加密貨幣:不僅新韭菜要注意、老韭菜也要放在心上：熊市中保持安全的技巧

對于投資者來說，熊市可能是艱難的時期，他們經常面臨看到他們持有的大部分資產價值暴跌，同時獲利機會越來越少。

對一些人來說，熊市是一個令人擔憂的時期，有可能奪回前幾個月獲得的所有回報，而對另一些人來說，熊市提供了大量機會，但很少有人有風險偏好來執行。

無論你怎么看，有一件事是肯定的——不理性的行為和不適當地降低風險可能會導致災難性的后果。因此，花一些時間來了解如何在熊市中保護自己是個好主意——無論是來自外部威脅、未知風險，甚至是你自己的錯誤決定。

這是在熊市中保持安全的方法。更多資訊微薄團團財經這里詳細了解。

考慮去中心化風險

眾所周知，加密貨幣是一種極易波動的資產類別，可用于確保非凡的利潤或鎖定巨大的損失。

盡管許多交易者能夠很好地應對加密貨幣的波動，但由于他們謹慎的頭寸規模、明確定義的進場和退出策略以及對風險回報率的透徹理解，很少有人考慮使用中心化和去中心化所帶來的安全風險平臺。

向松祚：新基建不僅是為了促進增長和投資 更要促進中國的創新:2021年1月21日晚上，火幣集團旗下火幣研習社的“火幣尖峰對話”欄目經濟學人系列，以“用新經濟學看新時代，數字經濟大勢所趨”為主題在線上舉行。火幣研習社負責人程智鵬與中國人民大學國際貨幣研究所副所長向松祚展開對話。

關于新基建發展的意義，向松祚認為，新基建不僅僅是為了促進增長和投資，更應該通過新基建促進中國的創新，促進中國基礎設施強大。此前任正非提出過決定中國未來發展方向的四大基礎，即基礎教育、基礎科學、基礎研究和基礎產業，新基建應該讓更多的人一起建設這四大基礎，使之變得強大。[2021/1/21 16:43:05]

僅在過去三個月里，幾家主要的中心化加密貨幣儲蓄平臺就在壓力下崩潰了，而各種DeFi平臺也遭到了黑客攻擊。這里的共同結果？許多投資者遭受了近乎全部的損失。

隨著熊市的繼續，一些更受歡迎的加密貨幣投資平臺有可能在未來幾個月內崩潰。

擺脫高估的資產

Plasm：可拓展性不僅僅指TPS:1月14日消息，有網友在推特上詢問為什么波卡需要ZK Rollup，Plasm官方表示，當我們說可拓展性的時候，它不僅僅包含TPS，更便宜的gas費，更快的最終性，Layer2上靈活的DApp的發展比TPS更重要。波卡有鏈上可拓展性，但是沒有鏈下的垂直可拓展性。此外，預計以太坊上的很多項目在未來幾個月會使用ZK rollups。[2021/1/14 16:11:16]

如果你和大多數投資者一樣，你的投資組合中至少有少數資產幾乎沒有機會恢復昔日的輝煌。盡管如此，你堅持他們是因為你不想鎖定你的損失，或者你仍然堅持他們可能突然開始快速奔跑的渺茫可能性。

不幸的是，交易價格遠高于其內在價值或效用價值的資產很少會長期如此。當股票交易價格遠高于其市盈率一段時間后才恢復到更合理的數字時，這種情況很常見，并且當基本面疲軟的加密貨幣失去炒作并且賣壓開始增加時，就會出現這種情況。

通過定期跟蹤您選擇的資產的基本面，包括開發狀態、效用、資金、社區規模和情緒、流動性和公眾認知，您可以開始識別您的投資組合中可能在您的時間范圍內掙扎的資產。

孫宇晨：4.0的波場不僅僅是去中心化的應用 更是去中心化的金融:據最新消息顯示，波場TRON即將于7月7日完成波場TRON 4.0大航海版本升級，波場TRON創始人兼BitTorrent CEO孫宇晨表示：“4.0的波場不僅僅是人類去中心化互聯網的愿景繼承者，更是人類下一代的金融互聯網基礎設施；4.0的波場不僅僅是中小開發者研發去中心化應用的首選，更是金融機構級企業用戶區塊鏈的不二之選；4.0的波場不僅僅是去中心化的應用，更是去中心化的金融。”[2020/6/7]

虧損出售可能會令人痛苦，但長期持有虧損資產可能會導致潛在的毀滅性損失。應該強烈地意識到所謂的“處置效應”，即投資者在知道基本上沒有復蘇的機會時會持有資產，并盡早出售具有更大潛在上行空間的資產以鎖定利潤。

密切關注估值

在牛市期間，大肆炒作的加密貨幣傾向于實現非凡的市場估值——通常大大超過其內在價值。

正如你所料，這個價值通常會在熊市中暴跌，因為遠離其內在價值的加密貨幣開始出現價格暴跌。

現場 | 原科技部副部長張來武：區塊鏈不僅是技術的創新 也是科學、技術、應用場景的運算:金色財經現場報道，12月5日，由海南省工業和信息化廳主辦，海南生態軟件園及火幣中國承辦的“海南自貿港數字經濟和區塊鏈國際合作論壇”在海南省海口市舉行。南南合作金融中心首席經濟學家、復旦大學六次產業研究院院長、中國科技部原副部長張來武做出題為“六次產業理論與數字經濟發展”的主題演講。他指出，數據作為新的生產要素，在人類經濟史上首次出現，在第四產業誕生，數字經濟本質上來說，產生于第四、第五、第六經濟，重新書寫了人類的經濟史。他還表示，區塊鏈技術不僅是技術的創新，也是科學、技術、應用場景的運算。發展至今，比特幣和Libra是對區塊鏈的發展產生巨大影響的事件，說明區塊鏈不是單純的技術，應用產品的設計、相關技術群的選擇、密碼學和共識形成整體的運算，這才是真正的區塊鏈技術。數字貨幣的發展是“區塊鏈+”的一個主要戰場，同時以共享系統為主題的第六產業也是區塊鏈發展的主戰場。[2019/12/5]

不幸的是，很少有交易者關注他們持有的資產的估值。他們沒有將夸大的估值視為未來事物的預兆，而是認為這是實力的標志。

聲音 | 馬智濤：微眾銀行不僅僅將區塊鏈技術用于供應鏈金融:據中財網消息，微眾銀行副行長兼首席信息官馬智濤日前接受記者采訪時表示，“微眾在做包括像供應鏈金融方面的應用，同時將仲裁，存證的能力對外開放。在思考供應鏈金融時，不單是怎么去做這項業務，而是怎么與騰訊合作的銀行一起開展供應鏈金融，這可能是以前中心化的思維跟分布式思維最大的差別所在。”[2018/11/1]

流通市值與完全攤薄估值之間的差值通常會隨著代幣供應量的更大比例被解鎖而縮小。

正因為如此，在熊市中關注完全稀釋的估值是明智的，因為解鎖解鎖、生態系統贈款、營銷代幣等導致的供應過剩會對其價值產生負面影響——如果需求枯竭，情況會加倍。

考慮流動質押

Staking是一種非常流行的方式，可以在基于POS或DPOS的數字資產上獲得通常合理的收益。

但這種收益確實伴隨著機會成本——大多數質押協議要求用戶將其資產鎖定一段固定的時間。在某些情況下，這可能是幾天、幾周、幾個月甚至幾年。

在此期間，可能會出現潛在的有利可圖的機會，例如資產價格無緣無故暴漲。但是由于強制鎖定期，將無法出售資產來利用這一點。同樣，不利事件可能會影響資產或其基礎區塊鏈，無法平倉。

這在UST穩定幣崩盤后LUNA失去價值時得到了證明。LUNA質押者被鎖定在21天的質押期，并被迫眼睜睜地看著他們的代幣在一周內從超過86美元跌至不到0.001美元。

流動性質押為這一挑戰提供了潛在的解決方案。現在有許多平臺允許用戶在不犧牲流動性的情況下質押他們的代幣。這些平臺的工作方式各不相同，但當用戶質押其原生資產時，它們通常會為用戶提供等量的完全流動的衍生代幣。這些衍生代幣可以不受限制地出售、交易或使用，也可以在給定時間窗口過去后用于贖回標的質押代幣。

Lido目前是最受歡迎的流動質押提供商，但其他知名品牌包括Ankr、Socean和StaFi。

話雖如此，應該注意的是，流動性質押代幣的交易價格通常比本地資產略有折扣，并且當基礎資產經歷劇烈波動時，折扣往往會增加。

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多進行自己的研究

消息靈通的投資者通常是成功的——在熊市中更是如此，錯誤的舉動可能導致夸大的后果。

幸運的是，有大量信息可以不僅保持市場領先地位，還可以獲得其他人錯過的洞察力。從可用的數十個分析平臺到可用的大量研究材料，現在可以深入了解大多數項目、市場和趨勢。

在過去24小時、7天或30天內掌握最佳和最差的加密貨幣。

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設置警報并密切關注自己的投資。

對于那些希望對其投資策略采取更多數據密集型方法的人來說，一些平臺提供了鏈上分析和跟蹤。許多人都有免費計劃，除了潛在的警告信號外，還可用于及早發現趨勢并確定進入/退出點。

多樣化投資組合

加密貨幣有可能產生令人難以置信的回報或令人痛苦的損失。與任何投資策略一樣，您的目標是確保您的收益大于損失。

多元化是實現這一目標的最佳方式之一。與其把所有的雞蛋都放在一個籃子里，然后希望一個硬幣/代幣變成拋物線，不如通過將資金分配到各種不相關的資產來對沖你的賭注更安全。

不幸的是，就加密貨幣而言，這說起來容易做起來難——因為絕大多數加密貨幣在價格行為方面都追隨比特幣的領先地位。但是，您可以通過將投資分散到各種不同的領域來潛在地降低類別風險——例如DeFi、L1硬幣、L2解決方案、治理代幣、元界資產等。

有些人還選擇利用一系列投資方法和方式來降低風險。例如，在極端波動期間使用衍生品對沖現貨頭寸的風險，或在一系列平臺上分割投資以降低黑天鵝事件的風險——例如黑客攻擊、停機或漏洞利用。

隨著投資環境的復雜性增加，潛在攻擊媒介的數量也在增加。如果頭寸面臨這些風險，采取保護措施是明智的。

取消關注一些影響者

不幸的是，加密貨幣行業充斥著自稱專家和學者的人——其中許多人真的相信他們可以預測未來，并確保他們的觀眾也有同樣的想法。

但是，雖然一些有影響力的人是有道德的，并徹底討論了他們的局限性和錯誤，但其他人已經形成了一種看似狂熱的追隨者，他們基本上會購買他們所宣傳的任何東西，而幾乎不需要額外的研究。

事實是，大多數加密貨幣影響者并非來自金融背景，而且絕大多數人缺乏將真正有前途的項目與短期炒作工作區分開來所需的經驗。不僅如此，許多有影響力的人只是為了推廣下一個富有的memecoin或半生不熟的項目而獲得報酬。

許多有影響力的人向通常天真和易受影響的觀眾高度評價特定項目，他們中的許多人會接受并希望得到最好的結果。但是結果卻事與愿違，這些用戶大多數最終會損失資金。

當有人告訴你購買任何東西時，請始終持懷疑態度——尤其是當他們在該行業沒有長期的成功歷史時。

每個人都是牛市的專家。在歇斯底里高峰時期，任何加密貨幣投資通常都很難出錯。因此，花時間進行自己的研究很重要，這意味著使用主要信息源、數據提供者以及認為可以幫助你獲得優勢的任何其他分析系統。

今天的分享就到這里，后期會給大家帶來其他賽道的龍頭項目分析。感興趣的可以點個關注。我也會不定期整理一些前沿資詢和項目點評，歡迎各位志同道合的幣圈人一起來探索。有問題可以評論提問或者私信，所有資訊平臺均為團子財經。

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