加密貨幣:熊市抄底指南

本文來自Dappradar，原文作者：CharlieButler，由Odaily星球日報譯者Katie辜編譯。

大多數人都想過“抄底”，但往往抄在“半山腰”。這輪熊市會是抄底的機遇嗎？如何判斷底部，并制定更完整的投資策略？

為此，我們整理了一套熊市抄底規則、技巧和工具，助你在對市場有全面了解的基礎上建立客觀分析方法。

抄底的總體原則

1.找到真正適合抄底的資產有一定的難度。目標資產至少需要滿足兩個條件：

價格大幅下跌；

有強有力的跡象表明價格將再次上漲。

2.管理風險。決定你能承受多少損失，并在你所做的任何交易中設置止損。如果你的資產價值太低，你就賣掉它們，從而減少損失。

3.謹慎行事，要認識到沒人能每次都正確解讀信號。保持客觀，抓住拋售時機，然后繼續前進。從理論上講，抄底意味著你買入的是一種已經下跌但隨著大盤復蘇應該會再次上漲的強勁資產。但有時，當你認為你在抄底時，你可能只是抓住了一把持續下跌的刀。

4.不要把抄底作為你唯一的策略。尋找其他創造長期利潤的方法。平均成本法是一種延長投資期限的方法。你也可以買入正在上漲的代幣或NFT，它們需要顯示出足夠強大的基本面。因此學習技術分析的基礎知識必不可少，不要偏信聽“韭菜大神”的賺錢之道。

Ledger董事長兼CEO：現在不像是Crypto熊市:金色財經消息，Ledger董事長兼首席執行官Pascal Gauthier在其公司舉行的一個小組討論會中表示，“現在不像是Crypto熊市，對于宏觀經濟來說，現在這是一場大屠殺”。

另外加密貨幣交易所Kraken的增長營銷總監Dan Held在小組討論會中表示，“加密貨幣的冬天和其他金融市場冬天一樣嚴酷”，并補充說，“冬天天氣會很冷，但我仍然像以往一樣看好比特幣”。（techcrunch）[2022/6/28 1:35:09]

熊市技術分析基礎知識

以下是常用加密貨幣技術分析的介紹。愿你充分利用這些工具：

K線圖

K線代表了一個代幣在一段時間中的表現。K線分為四部分，分別是開盤價、收盤價、最高價、最低價。按歐美市場習慣，當收盤價低于開盤價時，K線是紅色的；當收盤價更高時，K線是綠色的。

相對強度指數

相對強弱指數幫助分析師衡量近期價格變化的幅度。它在價格圖表下表現為一個振蕩的直線圖。

讀數從0到100，值超過70通常意味著資產被超買或高估，這意味著可能是時候拋售了。如果你的RSI低于30，則相反，表明它被超賣或低估，現在可能是買入的好時機。

如果你將該指標與支持和阻力水平分析結合使用，將更好地了解哪些加密貨幣可能即將上漲。

動態 | 受熊市影響Pantera Capital募資進程減緩:據CoinDesk消息，風險投資公司Pantera Capital旗下的第三支風投基金已經完成1.25億美元募資。去年8月，Pantera表示其已經募集1億美元，而此后僅僅募集2500萬美元，距離1.75億美元的目標尚有一定差距。據悉，這只基金預計將于今年3月結束募資。[2019/2/21]

支撐位和阻力位

支撐位和阻力位分別表示資產觸底或觸頂的預測點位。有三種方法可以確定：

1.看價格圖，查看代幣的價值在哪一點反復回落或不斷觸底。

2.找出當資產達到某個價格點時，哪些人可能會買入和賣出。

例如，在某些代幣中，少數巨鯨玩家控制著大部分份額。排名前50的ETH持有者控制著整個ETH供應的17.93%。僅這個錢包就持有價值超過20億美元的ETH，是持有ETH最多的個人賬戶。

如果我們知道這50個地址買入ETH的平均價格，我們就可以大致知道他們何時可能會止損并賣出手中的資產。如果他們同時這么做，這可能意味著隨著越來越多的加密貨幣進入市場，ETH價格將進一步下跌。

3.使用移動平均線。在下跌趨勢中，移動平均線通常起阻力作用。當價格觸及該價格時，通常會反轉。

移動平均線

聲音 | Civic創始人：熊市不應多元化投資:Civic創始人Vinny Lingham今日在其社交媒體表示，在加密貨幣牛市期間，應該多元化投資，但在熊市中，應該鞏固資源。在熊市中，這意味著持有更少的幣種，風險更集中，但上行幅度更大，下行幅度更小。相對于其他幣種，比特幣是很好的買入選擇，但仍可能會經歷50％的下跌。如果市場進一步下跌，比特幣將比其他幣種下跌的少。[2018/10/12]

MA通常被用來確定資產價格的支撐位和阻力位，也可以用來判斷資產的上升或下降趨勢。200日移動均線上升表明：資產在很長一段時間內一直在上漲。可以將MA與其他指標結合起來，幫助判斷一項資產是否會出現逆轉，或者是否會延續目前的軌跡。了解長期移動平均線及其含義是避免陷入“死貓式反彈”的好方法。

平均定向指數

ADX指數是一個勢頭指標，有助于確定趨勢方向的強度。它還伴隨著另外兩個指標：負向指標和正向指標。ADX所需的計算是相當耗時的。

TradingView已經開發了一個內置的ADX工具，可以幫助我們立即發現趨勢，并快速進行交易。ADX在0到100之間測量。數字越高，表明趨勢越強。

平均定向指數趨勢強度圖

值得注意的是，ADX指數很少超過60。如果ADX指數高于25，這意味著有強烈的信號。如果它低于20，這意味著一個疲軟的趨勢。界限在哪里，以及它們是否交叉，都可能是買賣的標志。例如，如果正向指標越過負向指標，這可能是買入的好時機。建議將ADX與其他工具一起使用。

聲音 | 李林：熊市原因在于區塊鏈應用落地速度低于預期:近日，李林在一場線下小型交流會中談到：當前處于熊市的主要原因是區塊鏈應用落地的速度低于預期，真正落地的項目幾乎沒有看到，遠遠低于預期。[2018/10/9]

抄底常識和玄學

小道消息&相信直覺

以上工具都是定量分析的例子，是以數學和統計為基礎的。

除了數據分析，還有小道消息和盤感直覺。

當關于某個項目的一系列壞消息讓人們開始對它失去信心，或者你提前得知CEO要離職了，這都將影響該代幣的價值。圖表和可量化的趨勢是做出長期決策的最佳方法。但不要低估你自己的直覺。

不是所有資產價格都能反彈

網上的消息經常告訴人們在熊市期間要耐心等待，很快一切都會恢復正常。但從2017年的繁榮和2018年的崩盤可以看出，并不是所有五年前的贏家如今都“死而復生”了。

2017年牛市高峰期市值排名前十的代幣，有多少仍然受歡迎？其中有多少在今天的前10名？

在上面列出的10種代幣中，只有4種仍然在今天的前10名。BTC和ETH仍穩坐前十的寶座。按市值計算，這兩種代幣是最大的兩種代幣，而且短期內不會被取代。

瑞波幣也成功保持了地位。它能維持多久是另一個問題。該代幣在2018年1月4日達到了3.84美元的峰值。即使在去年強勁的牛市中，瑞波幣也只能漲到1.84美元，不到其歷史高點的一半。

加密貨幣熊市導致比特幣價格下跌20%:對于加密貨幣投資者來說，這是又一個艱難的一周，因為從3月26日起，比特幣的下跌趨勢還在繼續，比特幣的跌幅超過了20%。主要驅動因素是Twitter還宣布將禁止加密貨幣廣告，以打擊該行業的欺詐行為。由于缺乏媒體曝光，比特幣社區投資者群體的成長將變得更加困難。[2018/4/3]

另一個幸存者是Cardano，但是否有長遠的未來還沒有定論。其創始人正大力支持，開發人員創建NFT和NFT交易平臺。

歷史上到處都是曾經成功的公司倒閉的例子。不要沉迷于“一切都會在下一輪牛市中反彈”的錯覺。

盡早為成功打下基礎

暴富可能在牛市中實現，但那些長期成功的人是在熊市打下基礎的。

正如ShelbyCullomDavis所說，你的大部分錢都是在熊市中賺的，只是當時你沒有意識到。如果打算抄底，那么在資產已經處于上行趨勢的時候買入不是好主意。種一棵樹的最好時機是十年前，其次是現在。你可以開始做研究，找出適合你的代幣和NFT。

尋找基礎較強的項目

數據追蹤平臺的排名頁面是找到最好的平臺和項目的最佳地方。推薦使用這些工具并學習如何使用它們來進行自己的分析，比如DappRadar、DuneAnalytics、DeFiLlama、Nansen等。

找出資產價格下跌的原因

打開推特，查看有關該項目的新聞和謠言。

開始靈魂發問：他們在6個月前是否有大批員工離職？是否存在黑客攻擊和漏洞，導致其社區停止游戲或撤回資金？也許一個平臺的代幣價格下跌是因為它在2021年的牛市期間過于激進，在2022年的熊市開始時又重返現實？

如果你發現一個NFT項目的創始人已經參與了多個rugpull，避開該項目可能才是明智的。但是如果NFT僅僅是由于外部因素而下跌，那么當它下跌到足夠低的時候，也許它仍然值得買入。?

以TheSandbox為例，SAND代幣的價格在11月25日達到了歷史新高，當時正值加密貨幣熊市和元宇宙熱潮的高峰。自那以后，該指數一直呈下降趨勢，目前遠低于峰值水平。

總結SAND價格下降的幾個原因：

在瘋狂的2021年，SAND被高估了；

美聯儲加息導致市場變得更加厭惡風險；

在圍繞著Facebook改名為Meta的最初的元宇宙熱潮之后，人們開始思考并正在研究元宇宙的含義；

在2022年TheSandbox沒有太多熱度事件。許多公司和明星已經買下了其地塊，但虛擬世界本身還沒有滿負荷運轉。

SAND價格的下跌有外部因素和內部因素。但這并不意味著它就是一款糟糕的產品。

了解項目

研究項目的領導、團隊和路線圖，查看是否能達到他們所說的里程碑，查看天使投資者列表和其背景。加入Reddit和Discord。與那些自己做過研究、有豐富知識的社區成員交談。谷歌搜索。

入手之前應該親自實踐。如果你打算買入AXS，那就開始玩AxieInfinity，看是否對游戲有認同感并且認為這款游戲有未來。分析AxieInfinity的開發公司SkyMavis是否對未來有很大的規劃。如果你認為REVVRacing曾經非常受歡迎，并且有機會卷土重來，那么打開Dapp，體驗幾場比賽。

如果一個平臺或天使投資者的規模足夠大，可以閱讀他們的公司報告，看看是否有足夠的資金和人員來兌現承諾。看看這些公司的股價。如果市場投資他們，也許暗藏財富密碼。

以TheSandbox為例，由香港游戲開發商AnimocaBrands所開發。這位天使投資人和全方位的Web3巨頭在運營基于區塊鏈的企業方面有著豐富的經驗。AnimocaBrands本身擁有堅實的基礎，由業內知名人士帶領。這里所有的跡象都指向強有力的領導和良好的決策。即使在當前的加密冬天，該公司仍然表現良好。

來源：Twitter

自我剖析想要入手的原因

在經歷了發掘適合抄底的資產的階段之后，下一件事是以一個好價格入手。

決策需基于可靠的研究基礎。如果你知道你想入手的原因，那么你就可以在經濟不景氣的時候有信心繼續持有。如果你只是在適合抄底的基礎上買入，要是價格進一步下跌，你會如何選擇？你的決定應該基于知識，而不是心血來潮。

技術分析并找到最佳入手時機

知道要入手什么資產，以及入手的原因，接下來就是以合適的價格買進了。把技術分析付諸實踐并開始行動。因為已經將搜索范圍縮小到一個或幾個代幣或NFT，可以火力全開。閱讀價格圖表，觀察趨勢，關注你想要買入的平臺或項目的新聞。如果你盡職調查，并遵循這些跡象，就有很大的機會在好時機入場。

總結

理解購買加密貨幣或NFT的動機是保持長期成功的關鍵。如果你不能向自己或朋友解釋你的理由，那么你可能根本不了解這些資產。

抄底是一句流行語，而不是一種投資策略。要想成功，需要做大量的工作和有知識才能以低價入手資產。你還需要耐心，知道何時止損。賺錢的最好方法就是不把錢花光。

請記住，如果你購買加密貨幣，你為此付費的是區塊鏈，你也為所有建立在區塊鏈上的Dapp以及所有從事這方面工作的人付費。置身于一個新興行業，這個行業還有很多需要了解的方向。盡可能多地了解加密成員。當你參與到他們的社區中，你會感到歸屬感。

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