SDT:11、強制平倉

很多交易者對數字貨幣交易有一定的了解，但對什么是強制平倉，強制平倉帶來的后果，強制平倉的規則，如何有效規避強制平倉以減少虧損等問題知之甚少，本文將對以上內容做簡要闡述。

什么是強制平倉

強制平倉的英文是ForcedLiquidation，又稱被斬倉或爆倉。強制平倉是指當交易者的交易保證金不足并未在規定時間內補足，或者當交易者持倉數量超出規定的限額，保證金無法滿足倉位的維持保證金要求時，為了防止風險進一步擴大，強制平掉交易者相應的持倉。注：只有當標記價格達到強平價格時才會觸發強制平倉。

保證金交易在虧損過程中將有可能觸發強制平倉，而強制平倉一旦發生交易者將損失用于該倉位的保證金。在強制平倉過程中最重要的因素是維持保證金，即交易者保留倉位所需的最低保證金要求。在虧損過程中，如果倉位剩余的保證金等于或少于維持保證金，將觸發強制平倉。

數據：持有超32枚ETH的地址以114318個創16個月新高:7月6日消息，據Glassnode數據顯示，持有超32枚ETH的地址數量為114318個，創16個月新高。[2022/7/6 1:55:19]

在大幣網交易平臺，BTC/USDT、ETH/USDT、LTC/USDT、EOS/USDT、BCH/USDT、XRP/USDT永續合約的維持保證金基礎值為倉位價值的0.5%。保證金要求將隨著風險限額的改變而提高或降低。交易者能在風險限額幫助說明中查看獲知。

什么是強平價格

倉位的強平價格根據維持保證金比例、入場價格及所使用的杠桿數計算得出。大幣網平臺采用綜合了現貨指數價格的合理標記價格。在交易過程中，交易者需要留意標記價格和倉位強平價格的距離，因為一旦標記價格等于強平價格，將觸發倉位的強制平倉。

金色晨訊 | 11月30日隔夜重要動態一覽:21:00-7:00關鍵詞：阿聯酋、古根漢姆、CME、巨鯨

1. 阿聯酋、沙特阿拉伯央行發布CBDC項目Aber試驗報告;

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3. 古根漢姆投資灰度比特幣信托引發期權市場大量買入活動;

4. 數據：CME持倉量超過25比特幣的大型交易員在2020年翻倍;

5. Bitfly：目前以太坊節點多于比特幣節點；

6. 觀點：以太坊0階段順利完成，市場回升符合預期;

7. 匿名巨鯨以14.83美元的費用轉移22816枚比特幣，價值3.86億美元;

8. Stellar提醒用戶警惕網絡釣魚詐騙。[2020/11/30 22:31:54]

強制平倉、爆倉、穿倉三者有何區別

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平倉是主動行為，穿倉是虧損超出了該倉位的起始保證金金額，爆倉就是虧損大于你的賬戶中的保證金，強制平倉是防止你的風險進一步擴大而采取的措施。

如何避免強制平倉

交易者也能夠通過大幣網系統內置的選項來避免或減少強平事件的發生。

a)增加保證金或調低杠桿：大幣網平臺給交易者提供1-100X的杠桿倍數選擇和追加保證金功能。交易者可以通過增加保證金或調低開倉杠桿使強平價格遠離合理標記價格。?

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b)及時止損：交易者可以在強平價位與開倉價之間及時止損，對虧損倉位執行止損以避免強制平倉。

c)注意倉位情況：大幣網使用合理價格標記方法來計算賬戶所需要的維持保證金。保證金要求及倉位杠桿會隨著風險限額的改變而提高或降低，交易者者應及時查看倉位信息及所處的風險限額檔位以確保不必要的強平。

強平過程

a)合約賬戶可用保證金小于等于最低維持保證金時，觸發強制平倉；

b)觸發強制平倉后，平臺首先將取消該賬戶中此品種的所有未成交委托；

c)若保證金依然不滿足要求，那么該倉位將會被強平，首先觸發高風險限額強平機制(若無高風險限額倉位則跳過)，再觸發基礎風險限額強平機制

d)若該合約在被接管后無法全部平倉，那么剩余部分則直接進入自動減倉系統接管強平流程。

高風險限額強平機制說明

1、若訂單處于強平，系統會先處理風險限額升檔的倉位，處理方式是提交FillOrKill委托，此委托的數量為超過低一檔位倉位部分

2、若此FOK委托無法立即成交，說明該賬戶已經處于穿倉狀態，保險賬戶將會以各個倉位的破產價格接管賬戶的全部倉位。

3、若該倉位仍然處于強平，則重復執行以上強平流程，直至降到基礎風險限額。

基礎風險限額強平機制說明

1、若訂單處于基礎風險限額強平狀態，那么系統會從虧損倉位中隨機挑選一個倉位來進行平倉操作，系統將以該倉位的破產價格發出FillOrKill委托，委托量為該倉位量的一半。

2、若此FOK委托無法立即成交，說明該賬戶已經處于穿倉狀態，保險賬戶將會以破產價格接管該倉位。

3、若系統接管該倉位后，該用戶仍處于強平狀態，則會重復執行以上強平流程，直到賬戶處于安全水平。

以BTC合約為例：

1、大幣網的維持保證金率為0.5%。當前BTC價格為10000USDT，開倉100張BTC，使用100倍杠桿，倉位保證金為100USDT。

2、當該倉位維持保證金低于50USDT時，撤銷所有未成交委托以期釋放委托保證金后，仍觸發強平機制，則該倉位的合約張數將被降至50張BTC。

3、當該倉位被階梯強平后，維持保證金仍不足以支撐倉位再次觸發強平機制，則該倉位的合約張數將被降至25張BTC。當倉位量小于1張仍觸發強平，保險賬戶將會以破產價格接管該倉位。

注：強平時觸發系統接管為非用戶之間交易，接管價格不會在K線上顯示。

風險管理

被強制平倉的交易者不會損失超過他投入至該倉位的保證金，因為當強制平倉被觸發時，倉位會以平臺上的最新市場價格結算。

為維護交易平臺正常運轉和彌補因交易平臺不可預見風險所帶來的虧損，平臺設立保險基金，并在保險基金中設置風險準備金。

若虧損超出了該倉位的起始保證金金額，保險基金將提取風險準備金中的額度填補差額。

若保險基金沒有足夠余額承擔該穿倉損失，那么自動減倉系統將接管強平流程。

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