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Blofin: 美聯儲大幅加息后加密市場走勢 12月或是轉折點

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考慮到目前日益惡化的通脹局面,美聯儲似乎別無選擇,只能進一步提升加息幅度,并通過持續加息推升無風險利率。在美聯儲6月的會議決議中,美聯儲已經決定加息75個基點,而7月加息75個基點的可能性已經上升至60%以上; 在9月與11月則可能分別加息50個基點。而從鮑威爾的態度來看,美聯儲似乎已經決定犧牲部分的經濟增長與就業,以換取通脹在一定程度上的下降。毫無疑問,這將惡化加密市場本來就已經捉襟見肘的流動性。

律師事務所Rosen計劃對比特幣礦企Argo Blockchain提起集體訴訟:2月13日消息,律師事務所Rosen計劃對比特幣礦企Argo Blockchain提起集體訴訟,正在調查潛在索賠名單,鼓勵在Argo損失超過10萬美元的投資者聯系該律所,并提醒投資者在針對Argo提起的聯邦證券集體訴訟中尋求首席原告角色的截止日期為2023年3月27日。

金色財經此前報道,ArgoBlockchain去年曾因財務問題瀕臨破產,2022年12月28日,Argo Blockchain同意向Galaxy Digital以6500萬美元價格出售其位于德州的Helios采礦設施,以避免破產。[2023/2/13 12:02:48]

而對于加密市場而言,遠期預期的持續低迷則更加致命。受到拋售影響,目前主流加密資產的遠期期貨溢價率已經顯著低于傳統市場中的無風險收益率,這使得流動性的加速撤離已然發生; 目前并沒有什么更好的辦法。

億萬富翁馬克庫班取消對MetaMask、TheBlock、Solana等加密項目的推特關注:11月21日消息,BigTechAlert監測顯示,達拉斯小牛隊老板、億萬富翁MarkCuban今日陸續取消對MetaMask、TheBlock、Solana、Treum、MirrorProtocol、Polkadot、DeFiPulse、Flow、DapperLabs等加密項目的推特關注。[2022/11/21 22:12:41]

BlockFi目前估值已不足5億美元,曾借給三箭資本10億美元:6月30日消息,Morgan Creek Digital 投資者電話會議泄露的錄音顯示,Morgan Creek 正試圖迅速籌集2.5億美元現金以購買BlockFi的多數股權,擬議的新一輪融資中BlockFi的估值低于5億美元,BlockFi去年曾以超過50億美元的估值完成融資。

Morgan Creek的管理合伙人Mark Yusko表示,Morgan Creek的報價是對FTX的直接反擊,Yusko在電話會議上告訴投資者,如果FTX行使其選擇權,它將有效地從BlockFi的股東表中清除他們所有的現有股權。此前,FTX與BlockFi簽署了一份條款清單,將為其提供2.5億美元的循環信貸額度。

此外,BlockFi向3AC提供了約10億美元的貸款,抵押品是三分之二的比特幣和三分之一的GBTC,超額抵押率為30%,6月16日,BlockFi首席執行官在推特上證實,該公司已經清算了一個大客戶的超額抵押貸款。[2022/6/30 1:40:39]

看起來,流動性并不會在短時間內回來了。不過,從宏觀角度看,美債收益率變動與美國中期選舉或將促使加密資產市場的表現出現轉機。

聲音 | Blockstream創始人:在營銷方面,TRON做得更好但以太坊做得更早:Blockstream創始人Adam Back發推特稱,TRON和ETH有什么區別?從外表上看它們非常相似,都是新聞流營銷。也許TRON在這方面做得更好,但以太坊做得更早。[2020/2/9]

美債收益率的表現是加密資產表現轉機的信號之一。由于美聯儲今年以來的強硬態度,2年期美債收益率一直居高不下,而周四 FOMC 會議的決定是2年期美債收益率未來表現的重要因素。一旦2年期-10年期美債收益率出現穩定倒掛,經濟衰退將會出現并持續。在加息手段已經被證明很難控制通脹的情形下,美聯儲或將對方案進行調整,從供應鏈等其他角度入手解決通脹問題。

事實上,在美聯儲6月 FOMC 會議的內容中,已經透露出了部分相關信號。一方面,美聯儲再次上調了今年的通脹預期與失業率預期至5.2%,同時調降了今年的經濟成長預期。另一方面,美聯儲最新發布的點陣圖顯示,利率將在2023年維持高位,并從2024年開始逐步下降。然而,由于現有的經濟情況并不足以承受如此之長時間的衰退,開始下調利率的時間或將提前于點陣圖的預期。

那么,該情形會發生在何時呢?美國2022年11月的中期選舉可能是關鍵節點。如果通脹在此時仍然無法得到控制,選民或將對拜登政府在經濟上的表現有所質疑,這無疑是其不想看到的。而此時,加息所帶來的衰退或將已經接近百姓所能承受的極限。消費者信心指數在5月便已經低于2008年經濟危機前后水平,而進一步的加息只可能會造成更多的負面影響。

此外,美聯儲也已經部分實現了其目標:反映全球資本市場流動性水平的 ACWI 指數顯示,截至6月中旬,流動性已經收縮至2020年年末水平,疫情期間超發的貨幣和到處溢出的流動性基本被收回了。美聯儲只需等待供應鏈恢復、通脹自然回落,便可宣布通脹“已經在政策調控下恢復正常水平”。

因此,12月的美聯儲會議將會是流動性回歸與否的重要節點。值得注意的是,在加密市場,BTC 遠期看漲期權的隱含波動率顯著超越了看跌期權,波動率曲面開始向價格較高的方向傾斜; 這種現象在五月份的時候并未出現。遠期 BTC 期權波動率曲面的變動暗示,部分投資者預計美聯儲將會從12月起放松貨幣政策,而加密市場或將從年底開始迎來流動性的回歸。

本周四的6月 FOMC 會議中,加息幅度或將超預期,市場正在競相消化美聯儲更為激進的緊縮政策。考慮到加息與即將到來的衍生品半年度交割所帶來的風險敞口,加密市場仍將面臨著顯著拋壓,在短期內,避險策略(如風險逆轉組合)仍將是投資者的最佳選擇。

作者?|?Blofin

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