借款利率呈現上漲趨勢,同期,Compound的主要借貸資產也幾乎都出現了流動性下降和利率上升的現象。
21Shares推出首個加密質押指數ETP:金色財經報道,ETP發行商21Shares宣布與指數提供商Vinter合作推出加密貨幣質押指數ETP(21Shares Staking Basket Index ETP),該 ETP 追蹤基于 PoS 區塊鏈的原生Token,包括 BNB、ADA、ATOM、DOT、SOL、XTZ。該指數將在 3 月和 9 月進行每半年一次的重新平衡,以反映市場變化。[2023/1/18 11:19:30]
多項市場指標處低位,已與?2018?年底的熊市相當
根據CoinGecko的數據,目前比特幣仍然是加密市場中最重要的資產,其市值占總市值的比重達到了?37.2?%,因此,考慮比特幣的市場指標對了解整個市場的變化而言具有重要意義。從比特幣的市值與實現價值比、長短期籌碼SOPR比和賣方枯竭指數這?3?項數據來看,市場已處于與?2018?年底的熊市相當的水平。
市值與實現價值比是判斷資產的當前市場價格是否低于交易時的“公允價格”的常用指標。如果MVRV低于?1?,則意味著當前市場價格已經低于籌碼交易時的“公允價格”,市場價格被低估,反之則意味著當前市場價格被高估。
Syscoin與WEconomy達成合作,并計劃明年Q1推出layer 2協議:12月22日消息,去中心化區塊鏈基礎設施平臺Syscoin與亞洲Web3孵化器WEconomy達成合作,以加速其亞洲生態系統的擴張,并計劃在2023年第一季度推出layer 2協議Rollux,Syscoin表示Rollux是第一個與EVM兼容的layer 2 ollup套件,準備在主網上線。[2022/12/22 22:00:06]
?11?月?19?日,比特幣的MVRV指數已經跌至?0.809?,而在幾天前的?11?月?15?日,這一指數跌至了?0.804?,是最近?5?年來第二低的值,僅略高于?2018?年?12?月?16?日創下的歷史低值?0.721?。在?2018?年底開始的熊市周期中,比特幣MVRV指數低于?1?的天數為?132?天,今年,該指標持續低于?1?的天數已經有?88?天了。從這個角度來講,比特幣MVRV指數可能已經觸底,但仍需要在底部運行一段時間。
SOPR是觀察每個籌碼交易時是否盈利的直接指標,長短期籌碼SOPR比則可以衡量市場中長期籌碼產出利潤高還是短期籌碼產出利潤高。該比率越高,意味著長期籌碼的產出利潤率越多,這通常發生于市場頂部,反之意味著短期籌碼的產出利潤率越多,這通常發生于市場底部。
BTC市值位居全球資產第10位:金色財經報道,companiesmarketcap數據顯示,BTC當前市值報6087.9億美元,位居全球資產第10位,高于Meta(Facebook)5536.1億美元,低于伯克希爾哈撒韋6972.6億美元的市值。
雖然BTC價格從最高點下跌了超50%,但依然是全球商品和公司中市值排名前十的資產。[2022/6/1 3:55:08]
?11?月?19?日,比特幣長短期籌碼SOPR比約為?0.47?,大幅低于?1?,已與?2018?年底至?2019?年初的水平相當。且自今年?5?月?21?日以來,該指標已連續?183?天低于?1?,月均值連續?7?個月低于?1?,這都意味著近期BTC短期籌碼的盈利能力大幅高于長期籌碼。而且從持續時間來看,也已僅比?2018?年底的熊市周期少一個月。
賣方枯竭常數被定義為盈利籌碼比與?30?天價格波動率的乘積,該值越低,意味著盈利籌碼比和?30?天價格波動率都低,即意味著高損失和低波動率同時出現,這通常發生于市場底部。
根據歷史情況,比特幣的賣方枯竭常數如果低于?0.01?,則很可能觸底。該指數最近一次低于?0.01?發生于?10?月?24?日,約為?0.0086?,與?2018?年?11?月中旬的水平相當。從月均值來看,只有今年?10?月和?2018?年?10?月十分接近?0.01?。如果結合幣價走勢來看,?2018?年賣方枯竭常數的低位早于幣價見底,如果由此推測,則可能當前的幣價仍有下行空間。
交易所穩定幣存量?6?天減少?55?億美元,CEX流動性進一步下降
FTX事件波及甚廣,與之業務往來密切的多家加密企業同樣存在危機,這加劇了市場對流動性的擔憂。穩定幣的市值是觀察市場流動性的一個直觀窗口,穩定幣市值上漲通常伴隨著市場上行,買入需求增長,反之亦然。
根據統計,截至?11?月?20?日,市場中的穩定幣總市值約為?1445.2?億美元,較?11?月?7?日FTX事發時的?1464.9?億美元“縮水”了?19.7?億美元,而較今年?5?月?8?日的?1867.0?億美元高點則“縮水”了?421.8?億美元。從日環比變化來看,?11?月?10?日穩定幣總市值的日環比變化為-?1.22?%,是最近?5?個月以來日環比跌幅最大的一天。可見,自今年?5?月以來,穩定幣總市值就處于下降趨勢中,只不過FTX事件加劇了這個趨勢。
交易所穩定幣存量的變化也能從側面印證這種推測,?11?月?19?日,交易所穩定幣存量約為?303.5?億美元,較?11?月?4?日的短期高位?358.5?億美元減少了?55?億美元,?6?天跌幅約為?15.34?%。這打破了交易所穩定幣存量今年以來穩中微跌的局面,使得交易所中的流動性回到年初水平。
另外值得注意的是,交易所錢包中比特幣的凈頭寸變化,即最近?30?天的余額存量變化,也發生了明顯的異動。根據統計,?11?月?16?日,交易所比特幣凈頭寸減少了?17.27?萬BTC,是最近兩年來單日變化最大的一天。而且從?11?月?10?日開始,交易所比特幣凈頭寸已連續?10?天減少超?10?萬BTC了。實際上,今年下半年以來,交易所中的比特幣存量就在持續下跌,不過近期FTX事件加速了這個過程。
Uniswap主要交易池鎖倉量下降,AAVE多個資產借貸利率上漲
有一些觀點認為“FTX事件”會使用戶失去對CEX的信心,轉而投向DeFi的懷抱。但從數據來看,不僅CEX的流動性受到影響,而且DeFi也沒能從中獲利。
根據DuneAnalytics的統計,目前USDC-WETH是Uniswapv?3?中最重要的交易池,交易量占比約為?46.21?%。該池的鎖倉量在?11?月?19?日約為?1.23?億美元,較?11?月?7?日創造的短期高點?1.87?億美元下降了?0.64?億美元,降幅約為?34.24?%。與CEX的流動性變化一致,盡管自今年以來,USDC-WETH交易池的鎖倉量總體呈下降趨勢,但FTX事件無疑加劇了這個趨勢。
USDC-WETH的交易量也有所“萎縮”,近期除了?11?月?8?日至?10?日連續創下?17?億美元以上的巨量交易外,近期的日交易量都在?8?億美元以下,?11?月?18?日和?19?日都不超過?2.5?億美元,分別只有?2.46?億美元和?1.18?億美元,為今年以來的極低水平。
除了DEX以外,借貸的流動性也受到了波及。AAVE和Compound的主要借貸資產在最近?2?個月內幾乎都出現了流動性下降和利率上升的現象。
最大的借貸市場AAVE上主要借貸資產的存借款利率近期呈上升趨勢。目前,USDT的變動借款利率已經超過?3?%,DAI和WETH的變動借款利率已經超過?2.6?%。從存借款利率的相對變化趨勢來看,最近?2?個月,除了USDT的借款利率漲幅小于存款利率漲幅以外,其他資產的借款利率漲幅均大于存款利率漲幅,其中,WBTC和USDC的借款利率漲幅遠大于存款利率漲幅。利率變化與存借款規模的變化密切相關,借款利率漲幅更大意味著借款需求變化大于存款規模變化,即市場流動性相對不足。
最近兩個月,Compound中USDC的存款量從?8.83?億美元下跌至了?7.11?億美元,跌幅約為?19.48?%,同時借款量也從?3.20?億美元下跌至了?2.69?億美元,跌幅約為?15.94?%。存款跌幅較借款跌幅更大,這也使得存款利率上浮了?0.05?個百分點,小于貸款利率上浮的?0.07?個百分點。USDT的情況略有不同,其存款量下降了?16.09?%,但借款量上漲了?13.65?%,這使得USDT的存款利率上漲了?0.92?個百分點,而貸款利率則上漲了?1?個百分點。而ETH的借款量則進一步萎縮至?0.15?億美元,遠遠低于借款量,這使得存借款利率均進一步下跌。
簡單來說 萊特幣(LTC)價格上漲超過27%。365天MVRV回到正值區域,表明長期交易者自2021年12月以來首次獲利.
1900/1/1 0:00:00金色財經報道,新加坡金融管理局與該國的央行本周發布了一份新聞稿,以解決FTX.com失敗后出現的一些問題和誤解。該央行解釋說。第一個誤解是,有可能保護與FTX打交道的本地用戶.
1900/1/1 0:00:0021:00-7:00關鍵詞:灰度、CrossTower、Gauntlet、Stablecoin1.FTX請求法院讓BitGo在破產期間保護其資產;2.
1900/1/1 0:00:00由于多頭感到安全,SOL的價格從10美元的關鍵支撐位反彈至14美元的高位。SOL的價格在市場當前狀態下繼續看跌,因為大多數交易員和投資者仍持謹慎態度.
1900/1/1 0:00:00原文作者:JoeyWu 去中心化期權金庫是一攬子期權策略,將標的資產的波動率轉化為期權費,以此為儲戶的收益.
1900/1/1 0:00:00Neo回落至6.6美元的水平NEOUSD價格分析——11月24日如果多頭施加更多壓力,NEO將增加以突破7.3美元的阻力位,以及8.0美元和8.8美元的阻力位.
1900/1/1 0:00:00