比特幣:比特幣牛了這么久，擔心價格暴跌？關注3個關鍵指標

過去一周，比特幣的價格一直在2萬美元大關附近徘徊，這讓一些交易員失去了耐心。在一些交易員看來，缺乏上漲動能是有問題的，特別是考慮到比特幣大約一周前測試了16200美元的水平。

經驗豐富的交易者知道，有一些關鍵指標可以用來指示趨勢逆轉的跡象。這些指標包括交易量、期貨溢價和主要交易所頂級交易員的頭寸。

一些看跌指標不會在每次下跌之前出現，但通常會出現一些疲軟跡象。每個交易員都有自己的系統，有些人只會在滿足三個或更多的看跌條件時，才會采取行動，但是并沒有確定何時買賣的固定規則。

數據：比特幣與歐洲股市的30天相關性跌破-0.2，創兩年來新低:金色財經報道，數據顯示，比特幣與歐洲股市的30天相關性跌破-0.2，處于兩年多以來的最低水平，此外比特幣與納斯達克的30天相關性則跌至約0.2，處于一年多以來的第二低水平（此前2022年11月曾低于0.2）。

此前報道，2022年5月比特幣與納斯達克的30天相關性攀升至2020年7月以來的最高水平（0.82）。[2023/3/15 13:06:22]

期貨合約價格不應低于現貨交易價格

一些網站上的交易指標聲稱顯示了各種資產的多空比，但實際上，它們只是簡單地比較買入價和賣出價的成交量。

特斯拉在第四季度沒有買賣任何比特幣:金色財經報道，電動汽車制造商特斯拉 (TSLA) 在其最新的收益報告中稱，其在第四季度連續第二個季度沒有購買或出售任何比特幣。其數字資產的價值為 1.84 億美元，低于第三季度末的 2.18 億美元，原因是比特幣價格下跌導致的減值費用。第三季度末，比特幣價格略低于 20,000 美元，而第四季度末約為 16,500 美元。

特斯拉在第三季度也沒有改變其比特幣持有量，但在第二季度，該公司出人意料地出售了價值 9.36 億美元的比特幣，約占其總持有量的 75%，以籌集現金。[2023/1/26 11:30:08]

更好的方法是監視永續期貨資金費率。

動態 | 比特幣的隔離見證使用率達58.27% 與8月底相比增長近兩倍:segwit.space數據顯示，截至11月24日，比特幣的隔離見證使用率為58.27%。比特幣的隔離見證使用率曾在10月5日達到61.70%的峰值，創歷史新高。而此前這一數據在8月31日僅為33.01%，這表明比特幣的隔離見證使用率與8月31日相比增長近兩倍。[2019/11/25]

永續合約的買賣雙方的未平倉頭寸在任何期貨合約中始終保持一致。根本不可能發生不平衡，因為每筆交易都需要買方和賣方。

資金費率確保不存在交易風險失衡。當賣方要求更大的杠桿時，資金費率為負。因此，這些交易員將是支付費用的人。

韓國人比特幣認知度高達90%:調查顯示，韓國在比特幣的認知度上領先于日本和美國。參加調查的韓國人中90%的人知道比特幣，8%知道什么是區塊鏈以及其與比特幣的關系。參加調查的日本人中，雖有88%的人知道比特幣，但僅有4.4%買過比特幣。然而美國將近有70%的參與調查者不熟悉比特幣，但18至36年齡段的五個中就有一個熟悉比特幣。[2017/12/8]

BTC永續期貨每周資金費率來源：DigitalAssetsData

突然轉向負值范圍表示交易員強烈愿意保持空頭頭寸。理想情況下，投資者將同時監視幾個交易所，以避免最終出現異常情況。

資金費率可能會帶來一些扭曲，因為它是零售交易者的首選工具，因此受到過度杠桿的影響。專業交易員傾向于主導設定到期日的長期期貨合約。

通過衡量期貨比常規現貨市場溢價多少，交易員可以自己判斷看漲程度。

2021年1月BTC期貨溢價來源：DigitalAssetsData

請注意，相對于一般現貨交易而言，期貨交易通常比現貨溢價0.5％或更高。每當溢價消失或變為負數時，這是一個令人擔憂的危險信號。這種情況，也被稱為現貨溢價，表明強烈的看跌。

監控交易量是關鍵

除了監控期貨合約，優秀交易員還跟蹤現貨市場的交易量。在低交易量時突破重要的阻力位是很有趣的。通常，低交易量表示缺乏信心。因此，大幅價格變化應伴隨強勁的交易量。

BTC累計現貨交易量來源：Coinalyze.net

盡管最近的交易量高于平均水平，但交易員仍應對日成交量低于30億美元的大幅價格波動持懷疑態度，尤其是考慮到過去30天的情況。

根據過去一個月的數據，當交易員試圖將比特幣價格推高至20000美元水平時，交易量將是一個值得關注的基本指標。

頂級交易員的多空比率可以預計價格變化

精明投資者關注的另一個關鍵指標是頂級交易員的多空比，這可以在主要加密交易所找到。

交易所的計算方法之間經常存在差異，因此我們應監控變化而不是絕對數字。

幣安BTC頂級交易員的多空比率來源：幣安

在上面的示例中，多空比突然跌破1.00將是一個令人不安的信號。這是因為30天的歷史數據和目前的多空比1.23有利于多頭。

如前所述，各交易所之間的比率可能會有很大差異，但是可以通過避免直接比較來抵消這種影響。

OKExBTC頂級交易員的多空比來源：Bybt.com

與幣安不同，OKEx頂級交易員通常將多空比保持在1.00以下，盡管不一定表示看跌。根據其30天的數據，低于0.75應被認為是令人擔憂的。

沒有確定的規則或方法來預測大幅下跌，因為一些交易員要求在他們選擇空頭頭寸或平倉之前，多個指標轉為看跌。

盡管如此，監控資金費率、現貨成交量和頂級交易員的多空比，比簡單地分析k線圖、相對強弱指數和移動平均線等一般震蕩指標更能清晰地了解市場。

這是因為所討論的指標可直接衡量專業交易員的情緒，因此當比特幣試圖突破20000美元時，清楚地了解這一點是至關重要的。

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