隨著市場發展,FTX平臺通過其產品和資產創新贏得了市場青睞。根據CoinMarketCap數據,FTX平臺當前在加密貨幣現貨和衍生品交易所中均排名第二。于幣安而言,FTX已經成長為一個強大的競爭對手。但是誰能預料得到,加密貨幣市場第二大的交易所FTX,竟然在短短幾天內就從神壇跌落,不得不向幣安求援,甚至已簽署收購意向書,令整個產業與市場大為震撼!同時市場反應也是哀聲一片,市場同步下跌,剛剛好起來的大盤也是被帶的急轉掉頭,現在人們心里都是一個問題,這個事什么時候過去,有什么影響?到底了嗎?還會跌嗎?能抄底嗎?現在我們深入的分析一下。
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FTX事件的影響
本次FTX暴雷事件的影響可能會超出此前Luna和3AC崩盤時受到牽連但未破產的機構的范圍,并將影響深入到行業各個角落。本輪繼續參與了對FTX的借貸的機構潛藏著巨大的清算風險。我們可以從三個層次理解本次事件帶來的影響:
Stargate基金會建議DAO不要重新發行STG代幣,FTX清算人或將尋求賠償:3月13日消息,基于 LayerZero 的跨鏈流動性協議 Stargate 發推稱,Stargate 基金會建議 DAO 不要重新發行 STG 代幣。去年 FTX 破產后,FTX/Alameda 錢包出現密鑰泄露或內部問題,被黑客攻擊損失約 5 億美元。FTX 清算人最終將所有資產轉移到新錢包,密鑰不會泄露給黑客。Stargate DAO 認為,該錢包的密鑰極有可能在 FTX 清算人 / Alameda 與黑客之間泄漏與共享,并提議重新發行 STG 代幣以將這些資金轉移出該錢包。
FTX 清算人近期表示,如果重新發行并轉移資金,將違反自動中止條款,并將積極尋求賠償。
經與律師溝通后,FTX 清算人認為代幣已經在其錢包中并無需采取任何行動,以及代幣將在 3 月 17 日一次性被領走。Stargate 基金會認為這是錯誤的,且沒有跡象表明 FTX 清算人對智能合約的實際情況、運作方式以及如何與合約互動以確保資金安全有深刻認知。基金會認為 FTX 清算人更愿意將代幣保存在一個不安全的錢包中。LayerZero Labs 表示其明確保留在任何時候就 STG 代幣所有權問題以及因清算人在確保這些資金方面的不負責任而造成的任何損失采取任何法律行動并行使任何補救措施的權利。它們重申,假設其成功并在法庭上獲勝,代幣將以成本價轉移給 Stargate DAO。
金色財經此前報道,2 月 6 日 Stargate 此前提出的重新發行 STG 的提案以 90% 的支持率投票通過,依據提案內容將于 3 月 15 日執行。[2023/3/13 13:00:17]
直接影響層:FTX和Alameda直接投資的項目以及與FTX有直接借貸與合作關系的中心化機構。項目層面主要包括Solana、Fantom和Serum在內的重要的公鏈和DEX等,如下表所示,這些是FTX暴雷事件的直接受害者。
FTX向管理其破產的代理律師事務所Sullivan & Cromwell支付了1200萬美元,用于處理破產申請早期工作:12月23日消息,FTX向管理其破產的代理律師事務所Sullivan & Cromwell支付了1200萬美元用于處理FTX申請第11章破產保護的早期工作,該部分費用于FTX申請破產之前支付。另一家律師事務所Quinn Emanuel擔任FTX和其董事會在訴訟方面的特別顧問,以尋求破產財產可能帶來的法律索賠,該公司在FTX提交破產申請前的三個月內收到了約57.5萬美元。[2022/12/23 22:03:55]
分析了Alameda的資產情況,目前Alameda的可監控錢包持有價值排名靠前的代幣如下:BIT、SUSHI、FTT、SRM、LDO、MATIC、RNDR等。
Alameda在FTX的清算程序中獲得秘密豁免:金色財經報道,根據FTX新任首席執行官John Ray提交給特拉華州法院的一系列文件,Alameda Research在FTX的清算程序中獲得了“秘密豁免”。法庭文件中的披露雖然缺乏細節,但表明Alameda在FTX上進行高風險杠桿交易時具有優勢。
據悉,FTX等加密衍生品交易所會自動出售借入資金的交易員的抵押品。(CoinDesk)[2022/11/18 13:18:58]
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●BIT:目前無法確認是否會違背承諾進行解鎖,FTX承諾不解鎖,但bit在Alameda錢包中的價值已達23%,市場信心不足,是高危幣種
●SUSHI:Alameda總計有340萬個xSUSHI,可以提出480萬個SUSHI,但SUSHI的鏈上大額清算的價格很低,預計無法到達,目前是相對比較安全的。目前主要是市場對Alameda巨量持倉的恐懼導致信心不足。
FTX開啟ADA與ATOM上幣投票:據官方消息,FTX開啟ADA與ATOM上幣投票。競爭上線幣種:Cardano(ADA)與Cosmos (ATOM)。
用戶可以選擇自己希望FTX能即將上線的現貨,FTX將上線勝出方的現貨與主網。每個用戶的投票權重基于用戶所持有FTT余額和所質押FTT的余額。該投票將于2月18日14:00(UTC)關閉。[2022/2/11 9:46:13]
●MATIC和RNDR:流動性較強,且不是SOL系的資產,大概率會優先賣出回籠資金。RNDR已跌去26%,MATIC下跌20%。如果余額中的代幣轉入交易所會繼續下跌。
●FTT:FTX本身的平臺幣,據說Alameda也和FTX借了不少而且用于抵押品。但是借貸都不存在鏈上,沒法得知具體的清算細節。基于抵押品,FTT幣價對于Alameda有利,可能會作為最后的手段。
●SRM:其中FTX和Alameda關系較近的項目,關系一直都很密切。目前幣價已經嚴重破發,和其他Solana上的協議相同,TVL24小時都跌了20%-30%。
●SOL:鏈上有大額資產清算風險,一個鏈上大戶目前擁有2,095,598個SOL和48,038,000USDC債務,若預言機恢復將會引發清算,引起價格大幅下跌。
至于與Alameda有業務關聯的機構,目前暫無公開的信息可確認,但一定存在。
間接影響層:Alameda作為做市商和股權置換的項目,或者和FTT等資產重度綁定的項目,如bitDao、MIM等。這些項目雖然沒有FTX的投資,但與其存在較深入的業務往來,在當前的情況下也會受到較大的影響。
輻射層:大盤其他資產,主要受關聯資產影響以及市場恐慌情緒帶動。
簡而言之,在FTX崛起的這三年時間里,作為排名第二的中心化交易所,其觸手已經深入行業的方方面面,我們已無法完全量化的分析出本次事件會給多少項目造成損失,但可以定性的說,與luna事件相比,FTX事件才算是幣圈的雷曼事件。
后續行情和進展預測
從行情上來說,在FTX暴雷之前,市場已經處于較為深入的熊市行情中了。隨著宏觀貨幣政策的收緊和luna、三箭資本等事件之后,BTC一路下跌到18000美元。但近幾個月以來,雖然美聯儲持續的大幅加息使得宏觀環境不斷收緊,但整個市場行情已經進入相對平穩的階段,BTC不但穩守18000美元關口,更一路緩慢反彈到21000美元左右。眼看著加息高峰將要過去,FTX的崩塌使得市場轉向一路向下,BTC再次跌破17000美元且ETH跌破1300美元。而上次見到BTC在17000美元左右還是在兩年之前的2020年11月。因此可以說除了支撐了五個月,久經考驗的18000美元關口可以信任外,在其以下的價位目前都不太具有可信度,市場也沒有就下一個關鍵點位達成共識。
從事件發展的可能路徑推斷上看,首先幣安的收購面臨諸多困難:本次收購面臨著美國監管機構的審查風險和可能違反反壟斷法的風險,這些都可能導致幣安的收購失敗。另外,FTX的財務漏洞遠超市場預計以至于CZ也發推感慨,也嚇退了市場上的其他可能的收購者,如Coinbase就明確表示不會收購FTX。綜合以上分析,我們認為幣安收購FTX的窗口是越來越小的,但為了保住美國本土精英在幣圈的影響力,最終有可能會有美國本土力量出手完成對FTX的救助。但從目前來看整件事情仍沒有見到任何曙光,在出現轉機之前市場仍將受到痛苦的折磨。
從對行業的影響看:本次事件再次引發了業內對中心化交易所的不信任,為了堅定行業信心,幣安和火幣都表示將在一個月內公開可審計的merkle樹的儲備證明或POF。同時行業內部加強監管的聲音再次升起,如CoinbaseCEO就表示FTX事件將導致加密行業在美國境內遭受更嚴格的監管。本次事件從行業規范的角度將成為一個標志性的歷史事件。
今天的分享就到這里,后期會給大家帶來其他賽道的龍頭項目分析。感興趣的可以點個關注。我也會不定期整理一些前沿資詢和項目點評,歡迎各位志同道合的幣圈人一起來探索。有問題可以評論提問或者私信,所有資訊平臺均為團子財經。
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1900/1/1 0:00:00隨著空頭收緊控制并試圖將價格限制在關鍵阻力位以下,比特幣價格再次跌破20,000美元同時,受歡迎的資產一直在需求水平內交易,預計未來幾天將產生良好的回報?比特幣價格再次跌破關鍵支撐位20.
1900/1/1 0:00:00隨著BTC價格暴跌至$16.4K,BTC/USD的價格已經跌破6月18日的低點。比特幣在6月18日跌至17,605美元的低點,但多頭逢低買入.
1900/1/1 0:00:00?據了解,涉及SamBankman-Fried、FTX和AlamedaResearch的加密貨幣似乎受到的影響最大.
1900/1/1 0:00:00為慶祝即將到來的感恩節,幣安禮品卡推出獨家感恩節主題盲盒活動,將根據 規則選出 兩位符合條件的用戶並平分5,000BUSD獎勵池.
1900/1/1 0:00:00每個加密項目都以成功為愿景,但并非所有項目都是為成功而構建的。一些加密協議幾乎不可持續,并利用市場熱潮來保持相關性。然而,其他人則擁有強大的實用工具來為用戶增加價值并為用戶提供回報.
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