在重新測試潛在支撐之前,BTC的價格試圖突破區間。趨勢變化即將來臨,還是價格會繼續盤整?
時間長了?
本周,比特幣的價格已經上漲,在10月26日飆升至21,000美元。這導致少數交易員宣稱底部可能已經觸底,或者BTC正在進入某種技術結構的下一階段,如Wyckoff、區間突破或一些某種支撐阻力翻轉。
在獲得所有看漲并開倉10倍多頭之前,讓我們回到之前的分析,看看比特幣的市場結構是否發生了任何變化,以及最近的看漲勢頭是否預示著更廣泛的趨勢變化。
當最后一次更新于9月30日發布時,比特幣約為19,600美元,仍在過去136天的價格走勢范圍內。當時,我已經確定了每周相對強弱指數(RSI)和移動平均匯合背離(MACD)的看漲背離。還有一些潛在的“觸底”信號來自多個鏈上指標,這些指標處于多年低點。
數據:本周比特幣大額交易數量達26萬筆,為5月19日以來首次:IntoTheBlock發推稱,隨著比特幣本周飆升至4萬美元,我們發現大額交易(>10萬美元)的數量顯著增加。本周,此類日交易數量達到26萬筆,為5月19日以來首次。這一指標代表了鯨魚的數量。[2021/7/30 1:25:26]
讓我們來看看現在的情況。
布林帶很緊
每日時間范圍內的布林帶仍然處于收縮狀態,本周飆升至21,000美元是大多數交易者所預期的波動性擴大或飆升。當然,從上臂突破后,價格回撤以測試中線/中帶作為支撐。
盡管走勢強勁,但價格仍被限制在200-MA下方,目前尚不清楚20-MA現在是否會成為比特幣價格的支撐。
帶有布林帶的BTC/USD日線圖。資料來源:TradingView
本周比特幣OTC交易量激增:據Glassnode數據顯示,比特幣場外交易 (OTC) 交易量激增,機構實體積極購買比特幣。(Cointelegraph)[2021/7/30 1:25:02]
從近乎歷史低點25.7反彈后,周RSI繼續呈上升趨勢,之前分析中確定的看漲背離仍在發揮作用。BTC的每周MACD也持有類似的趨勢。
在同一張圖表中,我們可以看到最近的每周蠟燭正在創造每周更高的高點。如果蠟燭收盤價高于前五周的區間高點,并且價格在接下來的幾周內繼續上漲,每日或每周收盤價高于22,800美元,這可能是趨勢逆轉的原因。
BTC/USD周線圖。資料來源:TradingView
在每日時間范圍內,BTC的Guppy多重移動平均線指標令人瞠目結舌。短期移動平均線被壓縮,它們與長期移動平均線趨同,這通常表明即將發生方向性移動,或者在某些情況下,宏觀趨勢正在逆轉。
數據:本周比特幣期貨未平倉頭寸增加30%,接近30億美元:從“黑色星期四”到現在,比特幣期貨市場持續穩定復蘇已近兩個月。根據市場分析公司Skew的數據,所有受監管和不受監管的比特幣期貨市場的未平倉總頭寸接近30億美元,較上周的積極走勢增加了約30%。盡管零售和機構期貨市場的交易活動有所增加,但目前成交量相較于50億美元的歷史高位仍有20億美元的距離。(Decrypt)[2020/5/5]
BTC/USD日線圖。資料來源:TradingView
在過去的幾周里,比特幣的“創紀錄的低波動性”一直是全城的話題,當使用布林帶、GMMA和BVOL時,收緊的價格區間確實暗示了擴張,但走向何方仍然是個謎。
比特幣在18,600美元至24,500美元的區間內交易了36天,從技術分析的角度來看,價格仍處于該區間的中間附近。漲至21,000美元并沒有創下每日高點,也沒有脫離當前區間,這基本上是橫盤整理。
分析 | 本周比特幣價格與人民幣呈現出創紀錄的負相關性:根據彭博社9月6日的一項分析顯示,本周比特幣價格與人民幣(CNY)呈現出創紀錄的負相關性。這表明投資者正在使用數字貨幣來對沖人民幣貶值。[2019/9/6]
價格目前維持在20日移動均線上方,但我們尚未看到20日均線突破50日均線,并且10月26日的大部分反彈已回落至20,000美元的低位。
BTC/USD日線圖。資料來源:TradingView
更令人信服的發展將涉及比特幣突破當前區間以測試24,800美元的200均線,并最終嘗試將移動平均線翻轉至支撐位。
進一步擴大至29,000美元至35,000美元的區間將激發多頭的信心,以尋找趨勢逆轉的更清晰跡象。在此之前,當前的價格走勢只是更多的盤整,阻力位一直延伸至24,800美元。
動態 | 本周比特幣活躍地址數從345萬降至333萬:火幣區塊鏈今日發布大數據周度數據洞察報告,本周比特幣活躍地址數從345萬降至333萬,其中新建地址數較上周134萬下降至131萬個;重新激活地址數為144萬,比上周下降5萬。本周以太坊活躍地址數下降12.8%,從151.2萬減至131.9萬。EOS本周鏈上交易筆數為5310萬筆,較上周上升10.2%。[2018/8/17]
比特幣鏈上數據說要積累
與BTC的現貨價格一樣,MVRVZ-Score在過去三個月中也在-0.194至-0.023區域內反彈。鏈上指標反映了BTC的市值與其已實現資本的比率。
比特幣3個月MVRVZ分數。資料來源:Glassnode
簡而言之,如果比特幣的市場價值明顯高于其實現價值,則該指標進入紅se區域,表明可能出現市場頂部。當指標進入綠se區域時,它表明比特幣的當前價值低于其實際價格,市場可能接近底部。
比特幣MVRVZ分數。資料來源:Glassnode
根據MVRVZ-Score圖表,與比特幣的價格相比,當前的-0.06MVRVZ-Score與之前的多年低點和周期底部處于同一范圍內。
準備金風險
比特幣的儲備風險指標顯示了投資者與BTC市場價格相比的“自信”程度。
當投資者信心高,但BTC價格低時,風險回報或比特幣吸引力與購買和持有BTC的風險相比進入綠色qu域。
在投資者信心低落但價格高企的時候,儲備風險進入紅色qu域。歷史數據表明,當ReserveRisk進入綠se區域時建立比特幣頭寸是建立頭寸的好時機。
比特幣6個月準備金風險。資料來源:Glassnode
目前,我們可以看到,在過去六個月中,該指標一直在確定投資者可能會描述為底部的情況。在撰寫本文時,準備金風險正向0.0009上升,通常,越過0.001門檻進入綠色qu域標志著復蘇的開始。
比特幣儲備風險。資料來源:Glassnode
期待
多個數據點似乎表明比特幣的價格被低估了,并且仍在探底過程中,但沒有一個數據點證實實際的市場底部已經進入。
本周和前幾個月,多家比特幣挖kuang企業公開宣布需要重組債務,可能無法償還債務,有些甚至暗示可能破產。
自6月以來,大多數公開上市的礦工一直在出售其大部分開采的BTC,最近有關ComputeNorth和CoreScientific的頭條新聞暗示,由于工業礦工的償付能力問題,比特幣的價格仍處于風險之中。
Glassnode的數據顯示,礦工余額的總規模徘徊在78,400BTC左右,“由我們標記的礦工持有。”
根據Glassnode的說法,如果出現“收入壓力”,礦工可能會被迫在公開市場上清算這些儲備,而對比特幣價格的連鎖反應可能是下一個拋售催化劑。跌至年度新低。
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1900/1/1 0:00:00比特幣的使用限制,主要是由于其架構,一直受到質疑。國王幣以前主要用作價值存儲,但由于最近的改進,它現在正以其他方式和不同渠道使用.
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1900/1/1 0:00:00金色財經報道,MakerDAO社區周一通過了RuneChristensen的"Endgame"提案,并由此為DAO的新治理架構創造了條件.
1900/1/1 0:00:00昨天,我在推特上詢問,DeFi協議沒有代幣就不能運作嗎?答案令人大開眼界。有些人說協議不能離開代幣,當然也有些人持反對意見.
1900/1/1 0:00:00最近DOGE因為馬斯克收購推特事件,成為大盤回暖中最亮眼的一個幣種,借此我們來講解一下這個事件知情人士表示,全球首富、特斯拉執行長馬斯克周一在一場和銀行家的視訊會議中承諾.
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