ITA:知情人士：Brevan Howard推出超10億美元加密對沖基金

本文來自Blockworks，原文作者：MichaelBodley

Odaily星球日報譯者?|念銀思唐

摘要：

-消息人士稱，相對于市場而言，首只基金的表現相當不錯；

-Brevan大力推進數字資產業務，是傳統金融公司針對加密行業的一次重大嘗試。

BrevanHowardAssetManagement推出了一支大規模加密貨幣對沖基金。

據四位知情人士透露，該公司專注于數字資產的旗艦基金從機構投資者那里融資超過10億美元，其中絕大多數是在今年早些時候該基金推出時籌集的。

知情人士：幣安曾于2020年和2021年將客戶資金與公司收入混合在一起:5月23日消息，據三位知情人士報道，幣安曾于2020年和2021年將客戶資金與公司收入混合在一起，違反了美國要求客戶資金分離的金融規則。一位直接了解幣安財務狀況的人士表示，這筆款項高達數十億美元，并且幾乎每天都在Silvergate Bank持有的賬戶中發生混合。路透社表示，無法獨立核實這些數字或頻率。但審查的銀行記錄顯示，2021年2月10日，幣安將來自公司賬戶的2000萬美元與來自接收客戶資金的賬戶的1500萬美元混合在一起。路透社表示沒有發現幣安客戶資金丟失或被拿走的證據。[2023/5/23 15:21:27]

負責管理Brevan大規模加密貨幣交易的部門BHDigital的募資規模每年都將躋身傳統對沖基金策略的前列。一位消息人士稱，按照數字資產標準——考慮到整體市場資本化水平要低得多——這是一個“絕對巨大”的結果。

傳B站海外發行萬枚NTF，知情人士：系官方授權合作伙伴發布:4月29日消息，有媒體報道稱，嗶哩嗶哩（B站）為海外用戶授權了發布“Cheers UP”系列NFT，該系列包含在以太坊上發布的 10000 個頭像類NFT。接近B站官方的知情人士告新京報告訴貝殼財經，該NFT為B站授權合作伙伴發布，但并非B站直接發布。這批NFT由CryptoNatty發布，成員來自“Base Labs”。CryptoNatty官網顯示，CryptoNatty獲得了B站授權，可以發布“Cheers UP” NFT。（新京報）[2022/4/30 2:41:13]

更重要的是，根據另一消息來源，該基金早期的表現已經擊敗了競爭對手。

知情人士：KKR將加入Animoca Brands最新一輪融資，使融資額增至5億美元:2月9日消息，據知情人士透露，私募巨頭KKR等多家投資機構正在就以超50億美元的投前估值投資Animoca Brands進行談判，這將使Animoca Brands最新一輪近3.59億美元的融資額增至5億美元。KKR此前在加密行業的唯一股權投資項目為Anchorage Digital。

兩名知情人士稱，Animoca Brands高管們告訴現有投資者，他們計劃盡快在今年進行新一輪融資，屆時Animoca的估值將達到100億美元。

1月初，Animoca Brands宣布完成358888888美元融資，融資前估值為50億美元。本輪融資由Liberty City Ventures領投，10T Holdings、C Ventures、Delta Fund、Gemini Frontier Fund、Gobi Partners Greater Bay Area、Kingsway、L2 Capital、Mirae Asset、Pacific Century Group、ParaFi Capital、Provident、Senator Investment Group、Sequoia China、Smile Group、Stable Asset Management、Soros Fund Management、Wildcat Capital Management、Winklevoss Capital等參投。（彭博社）[2022/2/9 9:41:16]

據消息人士透露，這只名為BrevanHowardDigitalAssetMulti-StrategyFund的基金從成立到6月底損失了4%-5%——盡管Terra穩定幣UST的崩盤以及Celsius和Voyager等加密貨幣借貸機構的破產，將價格走勢和流動性鎖定在各自的死亡螺旋中。

知情人士：花旗等候監管機構批準以開始比特幣期貨交易:8月25日消息，隨著華爾街繼續進軍加密貨幣市場，花旗集團(C.N)正在考慮是否向其最大的客戶群體提供比特幣期貨交易服務。據知情人士，這家銀行業巨頭正在等待監管部門批準開始交易芝商所比特幣期貨。“我們的客戶對這個領域越來越感興趣，我們正在密切關注這些事態發展，”花旗集團在一份電郵聲明中表示。“鑒于圍繞監管框架、監管預期和其他因素的許多問題，我們對我們的做法進行了全面研究。我們目前正在為一些機構客戶考慮期貨等產品，因為這些產品在強大的監管框架下運作。”（金十）[2021/8/25 22:35:23]

“相對于市場而言，它們的回報令人難以置信，”一位消息人士稱。

消息人士因討論敏感的商業交易要求匿名。Brevan發言人拒絕置評。

這支旗艦基金采用多經理和多策略的方式，通過風險投資類型的策略和流動加密貨幣，讓有限合伙人資本發揮作用。Blockworks此前報道稱，運營BHDigital業務的員工從1月份的25人增加到60多人。

策略——包括量化交易和相對價值策略——是由組合經理團隊執行的，他們以支持分析師和工程師的所謂“pods”為特色。此外，該部門現在有20多名外部區塊鏈工程師在為其工作。

已經退出了日常監管。他的家族辦公室已經對包括Polygon在內的一系列備受矚目的加密初創公司進行了大量投資。

BHDigital尚未充分配置其資本——這或許在一定程度上解釋了其相對強勁的表現——但其投資組合經理顯然投入了大量資金。

一位消息人士稱，目前市場上“沒有足夠的流動性”來“配置10億美元的流動性策略”，除非是“普通型”策略，包括只做多和追隨趨勢的策略。

加密貨幣——尤其是除了比特幣和以太坊之外的其他加密貨幣——通常類似于中小型股票。要想在不影響收購價格的前提下，在這樣一項資產上形成規模可觀的多空頭寸，是很難做到的。

專注于加密貨幣的業務開發高管告訴高凈值投資者，這支常青基金的初始容量高達15億美元。但隨著該部門增加投資專業人士，并為市場帶來新的策略，這一上限預計將很快上升。

BrevanHowardDigitalAssetMulti-StrategyFund仍然對外部資本開放，最低投資額為500萬美元。它的有限合伙人包括世界上最大、最成熟的對沖基金投資者，包括歷史上專門支持傳統金融機構的實體。

“這就是Brevan的特點：沒有接觸過加密貨幣的信任他們。”一位消息人士表示，“這是未經驗證的新產品這一事實幾乎無關緊要。如果我是捐贈基金，我該把錢托付給誰？世界上最聰明的宏觀經濟學家之一？或者一個語言不通的加密原生用戶？”

抓住市場時機

該基金的流動資產似乎沒有反映出由BHDigital合伙人或Howard本人提供的專有資本。

這兩筆資金可能會對該部門的實際交易規模產生重大影響。據了解，該機構已經承諾至少投入數億美元，甚至可能投入更多的自有資金。

當涉及到私人投資時，該基金規定投資者總投資組合的50%為上限。投資者投資基金的時間會影響他們的回報，投資機構會將他們的風險敞口轉移到風險投資上。目前，投資組合中風險投資的比例不到10%。

在加密貨幣崩盤之前，Brevan基本上一直在觀望，對該市場的天價估值心存警惕，也不愿與AndreessenHorowitz等老牌公司展開競賽。

總而言之，謹慎似乎得到了回報，Brevan現在積極支持估值更有吸引力的初創公司。

盡管有很多專注于數字資產的投資經理管理著規模更大的基金，但迄今為止，還沒有一家已知的基金發行規模接近于超過Brevan的籌資總額。

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