加密貨幣:在熊市中茁壯成長的實用指南

受MilesDeutscher及其關于在熊市中生存的精彩話題的啟發，我將他的專家建議和研究推斷為一篇博客長度的文章，其中包含我們自己的曲折，供那些尋求額外指導的人使用。

回顧加密市場和傳統市場的過去，“熊市”往往會持續很長時間，市場情緒也很糟糕。這種不確定的時期孕育著機會，作為投資者，您應該利用這一點，而不是害怕市場。

在熊市中不僅生存而且繁榮的最佳策略是什么，以及為什么每個增持策略都應該針對您的風險承受能力，這些都是我們將在下面回答的問題。

什么是熊市？

大多數人認為，當市場出現明顯的下降趨勢時，熊市就要來臨。然而，加密市場比傳統市場小得多且波動性更大，這意味著加密熊市的價格通常會下跌90%以上。2018年的加密冬天就是一個很好的例子。

作為一個過度情緒驅動的市場，加密熊市很容易受到金融行業所說的投降——當投資者對資產失去希望時，他們選擇“恐慌性拋售”以挽救收益。FUD是加密市場中大多數投降事件的主要催化劑，因為市場情緒迅速從看漲變為看跌。加密貨幣投資者已經習慣了劇烈的波動性飆升，但投降，尤其是對于低市值資產，可能會一勞永逸地消除它們。

因此，如果熊市對投資者來說聽起來如此可怕，而且普遍無法預測，那么我們為什么還要費心為它們做準備呢？好吧，熊市是在加密領域創造真正財富的地方，大多數當前的加密影響者通過在2018/19加密冬季期間積累來賺取大部分資金。

Thirdweb向在熊市期間部署過智能合約的開發者們空投NFT:4月18日消息，Web3開發者平臺Thirdweb宣布將向在過去18個月的熊市期間部署過智能合約的開發者們空投NFT獎勵。

根據細則，空投要求開發者們在2022年1月1日至2023年4月之間于Ethereum、Polygon、Avalanche、Arbitrum、Optimism等五條鏈上部署過智能合約。

所有NFT內都會有一個隨機分配的獎品，包括1 ETH、2023年共識大會門票、Crypto Packaged Goods創始NFT、1000 AWS積分等等。[2023/4/18 14:11:12]

熊市的危險

忽視熊市對加密貨幣投資者的潛在危險將是一個嚴重的錯誤。熊市甚至對最大的加密資產施加了巨大的下行壓力，以至于嚴重超賣，為那些有長遠眼光的人提供了買入機會。

此外，正如我們最近在Celcius上看到的那樣，熊市甚至可以讓加密領域內最著名的組織做出奇怪的事情。在一個中心化平臺上凍結數百萬投資者的提款不應該成為加密貨幣投資者的擔憂；不幸的是，它是。自我保管所有權再次證明了它的重要性。

涵蓋熊市增持策略、風險規避、最佳投資組合設置、管理等等，讓我們深入探討如何在即將到來的熊市中茁壯成長，而不僅僅是生存。

風投公司Electric Capital：加密開發者的數量在熊市中有所增加:金色財經報道，加密貨幣風險投資公司Electric Capital表示，區塊鏈、加密貨幣和Web3開發者在2022年繼續建立他們的生態系統，即使面對殘酷的加密貨幣冬天。根據該風險投資公司的《2022年電力資本開發者報告》，在2022年加密貨幣價格大幅下跌的情況下，從事不同區塊鏈生態系統的全職開發者同比增長了8%。去年，在所有生態系統中，首次貢獻代碼的開發者也達到了歷史最高水平，大約有61000人。[2023/1/18 11:17:39]

在熊市中蓬勃發展

重申“財富是在熊市中創造的，而不是在牛市中”這一點至關重要。為什么不以生存為目標，在熊市中茁壯成長呢？通常，一旦看跌情緒席卷市場，交易員就會被迫相信他們周圍持續不斷的FUD。這幾乎就像交易者忘記了交易的第一條規則；不惜一切代價避免情緒。

隨大流是人類的本能。脫離人群感覺是錯誤的、危險的，而且是徹頭徹尾的愚蠢，但這不是六個月前當價格接近歷史高點時你的感受。那是因為我們是情緒化的動物，受情緒驅使并受周圍環境的影響。

上次你可能犯過這樣的錯誤，痛打自己，以免再次發生。然而，如果你拒絕計劃，相信這次你會采取不同的行動，你就會猛然驚醒。

在深入研究具體策略之前，讓我們快速檢查一下可以讓您在熊市中茁壯成長的關鍵概念。

數據：盡管CEX整體網站流量在熊市中下降，FTX等網站流量仍顯著增長:8月8日消息，根據網站分析平臺SimilarWeb的數據，包括FTX在內的一些主要加密交易所，盡管經歷了2022年的熊市，但網站流量仍有顯著增長。

數據顯示，截至2022年6月，FTX的網絡流量同比增長高達123%。

用戶對WhiteBIT和ByBit等交易平臺的興趣增長更大，在過去一年中，流量分別飆升了244%和160%。KuCoin在過去一年中的用戶興趣也有所增加，其網站流量同比增長50%。

FTX和ByBit流量增長的背景是，用戶對大多數CEX網站的興趣大幅下降。

美國主要加密交易所Coinbase的網絡流量同比下降46%，跌幅居前。Kraken和Bittrex等競爭對手也出現了流量損失，訪問量分別下降了38%和54%。（Cointelegraph）[2022/8/8 12:10:36]

設定和理解你的目標

聽起來很陳詞濫調，但沒有一種策略適合所有人。加密貨幣市場還太年輕，無法遵循標準普爾500指數深入人心的“買入并持有20年”建議；加密技術還不到20歲！一個20歲的投資者可能認為安全的東西，對于成熟的投資者來說往往風險極大，因為他們一生中沒有多少活躍的盈利潛力。

因此，每種策略都應根據您的目標和隨后的風險承受能力量身定制。問自己這些問題：

推特調查：ADA在熊市期間相較于BTC和ETH更受青睞:6月8日消息，London Real TV開展了一項推特調查，詢問在當前的熊市期間，加密社區成員最喜歡持有哪種加密貨幣，選項包括BTC、ETH、ADA和“其他加密貨幣”。最終ADA獲得了76.9%的選票，BTC和ETH分別獲得了11%和5%的選票。共有8861名用戶參加了投票。（U.Today）[2022/6/8 4:10:54]

我愿意拿我投資組合的很大一部分去冒險嗎？多少錢我會滿意？我是想將我的資金重新投入市場還是分散投資？通過設定和理解明確的目標，您將以清晰的游戲計劃進入市場。您不必總是擔心在頂部賣出或在底部買入，您只需將止損設置在您想要的價格并等待即可。

有了您的目標，市場走勢將使您離財務更近或更遠，您可以切實追蹤財務，而不是任意數字——無情緒的投資。

在我們繼續討論要實施的策略之前，請記住，您可以采用的最佳策略就是您將實際遵循的策略。如果您設定的目標過于保守，但本質上是一個冒險者，請考慮改變您的退出策略，使其不會因FOMO而爆跌。

積累策略

正如Miles專業地提到的那樣，大多數有影響力的人都忽略了一個人如何真正將大量法定貨幣投入加密貨幣以開始他們的投資生涯。當您開始擁有200萬美元時，很容易說您是加密貨幣百萬富翁。不幸的是，在加密領域之外優化你的收入流是你會在你的投資組合中看到最顯著收益的地方。

聲音 | BlockTower Capital聯合創始人：比特幣采用停滯因華爾街在熊市中采取“觀望”態度:據CCN消息，加密投資公司BlockTower Capital聯合創始人Ari Paul表示，比特幣的采用處于停滯狀態，因為華爾街正在熊市中采取“觀望”態度。Paul將機構對于加密貨幣的觀點分為三類： 1.風險投資理念：我們可以通過早期投資獲得價值創造嗎？ 2.被動比特幣或指數暴露：這是數字黃金還是投資組合對沖？ 3.這是一個我們可以作為服務提供商或通過積極交易產生利潤的市場嗎？ Paul稱，這三個觀點并不是相互排斥的，每個觀點都有各自的障礙和催化劑來推動采用。然而，由于加密市場暴跌以及監管不確定，許多投資者處于觀望模式。[2019/2/2]

每個案例都是個別的，簡單地建議您賺更多是傲慢和無益的。相反，保守地計劃每周或每月可以持續和愿意投入市場的數量，并根據該數字制定增持策略。你可以把這個數字稱為你的可投資收入。

目前，現實世界幾乎與加密市場一樣動蕩，因此確保支付租金和餐桌上的食物是您可以做出的最佳投資。購買力就是一切。

在我們提到策略之前，讓我們先談談穩定幣。對于任何成功的投資組合來說，穩定幣都是必不可少的，它應該是你投資組合的基礎，幫助你利用連續下跌的機會，或者只是將你的財富保留在加密貨幣中而無需承擔太多風險。在研究Miles創建的示例投資組合時，您會注意到一個相似之處是您的投資組合中至少有25%是穩定幣。無論您的投資組合大小，持有穩定幣都意味著您堅持自己的策略，而不是不斷地進行搖擺交易，試圖抓住蠟燭。

美元成本平均法(DCA)如果您預計DCA是頭號增持策略，那么您是對的。一次又一次，實施DCA戰略已證明可以最大限度地降低風險，同時最大限度地增加機會。你會自動擊敗大多數試圖通過持續投資市場來把握市場時機的一次性投資者。進入市場的時間總是勝過把握市場時機。然而，并非所有DCA策略都是平等創建的。

正如Miles指出的那樣，加密貨幣恐懼與貪婪指數向我們展示了投資者對市場的信念是強是弱。

極度恐懼：群眾在拋售；是時候購買了！極度貪婪：散戶正在買入，是時候持有/賣出了。

該指數不科學，但可以與您之前發現的可投資收入結合使用，以決定何時將DCA投入您最喜歡的代幣。這種方法稱為增強型美元成本平均法(EDCA)，因為它需要您對自己的策略有高度的信心并關注市場。

“模擬結果表明EDCA策略可靠地優于

在大約90%的時間里，DCA策略的美元加權回報率更高。”

李·M·鄧納姆通過在穩定幣中保留至少25%的投資組合，您可以在市場血流成河時利用，而不用擔心自己的包袱。通過定期降低您的平均入門價格，您可以為未來的成功做好準備，而不必擔心您的“一次性”投資是否出現在正確的時間。

如果有足夠的時間參與以加密貨幣為中心的社交活動，例如Crypto-Twitter(CT)，就有可能實時感受到恐懼和貪婪之間的轉變。

有收益的資產當你讀到或聽到的大多數有影響力的人談論將25-50%的投資組合持有穩定幣時，他們通常談論的是數十萬甚至數十萬美元。同時，大多數投資者只用幾百或幾千美元。

因此，如果您在加密貨幣領域之外的收入來源不會增加，那么在加密貨幣內部尋找可以為您產生更多加密貨幣的資產至關重要。隨著大量采用權益證明作為主要共識機制，委托人無需提供大量加密貨幣即可成為驗證者的機會越來越多！

委托人可以通過將他們的加密貨幣抵押給驗證者并接收網絡費用作為獎勵，持續獲得5-10%的APY/APR。不過，一定要謹慎行事，因為許多投資者現在正在將他們的加密貨幣堆積到“質押”協議中，這些協議實際上只是借貸平臺或美化的龐氏騙局——我們不要再提Celcius了。通過確保您委托加密貨幣來真正驗證您信任的網絡，您將：

重復穩定的獎勵更長時間更加堅信您的資產不會面臨我們在UST上看到的最近災難性的價值下跌。成為發展加密領域的一部分您應該使用聚合器或多鏈收益優化器等工具來幫助您找到適合您目標的收益農場，無論是安全性還是收益。這些例子包括；BEEFYFinance或Yearn。

與三位數的APR聽起來一樣好，這顯然是一個不可持續的回報率。經驗豐富的單產農民會知道這一點，隨著不同代幣的上市，不斷轉移他們的資產。然而，太多人期望這種回報會永遠持續下去。如果這聽起來好得令人難以置信，那可能就是這樣。

所以我已經有了我的策略，但我怎么知道要購買哪些代幣？

熊市是最好的交易者和投資者奠定基礎的地方。與房子類似，您的投資組合的堅固程度取決于它所建立的基礎。持有模因或炒作硬幣而忽略將實用程序帶回加密領域的代幣是短期收益和長期失敗的完美秘訣。

熊市非常適合尋找和研究專注于建設的低市值寶石，但不要指望它們會立即暴漲。

做你自己的研究

不要完全依賴有偏見的媒體，例如Reddit、Twitter來進行您選擇的投資。相反，深入研究加密貨幣領域，以確定您認為什么是最佳投資要素。效用、社區、炒作？每個投資者都是不同的，但最好的投資者會做出自己的決定。他們可能會受到有影響力的人的啟發，但絕不會盲目追隨。

談到有影響力的人，很容易陷入“回音室”，在那里你只能看到你想要的信息。加密項目通常有狂熱的追隨者，這可能會扭曲你的理性視野。我們甚至還沒有跨越鴻溝；誰能確定一個項目會一直存在？

多樣化

不要依賴單一部門獲得所有收益。就像加密游戲一樣，太棒了！加密游戲也需要一流的安全性，因此請考慮隱私幣。DeFi項目怎么樣？市場是不理性的，可能并不總是推動代幣帶來最大價值。因此，在每個部門的最佳項目中對沖你的最佳，而不是讓自己陷入回音室。重要的是要認識到價值對每個人的感知價值都是主觀的，而不是線性測量。我可能發現在加密項目中有價值的東西并不意味著它對你有價值。

永遠不要嫁給你的投資

最后但同樣重要的是，永遠不要成為加密貨幣投資者最壞習慣的犧牲品；愛上他們投資的項目。如果你是一個認真的投資者，那么你應該認真地保持盡可能的客觀。這意味著了解您的投資主題何時結束，并有意志力輪換您的投資，即使您處于虧損狀態。承擔百分之二十的損失比承擔百分之九十的損失要好得多。

請記住，在牛市中，“你的努力應該與價格成反比”。這就是說，潛在盈利資產的價格越低，您就應該投入更多的努力來確保您可以利用它。

那你還在等什么？今天就開始研究和規劃你的熊市策略，這樣你就不會在市場情緒不可避免地發生變化時手忙腳亂。

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