Jun.2022,Vincy
DataSource:FootprintAnalytics-BTCÐTrendAnalysis
與上一次熊市相比,當今加密貨幣市場最大的變化是存在不同類型的資產。
大家不再從Dash、Litecoin、Ethereum、Bitcoin等之間進行選擇,而是可以投資于NFT和metaverse中的數字資產。
與BTC和ETH相比,這些新的、實驗性資產風險更大。雖然很難客觀地衡量風險,但我們可以使用鏈上數據來評估其價格波動。
隨著熊市的全面展開,目前是比較加密資產并了解最終藍籌資產未來走向的最佳時機。資產比較中包括:加密貨幣、NFT或元宇宙土地。
該文章中,我們將比較三個假設的投資者。Abe、Bob和Cathy。一年前,他們都將資金投入到不同資產類別的加密貨幣中。
Abe的投資組合:50%BTC&50%ETH。
Bob的投資組合:50%BAYC&50%CryptoPunks。
Cathy的投資組合:50%DecentralandLand&50%Sandboxparcels。
上述的比較并不是一對一。因此,我們將按照50%:50%的思路創建3個“合理”的投資組合,但結果并不完全相同。
聲音 | 美國眾議院議員:沒有什么能力能夠“殺死”比特幣:美國眾議院議員Patrick McHenry接受采訪時表示,沒有什么能力能夠“殺死”比特幣。在被問到“你認為監管者或政客是否會允許出現比特幣、Libra這種跟法幣監管大相徑庭的新型貨幣?”McHenry回應道:“沒有什么能力能夠殺死比特幣,但是新的迭代將會試圖模仿比特幣,但同時又不夠去中心化,不夠開放,那么就會有不同的機制可能會致其于死地。”[2019/7/17]
以下我們將分析每個投資者的投資組合表現,探討他們的投資為什么會比其他的投資更具波動性。
AbeToken投資組合
投資token比投資NFT的好處是流動性和可分割性。我們能在某一天給BTC和ETH設定一個精確的美元價值,購買任何的數量,并獲得公平的市場價格。
一年前的今天,也就是2021年6月28日,BTC的價格為35,867美元。為便于計算,我們將四舍五入到最接近的百位——BTC為35,900美元,ETH為2,160美元,四舍五入為2,200美元。
此時投資Token的投資者將選擇一個好的時機進入。在2021年4月13日Coinbase上市的熱情,以及美聯儲將利率降至0.25%以刺激經濟之后,市場一片嘩然。然而,因受到中國的嚴格監管規定后,幣價又暫時閃崩。
聲音 | EOS 紐約:《重新思考 EOS 公投博弈論:為什么 15% 的投票是不相關的》:據 IMEOS 報道,EOS 紐約近日發文:《重新思考 EOS 公投博弈論:為什么 15% 的投票是不相關的》。EOS 紐約認為當前公投提案需要 15% 的投票率是不合理的,應該廢除這一限制,并鼓勵節點參與到公投之中。[2019/2/7]
而Abe在token底部買入,將5萬美元投入BTC,5萬美元投入ETH
隨后,幣價瘋狂的向上攀升一直持續到2021年11月8日,此時Abe的初始投資價值為203,767.52美元。
之后散戶和投資者削減風險資產,對加密貨幣的投機熱情開始減弱。
從1月到6月,美聯儲接連加息至75個基點,為28年以來最大一次幅度。
2月,俄烏沖突引發了宏觀經濟狀況下行,導致加密貨幣市場處于熊市環境。
最重要的是,5月TerraLuna的崩盤,看起來像是一系列區塊鏈行業“車禍”的開始。
所有這些事件都推動了BTC和ETH資產價格的下跌,對于大多數非幣圈的人來說,這些資產是“加密貨幣價格”本身的替代品。
2022年6月28日,Abe的1.39BTC和22.7ETH的投資組合價值54,197.7美元,下跌45.8%,從歷史最高點的跌幅為73.4%。
分析 | 為什么加密貨幣不能取代股票:據btcmanager分析,加密貨幣不能取代股票主要有以下原因:加密貨幣是貨幣,不是股票;加密貨幣主要用作支付手段而不是價值存儲;加密貨幣的年平均回報率是不合理的;區塊鏈技術中沒有紅利或賬面價值的概念。[2018/8/5]
NFT投資組合
盡管NFT的流動性不如BTC或ETH,但它們具有獨特性和收藏價值。而當市場處于較好的狀態時,持有者也可以從中獲得一定的美元價值。
2021年6月的NFT市場是什么樣的?
萌芽期和建設期:
2017年6月,全球首個NFT項目CrytoPunks正式誕生,將NFT概念推向高潮。在OpenSea引領下,NFT交易更加便利和完善,使NFT應用領域逐步從游戲、藝術品逐漸擴展。
擴張期:
直至2021年,AxieInfinity銷量迅速上漲帶動NFT市場的發展。同年,BAYC也成立并進入大眾視野。
這是Bob進入市場的最佳時機,此時NFT正處于起步階段。因為NFT遵守一種規則,越早其屬性越稀有,價值越高,低價也比較均衡。?
BAYC和CryptoPunks在2021年的交易量上位居NFT前列。
NFTProjectsbyTradingVolumein2021
Game.com創始人徐樂:現在誰都定義不了什么是區塊鏈游戲 :Game.com的CEO徐樂接受采訪時說:“我的第一條twitter是在07年發的。進入游戲領域10年后,我發了第二條twitter,說Game.com會告訴全世界什么是區塊鏈游戲。我說那句話的意思是:目前沒有人能夠定義什么是區塊鏈游戲。目前的概念都是錯誤的。只有干出來,干成了標準,做成了老大,再去定義才有意義。”后又在朋友圈分享想法:“1.首先需打造基礎服務,甚至比交易所還要安全的數字貨幣充提幣的自動化系統加人工風控,冷錢包存儲永不聯網的保障用戶的數字資產安全;2.有基礎后,才有資格為數字貨幣玩家群體提供娛樂服務,服務端的內容只有在非常必要的情況下才有必要放在區塊鏈上;3.一定要用區塊鏈思維去思考和設計新玩法,進行再創造,舍棄舊世界的東西。”[2018/3/3]
假設Bob在2021年6月28日以均價購買1個BAYC和1個CryptoPunk,其當時初始投資價值71,478.88美元。
2021年,世界經濟發展受到疫情嚴重的影響,主要經濟體的財政寬松政策帶來了通貨膨脹和貨幣貶值,推動用戶向藝術品、NFT和BTC等加密市場轉移。NFT市場的交易活躍度在2021年8月至3月持續提高。
NFTTraders&TradingVolume
朱嘯虎:2000年的互聯網泡沫至少還有eyeball,今天的區塊鏈除了炒幣外還有什么?:3月1日,朱嘯虎在其朋友圈分享了一張區塊鏈應用圖,并配文道:“這么多所謂的區塊鏈應用,除了炒幣的用戶外,所有這些應用加在一起有多少日活用戶?2000年的互聯網泡沫至少還有eyeball,今天的區塊鏈除了炒幣外還有什么”。[2018/3/1]
如果Bob跟隨ETH在11月8日最高峰時賣出,而這時的BAYC和CryptoPunk的均價分別為43.8835ETH和98.5848ETH。他的投資組合就值687,587.63美元,漲幅861.95%。
Crypto市場崩盤導致投資者對NFT的興趣下降,極大地影響其整體交易量和市值下跌。過去90天內,總交易量下跌63.84%,總市值下跌38.07%。
截至2022年6月28日,ETH的價格為1,144美元,BAYC為113.5035ETH和CryptoPunk為77.6991ETH。Bob的投資組合價值218,735.77美元,同比增長206.01%。從歷史最高點下跌68.19%。
顯然,截至2022年夏初,藍籌NFTs與所謂的“安全”加密貨幣投資BTC和ETH相比,并不像許多人認為的那樣波動。
*因為在2021年6月,將你的投資組合一半資產投資于BAYCNFTs將會非常瘋狂,所以我們在這個投資組合中采取不同50%:50%的方法。Bob買了1個Punk和1個Ape。
Land投資組合
由于對2021年6月的元宇宙感興趣,Cathy可以被視為早期采用者。當時“元宇宙”這個詞還沒有成為一個家喻戶曉的名字。
距離Facebook改名為Meta還有4個月的時間。
元宇宙會是“第二人生”的新版本?是否需要VR頭盔才能觀閱?如果我們不是深陷在加密貨幣中,基本沒人知道它會是什么。
但這謠言逐漸揭露中。在6月4日中,Sotheby在Decentraland開設一個虛擬畫廊,作為第一個在元宇宙土地拍賣中突破100萬的游戲而引起了轟動。
2021年6月28日,Cathy成為元宇宙的“房東”。她的購買是Decentraland37次NFT銷售中的一次,總共產生148,500美元。
因為區塊鏈上的所有交易都在記錄在鏈上,實際上我們可以直接查看和分析在該日期中出售的所有LAND。
6月28日的件均約為4,000美元,從銷售金額來看,這似乎是一個合理的評估。
因此,Cathy開始進入虛擬世界,以4,000美元的價格買下一塊土地——也許會是這一塊:
她還在Sandbox中增加一塊LAND。當時,搜索“沙盒”這個詞,很難讓人聯想到它能在短短幾個月內就因其token的價格暴漲3842%,而占據新聞頭條元宇宙的稱號。
6月28日,共售出46個NFT,帶來43,500美元的收入,均價為945美元。這比當天的中位數價格高出幾百,但仍然足夠準確,可以做一般分析。
因此,為了讓這兩大資產類別能保持近50%:50%的配比,Cathy以4000美元的價格購買了1塊DecentralandLAND,并以每塊945美元的價格購買了4塊SandboxLAND,該投資組合投資成本為7,780美元。
她將證明投資LAND是一明智的選擇。到2021年11月8日,也就是ETH和BTC達到頂峰之日,Decentraland的平均售價增加3.0469個ETH,達到14,705美元。TheSandboxLAND的平均價格飆升至6,096美元,漲幅734.62%。
如果我們只是按平均數計算,她購買的1塊DecentralandLAND和4塊TheSandboxLAND價值為39,089美元。
如果我們反過來看上述的真實資產,它在2021年6月28日的成本略低于4,000美元,那么它就增加了59,135美元。而2021年11月15日以55,313美元的價格成交,就是最接近ETH峰值的一次交易。?
在接下來的一年中,由于Decentraland和TheSandbox的交易量分別下降到ATL的76.81%和79.03%,Metaverse土地的價格也隨之下降。
2022年6月28日,Cathy的投資組合從ATH中減少14,811美元,降幅62%。盡管有降幅,但仍遠高于她最初的投資。Metaverse土地顯然非常不穩定,可以被稱為HailMary游戲,而不是安全的“藍籌股”。
總結
雖然牛市中NFTs和MetaverseLAND的漲幅巨大,但頂級項目的鏈上數據表明,相對于BTC和ETH等“安全”資產,價格并不像很多人認為的那樣不穩定。
在本篇文章中,我們創建了三個假設的投資組合,發現安全的加密貨幣從ATH開始的跌幅比投資于NFT和MetaverseLAND要大。對于后兩種“風險較高”的資產,在牛市中的收益也會顯著提高。
雖然對此有幾種可能的解釋,但這些數據支持這一種觀點:頂級NFT和MetaverseLAND項目在去年的整個過程中表現非常好:繁榮、蕭條、崩盤等等。
本文來自FootprintAnalytics社區貢獻
以上內容僅為個人觀點,僅供參考、交流,不構成投資建議。如存在明顯的理解或數據錯誤,歡迎反饋。
版權聲明:
本作品為作者原創,轉載請注明出處。商用轉載需聯系作者授權,擅自商用轉載、摘編或利用其它方式使用的,將追究相關法律責任。
FootprintCommunity是一個全球化的互助式數據社區,成員利用可視化的數據,共同創造有傳播力的見解。在Footprint社區里,你可以得到幫助,建立鏈接,交流關于Web3,元宇宙,GameFi與DeFi等區塊鏈相關學習與研究。許多活躍的、多樣化的、高參與度的成員通過社區互相激勵和支持,一個世界性的用戶群被建立起來,以貢獻數據、分享見解和推動社區的發展。
Tags:NFTANDETHLANDMNFT價格ELANDSouth African TetherMeta Decentraland
數據顯示,比特幣與美國股市的相關性最近一直保持在高位,因為它在上周有所增加。過去一周比特幣與股市的相關性略有增長根據ArcaneResearch的最新周報,BTC與NASDAQ和S&P5.
1900/1/1 0:00:007月13日,美國勞工部公布數據,6月CPI同比增長9.1%,遠超市場預期的8.8%和前值8.6%,刷新近40年新高.
1900/1/1 0:00:00今天跟大家討論三個方面的問題!第一點是空倉的意義何在、第二點止損的意義何在、第三點反思自己的投資邏輯.
1900/1/1 0:00:00為了應對業務的發展和市場的變化,KuCoin將于近期執行新版做市商激勵計劃。新版計劃執行后,您和您的團隊將享受全市場最優的做市商費率和更為合理的評級規則.
1900/1/1 0:00:00尊敬的XT.COM用戶:XT.COM將於2022年7月14日08:00上線C98/USDT,NEO/USDT,1INCH/USDT和KSM/USDTU本位永續合約.
1900/1/1 0:00:00親愛的用戶: PearCoin將于2022年7月14日上線BMB,屆時將開通BMB/USDT交易對.
1900/1/1 0:00:00