EFI:2021年，如何投資DeFi項目？

在昨天的文章中，我和大家分享了我對頭部DeFi代幣長線的看法及投資策略：那就是長線看好，并且只要其基本面不變壞我會一直保留一部分倉位。

但就像我多次強調過的，任何代幣就算長線很有潛力，但它價格的上升也不是一蹴而就的，而會周期性的漲跌、螺旋似的上升：在牛市中它會漲到絕大多數投資者都認為它只有更高沒有最高，在熊市中它會跌到絕大多數投資者都認為它只有更低沒有最低。

頭部的DeFi代幣也是如此。

那么我們該如何看待當下DeFi各個頭部項目所處的位置呢？

以太坊成為2021年捐贈最多的加密貨幣:金色財經報道，Giving Block是一個允許用戶向一系列慈善組織捐贈加密貨幣的平臺，該平臺今天宣布，它在 2021 年促成了價值超過 6900 萬美元的加密貨幣捐款，比上一年增長了 1500% 以上。

總而言之，該組織處理了超過 6960 萬美元的加密貨幣捐贈，高于 2020 年的 420 萬美元。根據該公司的年終報告，平均捐贈規模為 10455 美元，其中約 42% 的捐贈資金于11月和12月到達。（Decrypt）[2022/2/3 9:28:38]

DeFi項目所處的位置和整個數字貨幣市場的走勢是密不可分的，因此我們必須看看目前整體市場的走勢。

聲音 | Pantera Capital合伙人：2020年加密貨幣行業需要關注七個關鍵領域:Pantera Capital合伙人Paul Veradittakit表示，2019年曾在收購、ICO死亡、可擴展性等方面對加密貨幣行業進行比較準確的預測。2020年需要關注的七個關鍵領域包括：Libra/Calibra、比特幣減半、游戲、DeFi增長、中國央行數字貨幣、基礎架構和Web 3.0、監管障礙。他表示，雖然很難確切地預測加密貨幣領域未來一年的大事件，但是他相信2020年將是該行業重要的一年，我們將看到一些令人不可思議的創新。（CoinDesk）[2020/1/3]

在我看來，現在的市場仍然只處于牛市的初期階段。我判斷的依據就是盡管比特幣已經創出了新高，但以太坊卻還沒有突破上一輪的高位。這就意味著現在所有的頭部DeFi類項目代幣在接下來的幾個月隨著牛市前行的過程中，只要它們的基本面不發生根本性的惡化，那它們就有極大可能繼續上漲，在現在的價位上再漲2倍、3倍甚至更多都是完全有可能的。

比原鏈創始人長鋏：2020年區塊鏈將進入3.0，區塊鏈將脫虛向實，服務于實體經濟:日前，巴比特、比原鏈創始人長鋏在出席“2018第二屆萬物生長大會”時表示，2009年是區塊鏈1.0階段，2017年是區塊鏈2.0階段，而2020年的時候會進入到區塊鏈的第三個階段，就是通過智能合約來發行實體資產或者說來幫助現實中的真實資產上鏈，區塊鏈最終還是要脫虛向實，服務于實體經濟。[2018/3/12]

因此對很多投資者關心的：我在XXX價位買了XXX幣，它能漲到XXX價位嗎？我的回復是只要買的是頭部項目，基本上可以按照這個估價估算一下它能不能漲到自己期待的價位。

但要注意的是，這僅僅只是估計，而不是結論，只代表我個人的大體判斷，最終市場會走出什么行情只有時間才能見證。

我在早期的問答中曾經對三個代幣給出過定投的價位：Maker在600美元以內定投、UNI在5美元以內定投、CRV在2美元內定投。

截至寫稿時為止，Maker已經漲到1400美元，UNI已經漲到5.88美元，CRV為0.73美元。

Maker和UNI已經超過了定投價，我相信這兩個幣在本輪牛市中還會繼續走好，突破自己曾經創下的高位。CRV也會走好，但能否在本輪牛市中突破曾經的高位11美元，那就很難講；但如果我們把時間線拉長，著眼幾年后的下一輪牛市，我相信只要它的基本面只要繼續保持現在的強勢，是很有可能在下一輪牛市中突破11美元的。

因此，對于在前期高位買入了一些頭部項目代幣的投資者如果能夠承受時間成本，即便在本輪牛市無法解套，大概率也能在下一輪牛市中解套，所以不用有太大的心理壓力。

而現在還沒有買入頭部DeFi代幣的投資者，現在買入頭部項目的代幣，這個價格和它們曾經的價格相比雖然算高，但和牛市接下來的走勢相比，甚至和下一輪牛市中它們可能走出的價位相比是不算高的，但上漲的空間已經大大減小。因此，如果愿意承受短暫的套牢，能夠接受比較有限的收益率，現在依舊可以買入，但一定要注意倉位控制，不要賭博式的重倉投入。

對于一直以來堅持定投DeFi代幣的投資者，我認為如果它們現在的價格已經超過了定投價，就不要再追了，沒有過定投價的可以繼續定投。我們安心地等待下半年市場走到高潮再根據當時的行情開始分期分批賣出套現。

那么哪些項目是確定性比較大的頭部項目呢？我保守地認為有這幾個：YFI、Maker、Aave、Compound、SNX、UNI、BAL、CRV。也有其它項目有非常不錯的潛力，但是它們的地位不如這幾個這么牢固。

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