比特幣:有 FTX 風險敞口的基金有7%到12%的 AUM 被困

CryptoFundResearch預計11月來自加密對沖基金的投資者贖回請求數量將創歷史新高

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根據一份新的研究報告，25%到40%的以加密貨幣為重點的對沖基金在一定程度上直接接觸了FTX或交易所的原生代幣FTT。

CryptoFundResearch首席執行官JoshGnaizda在發給機構投資者的電子郵件中表示，對沖基金對這家陷入困境的交易所的敞口——上周啟動了破產程序——平均占管理資產的7%至12%。

“當煙霧散去時，我們預計加密對沖基金和加密風險基金直接暴露于FTX崩盤的損失將超過10億美元，甚至可能高達50億美元，”Gnaizda告訴Blockworks。

數據：比特幣礦工持有 1837138 枚 BTC，處于 2021 年 12 月以來最低水平:金色財經報道，據鏈上數據平臺 CryptoQuant 的數據顯示，比特幣礦工的儲備目前為 1,837,138 枚 BTC，處于 2021 年 12 月以來的最低水平。該數據平臺貢獻者 CoinLupin 認為，礦工仍在出售其 BTC 儲備，可能是為了在市場逆轉時支撐資本。

另外，來自 MiningPoolStats 等平臺數據證實，比特幣的哈希率在 1 月 26 日創下歷史新高，均值超過 275 EH/s。[2023/1/26 11:31:08]

行業參與者告訴Blockworks，資產管理公司的損失似乎仍在增加。

Luna Foundation 的比特幣儲備錢包現在持有 11 億美元的BTC:金色財經報道，Luna Foundation Guard的比特幣錢包持有24954.95比特幣，價值 11 億美元。在過去的四天里，在 Terra 的創始人 Do Kwon 最近暗示利用與比特幣相關的代幣經濟學的區塊鏈項目之后，該地址積累了大量的比特幣。在有人詢問 Terra 的創始人為什么該項目決定選擇比特幣作為儲備資產后，Do Kwon表示：比特幣是唯一被證明是數字貨幣之外的硬儲備資產……加密貨幣領域的人很難質疑比特幣。（news.bitcoin）[2022/3/27 14:20:03]

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DeFi 項目 YFValue 中有 1.7 億美元的資金存在被合約所有者鎖定的風險:推特用戶 dryrunner 發布評論警告用戶從 DeFi 項目 YFValue 中撤出資金，因為該協議中大約有 1.7 億美元的資金存在被合約所有者鎖定的風險。目前該項目除了可以挖 YFV 代幣之外，礦工還在挖掘 yfv 引入的另外兩個代幣，分別是 vETH 代幣和 vUSD 代幣。而這兩個代幣都有一個只有所有者可對其進行修改的鑄幣者集，一旦所有者從鑄幣者集中刪除該合約，所有有關提款、推出、質押和獲得獎勵的操作都有可能失效。這意味著，價值 1.70 億美元的資金有可能被單個以太坊合約所有者賬號 0x7be4d5a99c903c437ec77a20cb6d0688cbb73c7f 鎖定的風險。[2020/8/24]

一位加密貨幣對沖基金投資組合經理表示：“被這件事徹底摧毀的基金數量才剛剛開始浮出水面。”消息來源被授予匿名性，因為他們無權與媒體交談。

近四成比特幣僅被千人持有 外媒：或成最大金融泡沫:據外媒報道，全球近40%數量的比特幣控制在僅約千人手里，這些人對比特幣行情會有較大影響。比特幣的價格從年初至今已經上漲超過十倍，如果這些大量持有比特幣的人選擇出售其手中一小部分比特幣，就有可能導致比特幣價格大幅跳水，如果大量拋售，則將引起價格暴跌。業內人士認為，它將成為人類歷史上最大的金融泡沫。[2017/12/12]

在FTX的“流動性緊縮”中，b安上周采取行動，可能以1美元的價格收購其競爭對手，該公司退出了交易，理由是“有關客戶資金處理不當和涉嫌美國機構調查的新聞報道”。

路透社周日報道稱，在FTX時任首席執行官SamBankman-Fried將100億美元的FTX用戶資金轉移給Bankman-Fried創立的數字資產交易公司AlamedaResearch后，至少有10億美元的客戶資金丟失。

超過100只加密基金通常會向CryptoFundResearch報告月度業績。根據這封電子郵件，數據提供商在過去幾天收到了數十份來自受影響基金的更新。

兩家公司最近幾天表示，Paradigm和紅杉資本對FTX的敞口分別為2.78億美元和2.13億美元。Genesis在一條推文中表示，其在該交易所的敞口為1.75億美元。

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GalaxyDigital首席執行官MichaelNovogratz在上周的財報電話會議上表示，他的公司在FTX擁有大約7700萬美元的現金和數字資產，并補充說其中一半以上處于提款過程中。CoinShares周四表示，其對FTX的總敞口約為3030萬美元。

最近，Ikigai創始人TravisKling表示，他的加密資產經理的大部分資產都在FTX上。彭博社周日報道稱，加密貨幣對沖基金GaloisCapital——該投資經理在8月份推廣了以太坊工作量證明分叉——在交易所的崩潰中敞口高達4500萬美元。

CryptoFundResearch還估計，PanteraCapital擁有約1億美元的FTX敞口。該公司的發言人沒有立即回復置評請求。

“由于Solana和更普遍的加密貨幣市場的溢出效應，影響甚至會擴大到沒有直接暴露的基金，”Gnaizda說。“我們預計很大一部分受影響的基金將執行門檻條款或以其他方式暫時限制/暫停贖回。”

CryptoFundResearch預計11月來自加密對沖基金的投資者贖回請求數量將創紀錄，總額可能約為20億美元。目前的記錄為13億美元——這是在Terra的算法穩定幣崩潰后于6月創下的。

電子郵件顯示，絕大多數加密貨幣基金都通過其一個或多個投資組合公司接觸FTX。

消息人士稱，相關風險基金也可能面臨艱難的籌資環境——至少在今年年底之前——因為潛在投資者甚至質疑該領域最受尊敬的一些投資者的盡職調查做法。

根據CryptoFundResearch的數據，盡管市場條件相對平穩，但加密對沖基金10月份的回報率約為2%。

“然而，11月可能不會那么好，”格奈茲達說。“不僅許多基金面臨直接暴露于FTX的風險，即使那些沒有直接暴露的基金現在也面臨著全行業清算的前景，這在短期內給加密貨幣價格帶來了強大的阻力。”

截至美國東部時間周一下午6:00，比特幣的交易價格約為16,500美元——較一周前下跌約21%，較24小時前略有上漲。

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